601919 中国远洋第一季度季报.ppt

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1、中国远洋控股股份有限公司,601919,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,601919,中国远洋控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.91,601919,中国远洋控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员

2、）姓名,董事长魏家福先生，执行董事、总经理姜立军先生财务总监丰金华先生财务部总经理唐润江先生,公司负责人董事长魏家福先生，执行董事、总经理姜立军先生、主管会计工作负责人财务总监丰金华先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理唐润江先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,160,305,018,526.4732,035,490,351.093.14,157,436,613,874.49

3、34,695,286,175.103.40,1.82-7.67-7.65,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-2,917,450,746.65-0.29年初至报告期期末,-437.5-480.0本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,-2,695,476,554.65-0.26-0.32-0.26-8.08,-2,695,476,554.65-0.26-0.32-0.26-

4、8.08,-437.19-420.00-357.14-420.00减少 7.02 个百分点,2,601919扣除非经常性损益后的加权平均净,中国远洋控股股份有限公司 2012 年第一季度报告减少 8.28 个,资产收益率（%）,-9.74,-9.74,百分点,注：本集团 2011 年 2 季度发生同一控制下的企业合并，因此对本报告上年同期合并利润表、合并现金流量表数据进行了追溯调整。扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外单独进行减值测试的应收款

5、项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额33,234,491.89371,887,624.242,757,618.96-854,440,318.891,005,035,438.45-5,755,239.35-641,372.61552,078,242.69,说明主要为税收返还主要包括因亏损合同形成的预计负债主要包括根据合同完成情况回拨 2011 年计提的亏损合同预计负债,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）中国远洋运输(集

6、团)总公司HKSCC NOMINEE LIMITED中国核工业集团公司中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金中信证券股份有限公司中国中化股份有限公司五矿投资发展有限责任公司中国节能环保集团公司北京首创投资担保有限责任公司全国社会保障基金理事会转持二户珠海港控股集团有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量5,313,082,8442,566,654,28672,000,00065,233,32558,448,12040,000,00031,000,00023,500,00020,000,00018,662,67817,400,0003,种类人民币普通股境外上市外资股人民币普通股人民币普通

7、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,601919,中国远洋控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用短期借款截至 2012 年 3 月 31 日，本集团短期借款余额为人民币 5,571,730,957.05 元，较年初2,851,071,958.74 元增加 2,720,658,998.31 元。期内，所属公司因业务拓展及补充流动资金需要从银行取得短期贷款为余额上升主要原因。应付利息截至 2012 年 3 月 31 日，本集团应付利息余额为人民币 665,683,6

8、32.94 元，较年初443,957,895.85 元增加 221,725,737.09 元。期内，本集团短期借款增加，带来应付利息相应增长。其他流动负债截至 2012 年 3 月 31 日，本集团其他流动负债余额为人民币 4,618,250.00 元，较年初1,091,000.00 元增加 3,527,250.00 元。期内，一所属子公司收到政府科技项目补贴，带来期末余额上升。未分配利润截至 2012 年 3 月 31 日，本集团未分配利润余额为人民币-3,264,123,262.81 元，年初为-568,646,708.16 元，减少金额 2,695,476,554.65 元为期内经营亏损

9、。资产减值损失2012 年一季度，本集团资产减值损失为人民币 12,016,626.42 元，2011 年同期为人民币-5,328,843.49 元。期内，所属公司针对应收账款计提坏账准备同比增加及转回以前年度坏账准备金额同比减少，为变化主要原因。财务费用2012 年一季度，本集团财务费用支出为人民币 316,668,962.72 元，2011 年同期为人民币 76,158,382.32 元。期内，借款总额同比增加及利率上升带来利息支出增加，美元兑人民币汇率贬值幅度变小减少了本集团汇兑收益，此两方面因素为期内财务费用同比增加的主要原因。公允价值变动收益2012 年一季度，本集团无公允价值变动收

