《博深工具：2012年第一季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《博深工具：2012年第一季度报告全文.ppt（10页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,-,博深工具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文博深工具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈怀荣先生、主管会计工作负责人张建明先生及会计机构负责人(会计主管人员)张素英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于
2、上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,134,941,385.82815,975,107.62225,420,000.003.62本报告期124,933,864.807,438,840.81-9,525,210.89-0.040.030.030.92%0.82%,1,087,375,537.02806,793,9
3、56.56225,420,000.003.58上年同期110,757,103.9111,693,716.26-7,479,005.32-0.030.050.051.48%1.42%,4.37%1.14%0.00%1.12%增减变动（）12.80%-36.39%-27.36%-27.36%-40.00%-40.00%-0.56%-0.60%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,年初至报告期末金额,附注（如适用）,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入
4、和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,232,117.20石家庄市财政局工业类政策支持资金605,900.00 500000 元；科技创新奖励、先进建设项目奖励等共计 105900 元127,875.82-147,105.12800.00819,587.901,博深工具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,20,747,股东名称（全称）王志广陈怀奎程欢靳发斌李俊忠孟凡爱霍建文梁海生朱义高中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品,期末持有无限售条件流通股的数
5、量5,776,715 人民币普通股1,495,650 人民币普通股1,052,700 人民币普通股985,475 人民币普通股939,101 人民币普通股777,960 人民币普通股742,100 人民币普通股659,000 人民币普通股641,978 人民币普通股617,500 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应付账款较年初增加 43.58%，原因为采购材料增加，部分供应商账期延长。2、预收账款较年初减少 69.99%，原因为部分客户考察通过，转为授予信用期的客户。3、应交税费较年初减少 32.83%，原因为缴纳了
6、年初的应交税金。4、财务费用较去年同期增加 3572960.25 元，原因为募集资金利息收入减少，银行贷款利息增加。5、本期资产减值损失较去年同期增加 329366.53 元，原因为应收账款增加而补提的坏账。6、本期营业利润较去年同期减少 40.87%，原因为财务费用及公司业务促销费用增加；销售队伍扩大，销售人工成本增加。7、本期营业外收入较去年同期增加 45.40%，原因为公司收到政府的奖励及补贴。8、本期营业外支出较去年同期减少 48.16%，原因为公司本期公益性捐赠较去年同期减少。9、本期利润总额较去年同期减少 36.38%，原因为财务费用及公司业务促销费用增加；销售队伍扩大，销售人工成
7、本增加。10、本期所得税较去年同期减少 33.77%、本期净利润较去年同期减少 37.09%、本期归属于母公司的净利润较去年同期减少36.39%、原因为公司本期利润总额较去年同期减少。11、本期少数股东损益较去年同期亏损增加 59274.58 元，原因为公司持有 60%股权的博深普锐高（上海）工具有限公司本季度比上年度同期亏损增加。12、本期基本每股收益较去年同期减少 40%、本期稀释每股收益较去年同期减少 40%，原因为公司净利润较去年减少。13、其他综合收益较去年同期增加 2377573.23 元，原因为本期汇率波动造成的外币报表折算差额变动。14、归属于少数股东的综合收益总额较去年同期亏
8、损增加 59274.58 元，原因为公司持有 60%股权的博深普锐高（上海）工具有限公司本季度比上年度同期亏损增加。15、收到其他与经营活动有关的现金本期较上期增幅 82.87%，主要原因为本期子公司博深普锐高（上海）工具有限公司收到借款。16、支付给职工以及为职工支付的现金本期较上期增幅 45.53%，主要原因为本期公司提高了员工的薪酬福利水平，同时员工人数较上期增长。17、支付的各项税费本期较上期增幅 156.24%，主要原因为本期公司销售收入增加，导致增值税及附加税金增加。18、支付的其他与经营活动有关的现金较上期增幅 273.16%，主要因为支付保证金及费用支出增加。19、处置固定资产
9、、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上期增加 175576.42 元，主要是因为设备更新，处置了旧设备。20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期增长 9357667.98 元，主要原因为支付的基建及设备购置款。2,持股 5%以上股东、,监事、高级管理人,员,博深工具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文21、投资所支付的现金较上期减少 9945801.14 元，因为去年同期发生额为投资巴西子公司和收购普锐高（上海）工具有限公司的股权，而本期无对外投资。22、取得借款所收到的现金较上期减少 87.86%，因为本期银行借款减少。23、分配股利、利润和偿付利息所支付
10、的现金较上期增加 1699037.78 元，原因为本期借款利息支出较去年同期增加。24、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增加 1435961.40 元，主要原因为人民币对美元、欧元及泰铢的汇率波动影响。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人
11、等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,公司持股 5%以上股东、实际控制人陈怀荣先生、吕桂芹女士、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士和关联股东田金红女士、庞建华先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不,发行时所作承诺,转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。实际控制人、董事、公司董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份的 25%；离职后的六
12、个月内，不转让其所持有的本公司股份；本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。,报告期内，公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格遵守股份锁定相关承诺。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3,：,博深工具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预
