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1、,杭州远方光电信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文杭州远方光电信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人潘建根、主管会计工作负责人王金荣及会计机构负责人(会计主管人员)张晓跃声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）
2、,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,893,579,473.96848,522,678.5714.14年初至报告期期末,249,939,555.61197,584,432.334.39,257.52%329.45%222.10%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,1,097,408.100.02上年同期,185.29%166.67%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权
3、平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,46,320,979.2219,329,010.550.430.439.33%9.19%,40,123,579.0015,676,916.880.350.3513.59%13.00%,15.45%23.30%22.86%22.86%-4.26%-3.81%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年初至报告期末金额335,360.401,700.00,附注（
4、如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,杭州远方光电信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,所得税影响额,合计,-50,559.06286,501.34,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,14,506,股东名称（全称）中国建设银行华商盛世成长股票型证券投资基金钟宛芸中国工商银行天弘周期策略股票型证券投资基金李大珍中国工商银行鹏华行业成长证券投资基金广发银行中欧盛世成长分级股票型证券投资基金李鸿丽孟宪鹏
5、俞华陈平,期末持有无限售条件流通股的数量466,764 人民币普通股118,824 人民币普通股103,940 人民币普通股101,099 人民币普通股100,000 人民币普通股100,000 人民币普通股98,000 人民币普通股64,800 人民币普通股57,015 人民币普通股52,774 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,潘建根杭州长益投资有限公司孟欣,20,016,99012,691,8903,961,260,20,016,990 首发承诺12,691,890
6、首发承诺3,961,260 首发承诺,2015 年 3 月 29 日2015 年 3 月 29 日2015 年 3 月 29 日,浙江华睿海越光,电产业创业投资,2,693,655,2,693,655 首发承诺,2013 年 3 月 29 日,有限公司,闵芳胜竺素娥胡红英孟拯朱春强裘兴宽李建珍罗微娜孙建佩张维,1,639,980846,135827,910574,380530,820229,770158,445158,445158,44593,105,1,639,980 首发承诺846,135 首发承诺827,910 首发承诺574,380 首发承诺530,820 首发承诺229,770 首发
7、承诺158,445 首发承诺158,445 首发承诺158,445 首发承诺93,105 首发承诺,2015 年 3 月 29 日2013 年 3 月 29 日2015 年 3 月 29 日2015 年 3 月 29 日2015 年 3 月 29 日2015 年 3 月 29 日2015 年 3 月 29 日2015 年 3 月 29 日2015 年 3 月 29 日2015 年 3 月 29 日,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,杭州远方光电信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,马鲁新郭志军季军潘
8、敏敏涂辛雅胡余兵张斯员李倩,71,91059,22054,99054,99050,76042,30042,30042,300,71,910 首发承诺59,220 首发承诺54,990 首发承诺54,990 首发承诺50,760 首发承诺42,300 首发承诺42,300 首发承诺42,300 首发承诺,2015 年 3 月 29 日2015 年 3 月 29 日2015 年 3 月 29 日2015 年 3 月 29 日2015 年 3 月 29 日2015 年 3 月 29 日2015 年 3 月 29 日2015 年 3 月 29 日,中国工商银行-华,安中小盘成长股票型证券投资基,500
9、,000,500,000 网下配售,2012 年 6 月 29 日,金兴业银行股份有,限公司-兴全趋势投资混合型证券,500,000,500,000 网下配售,2012 年 6 月 29 日,投资基金中国工商银行-招,商核心价值混合,500,000,500,000 网下配售,2012 年 6 月 29 日,型证券投资基金中银国际-中行-,中银国际证券中国红基金宝集合,500,000,500,000 网下配售,2012 年 6 月 29 日,资产管理计划中国农业银行-招,商信用添利债券,500,000,500,000 网下配售,2012 年 6 月 29 日,型证券投资基金中国民生银行-华,商策
10、略精选灵活配置混合型证券,500,000,500,000 网下配售,2012 年 6 月 29 日,投资基金,合计,0,0,48,000,000,48,000,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）货币资金较年初增加了 436.42%，主要系本期公开发行股票收到募集资金所致；（2）应收账款较年初增加了 138.79%，主要系销售规模增长，应收账款相应增加；（3）预付款项较年初增加了 90.20%，主要系销售规模增长，采购量相应增加；（4）应收利息较年初减少了 44.83%，主要系公司定存到期所致；（5）应付账款较年初增加了