10、益，2011 年同期为人民币 20,674,060.06 元。2011 年公允价值变动收益主要为远期运费协议即 FFA 形成，本集团原持有 FFA 已于 2011年末结算完毕。投资收益2012 年一季度，本集团取得投资收益人民币 375,665,537.15 元，2011 年同期为人民币663,394,018.72 元。期内，来自所投资联营公司中集集团投资收益减少为变化主要原因。营业外收入2012 年一季度，本集团取得营业外收入人民币 408,930,222.54 元，2011 年同期为4,601919,中国远洋控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,280,781,266.01 元，期内

11、，收到政府补助、出售船舶收益同比增加为变化主要原因。所得税费用2012 年一季度，本集团所得税费用为人民币 127,615,059.16 元，2011 年同期为31,291,418.27 元。2011 年一季度，本公司所属干散货船公司针对期内形成税务亏损及预计负债确认递延所得税资产，相应减少了所得税费用。2011 年末，相关公司经复核，减计了有关递延所得税资产，并于 2012 年一季度未就相关项目确认新的递延所得税资产。该因素为所得税费用同比增加主要原因。经营活动产生的现金流量净额2012 年一季度，本集团经营活动现金流量净额为人民币-2,917,450,746.65 元，去年同期为-542,

12、784,559.79 元。期内，本集团经营亏损较去年同期有较大幅度增加为主要原因。其中，经营活动现金流入同比增加 1.6%，但经营活动现金流出同比增加 10.0%。投资活动产生的现金流量净额2012 年一季度，本集团投资活动现金流量净额为人民币-742,423,917.85 元，去年同期为-1,791,593,930.45 元。期内，本集团用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 1,207,662,053.54 元，为现金流量净支出金额同比减少的主要原因。筹资活动产生的现金流量净额2012 年一季度，本集团筹资活动产生的现金流量净额为人民币 2,920,709,517.23

13、 元，去年同期为-448,624,763.72 元。期内，本集团取得借款收到的现金同比增加，并高于偿还债务所支付的现金，为变化主要原因。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用本报告期内没有新增的承诺事项。所有承诺均按承诺要求全面履行，具体承诺事项详见2011 年年度报告。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内未发生现金分红。3.6 报告期内生产经营数据3.6.1 集装箱运输业务截至二零一二年三月三十一日的第一季

14、度，本集团集装箱航运业务的货运量为5,601919,中国远洋控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,1,748,677 标准箱，较去年同期增加 19.5%，按人民币计，集装箱航运总收入上升 2.0%至人民币 8,046,358,000 元，按美元计，集装箱航运总收入上升 6.7%至 1,277,260,477 美元。第一季度,载箱量（标准箱）跨太平洋亚欧（包括地中海）亚洲区内（包括澳洲）其它国际（包括跨大西洋）中国总计集装箱航线总收入（千元人民币）跨太平洋亚欧（包括地中海）亚洲区内（包括澳洲）其它国际（包括跨大西洋）中国小计租出船舶总计,2012 年 1-3 月409,267398,643

15、413,72670,600456,4411,748,6772012 年 1-3 月3,063,6272,248,4181,380,254395,924877,8917,966,11480,2448,046,358,2011 年 1-3 月337,961328,588378,66851,618366,2151,463,050第一季度2011 年 1-3 月2,813,5922,493,7581,421,646314,502771,4397,814,93770,7147,885,651,同比增减%21.121.39.336.824.619.5%同比增减%8.9-9.8-2.925.913.81.9

16、13.52.0,截止二零一二年三月三十一日止，本集团经营船队包括 159 艘集装箱船舶，运力达693,627 标准箱。同时，持有 30 艘集装箱船舶订单（订造及订租），合计 217,984 标准箱。3.6.2 干散货运输业务2012 年 1-3 月，本集团干散货运输完成货运量 5,555.76 万吨，同比下降 14.6%。第一季度,2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,同比增减%,分航线货运量（吨）分货种货运量（吨）,国际航线国内沿海航线煤炭金属矿石粮食,48,285,0327,272,59719,533,76724,791,2626,254,885,56,451,1448,61

