600186 莲花味精半报摘要.ppt

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1、河南莲花味精股份有限公司 2012 年半年度报告摘要河南莲花味精股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名韩复龄杜军,未出席董事职务独立董事独立董事,未出席董事的说明因事未能出席本次董事会因事未能出席本次董事会,被委托人姓名马龙龙,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.

2、4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人刘向东、主管会计工作负责人王书苗及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,莲花味精600186上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,吴玉民河南省项城市莲花大道 18 号0394-42986660394-,时祖健河南省项城市莲花大道 18 号0394-42986660394-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和

3、财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,2,802,026,973.10877,501,105.620.826报告期（16 月）,2,948,518,529.60859,995,211.450.810上年同期,-4.972.041.98本报告期比上年同期,第 1 页 共 25 页,河南莲花味精股份有限公司 2012 年半年度报告摘要增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收

4、益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-163,457,867.9214,542,982.4617,505,894.17-160,494,956.210.0165-0.15110.01652.0215,783,081.430.0149,-158,304,572.66-150,853,220.05-148,646,287.31-156,097,639.92-0.1400-0.1470-0.1400-11.9246,275,715.630.0436,不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用-65.89-65.83

5、,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,-31,689.884,178,000.00173,036,571.13817,969.13178,000,850.38,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,124,447 户,股东名称河南省农业综合开发公司,股东性质国有法人,持

6、股比例(%)11.90,持股总数126,434,773,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,项城市天安科技有限公司中国长城资产管理公司河南省莲花味精集团有限公司中国工商银行企业,境内非国有法人国有法人国有法人未知,7.374.484.301.27,78,260,87047,607,93845,659,41413,505,271,78,260,87045,659,414,冻结无冻结无,78,260,87045,659,414,第 2 页 共 25 页,3.3,河南莲花味精股份有限公司 2012 年半年度报告摘要年金中信证券定向资产管理中国工商银行,中国农业银行福利负债基金农行中国东方

7、资产管理公司,未知国有法人,0.680.56,7,207,0596,000,000,无无,中国中投证券有限,责任公司客户信用,未知,0.48,5,078,992,无,交易担保证券账户中国南方电网公司,企业年金计划中,未知,0.45,4,784,880,无,国工商银行,张晓峰,境内自然人,0.37,3,910,846,无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,河南省农业综合开发公司中国长城资产管理公司中国工商银行企业年金中信证,126,434,773 人民币普通股47,607,938 人民币普通股,126,434,77347,607,938,券定向资产

8、管理中国工商银,13,505,271,人民币普通股,13,505,271,行,中国农业银行福利负债基金农行中国东方资产管理公司中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户中国南方电网公司企业年金计划中国工商银行,7,207,0596,000,0005,078,9924,784,880,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,7,207,0596,000,0005,078,9924,784,880,张晓峰张永平张宝忠,3,910,846 人民币普通股3,907,883 人民币普通股3,824,192 人民币普通股,3,910,8463,907,8833,824,192,上述股东关联

9、关系或一致行动的说明,公司第一大股东与其余股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减,营业成本 营业利润率比比上年同 上年同期增减期增减（%）,第 3 页 共 25 页,河南莲花味精股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,分行业,（%

10、）,（%）,味精,947,058,666.25,971,390,765.62,-12.69,-16.66,-13.56,减少 3.86 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,出口业务国内业务,地区,营业收入257,112,461.231,063,391,825.55,营业收入比上年增减（%）26.84-16.69,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用公司本期味精的毛利率为-2.57%，上

11、年同期为 1.11%，本期毛利率较上年同期下降-331.53%，下降主要原因：一方面，公司本期由于主要原材料等成本较上年同期有一定幅度的上涨，人工成本提高等，使得本期味精制造成本有较大提高；另一方面，味精市场竞争加剧，莲花味精市场占有率下降，导致味精售价较上年同期有较大幅度下降。因此本期毛利率较上年同期整体呈大幅度下降趋势。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.