11、165.99%，主要系销售规模增长，采购量相应增加；（6）应付职工薪酬余额较年初减少了 92.09%，主要系报告期内发放 2011 年度年终奖；（7）预收账款较年初减少了 32.01%，主要系部分销售合同执行完毕所致；（8）其他应付款较年初增加了 408%，主要系尚未支付的首次公开发行股票之发行费用；（9）其他非流动负债较年初增加了 77.42%，主要系报告期内收到科研项目经费；（10）股本较年初增加了 33.33%，主要系公开发行股票 1500 万股所致；（11）资本公积较年初增加了 3307.28%，系因本季度公开发行股票收到股本溢价所致；（12）营业税金及附加较去年同期增加 52.72%
12、，主要系本期增值税增加致城建税及教育附加费增加所致；3,张斯员、李倩 19,杭州远方光电信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文（13）财务费用较去年同期变动幅度为-90.94%，主要系银行存款利息增加所致；（14）营业外收入较去年同期增加 39.01%，主要系软件退税及政府补助增加所致；（15）经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了 185.29%，主要为报告期经营活动现金流入增加所致；（16）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了 6256.53%，主要系公司公开发行股票收到募集资金所致；3.2 业务回顾和展望一、_报告期内总体经营情况2012 年 3 月 29 日，公司
13、成功登陆深圳证券交易所创业板公开发行 1,500 万人民币普通股 A 股。此次股票的成功发行为公司今后借助资本市场实现进一步发展奠定了基础。2012 年第一季度，公司各项工作按照董事会制定的年度工作计划正常进行，经营业绩较去年同期稳步增长。报告期内，公司的营业收入 46,320,979.22 元，较去年同期 40,123,579.00 元增幅 15.45%；实现利润总额 22,183,764.19 元，净利润 19,329,010.55 元，较去年同期利润总额 17,481,553.16 元，净利润 15,676,916.88 元分别增幅 26.9%和 23.3%。二、公司重点工作规划2012
14、 年公司将坚持一贯的企业理念，造就人才队伍、创造品牌价值，发挥各种资源力量，实现最佳共同利益。将公司上市作为公司发展的新起点、新征程，努力确保完成各项经营目标，致力于打造全球光辐射测量的领军企业。公司 2012 经营计划（1）进一步加大新产品、新技术投入，加强对外合作，丰富产品线。在保持现有产品研发投入的基础上，一方面加强自主新产品、新技术的研发投入，以及整体解决方案研发投入，另一方面加强对外合作，开展“产、学、研”合作，尝试代理配套设备，丰富公司产品线，为客户提拱一站式系统集成整体解决方案。（2）进一步加大市场营销工作力度。通过募投项目营销服务网络建设，保障主导产品销售业绩稳步增长，并在服务
15、创新方面取得突破；同时加强推进海外市场销售拓展，加强产品对外宣传力度，积极参加海外展会、学术交流会及引进国际会议等扩大影响力。（3）持续推进产品质量管理。在保证销售供应和生产体系的稳定性的前提下不断优化工艺流程，挖掘产能和生产效率；建立合理量化的成本、质量、效率三位一体绩效考核体系。（4）加强人力资源管理水平。公司将不断完善优化用人机制，引进高层次经营管理、研发和营销人员。加大校园招聘力度，培育优秀人才，为员工提供干成事业的平台。（5）推进资本扩展战略。本着谨慎性原则，跟踪光辐射领域的潜力企业，寻求适当的机会，以适当的方式，推动公司并购与合作业务的实施，为公司股东创造更大的价值。（6）完善管理
16、体系，适应公司发展需要。随着公司业务的快速发展，对公司整体运营能力提出了新要求。公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进行相应的管理体制和经营机制的调整，不断完善发展、，构建适合公司发展的管理和业务框架，为公司全面协调可持续发展提供有力的保证。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,无无,履行情况,发行时所作承诺,一、自远方光电股票上一、潘建根、孟市之日起三十六个月欣、闵芳胜、胡内，本人不转让或者委红英、孟拯、朱托他人管理本人直接或春强、裘兴宽、间接
17、持有的远方光电股李建珍、孙建佩、份，也不由远方光电回罗微娜、张维、购该部分股份；前述锁马鲁新、郭志军、定期结束后，本人每年季军、潘敏敏、转让或通过交易所挂牌涂辛雅、胡余兵、出售的股份不超过本人直接或间接持有远方光,一、报告期内均严格遵守承诺，未发现违反上述承诺情况。二、报告期内均严格遵守承诺，未发现违反上述承诺情况。三、报告期内均严格遵守承诺，未发现违反上述承诺情况。四、报告期内均严格遵守承诺，未发现违反上述承诺情况。五、报告期内均严格遵守承诺，未发现违反上述承诺情况。4,孟欣夫妇；,杭州远方光电信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文名自然人股东；电股份总数的百分之二 六、报告期内
18、均严格遵守承诺，未发现违反二、本公司法人 十五，并且离职后半年 上述承诺情况。股东杭州长益投 内，本人不转让或通过,资有限公司；,交易所挂牌出售直接或,三、本公司法人 间接持有远方光电股股东浙江华睿海 份。越光电产业创业 二、自远方光电股票上投资有限公司；市之日起三十六个月四、本公司自然 内，本公司不转让或者人股东竺素娥；委托他人管理本公司直接或间接持有的远方光五、公司控股股电股份，也不由远方光东潘建根、实际电回购该部分股份。控制人潘建根、三、自远方光电股票上市之日起十二个月内，六、全体发起人本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的远方光电股份，也不由远方光电回购该部分股份。四、自远