17、4,07722,865,22730,389,3686,095,756,-14.5-15.6-14.6-18.42.6,货运周转量（千吨海里）,其他,4,977,715294,722,514,5,714,870328,142,267,-12.9-10.9,截至二零一二年三月三十一日止，本集团经营的干散货船舶运力情况如下表。同时，本集团持有干散货船舶新船订单 20 艘，190.4 万载重吨。,自有船,租入船,合计,船型,艘数,载重吨,艘数,载重吨,艘数,载重吨,6,601919,中国远洋控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,好望角型巴拿马型大灵便型小灵便型合计,41748430229,8,4

18、91,8415,281,7154,115,9781,006,98018,896,514,47632116147,8,265,3504,857,2761,109,862523,68214,756,170,8813710546376,16,757,19110,138,9915,225,8401,530,66233,652,684,3.6.3 物流业务截至二零一二年三月三十一日止的一季度，本集团物流业务各板块的业务量情况如下。第一季度,第三方物流产品物流,2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,同比增减%,家电物流(千件)化工物流(吨)工程物流(百万元)船舶代理业务(艘次),15,630

19、3,71424117,281,19,1043,06928316,480,-18.221.02-14.844.86,货运代理业务海运货代,散杂货(吨)集裝箱货(标准箱)空运货代(吨),52,241,617.69550,48322,979,47,230,668.96537,83729,116,10.612.35-21.08,3.6.4 码头业务截至二零一二年三月三十一日止的第一季度，本集团集装箱码头业务总吞吐量为12,775,760 标准箱，较去年同季上升 11.5%。,码头吞吐量（千标准箱）,第一季度,2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,同比增减%,环渤海青岛前湾集装箱码头有限责

20、任公司大连港湾集装箱码头有限公司天津五洲国际集装箱码头有限公司天津港欧亚国际集装箱码头有限公司营口集装箱码头有限公司长江三角洲上海浦东国际集装箱码头有限公司宁波远东码头经营有限公司张家港永嘉集装箱码头有限公司扬州远扬国际码头有限公司南京港龙潭集装箱有限公司珠江三角洲及东南沿海,5,084.43,394.8440.3494.7341.5413.01,844.5509.6558.8241.993.5440.74,112.9,4,607.23,063.3425.3457.0308.6353.01,712.8579.1465.3219.985.4363.13,736.2,10.410.83.58.31

21、0.717.07.7-12.020.110.09.521.410.1,7,601919,中国远洋控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,中远国际货柜码头(香港)有限公司盐田国际集装箱码头有限公司广州南沙海港集装箱码头有限公司泉州太平洋集装箱码头有限公司晋江太平洋港口发展有限公司海外Piraeus Container Terminal S.A.Suez Canal Container Terminal S.A.E.中远新港码头有限公司Antwerp Gateway NV总吞吐量,431.52,268.31,065.5280.067.61,734.0504.6669.7271.9287.712

22、,775.8,379.72,277.4759.4255.164.51,406.8205.0651.1253.1297.711,462.9,13.7-0.440.39.84.723.3146.22.97.4-3.311.5,中国远洋控股股份有限公司法定代表人：魏家福8,601919,中国远洋控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位:中国远洋控股股份有限公司项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售

23、金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,单位：元 币种：人民币期末余额47,155,941,922.88367,623,142.067,657,550,108.982,920,442,671.97198,035,768.51560,235,007.581,714,541,426.964,640,838,074.7213,851,721.9865,229,059,845.64350,644,906.47155,034.091,089,817

24、,215.4415,665,050,072.75619,301,665.2160,735,019,106.8612,731,756,000.373,155,005,713.3527,190,345.0549,320,584.88555,573,848.7197,124,187.6595,075,958,680.83160,305,018,526.479,审计类型：未经审计年初余额47,890,265,070.50361,279,623.965,890,943,965.662,910,149,469.02166,895,736.89547,292,779.351,953,793,850.933,

