《用友T3培训——总账、报表.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友T3培训——总账、报表.ppt（64页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,业务：1月29日行政部购入办公用品一批，金额为1500元，出纳当日开出转账支票用于支付购入办公用品费用。,总账报表,凭证号:,会计主管:xxx 审核:xxx 记账:xxx 出纳:xxx 制单:xxx,记账凭证,1初始化1.1系统管理初始化主要是1 建立、修改、删除、备份、恢复账套，2 建立和删除年度账，结转上年数据，清空年度数据，3 设置备份计划，4 权限管理。1.1.1设置操作员1.用户选择运行“系统管理”；2.点击【系统】菜单下的【注册】；,3.要修改系统管理员“admin”的密码，单击“修改密码”进入“设置操作员密码“界面，设置密码后单击“确定”,4.您在“操作员”处输入：admin，
2、即可以系统管理员的身份注册进入系统管理，注册成功后，可以启用主菜单【权限】下的【操作员】。如下图,5.点击“增加”进入“增加操作员”界面,注意：编号是唯一的，可以是数字，字母。这里的口令就是密码的意思。输入完后直接单击“增加”；界面刷新，所有文本框为空，如果要继续增加，在文本框输入相关信息后再单击“增加”否则点击“退出”,6.删除操作员，在“操作员管理”界面，选择要删除的操作员后单击“删除”。这个步骤的前提是此操作员跟系统没有任何关系，即不是系统或所有账套的用户。,7.操作员权限设置，【权限】【权限】在“操作员权限”界面单击“增加”可以添加、删除、修改操作员的权限,1.1.2建立新账套1.用户
3、选择运行“系统管理”；2.点击【系统】菜单下的【注册】；以“admin”身份注册登录，然后选择【账套】【建立】，进入建立新单位账套的功能。,注意：已存账套是指系统中已经存在的账套；账套号（具有唯一性）系统会自动给出，但用户也可以自己更改；账套名称可以是公司的名称，也可以自己取。根据自身需要决定；,启用会计期是指：该账套记账的会计最初月份，如果要修改直接单击“会计期间设置”。例如：公司是从2010年1月开始做账，则点击“会计期间设置”启用年度选择“2010”月度选择“1”。单击“确定”。返回“创建账套”界面。,3.单击“下一步”，填写单位信息。,注意：单位名称为必填项。其他的内容可以根据公司需要
4、可填可不填。,4.单击“下一步”，填写核算信息。,注意：1一般行业选择“新会计制度科目”，如果是上市公司选择“2007年新会计制度科目”。当然公司也可以根据自己需要选择其他的行业性质。2账套主管只能从系统管理员中的操作员选择，如果没有你需要的操作员，要在建账之前先添加操作员。3 勾选“按行业性质预置科目”是指该账套的会计科目系统已经设置了，当然会计科目还可以根据自己的需要添加，删除和修改。如果没有勾选，进入账套后会计科目为空。需要自己一一进行设置。,5.单击“下一步”，填写基础信息。,注意：根据需要，进行是否的选择。存货，供应商，客户如果选择分类，可以对他们进行分类管理。如果公司有涉及外币，必
5、须勾选“有无外币核算”。,6.单击“下一步”，填写业务流程。,7.最后单击“完成”开始建账，接着跳转到“分类编码方案”界面。,注意：1 公司有自己的编码规则，可以在这里设置。灰色部分是系统默认的不能修改，黄色部分可以修改。2 例如科目编码级次：4 2 2。是指会计科目可以有三级，第一级有4位，第二级有2位，第三级有2位。如：银行存款1002这是第一级，可以添加他的二级科目100201，三级可以使10020101。,8.单击“确定”，进行“数据精度定义”。,单击“确定”，建账完成。系统提示是否启动模块，如果选是，进入模块启动界面，只启动“总账”模块。选否退出。,1.1.3修改账套信息1.用户选择
