《方圆支承：2011年第一季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《方圆支承：2011年第一季度报告全文.ppt（10页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,-,马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人钱森力先生、主管会计工作负责人魏彬先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐国平先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总
2、资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,112,952,527.00885,117,844.50258,521,810.003.42本报告期156,632,842.5529,784,927.19-13,362,323.04-0.0520.1150.1153.42%3.42%,1,014,159,421
3、.72855,130,442.84258,521,810.003.31上年同期83,218,828.5814,175,532.775,002,448.030.0220.0630.0633.53%3.45%,9.74%3.51%0.00%3.32%增减变动（）88.22%110.12%-367.12%-336.36%82.54%82.54%-0.11%-0.03%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东
4、权益影响额所得税影响额合计,金额,2,691.94206,000.00-203,243.28-4,758.16-2,667.47-1,976.97,附注（如适用）,1,马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,23,887,沈泰来唐志勤王亨雷吕绍之蒋丽华陈章伟王惠云吉华陈久华余学英,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量5,695,652 人民币普通股3,419,273 人民币普通股3,100,556 人民币普通股2,117,675 人
5、民币普通股1,520,431 人民币普通股1,464,610 人民币普通股1,359,031 人民币普通股1,270,000 人民币普通股1,158,391 人民币普通股1,000,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目变动情况及原因1、报告期末，应收票据比期初增长 100.86%，主要原因是销售收入增长，收到银行承兑汇票增加；2、报告期末，应收利息比期初增长 133.33%，主要原因是应收非公开发行募集资金定期存款利息；3、报告期末，在建工程比期初增长 42.82%，主要原因是公司“重型装备、清洁能
6、源设备用大型回转支承生产线及检测、试验中心建设项目”建设投资增加；4、报告期末，短期借款比期初增长 800%，主要原因是流动资金借款增加；5、报告期末，预收账款比期初增长 95.69%，主要原因是销售预收款增加；二、利润表项目变动情况及原因1、报告期，营业收入比上年同期增长 88.22%，主要原因是发挥公司产品的规模优势，特色经营彰显实力，主营业务收入增长；2、报告期，营业成本比上年同期增长 86.66%，主要原因是销售数量的增长引起成本增加；3、报告期，管理费用比上年同期增长 76.29%，主要原因是管理模式的转变工资费用增加，研发费用投入增长；4、报告期，财务费用比上年同期减少 347.0
7、4%，主要原因是应收非公开发行募集资金定期存款利息增加；5、报告期，营业外支出比上年同期增长 85.56%，主要原因是公司捐赠支出增加；6、报告期，所得税费用比上年同期增长 141.02%，主要原因是营业业绩上升影响；7、报告期，营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润比上年同期分别增长 126.46%、121.79%、118.30%、110.12%，主要原因是销售增长，利润增加；三、现金流量表项目变动情况及原因1、报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 367.12%，主要原因是本期销售增长，支付原材料采购款增加；2、报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降
8、65.24%，主要原因是上年同期支付“重型装备、清洁能源设备用大型回转支承生产线及检测、试验中心建设项目”土地款 6392.78 万元，本期为建设投资增加；3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 49.88%，主要原因是流动资金借款减少。2,先生。,马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用
9、3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,履行情况不适用不适用不适用,1、本公司控股股东、实际控制人钱森力先生、余云霓先生、王亨雷先生承诺：本人作为发行人的董事及主要股东，自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后在任职期间，
10、每年转让的股份不得超过持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易1、本公司控股 所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有股东、实际控制 限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。在行使股东表决人钱森力先生、权时，将按照有关法律法规、公司章程的要求，严格执行，不做余云霓先生、王 出有损于公司和其他股东合法权益的决定，不利用控股股东地位损害亨雷先生。2、公司和其他股东的利益；在持有公司股份期间及转让完所持所有股份,发行时所作承诺,在公司担任董 之日起三年内不从事与公司相同、
11、相似的业务，以避免与公司的同业 履行事、监事、高级 竞争。2、在公司担任董事、监事、高级管理人员承诺：自公司股票管理人员。3、上市交易之日起十二个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管核心技术人员 理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；十二个月锁王汉东、戴永奋 定期满后在任职期间，每年转让的股份（在满足 2006 年 12 月 30 日增资扩股新增股份自公司完成该次增资工商登记之日起锁定三十六个月的前提下）不得超过持有的公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票
12、数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。3、核心技术人员王汉东、戴永奋先生承诺：本人作为公司的核心技术人员，自公司股票上市交易之日起十二个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的,3,50.00%,：,马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文公司股份，也不由公司收购该部分股份；十二个月锁定期满后在任职期间，每年转让的股份（在满足 2006 年 12 月 30 日增资扩股新增股份自公司完成该次增资工商登记之日起锁定三十六个月的前提下）不得超过持有的公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，