19、方光电股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的远方光电股份，也不由远方光电回购该部分股份。五、1、截至本承诺函签署之日，本人及本人控制的其他企业未经营或从事任何在商业上对远方光电及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；2、本人及本人控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与远方光电及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与远方光电及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本人及本人控制的其他企业会将上述商业机会让予远方光电。3、如果本人及本人控制的其他企业违反上述
20、声明、保证与承诺，并造成远方光电经济损失的，本人同意赔偿相应损失。本人及本人控制的其他企业目前不存在以任何形式占用远方光电及其5,杭州远方光电信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文子公司资产的情况，本人及本人控制的其他企业未来也不会以任何形式占用远方光电及其子公司的资产。六、承诺对于公司及其子公司在公司上市前未严格依据相关法律法规给予员工足额缴存的住房公积金，如果在任何时候有权机关要求公司或其子公司补缴，或者对公司或其子公司进行处罚，或者有关人员向公司或其子公司追索，公司全体发起人将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向公司或其子公司追偿，保证公司及其子公司
21、不会因此遭受任何损失。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,63,218.8863,218.880.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,0.000.00,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效
22、益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,年产 1500 套 LED 光电检测设备扩建项目研发中心建设项目销售服务网络建设项目,否否否,11,570.004,812.001,523.00,11,570.004,812.001,523.00,0.000.000.00,0.000.000.00,0.00%0.00%0.00%,2013 年 12 月31 日2013 年 12 月31 日2013 年 12 月31 日,0.00 否0.00 否0.00 否,否否否,承诺投资项目小计,-,17,905.00,17,905.00,0.00,0.00,-,-,0.00,-,-,超募资金投向,归还银
23、行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,0.0017,905.,0.0017,905.00,0.000.00,0.000.00,-,-,0.000.00,-,-,6,杭州远方光电信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文00未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,无适用1、本次公开发行，共有超募资金 45,313.88 万元；2、公司将对超募资金的使用计划进行详细论证，审议通过后会及时发布公告。不适
24、用不适用,募集资金投资项目先 适用期投入及置换情况 募集资金到位后，公司暂未用募集资金对先期投入进行置换。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用募集资金 63218.88 万元全部存放于募集资金专项账户中。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用2012 年 3 月 1 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了关于杭州远方光电信息股份有限公司 2011 年度利润分配方案的议案：为兼顾公司上市进程、未来发展与股东的投资收益权，杭州远方光电信息股份有限公司拟根据
25、天健会计师事务所有限公司出具的审计报告，提取法定公积金后，剩余利润结转至未分配利润，现暂不对股东进行分配。以上分配方案经 2012年 3 月 1 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用7,杭州远方光电信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文5 附录5.1
26、 资产负债表,编制单位：杭州远方光电信息股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,784,431,227.67,754,086,689.30,146,235,411.57,116,202,087.01,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,3,922,705.265,210,908.60,3,863,302.743,649,883.40,1,642,711.632,739,640.91,1,483,814.632,605,961.48,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利
27、息,699,993.32,584,304.13,1,268,831.39,1,013,703.86,应收股利,其他应收款,2,410,453.45,2,395,484.45,2,854,551.26,2,806,462.26,买入返售金融资产,存货,32,862,260.55,30,760,473.01,30,498,629.19,28,905,056.27,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,829,537,548.85,795,340,137.03,185,239,775.95,153,017,085.51,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收
