四方达：2012年半年度报告.ppt

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1、,河南四方达超硬材料股份有限公司 2012 年半年度报告,河南四方达超硬材料股份有限公司,SF DIAMOND CO.,LTD,2012 年半年度报告,股票代码：300179,股票简称：四方达,披露日期：2012 年 8 月 22 日,1,河南四方达超硬材料股份有限公司 2012 年半年度报告,第一章,重要提示,一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。三、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。四、公司负责人方海江、主管

2、会计工作负责人姚运峰及会计机构负责人(会计主管人员)李强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。,一、公司基本情况（一）公司信息,第二章,公司基本情况简介,A 股代码A 股简称,300179四方达,B 股代码B 股简称,上市证券交易所公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,深圳证券交易所河南四方达超硬材料股份有限公司四方达SF DIAMOND CO.,LTDSF DIAMOND方海江郑州市经济技术开发区第七大街 151 号450016郑州市经济技术开发区第十

3、大街 109 号450016www.sf-srsf-,（二）联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址,方宇红郑州市经济技术开发区第十大街 109 号2,河南四方达超硬材料股份有限公司 2012 年半年度报告,电话传真电子信箱,0371-667280220371-66728041srsf-,（三）信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站网址公司半年度报告备置地点（四）持续督导机构（如有）国泰君安证券股份有限公司二、会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否主要会计数据,证券时报公司证券事务

4、部,主要会计数据营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,报告期（1-6 月）59,286,217.1114,224,945.9418,465,089.6717,191,856.3913,587,734.227,757,335.53本报告期末693,045,193.25657,201,640.35120,000,000.00,上年同期52,456,360.7513,890,803.5820,899,691.3218,15

5、5,279.8612,197,725.282,513,703.86上年度期末681,258,662.45648,009,783.9680,000,000.00,本报告期比上年同期增减(%)13.02%2.41%-11.65%-5.31%11.40%208.60%本报告期末比上年度期末增减(%)1.73%1.42%50.00%,主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）,报告期（1-6 月）0.200.200.162.62%2.62%,上年同期,0.250.250.173.8

6、3%3.83%,本报告期比上年同期增减(%)-20.00%-20.00%-5.88%-1.21%-1.21%,3,河南四方达超硬材料股份有限公司 2012 年半年度报告,扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,本报告期末,2.08%2.08%0.065.485.17%,上年度期末,2.59%2.59%0.038.104.88%,-0.51%-0.51%100.00%本报告期末比上年度同期末增减(%)-32.35%0.29%,（二）境内外会计准则下会

7、计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用3、存在重大差异明细项目无。4、境内外会计准则下会计数据差异的说明（三）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生

8、的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损,4,金额（元）4,240,143.73,说明,河南四方达超硬材料股份有限公司 2012 年半年度报告益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试

9、的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额,所得税影响额,-636,021.56,合计,第三章,3,604,122.17董事会报告,-,一、管理层讨论与分析（一）报告期内，公司生产经营概况2011 年上半年，在董事会的正确领导下，公司管理层紧紧围绕既定发展战略，认真落实2012 年度工作计划，坚持自主创新、强化经营管理，优化产品质量，加大营销力度，

10、取得了较好的经营成果。公司稳步推进募投项目建设，复合超硬材料高技术产业化项目建设进度已达 93.13%，复合超硬材料制品项目建设进度已达 67.25%，累计实现效益 1,892.80 万元；立足国内外市场，实施稳健营销策略，积极拓展各新产品市场份额，国内外销售同比分别增长 11.45%和 14.75%；持续加大新产品研发投入和知识产权保护，共获得 6 项实用新型授权专利和 1 项境外商标注册。报告期内，公司荣获“郑州市五星级和谐劳动关系企业、郑州市五一劳动奖状、郑州百高企业”等荣誉称号。报告期内，公司主营业务稳步增长，共实现营业总收入 5,928.62 万元，同比增加 13.02%；5,河南四

11、方达超硬材料股份有限公司 2012 年半年度报告实现营业利润 1,422.50 万元，同比增加 2.41%；实现利润总额 1,846.51 万元，同比减少 11.65%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 1,358.77 万元，同比增加 11.40%。1、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分产品情况表单位：元,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,超硬复合材料超硬复合材料制品微粉,48,280,579.339,313,919.901,691,717.88,28,874,179.776,