6、运行“系统管理”；2.点击【系统】菜单下的【注册】；以账套主管身份注册登录，然后选择【账套】【修改】，进入修改账套的功能。（与建账的流程相似）1.1.4系统启用1.用户选择运行“系统管理”；2.点击【系统】菜单下的【注册】；以账套主管身份注册登录3.如果刚才在建账的后系统提示是否启动模块，选否。可以在选择【账套】【启动】，进入“系统启动”界面。注意要更改启用时间为：2010-01.,1.1.5恢复账套1.用户选择运行“系统管理”；2.点击【系统】菜单下的【注册】；以“admin”身份注册登录；3.选择【账套】【恢复】，选择账套数据备份文件，前缀名统一为u2KAct。选择完以后，点击【打开】按钮
7、表示确认，如想放弃，则点击【放弃】按钮。,1.1.6备份账套1.用户选择运行“系统管理”；2.点击【系统】菜单下的【注册】；以“admin”身份注册登录；3.选择【账套】【备份】，选择要备份的账套，选择完以后，点击【确定】按钮表示确认，如想放弃，则点击【放弃】按钮。4.双击打开备份的文件夹，再点击【确认】。注意要双击文件夹，这样才能让文件存在文件夹里，否则不能。,1.1.7删除账套1.用户选择运行“系统管理”；2.点击【系统】菜单下的【注册】；以“admin”身份注册登录；3.选择【账套】【备份】，选择要备份的账套，勾选“删除当前输出账套”选择完以后，点击【确定】按钮表示确认，如想放弃，则点击
8、【放弃】按钮。4.双击打开备份的文件夹，再点击【确认】。注意要双击文件夹，这样才能让文件存在文件夹里，否则不能。,1.1.8设置备份计划1.用户选择运行“系统管理”；2.点击【系统】菜单下的【注册】；以“admin”或账套主管身份注册登录；在【系统】菜单下选择【设置备份计划】，弹出“设置备份计划”功能界面,3.点击【增加】，弹出“增加备份计划”功能界面,注意：1.发生频率：是指备份的次数，选择每天是指每天都备份一次；开始时间：是指账套开始备份的时间；保留天数：是指账套每次备份要备份今天前4天和今天的账套，有5个以时间命名的文件；每个备份文件都是从开始建账以后累计下来的所有信息，备份文件天天更新
9、。例如上面我所设置的就是：001财务考核帐套电脑每天9.30开始备份。这个001账套自动备份文件有5个文件夹，5个文件夹以时间命名，例如今天是2010-03-13，我们可以看到有2101-03-09日期开始到2010-03-13日期的文件。到了第二天，也还是5个文件夹，只是少了2010-03-09的文件，多了2010-03-14的文件。（从1.1.09-1.1.-1.1.13这么步骤是老用户张涛建立后录入1年数据后腰进行下一年数据录入的准备，新用户不需使用。）,1.1.9建立年度账（这是软件的老用户才有用到的。是指，例如2009年建立了一个新单位账套，到了2009-12结账完后，要把2009年
10、的数据结转到2010年初。）1.以账套主管身份登录系统管理模块，然后选择【年度账】【建立】，建立完成后，重新注册系统管理，仍以账套主管身份登录，会计年度选择2010年，选择【年度账】【结账上年数据】【结账总账年度数据】,1.1.10 年度账删除1以账套主管身份登录系统管理模块，然后选择【年度账】【输出】，选择要删除的年度年份，勾选“删除当前输出年度”选择完以后，点击【确定】按钮表示确认，如想放弃，则点击【放弃】按钮。,1.1.11年度账恢复1.用户选择运行“系统管理”；2.点击【系统】菜单下的【注册】；以“admin”身份注册登录；3.选择【年度账】【恢复】，选择引入的年度帐套数据备份文件，前
11、缀名统一为uferpyer。选择完以后，点击【打开】按钮表示确认，如想放弃，则点击【放弃】按钮。,1.1.12清空年度数据1.以账套主管身份登录系统管理模块，然后选择【年度账】【清空年度数据】，按界面提示进行操作。1.2基础档案初始化（以账套主管的身份登录用友T3，选择正确的账套和会计年库。）1.2.1编码方案【基本设置】【基本信息】【编码方案】，在建账时也有“分裂编码方案”的设置，如果需要修改可以在这个路径下进行更改。1.2.2数据精度【基本设置】【基本信息】【数据精度】，在建账时也有“数据精度定义”的设置，如果需要修改可以在这个路径下进行更改。,1.2.3部门档案1.【基本设置】【机构设置