12、9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项第 4 页 共 25 页,0,河南莲花味精股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,单位:元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计,报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（

13、包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来,7,400,000.007,400,000.000.84,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,河南莲花天安食业有限公司河南天安糖业有限公司,6,070,835.981,446,000.00,32,079,632.7419,016,590.28,12,129,581.09,项城市天安科技有限公司河南省莲花味精集团有限公司,3,025,587.48999,462.52,23,530,000.00,27,389,424.5718,50

14、9,541.63,合计,11,541,885.98,51,096,223.02,35,659,581.09,45,898,966.20,6.5重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,单位:元 币种:人民币,起诉(申请)方,应诉(被申请)方,承担连带责任方,诉讼仲裁类型,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,河南神,马氯碱化工股,莲花味精,诉讼,购销合同纠纷,2,651,650.04,法院调解,份公司中央粮,库平顶山直属,莲花味精,诉讼,买卖合同,1,302,066.08,已判决本公司偿付货款及利息,库,武汉长虹不锈钢公司,莲花味精,武汉天力不锈钢有限公司,诉讼,履行到期债务通知

15、,4,539,747.63,已通知本公司向武汉长虹不锈钢有限公司履行到期债务,第 5 页 共 25 页,河南莲花味精股份有限公司 2012 年半年度报告摘要中国石化集团,南京化学工业公司连,莲花味精,仲裁,买卖合同争议,1,808,277.96,已裁决本公司偿付货款、运费及利息,云港碱厂,农行安阳龙安区支行阿城市永源粮库,莲花味精莲花味精,河南莲花生物工程有限公司,诉讼诉讼,借款担保合同纠纷购销合同纠纷,1,000,000.003,720,663.99,已判决本公司偿还贷款本金及利息执行和解,哈尔滨,阿城区第三粮,莲花味精,诉讼,拖欠货款纠纷,3,147,914.84,执行和解,库哈尔滨,阿城

16、区平山粮,莲花味精,诉讼,拖欠货款纠纷,5,193,894.57,执行和解,库山东莘,县粮食收储公,莲花味精,诉讼,拖欠货款纠纷,3,838,835.17,执行和解,司哈尔滨,阿城区城北粮,莲花味精,诉讼,买卖合同纠纷,1,993,685.28,执行和解,库周口市,城市信用社股份有限,莲花味精,莲花集团,诉讼,借款担保合同纠纷,2,760,000.00,已判决本公司偿还贷款本金及利息,公司上海浦,发银行郑州城东路支,莲花味精,莲花集团,诉讼,借款担保合同纠纷,113,500,000.00,已判决本公司偿还贷款本金及利息,行河南东,方粮食贸易公,莲花味精,诉讼,买卖合同纠纷,18,249,564

17、.21,已判决本公司偿付货款及利息,司上海浦,发银行郑州城东路支,莲花面粉,莲花味精,诉讼,借款合同纠纷,5,000,000.00,已判决本公司承担连带保证责任,行,平煤集团开封,莲花味精,诉讼,买卖合同纠纷,553,995.83,已判决本公司偿付货款,第 6 页 共 25 页,河南莲花味精股份有限公司 2012 年半年度报告摘要东大湖南澧,县质量技术监,莲花味精,诉讼,行政处罚,87,750.00,已和解，正在执行,督局上海浦,发银行郑州分,莲花味精,莲花集团,诉讼,借款担保合同纠纷,136,500,000.00,已判决本公司偿还贷款本金及利息,行周口市,华杰商贸有限,莲花味精,诉讼,买卖合

18、同纠纷,109,897.00,已判决本公司偿付货款及滞纳金,公司,李子元,莲花味精、卫国庆,诉讼,运输合同纠纷,35,264.00,已判决驳回原告对本公司的诉讼请求，已上诉，未判决,新乡市,红都不锈钢销售有限,莲花味精,诉讼,买卖合同纠纷,430,715.27,已判决本公司偿付货款及利息,公司,任孝亮,黄万岭、黄鹏,天安科技、莲花味精,诉讼,债务纠纷,584,539.40,已判决本公司承担连带保证责任,辽宁省黑山县唐家粮库、胡家粮库、芳山粮,库、绕阳粮库、新,莲花味精,诉讼,买卖合同纠纷,16,319,779.46,已达成和解,兴粮库、新立屯粮库、励家粮库破产管理人北京凤,凰开元广告有,莲花味

19、精,诉讼,广告合同纠纷,1,110,000.00,尚未判决,限公司玉田县,恒兴粮油购销,莲花味精,诉讼,货款纠纷,2,926,197.02,尚未判决,中心,国浩律师集团,莲花味精,诉讼,代理合同纠纷,305,368.00,已判决本公司偿付欠款,第 7 页 共 25 页,河南莲花味精股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(北京)事务所湖南石,门县质量技术,莲花味精,诉讼,行政处罚,74,034.00,已和解，正在执行,监督局湖南慈,利县质量技术,莲花味精,诉讼,行政处罚,197,925.00,已和解，正在执行,监督局,中国工商银行项城支行,莲花味精、谷朊粉一厂、二厂,诉讼,借款合同纠纷,69,