25、651,741,386.8814,071,215.1263,386,433,098.31345,018,140.68153,110.861,250,101,588.4415,314,345,997.88621,690,534.3561,493,822,029.4911,144,045,079.303,155,969,605.3627,190,345.0551,954,818.48531,922,996.26113,966,530.0394,050,180,776.18157,436,613,874.49,601919,中国远洋控股股份有限公司 2012 年第一季度报告合并资产负债表（续）201

26、2 年 3 月 31 日,编制单位:中国远洋控股股份有限公司项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,单位：元 币种：人民币期末余额5,571,730,957.051,673,519,439.5

27、214,359,005,981.323,446,043,712.692,804,755,395.56883,065,816.81665,683,632.9426,673,726.293,548,821,093.1016,632,372,991.864,618,250.0049,616,290,997.1436,157,479,601.7520,695,780,222.741,564,910,471.651,814,264,058.332,573,531,491.1649,202,067.0262,855,167,912.65112,471,458,909.7910,216,274,357.00

28、28,425,274,410.83648,580,820.43-3,264,123,262.81-3,990,515,974.3632,035,490,351.0915,798,069,265.5947,833,559,616.68160,305,018,526.47,审计类型：未经审计年初余额2,851,071,958.741,382,348,200.4812,760,984,627.223,361,160,171.203,570,971,663.18931,703,294.10443,957,895.8522,948,364.262,857,987,463.9519,131,330,379

29、.631,091,000.0047,315,555,018.6133,150,004,754.9920,691,818,342.961,578,034,578.591,963,252,102.472,518,204,509.4749,291,667.4659,950,605,955.94107,266,160,974.5510,216,274,357.0028,363,401,824.06648,580,820.43-568,646,708.16-3,964,324,118.2334,695,286,175.1015,475,166,724.8450,170,452,899.94157,436

30、,613,874.49,单位负责人：姜立军先生,主管会计工作负责人：丰金华先生10,会计机构负责人：唐润江先生,601919编制单位：中国远洋控股股份有限公司,中国远洋控股股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费

31、用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,11,期末余额6,310,231,799.5244,598,453.22271,345,105.77394,900,000.007,021,075,358.5113,833,025,287.6254,416,376,353.904,425,251.832,093,672.4513,809,174.1168,269,729,739.9175,290,805,098.42,年初余额6,923,245,398.3414,914,849.25574,162,799.38421,900,000.007,934,223,046.9727,694,568

32、,961.2240,105,050,430.294,975,033.642,288,693.6013,809,174.1167,820,692,292.8675,754,915,339.83,601919,中国远洋控股股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司资产负债表（续）2012 年 3 月 31 日,编制单位：中国远洋控股股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递

33、延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计,期末余额78,767,815.45477,970,556.73553,753,396.1714,483.605,184,572,724.006,295,078,975.9518,730,500,916.74326,094,116.4619,056,595,033.2025,351,674,009.1510,216,274,357.0039,122,468,566.93648,417,388.78-48,029,2

34、23.4449,939,131,089.2775,290,805,098.42,年初余额79,995,625.47477,884,593.45350,589,757.4814,485.385,698,085,994.976,606,570,456.7518,716,228,666.73326,094,116.4619,042,322,783.1925,648,893,239.9410,216,274,357.0039,122,468,566.93648,417,388.78118,861,787.1850,106,022,099.8975,754,915,339.83,单位负责人：姜立军先生

35、主管会计工作负责人：丰金华先生 会计机构负责人：唐润江先生12,601919,中国远洋控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月,编制单位:中国远洋控股股份有限公司项目,单位：元 币种：人民币本期金额,审计类型：未经审计上期金额,一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）

36、减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,15,690,285,575.3015,690,285,575.3017,865,610,576.5016,195,637,024.48106,643,456.6730,159,077.761,204,485,428.45316,668,962.7212,016,626.42375,665,537.15363,996,772.95-1,799,659,464.05408