12、】【部门档案】，弹出“部门档案”功能界面,2.点击【增加】（增加快捷键为F5；保存快捷键为F6）部门编码和部门名称为必填项。编码必须按照编码原则设置，如一级为1位，二级为2位，三级为2位。,3.选中要修改或删除的项，单击【修改】或【删除】4.点击【保存】后【退出】。,1.2.4职员档案1.【基本设置】【机构设置】【职员档案】，弹出“职员档案”功能界面,2.点击【增加】职员编码、职员名称和所属部门为必填项。编码没有编码原则。,3.选中要修改或删除的项，单击【修改】或【删除】,1.2.5客户分类1.【基本设置】【往来单位】【客户分类】，弹出“客户分类”功能界面,2.点击【增加】类别编码和类别名称为
13、必填项。编码必须按照编码原则设置，如一级为2位，二级为3位，三级为3位,1.2.6客户档案1.【基本设置】【往来单位】【客户档案】，弹出“客户档案”功能界面,2.点击【增加】，客户编码，客户简称，所属分类为必填项。,4.选中要修改或删除的项，单击【修改】或【删除】,1.2.7 供应商分类1.【基本设置】【往来单位】【供应商分类】，弹出“供应商分类”功能界面,2.点击【增加】类别编码和类别名称为必填项。编码必须按照编码原则设置，如一级为2位，二级为2位，三级为3位,3.选中要修改或删除的项，单击【修改】或【删除】,1.2.8 供应商档案1.【基本设置】【往来单位】【供应商档案】，弹出“供应商档案
14、”功能界面,2.点击【增加】，供应商编码，供应商简称，所属分类为必填项。,3.选中要修改或删除的项，单击【修改】或【删除】,1.2.9 地区分类1.【基本设置】【往来单位】【地区分类】，弹出“地区分类”功能界面,2.点击【增加】类别编码和类别名称为必填项。编码必须按照编码原则设置，如一级为2位.,3.选中要修改或删除的项，单击【修改】或【删除】,1.2.10存货分类1.【基本设置】【存货】【存货分类】，弹出“存货分类”功能界面,2.点击【增加】类别编码和类别名称为必填项。编码必须按照编码原则设置，如一级为2位.,3.选中要修改或删除的项，单击【修改】或【删除】,1.2.11存货档案1.【基本设
15、置】【存货】【存货档案】，弹出“存货档案”功能界面,2.点击【增加】，供应商编码，供应商简称，所属分类为必填项。,3.选中要修改或删除的项，单击【修改】或【删除】,1.2.12 会计科目设置1.【基本设置】【财务】【会计科目】，弹出“会计科目”功能界面；2.增加会计科目，点击【增加】，科目编号不能重复，如果是添加某个科目的下级科目，例如添加银行存款1002的下级科目；工行，编码为1002013.删除会计科目，选中所要删除的会计科目，点击【删除】。,注意：删除的条件是该科目没有下级科目，且该科目没有余额,4.修改会计科目，选中要修改的科目，点击【修改】，如应付账款，预收账款的辅助核算为供应商往来
16、；应收账款、预付账款的辅助核算为客户往来。,5.指定科目：选择【编辑】【指定科目】，现金为现金总账科目；银行存款为银行总账科目；现金、银行存款为现金流量科目。选中相应的科目和科目类别后点击在已选科目栏里出现相应的会计科目。如下,1.2.13 凭证类别1.【基本设置】【财务】【凭证类别】，弹出“会计科目”功能界面；用户可按需要进行选择分类方式。,1.2.14项目目录（一个单位项目核算的种类可能多种多样，比如说，在建工程、对外投资、技术改造因此应允许企业定义多个种类的项目核算。因此，可以将相同特性的一类项目定义为一个项目大类。一个项目可以核算多个项目。,1.设置科目，定义项目大类，指定核算项目，定
17、义项目分类及项目。以现金流量项目为例。2.在“项目档案”功能界面点击【增加】，添加一个项目大类，选择“现金流量项目”再点击【完成】；3.这时系统自动帮我们生产核算项目。但是我们还得增加一个项目分类，是用于处理借：现金；贷：银行存款这样的会计分录。4.选择“项目分类定义”，在右边点击【增加】填写项目大类编号和名称，再点击【确定】5.选择“项目目录”点击【维护】，弹出“项目目录维护”功能界面，再点击【增加】，添加需要的项目目录。,1.2.15外币设置1.【基础设置】【财务】【外币种类】，点击【增加】，在左下角处填写外币符号和外币名称，再点击右边的【确定】，出现界面如下。选择外币汇率的方式：固定汇率