28、款,长期股权投资,36,709,972.80,36,709,972.80,投资性房地产固定资产在建工程,12,731,832.4936,220,109.261,884,438.40,17,430,992.7931,023,199.441,884,438.40,12,820,482.6236,492,243.941,798,438.40,17,553,309.0031,203,613.061,798,438.40,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,10,612,870.87,10,227,298.59,10,706,675.92,10,316,408.15,开发支出商誉8,：
29、,杭州远方光电信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,长期待摊费用递延所得税资产,2,138,902.60453,771.49,1,363,823.62451,997.11,2,369,887.15512,051.63,1,462,047.85451,997.11,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,64,041,925.11893,579,473.96,99,091,722.75894,431,859.78,64,699,779.66249,939,555.61,99,495,786.37252,512,871.88,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金
30、交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,5,971,530.7123,089,487.77,6,179,056.7721,684,584.22,2,245,040.6933,958,195.49,4,861,068.1633,201,945.49,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,462,168.676,051,251.58,210,167.005,974,060.66,5,846,108.576,370,274.26,5,147,960.006,126,058.31,应付利息应付股利,其他应付款,5,083,556.66,5,029,529.59,1,000,704
31、.27,961,352.75,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,700,000.0041,357,995.39,700,000.0039,777,398.24,850,000.0050,270,323.28,850,000.0051,148,384.71,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,3,698,800.003,698,800.0045,056,795.39,3,698,800.003,698,800.0043,476,198.24,2,084,
32、800.002,084,800.0052,355,123.28,2,084,800.002,084,800.0053,233,184.71,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,60,000,000.00635,850,302.59,60,000,000.00652,100,107.44,45,000,000.0018,661,502.59,45,000,000.0034,911,307.44,减：库存股专项储备9,杭州远方光电信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,盈余公积,15,202,296.20,15,202,296.20,15,202,296.20,15,
33、202,296.20,一般风险准备,未分配利润,137,470,079.78,123,653,257.90,118,720,633.54,104,166,083.53,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,848,522,678.57,850,955,661.54,197,584,432.33,199,279,687.17,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,848,522,678.57893,579,473.96,850,955,661.54894,431,859.78,197,584,432.33249,939,555.61,199,279,687.17252,512
34、,871.88,5.2 利润表,编制单位：杭州远方光电信息股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,46,320,979.2246,320,979.22,45,485,986.8745,485,986.87,40,123,579.0040,123,579.00,40,452,477.4340,452,477.43,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,26,867,211.3414,869,735.52,25,365,519.8014,927,232.12,24,595,533
35、.4713,313,924.85,23,637,139.2913,538,543.43,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,719,871.052,912,058.469,260,336.43-894,790.12,675,407.742,490,418.088,024,935.48-752,473.62,471,376.282,630,050.928,648,794.92-468,613.50,463,384.222,322,243.237,769,344.05-456,375.64,资产减值损失加：公
36、允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,19,453,767.882,779,737.96,20,120,467.072,779,737.96,15,528,045.531,999,728.67,16,815,338.141,982,930.23,10,杭州远方光电信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,减：营业外支出,49,741.65,45,485.98,46,221.04,40,401.58,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏
