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1、,0,0,、,甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会关于公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告（2012 年中期）本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。根据上海证券交易所关于发布上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2012 年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告如下：一、募集资金基本情况1、实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监发字20101606 号文核准，公司于 2011 年 1 月非公开发行人民币普通股 1758 万股，每股面
2、值 1.00 元，每股发行价 25.00 元，共募集资金总额人民币 439,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 29,520,471.90 元，实际募集资金净额为人民币409,979,528.10 元。该项募集资金已于 2011 年 1 月 26 日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（原国富浩华会计师事务所有限公司）审验，并出具国浩验字2011第 6 号验资报告。,2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额,单位：万元,以前年度已投入,置换先期投入,本年使用金额直接投入募集,暂时补充流动,累计利息收入净额,年末余额,项目金额,资金项目,资金,11,324.78,
3、12,149.01,162.43,17,688.64,二、募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理制度（简称“募集资金管理制度”，下同），经本公司股东大会2009年第一次临时会议审议通过。根据募集资金管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在交通银行股份有限公3,司甘肃省分行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、中国建设银行股份有限公司酒泉分行分别设立了621060110018000318881、4801015460
4、0000148、62001640101059000531此3个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2011年1月20日与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。上述监管协议主要条款与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异。截至2012年6月30日止，募集资金专用账户三方监管协议均得到了切实有效的履行。,截至2012年6月30日，募集资金专户存储情况如下：,单位：万元,专户银行名称,银行账号,初始存放金额,利息收入净额,已使用金额,存储余额,交通银行股份有限公司甘,肃省分行七里河支行,621060110018000
5、318881,13,000.00,45.84,12,680.00,365.84,中国建设银行股份有限公,司酒泉分行营业室,62001640101059000531,23,100.00-5000,85.22,7,800.78 10,384.44,上海浦东发展银行兰州分,行,48010154600000148,6,060.00+5000,31.37,4,153.01,6,938.36,合,计,42,160.00,162.43,24,633.79 17,688.64,注：初始存放金额 2012 年 3 月 1 日五届董事会第四次临时会议审议通过变更“脱水蔬菜生产线项目”资金 5,000 万元用于在酒
6、泉烘干生产线项目基础上新建 4 条玉米种子自动化生产线，为了符合分项目存放于不同专户原则，公司将变更的 5,000 万元募集资金由建设银行专户转入浦发银行专户。三、本年度募集资金的实际使用情况本公司 2012 年半年度募集资金的实际使用情况见下表：表 1：募集资金使用情况对照表（2012 年半年度）单位：万元,项,目,金额或比例,项,目,金,额,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,40,997.9517,680.0043.12%,本期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,12,149.0123,473.79,承诺投资项目,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承 调
7、整后诺的投资总 的投资额 总 额,截至报告期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至报告截至报 期末累计告期末 投入金额累计投 与承诺投入金额 入金额的(2)差额(3)(2)-(1),截至报告期末投入进度（%）(4)(2)/(1),项目达到预定可使用状态的日 期,本年度募集资金实现的效益,是否达到预计效,项目可行性是否发生重大变化,4,0,0,0,0,益玉米种子,烘干生产线建设项,否,4,900.00,4,900.00,不适用,2,149.01,2,993.01,不适用,不适用,2012 年 项 目 未12 月 完成,否,目,购买新疆玛纳斯油脂资产,否,5,100.00,5,100.00,不