18、是指一个月就一个固定汇率，浮动汇率是指每个月的每天汇率都不同。调整汇率是指在汇率变动时用来调整的,1.2.16结算方式【基础设置】【收付结算】【结算方式】，弹出“结算方式”功能界面，与“客户分类相似”这里就不详说。如果已经使用则不能删除修改。把与之相关的资料删除过后才能在删除修改。,1.2.17付款方式【基础设置】【收付结算】【付款方式】，弹出“付款方式”功能界面，在次界面增加，修改，删除付款方式。如果已经使用则不能删除修改。把与之相关的资料删除过后才能在删除修改。,1.2.18开户银行1.【基础设置】【收付结算】【开户银行】，弹出“结算方式”功能界面，在此界面增加，修改，删除开户银行。如果已
19、经使用则不能删除修改。把与之相关的资料删除过后才能在删除修改。,1.2.19仓库档案.【基础设置】【购销存】【仓库档案】，弹出“仓库档案”功能界面，在此界面增加，修改，删除仓库。,注意：收发类别，采购类型，销售类型，（系统已经设定了）费用项目，产品结构，成套件，发运方式，货位档案，非合理损耗都是在这个路径中找到相应的功能添加，删除，修改跟上诉所讲的步骤相似在这里就不详说了,1.3总账初始化 1.【总账】【设置】【期初余额】，弹出“期初余额录入”，白色文本框可以直接录入，黄色文本框不能录入，只有他的下级科目录完后系统自动汇总，蓝色文本框是设置了辅助核算的科目，双击进入另一界面，点击【增加】录入。
20、,2.期初余额录入完后，在“期初余额表”界面上方点击【对账】，如果对账错误则在这个界面的【显示对账错误】字为黑色，可以单击进入查找错误。再点击【试算】，提示“失算平衡”后才能算是总账初始化完成。,3.【总账】【设置】【选项】这里可以设置有关总账的一些功能。,“制单序时控制”是指在填制凭证时，凭证日期不能是最后一张凭证日期的前面，只能是日期相同或是靠后。,“现金流量必录”就是涉及到现金和银行存款的凭证必须填写流量，这里会在后面填写凭证时细说。,“未审核的凭证允许记账”是指凭证不经过审核也可以进行记账，如果不勾选此项，所有的凭证都得先审核，才能记账。但是有的公司规模较小，财务人员就一人，凭证没有其
21、他人审核，这项就可勾选，调高做账效率。,在【其他】选项卡可以查看该账套的属性。,2日常业务2.1填制凭证1.【总账】【凭证】【填制凭证】，也可点击左边【总账系统】，右边出现【填制凭证】，点击，弹出“填制凭证”界面2.点击【增加】可以更改凭证日期，在“摘要”栏里填写摘要，或是点击查找，按ENTER自动跳到科目名称，再按ENTERR键跳到借方金额，录入金额数，再按ENTER跳到第二行，摘要自动给出，与第一行相同，如果第二行摘要不同，可以直接进行修改。在借方金额录完后，贷方金额可以在贷方处按“=”，贷方金额数自动算出。如过金额要是负数，直接在录完金额胡，按“-”即可。例如我录入一个有关现金的凭证，如
22、下,光标放在查找的科目处，点击【流量】就可查找项目目录,3.删除凭证在“填制凭证”界面，点击【编辑】【作废/恢复】,4.再点击【编辑】【整理凭证】，出现如下界面，点击【确定】，会出现“是否还需整理凭证断号”如果选是，则凭证号重新排版，不出现号码不连续。则在填写下一站凭证时凭证号是从01开始的；选否，则在填写下一站凭证时凭证号是从02开始的。,5.修改凭证进入“填制凭证”界面，直接修改，只是不能修改凭证类别和凭证号，修改完后直接点【保存】，退出,2.2出纳签字1.【总账】【凭证】【出纳签字】，弹出“出纳签字”界面，在这里可以设置要签字的凭证的相关信息。,2.单张凭证签字，在凭证界面，点击【签字】
23、，凭证下方出纳处显示当前操作员姓名，表示这张凭证已签字，如果想取消签字，单击【取消】。,3.签字批量处理方式，点击【出纳】【成批出纳签字】和【成批取消签字】。可进行签字的成批操作。,2.3审核凭证（制单人和审核人不能为同一人）1.重新注册以有审核凭证权限的操作员登入用友T32.【总账】【凭证】【审核凭证】，弹出“审核”界面，在这里可以设置要审核的凭证的相关信息。,3.单张凭证审核，在凭证界面，点击【审核】，凭证下方审核处显示当前操作员姓名，表示这张凭证已审核，如果想取消审核，单击【取消】,4.审核批量处理方式，点击【审核】【成批审核凭证】和【成批取消审核】。可进行签字的成批操作。,2.4查询凭
