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1、,-,-,-,-,山东豪迈机械科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：002595,证券简称：豪迈科技,公告编号：2011-015,山东豪迈机械科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张恭运、主管会计工作负责人刘天羽及会计机构负责人(会计主管人员)蔡善帅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1
2、主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,033,439,852.841,919,636,916.41200,000,000.009.5982,811,036,134.55605,101,051.95150,000,000.004.0340,150.72%217.24%33.33%137.93%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活
3、动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,175,342,062.3956,531,886.970.28270.28272.99%2.99%,8.65%5.74%-20.68%-20.68%-7.13%-7.12%,522,921,935.17162,596,833.9881,478,539.840.40740.97560.975615.19%15.20%,19.10%17.65%-5.48%-5.48%5.88%5.88%-13.42%-13.26%,
4、非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,-36,363.63239,500.03-316,221.33,附注（如适用）,1,-,山东豪迈机械科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,所得税影响额,合计,-2,831.39-115,916.32,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,6,275,股东名称（全
5、称）中国银行银华优质增长股票型证券投资基金中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金交通银行华安宝利配置证券投资基金全国社保基金五零一组合全国社保基金五零四组合中国银行泰达宏利行业精选证券投资基金中国工商银行华安动态灵活配置混合型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005LFH002 深中国农业银行信诚四季红混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量4,249,488 人民币普通股3,348,334 人民币普通股3,275,067 人民币普通股2,001,400 人民币普通股2,000,000 人民币普通股2,000,000 人
6、民币普通股1,699,831 人民币普通股1,650,889 人民币普通股1,499,910 人民币普通股1,234,928 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1_货币资金期末余额较年初增长 2673.18%，主要是公司 6 月份首次公开发行股票所募资金尚未大量投入到募投项目。2_应收账款期末净额较年初增长 43.47%，主要是受国家货币紧缩政策影响，轮胎制造商资金紧张，公司对部分客户延长信用期所致。3_预付款项期末余额较年初增长 108.58%，主要是公司购建土地、建造厂房、购置机器设备预付货款。4_存货期末余额较年初增
7、长 34.18%，主要是未确认收入的发出商品、库存商品、在产品较年初均有所增加。5_在建工程期末余额较年初增长 54.91%，主要是公司在建厂房、在安装设备均有大幅投入。6_递延所得税资产期末余额较年初增长 34.12%，主要是本报告期因应收账款计提坏账准备有所增加导致可抵扣暂时性差异加大所致。7_短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款期末余额较年初均下降 100%，主要是公司用超募资金归还全部银行贷款所致。8_应付账款期末余额较年初增长 64.20%，主要是公司报告期内购置土地、购买设备、采购原材料未付款。9_其他非流动负债期末余额较年初增长 947.79%，主要是公司本期收到各类与资产
8、相关的政府补助增加所致。10_股本期末余额较年初增长 33.33%，主要是公司 6 月份首次公开发行股票增加股本所致。11_资本公积期末余额较年初增长 1544.41%，主要是公司 6 月份首次公开发行股票股本溢价部分所致。12_未分配利润期末余额较年初增长 48.35%，主要是公司报告期内实现的净利润。13_营业税金及附加同比增长 36.13%，主要是本报告期实现的增值税较去年同期增长所致。14_管理费用本报告期较去年同期增长 40.96%，主要是公司加大研发项目投入。2,山东豪迈机械科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文15_财务费用同比下降 120.06%，主要是公司存放银行
9、产生的存款利息冲减本期财务费用、超募资金偿还银行贷款减少了贷款利息支出。16_资产减值损失本报告期较去年同期上升 444.65%，主要是公司本报告期末应收账款较年初增幅同比加大，账龄结构较去年同期有所变化所致。17_营业外收入同比下降 80.4%，主要是去年同期当地政府部门收回公司部分土地使用权产生非营业性收入，本期未发生。18_营业外支出同比下降 44.79%，主要是去年同期公司发生公益性捐赠支出较大，本年金额较小。19_筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升 9039.29%，主要是公司 6 月份首次公开发行股票募集资金入账所致。20_汇率变动对现金的影响较去年同期下降 136.41%，
10、主要是公司外币存款变化及汇率变动所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内
11、容,无无无,履行情况,1、公司控股股东、实际控制人张恭运及其关联股东柳聚才承诺：自本次发行股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理持有的公,发行时所作承诺,张恭运、柳聚才、柳胜军等 44 位自然人和武城金光空调设备有限公司以及控股股东控制或施加重大影响的关联企业,司股份，也不由公司收购该部分股份。2、公司股东柳胜军、冯民堂等 42 位自然人股东和法人股东武城金光空调设备有限公司承诺：自本次发行股票上市之日起一年内,不转让或者委托 报告期内，始终严格他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该 履行其承诺部分股份。3、公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、徐文和、张岩、单既强、魏效辉
12、、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺：除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让持有的公司股份。在离3,”,：,山东豪迈机械科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 50%。4、公司控股股东张恭运已就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：“本人目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任职；亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，本人不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里
13、，若本人在与股份公司有相同或相似业务的公司任职或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司，则所得利益全部收归股份公司所有。”5、公司控股股东张恭运控制的山东豪迈机械制造有限公司、山东豪迈重型机械有限公司、高密市豪迈置业有限公司、豪迈科技股份有限公司、高密豪佳燃气有限公司、高密市同创汽车配件有限公司及其施加重大影响的山东豪迈气门嘴有限公司就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：“本公司目前未从事与股份公司相同或相似业务的业务；本公司承诺在未来的时间里，本公司不从事与股份公司相同或相似的业务，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本公司承诺在未来的时间里，若本公司从事与股份公司相同或相似的业务或
14、投资于与股份公司有相同或相似业务的公司，则所得利益全部收归股份公司所有。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明因公司主要产品销售预计稳定增长，从而带动利润增长。,0.00%,30.00%188,123,062.74,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待
15、调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 09 月 06 日 公司,接待地点,接待方式实地调研,接待对象方正证券，嘉实基金,谈论的主要内容及提供的资料公司经营情况及未来发展趋势,上海泽熙投资，光大证券，,2011 年 09 月 07 日 公司,实地调研,广发证券，华夏基金，江海 公司经营情况及未来发展趋势证券，西部证券海富通基金，泰达宏利基,2011 年 09 月 14 日 公司,实地调研,金，中国证券报，上海冠俊资产管理，申银万国，中英,公司经营情况及未来发展趋势,人寿保险，益民基金，华创4,山东豪迈机械科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文证券,2011 年 09 月 16 日 公司,实地调研,华创证券，银华基金,公司经营情况及未来发展趋势,2011 年 09 月 21 日 公司,实地调研,国泰君安证券，长城证券，公司经营情况及未来发展趋势海通证券,2011 年 09 月 28 日 公司2011 年 09 月 30 日 公司,实地调研实地调研,万家基金，长江证券，诺安基金广发证券，交银施罗德,公司经营情况及未来发展趋势公司经营情况及未来发展趋势,5,