12、827,969.901,184,047.78,40.20%26.69%30.01%,13.60%24.22%-31.19%,29.40%40.86%-26.40%,-7.29%-8.66%-4.56%,（2）主营业务分地区情况单位：元,国外国内,地区,营业收入,28,709,661.9530,576,555.16,营业收入比上年同期增减（）14.75%11.45%,2、研究开发费用详见下表：单位：万元,研究开发费用营业收入研发费用占比,项目,2011 年 1-6 月,440.285,245.648.39%,2012 年 1-6 月,535.145,928.629.03%,3、报告期内重要财务数

13、据分析如下：（1）资产负债表项目分析1）货币资金较期初减少 591.57 万元，减幅 1.35%，主要原因是报告期内公司发放现金股利所致。2）应收票据较期初增加 413.31 万元，增幅 77.47%，系公司销售增长及收到客户应收票据增多所致，应收票据余额全部为银行承兑汇票。3）预付账款较期初减少 230.67 万元，减幅 44.28%，主要原因是预付的材料款和设备款到货所致。4）应收利息较期初减少 282.14 万元，减幅 38.64%，主要原因是银行存款到期所致。6,河南四方达超硬材料股份有限公司 2012 年半年度报告,5）其他应收款减少 15.51 万元，减幅 31.19%，主要原因是

14、收回投标保证金和收到上期支,付的律师服务费发票所致。,6）存货较期初增长 1,242.93 万元，增幅 23.11%，主要原因是随着公司生产规模及销售收入的增长，及对销售增长的预期，公司对交货周期长的主要原材料进行了相应储备，并加大了标准产品的备库。,7）在建工程增加 63.22 万元，增幅 33.24%，主要是公司二期基建所致。,8）预收账款增加 110.18 万元，增幅 302.24%，主要原因是客户预付款增加所致。,9）应付职工薪酬较期初减少 147.36 万元，减幅 68.8%，主要原因是报告期内支付了 2011,年度的年终奖金所致。,10）应交税金增加 394.45 万元，增幅 12

15、1.54%，主要是收到上期增值税出口退税 339.24,万元所致。,11）其他应付款减少 51.66 万元，减幅 67.21%，主要是公司支付了到期的保证金所致。,12）股本较期初增加了 4,000.00 万元，资本公积较期初减少了 4,000.00 万元，主要是因,为公司实施了资本公积金转增股本。,（2）利润表项目分析,1）营业收入本期实现 5,928.62 万元，同比增加 13.02%，主要得益于公司积极拓展销售,渠道，增加市场份额，订单增多。,2）营业成本较去年同期增加了 811.54 万元，增幅 28.20%，主要为：一方面随着营业收入增长，相应营业成本也增加；另一方面，公司新厂房和新

16、设备的使用，导致折旧费同比增加了 154.86 万元。,3）营业税金及附加同比增加了 30.44 万元，主要是应缴增值税增加所致。,4）销售费用同比减少了 98.28 万元，减幅达 35.94%，主要原因为 2011 年公司因上市发,生了较多的广告费用所致。,5）管理费用同比增加了 153.57 万元，增幅为 14.25%，主要原因为公司积极加大研究开,发高端新产品的力度导致研发费用增加，报告期研发投入达 535.14 万元。,6）财务费用同比减少了 224.02 万元，减幅达 52.12%，主要是募集资金的利息收入增加,7,河南四方达超硬材料股份有限公司 2012 年半年度报告,所致。,7）

17、营业外收入减少 282.61 万元，减幅达 39.99%，主要原因是由于公司收到的政府补贴,相比去年同期减少所致。,（3）现金流量表项目分析,1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 524.36 万元，主要是因为销售收入增长的同,时公司加强了应收账款回收的力度。,2）投资活动产生的现金流量净额同比减少 1,129.67 万元，主要是由于上年同期一期工程,建设所致。,3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 46,227.45 万元，原因为上年同期公司发行新,股所筹集的资金所致。,二、对公司未来发展前景的展望,（一）行业发展前景展望,1、复合超硬材料及制品行业将迎来快速发展期,目前，国内的金刚石生