13、买入后六个月内不得再行卖出公司股份。,其他承诺（含追加承诺）,本公司控股股东、实际控制人钱森力先生、余云霓先生。,自 2010 年 8 月 8 日起十二个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；上述锁定期满后在任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的 25%，并 履行在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。,3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年 1-
14、6 月净利润同比变动 为：幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：50%-80%。,80.00%,2010 年 1-6 月经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）随着产能的释放，精密级高端市场拓展空间增大，为公司发展增添动力。,39,992,890.47,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司元,2011 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,286,796,807.39,281,212,
15、536.27,284,383,004.72,278,146,476.52,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,79,621,466.26119,968,377.0495,933,481.03,75,331,466.26101,713,159.4680,025,471.27,39,639,945.61102,279,575.1684,933,716.32,38,149,945.6190,607,867.1472,449,143.97,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,1,625,555.56,1,625,555.56,696,666.67,696,666.
16、67,应收股利4,马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,其他应收款,1,604,060.49,7,308,317.23,1,516,580.02,1,373,935.94,买入返售金融资产,存货,139,002,159.39,114,287,526.02,118,679,759.47,101,914,732.64,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,724,551,907.16,661,504,032.07,632,129,247.97,583,338,768.49,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投
17、资性房地产,54,000,000.00,54,000,000.00,固定资产在建工程,257,812,024.5838,919,130.83,220,563,608.9435,173,815.55,262,878,484.6227,250,967.67,224,996,443.2724,677,868.95,工程物资,固定资产清理,17,909.50,17,909.50,17,909.50,17,909.50,生产性生物资产油气资产,无形资产,88,823,589.41,79,194,617.40,89,180,492.96,79,495,837.86,开发支出商誉,长期待摊费用,37,973
18、.16,37,973.16,递延所得税资产,2,789,992.36,1,627,442.71,2,702,319.00,1,539,769.35,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,388,400,619.841,112,952,527.00,390,615,367.261,052,119,399.33,382,030,173.751,014,159,421.72,384,727,828.93968,066,597.42,流动负债：,短期借款,45,000,000.00,40,000,000.00,5,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据
19、应付账款预收款项,32,000,000.0078,104,663.448,640,554.62,30,000,000.0053,683,520.547,886,955.61,31,000,000.0060,778,094.564,415,532.32,30,000,000.0044,049,950.204,193,028.30,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,23,434,242.826,392,085.21,22,162,028.656,044,547.65,23,955,040.975,046,590.37,22,446,796.006,792,131.54,应付
20、利息应付股利,其他应付款,9,872,893.86,9,576,232.44,4,362,053.36,3,995,576.97,5,：,马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,247,520.21203,691,960.16,247,520.21169,600,805.10,1,156,148.12135,713,459.70,1,156,148.12112,633,631.13,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非
21、流动负债合计,负债合计,203,691,960.16,169,600,805.10,135,713,459.70,112,633,631.13,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,258,521,810.00392,622,466.72,258,521,810.00392,622,466.72,258,521,810.00392,622,466.72,258,521,810.00392,622,466.72,减：库存股专项储备,盈余公积,27,833,707.68,27,833,707.68,27,833,707.68,27,833,707.68,一般风险准备,未分配利润,2
22、06,139,860.10,203,540,609.83,176,152,458.44,176,454,981.89,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,885,117,844.5024,142,722.34909,260,566.841,112,952,527.00,882,518,594.23882,518,594.231,052,119,399.33,855,130,442.8423,315,519.18878,445,962.021,014,159,421.72,855,432,966.29855,432,966.29968,06