8、适用,0.00,5,100.00,不适用-,不适用,2011 年12 月,-2,427.28,否,否,新疆玛纳,斯,1,000,吨/日棉籽生产线技,否,5,000.00,5,000.00,不适用,0.00,2,700.78,不适用,不适用,2011 年12 月,-,否,否,术改造项目,番茄深加工项目,是,13,000.00,5,320.00,不适用,不适用,不适用,2012 年 项 目 未12 月 完成,是,脱水蔬菜深加工生产线项目,否,13,000.00 13,000.00,不适用,不适用,不适用,2013 年 项 目 未12 月 完成,是,合计,41,000.00 33,320.00,2,
9、149.01 10,793.79,未达到计划进度原因1、“番茄深加工项目”一方面随着区域内农业结构的调整和高效农作物价格的拉动，近两年来番茄收购的成本大幅上升，种植生产发生困难，实现项目预期效益有一定难度；另一方面目前欧美市场番茄酱销售疲软，国内番茄酱出口低迷，国内番茄酱生产企业积压严重，销售压力和风险增大，加之人民币升值，汇率影响效益大幅下滑，进一步扩大番茄酱生产加工规模具有很大风险，公司拟变更募集资金集中投向种子产业，不仅符合国家振兴种子产业发展战略规划，也更符合项目可行性发生重大变化的情况说明公司的实际发展。2、“脱水蔬菜深加工生产线项目”一方面根据目前产品市场情况以及原有脱水洋葱企业近
10、几年生产经营状况分析，受汇率变动影响以及用工成本、原料价格上涨等因素影响利润实现难度很大；另一方面该项目产品目标市场定位主要是国际市场，受金融危机及欧债危机持续影响，目标市场消费需求发生巨变，欧债危机尚在延续，未来市场需求和销售价格提升尚无法确定，继续按原项目计划建设，5,无,无,无,无,-,-,迅速提升产能存在较大风险。该项目在现有条件下已不适宜立即投资建设。募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况经 2011 年 10 月 25 日公司五届董事会第一次临时会议、2011 年 11 月 11 日公司,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
11、项目实施出现募集资金结余的金额及原因,第二次临时股东大会审议通过，1.6 亿闲置募集资金补充流动资金，使用期限 6个月，已于 2012 年 5 月 11 日归还至募集资金专用账户。项目尚未建成，未形成募集资金结余,募集资金其他使用情况四、变更募集资金投资项目情况（一）本公司变更募集资金投资项目的详细情况见下表：表 2：变更募集资金投资项目情况表（2011 年度）单位：万元,变更后的项 对应的原目 项目,变更后项目拟投入募集资金总额,截至报告期末计划累计投资金额(1),本年度实际投入金额,实际累计投入金额(2),投资进度(%)(3)=(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,报告期实现的效益,
12、是否达到预计效益,变更后的项目可行性是否发生重大变化,武威设立全资子公司并,建设年加工能力 3.2 万吨的自动化,番茄深加工项目,10,000.00,10,000.00 10,000.00,10,000.00,不适用,2014 年8 月末,不适用,未建成,否,玉米种子生产线购买玉米杂,交种“吉祥 1 番茄深加号”生产经 工项目,2,680.00,2,680.00,2,680.00,2,680.00,100%,2011 年12 月,不适用,不适用,否,营权酒泉建设,3.2 万吨自 脱水菜深动化玉米种 加工项目,5,000,不适用,不适用,2014 年8 月末,不适用,不适用,否,子生产线,合计,
13、17,680.00,12,680.00,12,680.00,变更原因、决策程序及信息披露情况说明,2011 年 12 月 20 日公司五届三次临时董事会审议通过拟将投资 13,000 万元募集资金建设的“番茄深加工项目”资金变更 7680 万元，其中 2680 万元用于6,无,无,购买武威农业科学研究院拥有的玉米杂交种“吉祥 1 号”生产经营权，5000 万元用于在武威设立全资子公司并建设年加工能力 3.2 万吨的自动化玉米种子生产线。,2012 年 3 月 1 日五届董事会第四次临时会议审议通过继续变更“番茄深加工项目”募集资金 5,000 万元用于武威设立子公司；变更“脱水蔬菜生产线项目”
14、资金 5,000 万元用于在酒泉烘干生产线项目基础上新建 4 条玉米种子自动化生产线；2012 年 3 月 19 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过上述变更项目议案。,未达到计划进度的情况和原因,变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明,（二）本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况：,本公司 2012 年半年度募集资金项目无对外转让或置换的情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,本公司已按上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和本公司募集资金管理,制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2012 年半年度募集资金的存放与使用,情况。,甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会,二一二年八月二十八日,7,