18、产技术和工艺水平不断提高，这为复合超硬材料和制品行业批量生产品质稳定的产品提供了保障；同时，随着人造金刚石生产商扩产产能的大规模释放，复合超硬材料行业获得了规模扩张所需的大量原材料。伴随国民经济和制造业在快速发展的过程中强烈的产业结构升级愿望，加上国家对新材料行业应用的大力推动，复合超硬材料对于传统硬质合金材料的替代效应已经在机械、冶金、地质、石油、煤炭、石材、木材、建筑、电子信息、航天航空、国防军工、汽车、家电等诸多领域体现出来，未来复合超硬材料及制品市场需求旺盛，行业将步入快速发展期。,2、国内产品较高的性价比有助于进口替代的加速,尽管我国已经成为了世界超硬材料第一制造大国，但国内复合超硬

19、材料及制品生产企业规模尚小，特别是中高端复合超硬材料及制品市场一直由国际领先的大型集团公司所控制，技术研发成为制约复合超硬材料及制品生产企业进口替代的瓶颈。近年，随着国内制造商研发投入增加，研发水平不断提高，高端产品的技术壁垒逐渐被打破，少数国内制造商的高端产品已进入国际市场与国际厂商进行全方位竞争，较高的性价比将促进进口替代市场的快速发展，也将为那些最先进入高端产品市场的制造商带来不菲利润。,8,河南四方达超硬材料股份有限公司 2012 年半年度报告,三、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上,或高 20%以上：,是 否,四、可能对公司未来发展战略和经营

20、目标的实现产生不利影响的所有风险因素及公司采,取的应对措施,（一）规模扩张带来的管理风险,随着募投项目的实施，公司的资产规模、生产规模和销售规模迅速扩大，公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临若干挑战，若目前的管理体系不能根据发展需要适时调整优化，会给公司正常的生产经营带来一定的风险。,公司采取的应对措施：,公司持续规范法人治理结构，完善内控体系、人才管理及各项相关制度；积极引进各类优秀的专业技术和管理人才；加强企业文化宣传力度，增强员工归属感，在广大员工中树立厂兴我兴 厂荣我荣的主人翁意识，充分调动员工的主观能动性。,（二）行业竞争加剧风险,公司主营业务

21、位于超硬材料产业链中下游，行业前景广阔，毛利率水平也较高，虽然技术壁垒较高，但在产业升级初期，低端产品仍拥有部分市场，且公司新研发的高端产品尚处于推广阶段，这样就加剧现有市场竞争的激烈程度。,公司采取的应对措施：,公司坚持执行稳健的销售策略，在巩固已有市场份额的基础上，加大新产品的推广力度，同时加大营销及品牌推广力度，进一步补充和完善高素质的销售团队，在提高市场占有率的同时保持较高毛利率。,（三）募集资金投资项目的产能过剩风险,公司募集资金投资项目全部达产后，公司现有产能将被大幅提升。公司虽然已经制定了较为详实的市场开拓计划，但公司的销售如果不能及时跟进且市场营销措施没有达到预期效果，可能导致

22、新增产能消化不足，从而影响公司的业绩。,公司采取的应对措施：,9,1,2,3,4,河南四方达超硬材料股份有限公司 2012 年半年度报告公司将稳步推进既定的市场营销策略，并结合公司和市场实际情况，不断完善营销体制，建立符合公司高速发展的、符合技术营销和品牌营销理念的销售管理制度和激励机制；健全售后服务体系，完善市场调研及信息反馈系统，作好售后服务和质量跟踪，取信于用户。未来，公司将持续加大业务拓展力度、加快新产品开发和推广速度，加快募投项目实施进度，扩大生产销售规模，进一步增强盈利能力。五、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用六、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化

23、的原因说明 适用 不适用七、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用八、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动 适用 不适用九、参股子公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 适用 不适用十、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施 适用 不适用（一）公司拥有的商标,序号,商标名称（图形),商标号3656914648946364894816489482,授权日2005-9-212010-3-212010-3-212010-3-21,颁发机关国家工商行政总局商标局国家工商行政

24、总局商标局国家工商行政总局商标局国家工商行政总局商标局,取得方式申请取得申请取得申请取得申请取得,10,5,6,7,8,9,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,河南四方达超硬材料股份有限公司 2012 年半年度报告,6972607697260877064083019102541465068,2010-5-282010-5-282010-12-142011-10-72012-3-30,国家工商行政总局商标局国家工商行政总局商标局国家工商行政总局商标局香港知识产权署商标注册处Australian Government IP Australia,申请取得申请取得申请取得申请取

