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1、,证券代码：002291,证券简称：星期六,公告编号：2012-006,佛山星期六鞋业股份有限公司董事会2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。,一、,募集资金基本情况,（一）实际募集资金金额、资金到账时间佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】780 号”关于核准佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，于 2009 年 8 月 25 日至 26 日由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合
2、的方式发行人民币普通股（A 股）5,500 万股，发行价格为每股人民币 18 元，募集资金总额为人民币 99,000 万元，扣除券商承销佣金和保荐费用 4,989 万元后为人民币 94,011 万元，于 2009 年 8 月 31 日存入本公司募集资金专用账户中；另扣除其他相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 92,735.13 万元。以上新股发行的募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2009 年 8 月 31 日出具的深鹏所验字2009101 号验资报告审验。（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额单位：人民币元,项目募集资金转入减：2010 年度及 2010 年度以前
3、累计已使用金额加：2010 年度及 2010 年度以前利息收入本年年初余额,1,金额940,110,000.00458,849,468.983,616,273.11484,876,804.13,备注,-,注 1,项目减：本年度投入募集资金总额女鞋销售连锁店扩建技术改造项目其中：使用超募资金投建女鞋销售连锁店扩建技术改造项目女鞋生产线扩建技术改造项目物流配送系统技术改造项目研发中心扩建技术改造项目使用超额募集资金推广公司 69 品牌使用超额募集资金投建营销中心减：其他使用资金总额临时补充流动资金手续费支出加：利息收入2011 年 12 月 31 日集募集资金余额二、募集资金存放与管理情况,金额2
4、69,279,022.95200,940,143.159,052,958.098,178,428.0075,000.0058,052,884.802,032,567.0040,008,258.1240,000,000.008,258.122,978,670.38178,568,193.44,备注,（一）募集资金在各银行账户的存储情况本公司已按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、中国证监会关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知精神和深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则(2008 年修订)相关规定要求制定了佛山星期六鞋业股份有限公司募集资金管理办法，对募集资金实行专
5、户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设的四个募集资金专项账户，截至 2011 年 12 月 31 日各专项账户存储余额情况如下：单位：人民币元,银行名称,账号,存储余额,备注,中国农业银行股份有限公司佛山南海平洲支行 44507001040023646,40,449,556.04,交通银行股份有限公司佛山分行上海浦东发展银行股份有限公司广州分行,482264153018170026001820101553500002062,76,688,931.7926,250,173.89,兴业银行股份有限公司佛山分行合计,392140100100021922,35,179,531.72178,56
6、8,193.44,注 1：为了提高资金存款收益，本公司在交通银行股份有限公司佛山分行另行开设了从属于募集资金帐户的定期存款账户（账号 482264153608510002271）和七天存款账户（账号482264153608500000823），该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该帐户内的资金只能转入募集资金帐户，上表中交通银行股份有限公司佛山分行的存储余额已包括定期存款账户余额 25,000,000.00 元和七天存款账户余额 9,222,118.00 元。根据佛山星期六鞋业股份有限公司募集资金管理办法，所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计
7、划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。募集资金使用情况由本公司内部审计部门进行日常监督。审计委员会定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。（二）三方监管协议签署情况根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司于 2009 年 9 月与保荐人招商证券股份有限公司和相关各商业银行（中国农业银行股份有限公司佛山南海平洲支行、交通银行股份有限公司佛山分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司佛山分行）签订了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