24、证【总账】【凭证】【查询凭证】，弹出“凭证查询”界面，可以在这个界面处设置所要查询凭证的相关信息。,2.5打印凭证1.【总账】【凭证】【打印凭证】弹出“凭证打印”功能界面,2.点击【设置】可以修改纸张的设置，3.点击【预览】【设置】修改凭证在纸张打印的效果,4.选择凭证类别和凭证范围或制单人后才能打印,2.6账簿打印1.【总账】【账簿打印】2.7往来管理主要是用来查询有关客户，供应商的报表。2.8现金银行主要是用于查询现金，银行存款的报表。2.8记账1.点击【记账】，弹出“记账”功能界面，可以设置要记账的凭证号。,2.一直按【下一步】最后提示“记账成功”。,2.9月末转账点击【月末转账】1 汇
25、兑损益结转：点击【汇兑损益结转】，再点击设置汇兑损益入账科目：财务费用。点击【确定】回到“转账生成”界面，选择外币种类和转账月份，再点击【全选】，【确定】,注意：例如财务费用-利息收入，营业费用，管理费用的科目方向一定是借方，如果是在贷方，也得写在借方（红字),2.期间损益结转：点击【期间损益结转】，再点击设置本年利润：本年利润。点击【确定】回到“转账生成”界面，选择类型和转账月份，如果类型为：全部则损益类的会计科目只生成一张期间损益凭证，如果选收入/支出收入指损益类的收入（贷方）科目；支出指损益类的支出（借方）科目，这样会生成两种凭证。,设置本年利润：本年利润。点击【确定】回到“转账生成”界
26、面，选择类型和转账月份，如果类型为：全部则损益类的会计科目只生成一张期间损益凭证，如果选收入/支出收入指损益类的收入（贷方）科目；支出指损益类的支出（借方）科目，这样会生成两种凭证。,类型为全部单击【全选】【确定】,类型为收入/支出单击【全选】【确定】，但是要进行两次，一次为收入类型，一次为支出类型。,3.回到总账系统界面，点击【记账】,2.10 月末结账1.点击【月末结转】,2.一直单击【下一步】，最后提示“结转成功”。,（如果结完账后发现凭证由错，进行反结转，反记账）,2.11反结账1.在结转界面，同时按住ctrl+shift+F6，提示“反结账”成功。如果结完4月份的账才发现1月份的凭证
27、有错，则反结账也要每一个月按倒序一一反结账。,2.12反记账2.【总账】【期末】【对账】，在的“对账界面”同时按住 ctrl+H，系统提示,4.【总账】【凭证】【恢复记账前状态】弹出,2.13 反记账后的步骤1.找到要修改的凭证，修改凭证保存记账；2.如果涉及到损益类科目或有外币的银行存款的会计科目，必须重新月末转账。转账后再记账一次（凭证时损益凭证）3.月末结转。,3 UFO报表3.1建立报表模板1.点击【财务报表】进入“用友通-财务报表”功能界面【文件】【新建】空报表2.报表在格式状态下，点击【格式】【报表模板】（如果忘记所在的行业，可以到用友T3中的总账设置选项其他查看）,3.核对公式设
28、置是否正确；4.把报表格式转为数据，（在左下角处单击红色的“格式”），【数据】【账套初始】，检查账套是否正确5.【数据】【关键字】【录入】，录入要查看的月份，点击【确定】。6.点击【保存】，将这份报表重命名，点击“表页不计算”7.如果要重算报表数据，打开模板，点击再点击【数据】【表页重算】8.如果要查看更多月份的报表数据，打开要查看的报表模板，报表为数据状态下，点击【编辑】【追加】【表页】，根据需要添加表页的数量。选中该新增加的表页，点击【数据】【关键字】【录入】，录入要查看的月份，点击【确定】重新计算；,9.如果模板的格式不满意，可根据自己需要更改报表格式，单击报表的左下角，是报表状态为“格