25、得申请取得,（二）专利1、公司拥有的专利,序号,专利名称,专利号,专利类别,授权/公告日,颁发机关,取得方式,用于切割金属的金刚,石立方氮化硼锯片,200410022997.7,发明专利,2008-6-11,国家知识产权局,受让取得,及其制作方法一种制氢 AL 基合金,复合材料及其制备和,ZL200810141427.8,发明专利,2011-4-10,国家知识产权局,申请取得,使用方法在轴承的滚动体表面,制备超硬材料聚晶膜,ZL200910064960.3,发明专利,2011-6-29,国家知识产权局,申请取得,的方法,一种聚晶金刚石复合片磨耗比的测量方法表面刻槽的聚晶金刚石硬质合金复合片一种

26、新型金刚石拉丝模模坯电火花机床用复合电极电火花磨片机专用电极装夹工具,ZL201010030197.5ZL200820070865.5ZL200820149376.9ZL201020188430.8ZL201020187718.3,发明专利实用新型实用新型实用新型实用新型,2011-11-22009-3-42009-6-102010-11-172010-11-24,国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局,申请取得申请取得申请取得申请取得申请取得,一字钎头用的聚晶金,刚石增强型硬质合金,ZL201020187717.9,实用新型,2010-11-24,国家知识产权

27、局,申请取得,体,聚晶金刚石镜面抛光机传动装置用于电火花加工的多头旋转工装聚晶金刚石镜面抛光机的装夹加压机构锚杆钻头保径专用聚晶金刚石复合片,ZL201020245927.9ZL201020272395.8ZL201020247782.6ZL201120190810.X,实用新型实用新型实用新型实用新型,2011-1-52011-1-262011-6-152011-12-21,国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局,申请取得申请取得申请取得申请取得,11,14,15,16,17,18,19,20,1,1,2,3,河南四方达超硬材料股份有限公司 2012 年半年度报告,石油钻头

28、保径专用聚晶金刚石复合片一种超硬材料潜孔钻头一种聚晶金刚石增强型截齿用于电火花倒角的装夹工具聚晶金刚石截齿聚晶金刚石水冷抛光夹具聚晶金刚石抛光夹具,ZL 201120190817.1ZL201120314953.7ZL201120318686.0ZL201120315345.8ZL201120395302.5ZL201120359823.5ZL201120413358.9,实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型,2011-12-212012-4-182012-4-182012-4-182012-3-72012-5-302012-6-20,国家知识产权局国家知识产权局国家知识产

29、权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局,申请取得申请取得申请取得申请取得申请取得申请取得申请取得,2、公司在申请的专利,序号,专利名称有缺 CO 区的表面刻槽的聚晶金刚石硬质合金复合片,申请号200810049957.X,专利类别发明专利,受理日2008-6-4,（三）公司拥有的土地使用权,序号,土地证号郑国用（2008）第 0879 号郑国用（2009）第 0716 号郑国用（2012）第 x01023 号,面积（）6,199.6039,999.9020,759.83,终止日期2050 年 8 月 30 日2059 年 11 月 29 日2061 年 8 月 31 日,

30、位置经开第七大街东、经北一路北经南四路南、经开第十大街东经开第十大街东，经南四路南,用途工业工业工业,十一、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 适用 不适用十二、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势 适用 不适用十三、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施12,河南四方达超硬材料股份有限公司 2012 年半年度报告 适用 不适用具体内容详见本章第四部分之可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所

31、有风险因素及公司采取的应对措施。十四、公司投资情况（一）募集资金总体使用情况 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,46,311.884,208.4015,709.440.000.000.00%,募集资金总体使用情况说明截止 2012 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 15,709.44 万元，剩余未确定使用方向超募资金 5,737.08 万元。13,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,河南四方达超硬材料股份有限公司 2012 年半年度报告（二）募集资

32、金承诺项目情况 适用 不适用单位：万元,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺 调整后投资 本报告期 截至期末累计投资总额 总额(1)投入金额 投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可 本报告期实现 是否达到使用状态日期 的效益 预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,复合超硬材料高技术产业化项目,否,12,858.07,12,858.07,3,200.70,11,975.07,93.13%,2011 年 03 月 26,888.35 是,否,日,复合超硬材料制品项目,否,3,237.52,3,237.52,133.