23、6,597.42,4.2 利润表,编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,156,632,842.55156,632,842.55,131,235,783.83131,235,783.83,83,218,828.5883,218,828.58,78,511,386.4778,511,386.47,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,119,931,559.2199,852,305.18,99,357,286.2081,377,833.56,67,
24、012,487.0553,495,607.00,61,871,858.7149,513,538.55,6,马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,403,034.493,864,199.6415,289,007.55-1,061,476.72584,489.07,1,403,034.493,298,166.4613,757,441.77-1,063,679.15584,489.07,746,638.973,086,306.088,
25、672,563.23429,671.18581,700.59,746,638.972,927,864.947,774,495.84327,619.82581,700.59,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,36,701,283.34225,506.84220,058.18,31,878,497.63203,000.00216,053.00,16,206,341.53462,245.49118,589.87,16,639,527
26、.76461,000.00118,389.87,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,36,706,732.006,139,525.9630,567,206.04,31,865,444.634,779,816.6927,085,627.94,16,549,997.152,547,320.6814,002,676.47,16,982,137.892,547,320.6814,434,817.21,利润,归属于母公司所有者的净,29,784,927.19,27,085,627.94,14,175,532.77,14,434
27、,817.21,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,782,278.850.1150.115,-172,856.300.0630.063,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,30,567,206.0429,784,927.19782,278.85,27,085,627.9427,085,627.94,14,002,676.4714,175,532.77-172,856.30,14,434,817.2114,434,817.21,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7,马
28、鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,56,756,845.10,43,446,073.47,41,874,507.41,38,703,088.34,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆
29、入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,4,254,319.6061,011,164.70,3,205,426.5246,651,499.99,1,127,882.4043,002,389.81,701,958.4339,405,046.77,现金,购买商品、接受劳务支付的,35,665,675.52,27,217,751.93,17,255,706.11,15,512,413.86,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付
30、的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,16,133,710.2616,567,452.516,006,649.4574,373,487.74,13,778,935.7816,408,892.916,245,938.1363,651,518.75,10,674,841.276,712,310.593,357,083.8137,999,941.78,9,819,736.426,691,080.373,087,327.5635,110,558.21,流量净额,经营活动产生的现金,-13,362,323.04,-17,000,018.76,5,002,448.03,4,
31、294,488.56,二、投资活动产生的现金流量：8,马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,24,134,535.69,19,914,226.49,69,433,110.33,69,271,110.33,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,24,134,535.6
32、9,19,914,226.49,69,433,110.33,69,271,110.33,流量净额,投资活动产生的现金,-24,134,535.69,-19,914,226.49,-69,433,110.33,-69,271,110.33,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,40,000,000.00,40,000,000.00,82,000,000.00,80,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计,40,000,000.00,40,000,000.00,82,000,00
33、0.00,80,000,000.00,偿还债务支付的现金,1,990,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,89,338.60,19,695.00,386,371.53,282,757.50,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,89,338.60,19,695.00,2,376,371.53,282,757.50,流量净额,筹资活动产生的现金,39,910,661.40,39,980,305.00,79,623,628.47,79,717,242.50,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,2,41
34、3,802.67,3,066,059.75,15,192,966.17,14,740,620.73,余额,加：期初现金及现金等价物,284,383,004.72,278,146,476.52,24,473,802.40,23,002,925.96,六、期末现金及现金等价物余额,286,796,807.39,281,212,536.27,39,666,768.57,37,743,546.69,9,马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,5 其他报送数据,5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表,适用 不适用,5.2 违规对外担保情况,适用 不适用,马鞍山方圆回转支承股份有限公司,董事长：钱森力,二一一年四月二十日,10,