29、式”，点击【编辑】【插入】【行/列】，是插入在选择的行/列的前面，点击【追加】是插在最后一行、列。,10.公式有误重新设置，选中错误的公式那个单元格，双击，,点击【函数向导】重新设置公式。,3.2导入格式为.xls报表模板打开EXCEL表，再另存为后缀为.rep格式的文件。3.3自己设置空报表,固定资产部分,一、系统初始化、系统启用1、启用固定资产系统点开始-程序-用友通系列管理软件-用友通-系统管理-输入用户名（账套主管）、密码-选择“FA固定资产”-修改操作日期-确定,2、启用固定资产账套固定资产-是-选择“我同意”-下一步-选择启用月份-下一步-选择主要折旧方法、折旧周期-设置类别编码方
30、式、固定资产类别编码方式、设置序号长度-下一步-选择对账科目-下一步-完成-是-确定,、基础设置 1、部门档案固定资产-设置-部门档案增加输入部门编码、名称等资料保存做下一个部门资料所有做完后退出注：该部门档案与总账中所设置的部门共用,2、部门对应折旧科目固定资产-设置-部门对应折旧科目-选择部门-点修改-选择折旧科目-点保存,3、资产类别 固定资产-设置-资产类别-增加-输入类别名称、使用年限、净残值率等-保存做下一个类别,4、增减方式固定资产-设置-增减方式-选择增加或减少-增加-输入增加方式名称或减少方式名称-保存,5、使用状况固定资产-设置-使用状况-选择目录表-增加-输入使用状况名称
31、、选择是否计提折旧-保存,6、折旧方法固定资产-设置-折旧方法-增加-输入名称-设置月折旧率公式、月折旧额公式-确定,月折旧额=月初原值*月折旧率,二、日常业务处理1、原始卡片录入固定资产-原始卡片录入-选择资产类别-选择按编码查询-点确定-输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、数量等-点保存做下一份原始卡片,（注：固定资产帐启用之前的所有资产都作为期初数据在原始卡片录入，操作与第一步相同）,2、新增固定资产固定资产-点资产增加-选择资产类别-选择按编码查询-点确定-输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、
32、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、数量等-点保存做下一份新增资产卡片,3、固定资产减少时固定资产-点资产减少-选择需要减少的资产编号-选择减少方式-输入清理收入、清理费用、清理原因-点增加-点确定,（注：固定资产减少时，必须在做完“计提完本月折旧”工作后方可执行）,4、若需要变动固定资产的原值、部门、使用状况、累计折旧等数据时固定资产-点卡片-点变动单-选择需变动的内容-按变动该单内的程序操作即可例：原值增加,5、计提本月折旧固定资产-点处理-点计提本月折旧-提示是否查看本月折旧清单-“是”-提示“是否继续？”-点“是”-查看清单后-点退出即可,6、因系统所生成的本月折旧金额与手工所计算
33、的本月折旧的金额有差别，是因小数点而造成的，那么可在折旧清单中将系统所计算的金额修改为手工所计算的金额：（1）点处理点折旧清单，在期间选择列表中选择附有最新字样的期间，只有该期间的折旧清单中的月折旧额是可以修改的。（2）执行快捷键 Ctrl+Alt+G，工具栏上显示修改按钮图标。（3）单击要修改的单元格，把系统自动计算的月折旧额改为您要计提月折旧额。（4）请回答是否以后每次计提折旧都使用该数据？，如果是，则以后该资产每次计提折旧不按公式计提，按修改后的金额计提折旧。如果否，则以后每次计提还按折旧方法公式计算月折旧额。,7、做完计提折旧工作后，需要将本月折旧、新增资产或资产减少记录生成凭证固定资产-点处理-点批量制单-在制单选择中，在“选择”列双击（或点工具栏中的全选）需要生成凭证的记录-点制单设置-输入科目-点制单-出现凭证-选择凭证类别（记账凭证）-录入凭证摘要-保存退出即可,在凭证列表中，可查询所有固定资产模块所生成的所有凭证，可修改、删除,8、月末结账固定资产-点处理-点月末结账-开始结账-点确定-确定-确定即可完成月末结账,9、恢复固定资产月末结账以需要恢复月份的日期进入系统-打开固定资产-点处理-点恢复月末结账前状态-点是-提示“成功恢复账套月末结账前状态”-点确定即完成,二零一二年五月三十一日 成都智承科技有限公司 客户部 狂人制作 QQ:603535835,