33、30,2,177.34,67.25%,2012 年 12 月 01,192.30 是,否,日,复合超硬材料及制品研发中心工程,否,2,044.20,2,044.20,40.69,78.56,3.84%,2013 年 02 月 01,0.00 否,否,日,承诺投资项目小计,18,139.79,18,139.79,3,374.69,14,230.97-,1,080.65-,超募资金投向,金属切削用 PCD/PCBN 复合片产业化项目 否,9,203.94,9,203.94,83.37,468.82,5.09%,2013 年 10 月 30,0.00 否,否,日,聚晶金刚石复合片（PDC）截齿及潜孔

34、钻,否,13,231.07,13,231.07,750.34,1,009.65,7.63%,2013 年 10 月 30,0.00 否,否,头产业化项目,日,其他与主营业务有关的运营资金,5,737.08,5,737.08,0.00,0.00,0%,2015 年 12 月,0.00,31 日,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.00-0.00-,-,-,-,超募资金投向小计,28,172.09,28,172.09,833.71,1,478.47-,合计,46,311.88,46,311.88,4,208.40

35、,15,709.44-,1,080.65-,14,河南四方达超硬材料股份有限公司 2012 年半年度报告未达到计划进度或预计收益的情况和原因 复合超硬材料及制品研发中心工程整体进度较慢，主要是由于随着公司二期土地的取得，公司正在对全厂做整体布局规划，同时，研发工作现主,（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,要在老厂进行，并未受到建设进度的影响。未发生重大变化。适用 不适用超募资金 28,172.09 万元。经第一届董事会

36、第十一次会议审议通过，计划金属切削用 PCD/PCBN 复合片产业化项目使用资金 9,203.94 万元，计划聚晶金刚石复合片（PDC）截齿及潜孔钻头产业化项目使用 13,231.07 万元；截止到报告期末已经使用 1,478.47 万元，其中金属切削用 PCD/PCBN复合片产业化项目使用 468.82 万元，聚晶金刚石复合片（PDC）截齿及潜孔钻头产业化项目使用 1,009.65 万元。2012 年 8 月 20 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了关于调整超募资金投资项目实施进度的议案，将 PCD/PCBN 复合片产业化项目和聚晶金刚石复合片（PDC）截齿及潜孔钻头产业化项目达到预定

37、可使用状态日期调整为 2013 年 10 月 30 日。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生不适用 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生不适用 适用 不适用经第一届董事会第十次会议决议，公司董事会同意以募集资金置换原自有资金投入到募投项目的资金 7,983.89 万元，该事项业经利安达会计师事务所出具了利安达专字2011第 1349 号专项审计报告，同时，保荐机构国泰君安证券股份有限公司也出具了专项核查意见，截止报告期末，置换事宜已结束。适用 不适用,项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 不适用,尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他,截止到报告期末，尚

38、未使用的资金主要以定期存款及通知存款的形式保存。无。,情况15,河南四方达超硬材料股份有限公司 2012 年半年度报告（三）募集资金变更项目情况 适用 不适用（四）重大非募集资金投资项目情况 适用 不适用十五、报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况 适用 不适用十六、董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用十七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用十八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用十九、公司董事会对会

39、计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用二十、公司现金分红政策的制定及执行情况（一）政策的制定情况1、报告期内，根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司结合自身实际情况和投资者意愿，2011年年度股东大会审议通过了关于修订部分条款的议案，修改后的利润分配政策详情如下：,第一百五十二条,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司可以采取现金、,股票或法律法规规定的其他方式分配股利。16,河南四方达超硬材料股份有限公司 2012 年半年度报告公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，

40、制定利润分配方案。原则上公司连续三年累计以现金方式分配的利润之和不少于三年累计实现的年均可分配利润的 30%。当公司年末资产负债率超过 60%或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。公司当年盈利但公司董事会未作出现金分配议案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途；独立董事应对此发表独立意见。股东大会作出利润分配决议后，董事会应当在股东大会召开后两个月内完成利润分配方案。2、根据关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（豫证监发2012214号）相关规定，公司 2012 年 8 月 20 日召开的二届五次董事会会议审议

41、通过了关于修订部分条款的议案，修改后的利润分配政策详情如下：,第一百五十五条,公司利润分配政策为：,（一）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司可以采取现金、股票或法律法规规定的其他方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司优先采用现金分红的利润分配方式。（二）公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配方案。原则上公司连续三年累计以现金方式分配的利润之和不少于三年累计实现的年均可分配利润的 30%。（三）当公司年末资产负债率超过 60%或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。（四）公司在