8、差异，三方监管协议的履行不存在问题。,三、,本年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表,单位：人民币万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,92,735.1311,384.5211,822.2512.75%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,26,927.9071,541.30,项目可,是否已变更项目,行性是否,(含,截至期末,项目达到,是否,发,承诺投资项,部分,募集资金,调整后投,截至期末,投资进度,预定可使,本年度,达到,生,目和超募资金投向,变更),承诺投资总额,资总额(1),本年度投入金额,累计投入
9、金额(2),(%)(3)(2)/(1),用状态日期,实现的效益,预计效益,重大,3,1,-,-,-,-,-,-,具体项目）,变化承诺投资项目女鞋销售连,锁店扩建技,2012/12/3,术改造项目,是,43,000.00,58,676.17,20,094.01,42,998.63,73.28%,2,189.11,否,否,女鞋生产线,扩建技术改,不适,造项目,是,7,000.00,850.95,850.95,100.00%,2011/8/31,注 3,用,否,物流配送系,统技术改造,不适,项目,否,4,000.00,4,415.20,817.84,2,546.97,57.69%,2011/8/31
10、,注 3,用,否,研发中心扩,建技术改造,不适,项目,否,2,000.00,1,798.27,7.50,1,089.86,60.61%,2010/8/31,注 3,用,否,承诺投资项,目小计,-,56,000.00,65,740.59,20,919.35,47,486.41,-,-,-,-,-,超募资金投向使用超额募,集资金推广,不适,公司69品牌,-,8,000.00,5,805.29,7,420.50,92.76%,2011/8/31,注 4,用,-,使用超额募,集资金购置,不适,营销中心,-,6,919.37,203.26,6,175.39,89.25%,2011/8/31,注 4,用,
11、-,使用超额募集资金提前偿还公司贷,款,-,10,459.00,10,459.00,100.00%,2009/9/25,注 4,-,-,超募资金投,向小计,-,25,378.37,6,008.55,24,054.89,-,-,-,-,合计,-,56,000.00 91,118.96 26,927.90 71,541.30,-,-,-,-,-,1、女鞋销售连锁店扩建技术改造项目按原计划应于2011年8月31日完成投资进度的，实际开店进度完成90.00%，投资进度90.92%，未达到计划投资进度的主要原因是根据市场情况适度放缓了开店速度；女鞋生产线扩建技术改造项目资金已变更 11,384.52 万
12、元用于本项目，为 2012 年在现女鞋销售连锁店扩建技,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施,术改项目开设 900 个自营店的基础上再开设 240 个女鞋销售自营店。2、女鞋生产线扩建技术改造项目未达计划投资进度是因为珠三角用工紧张，难以招募到满足要求的工人，故本项目资金已变更 11,384.52 万元为 2012 年在现女鞋销售连锁店扩建技术改项目开设 900 个自营店的基础上再开设 240 个女鞋销售自营店。3、物流配送系统技术改造项目未达计划投资进度是因为原计划购建的成都和武汉区域配送中心仓库因土地
13、物业无法按原计划成交而无法实施；4、研发中心扩建技术改造项目未达计划投资进度的主要原因：一是因为原计划进口设备国产化后采购支出大幅度降低，二是部分项目合作研发制作尚未完成。对生产线技术改造项目进行了变更，项目投资由原来的 12,235.47 万元调整为 850.95 万元，变更的11,384.52万元将用于公司 2012 年在现女鞋销售连锁店扩建技术改造项目开设 900 个自营店的基础上再开设 240 个女鞋销售自营店。募集资金总额99,000万元，扣除券商承销佣金和保荐费用4,989万元和其他相关发行费用后实际募集资金净额为92,735.13万元，其中：超募资金36,735.13万元。经董事
14、会审议决议通过，使用超募资金8,000万元推广69品牌，使用超募资金购置营销中心办公物业6,919.37万元，使用超募资金偿还贷款10,459万元。截至2011年12月31日，已经偿还贷款10,459万元，购置的营销中心办公物业已于2011年12月完成装修投入使用，推广69品牌累计投入已7420.5万元。无,地点变更情4,况募集资金投,资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换,无无,情况适用2010 年 12 月 28 日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意用总额不超过 8,000.00 万元暂时补充公司流动资金，时间不超过
15、六个月。公司已于2011 年 1 月 4 日从募集资金账户提取人民币 8,000.00 万元用于暂时补充流动资金，并已,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,于 2011 年 6 月 21日将用于暂时补充流动资金的 8,000 万元闲置募集资金全额归还至原募集资金专户。2011年6月30日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意用总额不超过8,000.00万元暂时补充公司流动资金，时间不超过六个月。公司已于2011年7月2日从募集资金账户提取人民币8,000.00万元用于暂时补充流动资金，并已于2011年12月6,日将用于暂时补充流动资金的8