37、,930,222.54858,100,843.4653,634.20-2,248,830,084.97127,615,059.16-2,376,445,144.13-2,695,476,554.65319,031,410.52-0.26-0.265,528,673.73-2,370,916,470.40-2,704,677,013.66333,760,543.26,16,451,046,799.7816,451,046,799.7816,584,012,450.8615,156,748,188.13107,737,932.9432,957,976.551,215,738,814.4176,15

38、8,382.32-5,328,843.4920,674,060.06663,394,018.72590,483,211.57551,102,427.70280,781,266.01867,041,127.5331,080.88-35,157,433.8231,291,418.27-66,448,852.09-501,772,708.07435,323,855.98-0.05-0.05-520,951,846.92-587,400,699.01-969,293,518.51381,892,819.50,单位负责人：姜立军先生,主管会计工作负责人：丰金华先生13,会计机构负责人：唐润江先生,601

39、919,中国远洋控股股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司利润表2012 年 13 月,编制单位:中国远洋控股股份有限公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益

40、总额,本期金额57,209.2387,499,688.6880,350,415.491,016,302.78-166,891,010.62-166,891,010.62-166,891,010.62-166,891,010.62,上期金额91,805,385.88-9,929,945.891,045,486.11-80,829,953.88-80,829,953.88-80,829,953.88-80,829,953.88,单位负责人：姜立军先生,主管会计工作负责人：丰金华先生14,会计机构负责人：唐润江先生,601919,中国远洋控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量

41、表2012 年 13 月,编制单位:中国远洋控股股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产

42、和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现

43、金及现金等价物余额,本期金额21,504,075,919.6153,824,863.006,301,792,657.7027,859,693,440.3121,687,603,227.652,582,882,746.13398,202,758.486,108,455,454.7030,777,144,186.96-2,917,450,746.65199,311,180.59106,157,212.7491,898,888.250.0021,224,489.36418,591,770.941,060,869,129.77100,146,559.021,161,015,688.79-742,423

44、,917.858,317,220,255.988,317,220,255.985,026,405,566.60365,366,124.102,822,562.554,739,048.055,396,510,738.752,920,709,517.23-5,966,256.00-745,131,403.2746,962,724,849.2046,217,593,445.93,上期金额20,993,902,206.1529,179,459.546,401,394,211.3627,424,475,877.0519,630,840,039.772,391,634,590.56304,441,269.

45、115,640,344,537.4027,967,260,436.84-542,784,559.79171,087,810.77317,922,591.469,861,889.127,078,100.00105,290,326.18611,240,717.532,268,531,183.31134,303,464.672,402,834,647.98-1,791,593,930.452,971,621.591,753,989,560.1219,138,400.001,776,099,581.711,935,867,410.29285,623,967.013,232,968.132,224,72

46、4,345.43-448,624,763.72-138,087,968.42-2,921,091,222.3847,282,273,001.2744,361,181,778.89,单位负责人：姜立军先生,主管会计工作负责人：丰金华先生15,会计机构负责人：唐润江先生,601919,中国远洋控股股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司现金流量表2012 年 13 月,编制单位：中国远洋控股股份有限公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现

47、金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关

48、的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额2,798,099.122,798,099.1249,840,059.35555,584,104.23605,424,163.58-602,626,064.4638,500,000.001,016,302.781,556,129.1141,072,431.899,596.0051,556,129.1151,565,7

49、25.11-10,493,293.22105,758.86-613,013,598.826,923,245,398.346,310,231,799.52,上期金额255,482,539.75255,482,539.7568,441,236.411,127,039.9532,202,426.86101,770,703.22153,711,836.53601,045,486.11601,045,486.11601,045,486.11-3,023,730.86751,733,591.783,638,989,478.904,390,723,070.68,单位负责人：姜立军先生,主管会计工作负责人：丰金华先生16,会计机构负责人：唐润江先生,