20、000,000.00,已判决本公司偿付借款本息,中国工,商银行项城支,莲花味精,诉讼,借款合同纠纷,51,341,027.00,已判决本公司偿付借款本息,行中国工,商银行项城支,莲花味精,诉讼,借款合同纠纷,145,211,656.00,已判决本公司偿付借款本息,行中国工,商银行项城支,莲花味精,诉讼,借款合同纠纷,1,677,563.00,已判决本公司偿付借款本息,行中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、河南莲花进出口,中国长城资产管理公司郑州办事处,公司、河南莲花味精集团有限公司、项,诉讼,财产损害赔偿纠纷,89,747,134.00,尚未判决,城市天安科技有限公司、莲花味精、河南省农业

21、综合开发公第 8 页 共 25 页,河南莲花味精股份有限公司 2012 年半年度报告摘要司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、河南莲花进出口公司、,中国长,河南莲,城资产管理公司郑州,花味精集团有限公,诉讼,财产损害赔偿纠纷,75,529,412.00,尚未判决,办事处,司、项,城市天安科技有限公司、莲花味精、河南省农业综合开发公司项城市,兴旺塑料编织,莲花味精,诉讼,买卖合同纠纷,132,300.00,已判决本公司偿付欠款,厂河南蓝,天环保设备技术有限,莲花味精,诉讼,买卖合同纠纷,118,000.00,已判决本公司偿付欠款,公司莲花味精、莲,石家庄华源综合商场,花集团、河南莲花金水饲,

22、诉讼,买卖合同纠纷,400,000.00,尚未判决,料有限公司苏州长,盛胶粘科技有,莲花味精,诉讼,买卖合同纠纷,206,691.00,已判决本公司偿付货款本金，已达成执行和解协议,限公司,河南项城国家粮食储备库,莲花味精,诉讼,买卖合同纠纷,8,753,967.02,已判决本公司偿付货款本息，已达成执行和解协议并执行和解协议,第 9 页 共 25 页,河南莲花味精股份有限公司 2012 年半年度报告摘要中国长,城资产管理公司郑州,莲花味精、莲花集团,诉讼,借款合同纠纷,40,737,564.52,已判决本公司承担偿付责任,办事处,周口面粉厂,莲花味精,诉讼,租赁合同纠纷,989,000.00

23、,已判决本公司偿付租赁费,莲花味精、莲,汪望民,花面粉,诉讼,欠款纠纷,30,000.00,尚未开庭,周口面粉厂莲花味精、莲,许更戌,花面粉,诉讼,欠款纠纷,40,000.00,尚未开庭,周口面粉厂莲花味精、莲,徐秋香,花面粉,诉讼,欠款纠纷,20,000.00,尚未开庭,周口面粉厂莲花味精、莲,张体学,花面粉,诉讼,欠款纠纷,100,000.00,尚未开庭,周口面粉厂莲花味精、莲,刘丽,花面粉,诉讼,欠款纠纷,20,000.00,尚未开庭,周口面粉厂莲花味精、莲,王新中,花面粉,诉讼,欠款纠纷,20,000.00,尚未开庭,周口面粉厂莲花味精、莲,李慎重,花面粉,诉讼,欠款纠纷,50,000

24、.00,尚未开庭,周口面粉厂,中央储备粮周口直属库郑丽、韩长建精河县,莲花面粉、莲花面粉周口面粉厂莲花味精、天安科技莲花味,诉讼诉讼诉讼,欠款纠纷欠款纠纷欠款纠纷,347,670.38130,934.00134,000.00,已判决本公司偿付欠款已开庭，未判决尚未开庭,第 10 页 共 25 页,河南莲花味精股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,大新农,精,农民专业合作社6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意

25、见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:河南莲花味精股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五、1,36,314,581.36,27,601,586.39,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,五、2五、3五、5,10,767,553.84557,641,730.28195,306,530.67,11,324,576.00532,282,829.93186,069,801.73,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五、4,256,6

26、78,915.53,265,878,344.50,买入返售金融资产,存货,五、6,231,991,065.65,340,623,844.24,一年内到期的非流动资产其他流动资产第 11 页 共 25 页,河南莲花味精股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,288,700,377.33,1,363,780,982.79,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,五、8五、9五、10五、12五、11,158,353,715.315,694,123.72761,959,673.8114,005,114.