42、经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。（五）公司利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会决议通过。（六）公司当年盈利但公司董事会未作出现金分配预案的，应在当年的定期报告中披露未17,河南四方达超硬材料股份有限公司 2012 年半年度报告进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途；独立董事应对此发表独立意见。（七）股东大会作出利润分配决议后，董事会应当在股东大会召开后两个月内完成利润

43、分配方案。（八）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。本次关于利润分配政策的修改尚需提请公司 2012 年第一次临时股东大会审议。（二）政策的执行情况1、2011 年 5 月 5 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了关于 2010 年度利润分配预案的议案，同意以公开发行后的股份 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）；2

44、011 年 5 月 25 日，公司披露了2011 权益分派实施公告；2011 年 5 月 31日，上述方案实施完毕。2、报告期内，经公司第二届董事会第三次会议及公司 2012 年 4 月 16 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过，公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：以公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 1 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。2012 年 5 月 11 日，上述方案实施完毕。3、近两年现金分红情况表,币种：人民币,单位：元,分红年度,现金分红的数额（含税）,分红年度合并报表

45、中归属于上市 占合并报表中归属于上市公司股东净利公司股东的净利润 润的比率,2011 年度2010 年度,8,000,000.008,000,000.00,35,589,864.7838,473,291.69,22.48%20.79%,最近三年累计现金分红金额占最近两年年均净利润的比例,21.64%,二十一、利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用二十二、公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况18,河南四方达超硬材料股份有限公司 2012 年半年度报告 适用 不适用二十三、以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及

46、现金分红政策的执行情况 适用 不适用经公司第二届董事会第三次会议及公司 2012 年 4 月 16 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过，公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：以公司总股本 80,000,000股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 1 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。2012 年 5 月 11 日，上述方案实施完毕。,第四章,重要事项,一、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本期公司无重大诉讼、仲裁事项。二、资产交易事项（一）收购资产情况 适用 不适用（二）出售资产情况 适用 不适用（三）资产置换情况 适用 不适用

47、（四）企业合并情况 适用 不适用19,河南四方达超硬材料股份有限公司 2012 年半年度报告,（五）自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经,营成果与财务状况的影响,适用 不适用,三、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明,适用 不适用,四、公司股权激励的实施情况及其影响,适用 不适用,五、重大关联交易,（一）与日常经营相关的关联交易,适用 不适用,（二）资产收购、出售发生的关联交易,适用 不适用,1、关联债权债务往来,适用 不适用,2、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况,适用 不适用,3、截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠

48、工作的，董事会提出的责任,追究方案,适用 不适用,（四）其他重大关联交易,适用 不适用,六、重大合同及其履行情况,（一）为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租,20,河南四方达超硬材料股份有限公司 2012 年半年度报告,赁事项,1、托管情况,适用 不适用,2、承包情况,适用 不适用,3、租赁情况,适用 不适用,（二）担保情况,适用 不适用,21,-,-,-,-,河南四方达超硬材料股份有限公司 2012 年半年度报告3、委托理财情况 适用 不适用单位：万元,受托人名称,委托理财金额,委托理财起始 委托理财终日期 止日期,报酬确定方式,实际收回本金金额,本期实

49、际收益 实际获得收益,是否经过法定 计提减值准备程序 金额,是否关联交易,关联关系,中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司,1,0001,5002,0002,000,2012 年 01 月 2012 年 02 月18 日 20 日2012 年 01 月 2012 年 03 月17 日 19 日2012 年 06 月 2012 年 06 月07 日 21 日2012 年 05 月 2012 年 05 月03 日 17 日,1,0001,5002,0002,000,5.1513.891.652.15,5.1513.891.652.15,是是是是,0.000

50、.000.000.00,否否否否,合计,6,500,-,-,-,6,500,22.84,22.84,-,0.00,-,-,逾期未收回的本金和收益累计金额（元）,委托理财情况说明,2012 年 1 月 16 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案，公司拟使用额度不超过人民币 6,000 万元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。22,内及离职后,半年内。,九,河南四方达超硬材料股份有限公司 2012 年半年度报告七、发行公司债的说明 适用 不适用八、证券投资情况 适用 不适用九、承诺事项履行情况（一）公司或持股