13、计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-15.00%,15.00%34,601,056.66,国内外市场环境未见明显好转，但公司通过继续实施渠道下沉策略，对国内市场深耕细作，在,业绩变动的原因说明,国外开辟空白市场，同时深入挖掘内部管理潜力，降低成本，控制费用，保持公司经营业绩的,基本平稳。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 06 日,公司会议室,实地调研,机构,东
14、兴证券韩庆、财达证 公司生产经营情况、海外市券高金方、刘卫华 场情况,2012 年 02 月 09 日,公司会议室,实地调研,机构,东北证券潘喜峰,高铁刹车片进展、泰国子公司情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：博深工具股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,110,495,977.38,62,358,613.86,145,819,384.95,129,371,720.04,结算备付金拆出资金交易性金融资产
15、,应收票据应收账款,650,000.00220,971,032.67,650,000.00201,063,370.87,925,660.00202,664,782.41,925,660.00188,625,904.54,4,博深工具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,预付款项,54,262,469.80,45,978,160.43,45,578,240.07,44,882,668.69,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,106,013,920.28,81,427,125.20,95,331,94
16、5.98,70,148,646.05,买入返售金融资产,存货,177,090,887.24,145,295,165.97,162,380,517.13,127,932,444.43,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,60,735.23,13,213.18,流动资产合计,669,545,022.60,536,772,436.33,652,713,743.72,561,887,043.75,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,142,200,000.00,284,378,931.37,142,200,000.00,252,719,431.37,
17、投资性房地产,固定资产在建工程,223,692,060.0453,686,207.13,209,550,944.0636,121,620.48,189,504,098.5556,815,089.71,177,638,219.8750,588,416.21,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,21,089.15,21,089.15,无形资产,36,313,305.91,23,200,931.48,36,261,991.46,23,483,363.22,开发支出,商誉长期待摊费用,7,421,836.06,7,421,836.05,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,1,
18、866,934.05194,930.88465,396,363.221,134,941,385.82,1,065,500.72554,339,017.261,091,111,453.59,2,261,660.17197,117.36434,661,793.301,087,375,537.02,1,065,500.72505,494,931.391,067,381,975.14,流动负债：,短期借款,92,445,956.00,80,000,000.00,80,000,000.00,80,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款,50,350
19、,000.0076,142,638.26,50,350,000.0076,429,390.63,40,000,000.0053,032,091.18,40,000,000.0051,920,135.72,5,：,博深工具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,预收款项,1,180,962.35,31,056.54,3,935,670.45,3,790,765.80,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,8,523,067.2814,311,929.58,8,100,879.498,781,730.74,7,952
20、,927.1021,307,387.18,7,686,518.5117,443,466.76,应付利息应付股利,其他应付款,10,316,270.04,10,415,403.12,10,653,592.36,10,177,022.47,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债,960.00,流动负债合计,253,271,783.51,234,108,460.52,216,881,668.27,211,017,909.26,非流动负债：,长期借款,62,116,669.33,60,000,000.00,60,000,000.00,60,000,0
21、00.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,80,755.07,80,981.63,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,840,000.0063,037,424.40316,309,207.91,840,000.0060,840,000.00294,948,460.52,840,000.0060,920,981.63277,802,649.90,840,000.0060,840,000.00271,857,909.26,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,225,420,000.00421,290,710.98,225,420,000.00421,29
22、0,710.98,225,420,000.00421,290,710.98,225,420,000.00421,290,710.98,减：库存股专项储备,盈余公积,26,433,335.49,26,433,335.49,26,433,335.49,26,433,335.49,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,149,962,634.24-7,131,573.09815,975,107.622,657,070.29818,632,177.911,134,941,385.82,123,018,946.60796,162
23、,993.07796,162,993.071,091,111,453.59,142,523,793.44-8,873,883.35806,793,956.562,778,930.56809,572,887.121,087,375,537.02,122,380,019.41795,524,065.88795,524,065.881,067,381,975.14,6,博深工具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.2 利润表,编制单位：博深工具股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,124,93