16、,000万元闲置募集资金全额归还至原募集资金专户。2011年12月12日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意用总额不超过8,000.00万元暂时补充公司流动资金，时间不超过六个月。公司已于2011 年 12月20 日从募集资金账户提取人民币 4,000.00 万元用于暂时补充流动资金。项目实施出,现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题,项目未实施完毕，暂不能确定结余的金额。尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。需要用现金支付的或商场账扣的募投项目
17、支出无法使用募集资金支付或置换，募集资金使用限制过严。,或其他情况注 1：根据本公司 2009 年 9 月 24 日召开的第一届董事会第十七次会议及 2010 年 5 月 7日召开的第一届董事会第二十三次会议决议，将超额募集资金 35,118.96 万元用于以下项目：1、补充募投项目资金缺口，具体包括：（1）补充女鞋生产线项目流动资金 4,988.47 万元。（2）补充女鞋销售连锁店项目品牌推广支出 3,000 万元及各项流动资金支出 1,100.65 万元。（3）募集资金项目投资总额与原计划募集资金的差额缺口 853.20 万元，包括女鞋销售连锁店扩建技术改造项目 191.00 万元，女鞋生
18、产线扩建技术改造项目 247.00 万元，物流配送系统技术改造项目 415.20 万元。2、对研发中心扩建技术改造实施项目部分内容进行调整，项目投资由原来的 2,000 万元调整为 1,798.27 万元。3、使用超额募集资金 8,000.00 万元推广公司 69 品牌5,-,-,-,4、使用超额募集资金偿还部分银行贷款 10,459 万元。5、使用超额募集资金 6,919.37 万元购置营销中心。其中 6,419.37 万元用于购置营销中心办公物业（广州市珠江新城华夏路 28 号富力盈信大厦第 9 层），500 万元用于物业装修、搬迁及购买办公设施。注 2：根据本公司 2011 年 3 月
19、25 日召开的第二届董事会第五次会议决议，变更女鞋生产线项目资金 11,384.52 万元用途，将上述资金用于公司 2012 年在现女鞋销售连锁店扩建技术改造项目开设 900 个自营店的基础上再开设 240 个女鞋销售自营店。经上述调整后，本公司募集资金投资项目情况如下：,投资项目女鞋销售连锁店扩建技术改造项目女鞋生产线扩建技术改造项目物流配送系统技术改造项目研发中心扩建技术改造项目使用超额募集资金推广公司 69 品牌使用超额募集资金购置营销中心使用超额募集资金提前偿还公司贷款合计,招股说明书募集资金承诺投资总额43,000.007,000.004,000.002,000.0056,000.0
20、0,调整金额15,676.17-6,149.05415.2-201.738,000.006,919.3710,459.0035,118.96,调整后投资总额58,676.17850.954,415.201,798.278,000.006,919.3710,459.0091,118.96,注 3：物流配送系统技术改造项目、研发中心扩建技术改造项目通过提高公司物流配送效率和研发能力增强公司竞争能力，没有直接经济效益。注 4：推广公司 69 品牌项目、购置营销中心及提前偿还公司贷款项目属超额募集资金使用，无预计效益数据，故不需比较是否达到预计效益。,四、,变更募集资金投资项目的资金使用情况,单位：万
21、元,变更后的项目,对应的原承诺项目,变更后项目拟投入募集资金总额（1）,本年度实际投入金额,截至期末实际累计投入金额(2),截 至 期 变更后的末 投 资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行进度（%）定可使用状 实现的 到预计 性是否发(3)=(2)态日期 效益 效益 生重大变/(1)化,连锁店扩建技,女鞋生产线扩,11,384.52,0,0,0,2012-12-31,0,不适用,无,6,术改造,建技术改造,合计,-,11,384.52,0,0,0,-,0,-,-,女鞋生产线扩建技术改造项目因近年劳动力成本持续增长，珠三角用工紧张，难以招募到满足要求的工人，公司第二届董事会第五次会议决议同意
22、终止该项目的实施，由此造成的产能缺口，暂通过加,变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）,大 OEM 比例解决，公司后续如需扩大产能将使用自有资金解决，该项目剩余资金 11,384.52 万元用途变更为：2012 年在现女鞋销售连锁店扩建技术,改项目开设 900 个自营店的基础上再开设 240个女鞋销售自营店，上述变更公告于 3 月 29 日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网。上述变更事项经公司 2010 年年度股东大会审议通过。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 变更后的项目实施周期为 2012 年 1 月 1 日至 2012,项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明,年 12 月 31 日。变更后的项目可行性无重大变化。,五、,募集资金使用及披露中存在的问题,2011 年度，本公司已按深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露是不存在违规情形。佛山星期六鞋业股份有限公司董事会二一二年三月二十四日7,