37、损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,22,183,764.192,854,753.6419,329,010.55,22,854,719.052,854,753.6419,999,965.41,17,481,553.161,804,636.2815,676,916.88,18,757,866.791,745,177.5117,012,689.28,利润,归属于母公司所有者的净,19,329,010.55,19,999,965.41,15,676,916.88,17,012,689.28,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.43
38、0.43,0.440.44,0.350.35,0.380.38,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,19,329,010.5519,329,010.55,19,999,965.4119,999,965.41,15,676,916.8815,676,916.88,17,012,689.2817,012,689.28,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-600,557.91 元。5.3 现金流量表,编制单位：杭州远方光电信息股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上
39、期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,40,899,671.90,39,160,442.13,43,355,954.10,43,457,435.25,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关,2,442,677.564,767,946.78,2,442,677.564,681,525.97,1,206,030.22
40、1,649,513.94,1,206,030.221,627,581.16,11,杭州远方光电信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,经营活动现金流入小计,48,110,296.24,46,284,645.66,46,211,498.26,46,291,046.63,现金,购买商品、接受劳务支付的,15,126,509.04,16,271,029.16,26,207,718.79,20,612,346.59,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税
41、费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,14,453,878.9210,727,461.636,705,038.5547,012,888.14,12,545,889.6210,239,908.506,441,624.0945,498,451.37,10,141,328.977,582,171.553,567,018.9247,498,238.23,9,274,904.237,268,341.213,226,937.9040,382,529.93,流量净额,经营活动产生的现金,1,097,408.10,786,194.29,-1,286,739.97,5,908,516.70,二、投
42、资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,22,000.0022,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,102,592.00,102,592.00,2,927,391.69,2,850,102.75,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,9,500,000.00,投资活动现金流出小计,102,592.00,102,592.00,2,927,391.69,
43、12,350,102.75,流量净额,投资活动产生的现金,-102,592.00,-102,592.00,-2,905,391.69,-12,350,102.75,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,637,201,000.00,637,201,000.00,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金12,杭州远方光电信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,637,201,000.00,637,201,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少
44、数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,10,000,000.00350,000.0010,350,000.00,10,000,000.00350,000.0010,350,000.00,流量净额,筹资活动产生的现金,637,201,000.00,637,201,000.00,-10,350,000.00,-10,350,000.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-56.43,-56.43,五、现金及现金等价物净增加额,638,195,816.10,637,884,602.29,-14,542,188.09,-16,791,642.48,余额,加：期初现金及现金等价物,137,668,761.57,107,635,437.01,135,547,813.11,113,371,257.74,六、期末现金及现金等价物余额,775,864,577.67,745,520,039.30,121,005,625.02,96,579,615.26,5.4 审计报告审计意见：未经审计13,