24、3,864.80124,933,864.80,108,389,922.83108,389,922.83,110,757,103.91110,757,103.91,97,587,938.7997,587,938.79,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,116,475,081.6086,388,955.72,108,618,944.5684,767,857.81,96,452,606.8275,668,046.68,90,863,495.2574,335,942.28,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加
25、销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,176,205.6612,875,333.2913,557,234.772,147,985.63329,366.53,1,171,985.587,396,482.9512,853,142.512,100,109.18329,366.53,1,003,604.509,957,331.9711,248,598.29-1,424,974.62,998,218.445,953,275.6210,941,004.68-1,364,945.77,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损
26、失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,8,458,783.201,090,900.78125,007.76,-229,021.731,090,900.78110,200.00,14,304,497.09750,297.20241,150.00,6,724,443.54750,297.20241,150.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,9,424,676.222,107,695.687,316,980.54,751,679.05112,751.86638,927.
27、19,14,813,644.293,182,513.7211,631,130.57,7,233,590.741,085,038.616,148,552.13,利润,归属于母公司所有者的净,7,438,840.81,638,927.19,11,693,716.26,6,148,552.13,少数股东损益,-121,860.27,-62,585.69,7,博深工具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合
28、收益总额,0.030.031,742,310.269,059,290.809,181,151.07-121,860.27,0.000.000.00638,927.19638,927.190.00,0.050.05-635,262.9710,995,867.6011,058,453.29-62,585.69,0.030.030.006,148,552.136,148,552.130.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：博深工具股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,
29、母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,114,049,380.63,100,047,129.65,92,859,546.28,83,002,838.03,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,1,215,467.172,591,983.54117,856,831.34,1,215,467.17
30、888,041.79102,150,638.61,1,512,634.141,417,392.7495,789,573.16,1,512,634.141,341,313.0585,856,785.22,现金,购买商品、接受劳务支付的,57,258,284.10,55,606,780.16,69,750,738.38,63,001,012.98,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项8,博深工具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以
31、及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,31,432,561.4912,684,816.9026,006,379.74127,382,042.23,28,115,388.0312,110,846.0121,696,385.23117,529,399.43,21,598,158.134,950,439.966,969,242.01103,268,578.48,18,388,923.733,941,830.767,451,565.6992,783,333.16,流量净额,经营活动产生的现金,-9,525,210.89,-15,378,760.82,-7,4
32、79,005.32,-6,926,547.94,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,239,332.56,328,557.69,63,756.14,15,300.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,239,332.5638,983,000.19,328,557.6917,952,800.5031,659,500.00,63,756.1429,625,332.219,945,801.14,15
33、,300.0016,243,026.309,945,801.14,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,38,983,000.19,49,612,300.50,39,571,133.35,26,188,827.44,流量净额,投资活动产生的现金,-38,743,667.63,-49,283,742.81,-39,507,377.21,-26,173,527.44,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,14,562,625.33,120,000,000.00,1
34、20,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,120,550.5514,683,175.88,120,550.55120,550.55,162,443.52120,162,443.52,162,443.52120,162,443.52,偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息,2,434,654.45,2,434,654.45,735,616.67,735,616.67,9,博深工具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他
35、与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,2,434,654.45,2,434,654.45,735,616.67,735,616.67,流量净额,筹资活动产生的现金,12,248,521.43,-2,314,103.90,119,426,826.85,119,426,826.85,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,696,949.52-35,323,407.57,-36,498.65-67,013,106.18,-739,011.8871,701,432.44,-103,748.9286,223,002.55,余额,加：期初现金及现金等价物,137,819,384.95,121,371,720.04,371,935,684.48,356,491,553.18,六、期末现金及现金等价物余额,102,495,977.38,54,358,613.86,443,637,116.92,442,714,555.73,4.4 审计报告审计意见：未经审计法定代表人：陈怀荣博深工具股份有限公司2012 年 4 月 18 日10,