27、24484,633.19,172,000,263.605,825,469.72815,330,461.5511,723,086.18225,122.38,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五、12,530,625,322.94,537,429,130.82,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,五、14,42,204,012.56,42,204,012.56,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,1,513,326,595.772,802,026,973.10,1,584,737,546.812,948,518,529.60,短期借款,五、15,698,665,17

28、3.70,838,065,173.70,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,五、17五、18,438,010,506.9187,763,110.18,472,500,059.6180,054,978.26,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,五、20五、21五、22,90,044,933.67-49,750,063.10268,861,142.09,71,229,512.58-51,645,464.23307,532,625.00,应付股利,其他应付款,五、19,349,702,098.46,325,874,555.9

29、5,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款第 12 页 共 25 页,河南莲花味精股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,负债,一年内到期的非流动,五、24,20,000,000.00,20,000,000.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,743,666.671,904,040,568.58,1,463,666.672,065,075,107.54,专项应付款预计负债,五、25五、26,10,000,000.0017,906,714.05,10,000,000.0017,906,714.05,递延所得税负债,其他非流动负债,1,262,8

30、88.89,1,262,888.89,非流动负债合计负债合计,五、27,29,169,602.941,933,210,171.52,29,169,602.942,094,244,710.48,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,五、28五、29,1,062,024,311.00306,239,644.49,1,062,024,311.00306,239,644.49,减：库存股专项储备,盈余公积,五、30,82,922,494.20,82,922,494.20,一般风险准备,未分配利润,五、31,-573,685,344.07,-591,191,238.24,外币报表折算差

31、额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,877,501,105.62-8,684,304.04868,816,801.58,859,995,211.45-5,721,392.33854,273,819.12,总计,负债和所有者权益,2,802,026,973.10,2,948,518,529.60,法定代表人：刘向东 主管会计工作负责人：王书苗 会计机构负责人：刘耀峰母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:河南莲花味精股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,3,607,738.497,96

32、7,553.84,2,305,763.316,950,000.00,应收账款预付款项,十一、1,519,572,156.93166,970,918.59,492,452,760.47161,567,795.68,第 13 页 共 25 页,河南莲花味精股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应收利息应收股利,其他应收款存货,十一、2,247,608,635.97146,442,429.50,255,094,921.29256,598,099.15,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,092,169,433.32,1,174,

33、969,339.90,长期股权投资,十一、3,330,345,843.26,343,992,391.55,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债第 14 页 共 25 页,596,724,492.5813,006,028.33225,122.38499,384,599.3253,502,849.181,493,188,935.052,585,35

34、8,368.37617,332,873.70368,905,983.5442,339,968.0485,282,333.82-51,413,288.92228,539,838.35321,158,632.83720,000.00,643,266,825.2811,723,086.18225,122.38506,188,407.2053,502,849.181,558,898,681.772,733,868,021.67756,732,873.70420,212,735.9849,788,477.3666,108,851.08-55,342,398.40269,828,803.76296,496

35、,019.181,440,000.00,河南莲花味精股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,612,866,341.3610,000,000.0017,906,714.05900,000.0028,806,714.051,641,673,055.411,062,024,311.00306,239,644.498

36、2,922,494.20-507,501,136.73943,685,312.962,585,358,368.37,1,805,265,362.6610,000,000.0017,906,714.05900,000.0028,806,714.051,834,072,076.711,062,024,311.00306,239,644.4982,922,494.20-551,390,504.73899,795,944.962,733,868,021.67,法定代表人：刘向东 主管会计工作负责人：王书苗 会计机构负责人：刘耀峰合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入

37、其中：营业收入,附注五、32五、32,本期金额1,330,813,098.411,330,813,098.41,上期金额1,480,470,407.171,480,470,407.17,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,1,480,624,418.04,1,636,160,625.59,其中：营业成本,五、32,1,345,572,731.08,1,458,932,724.61,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出第 15 页 共 25 页,河南莲花味精股份有限公司 2012 年半年度报告摘要分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费

38、用资产减值损失,五、33五、34五、35五、36,1,392,808.3449,314,275.6277,722,949.546,621,653.46,2,334,190.7852,309,579.7176,241,937.8418,421,909.5527,920,283.10,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,五、37,-13,646,548.29,-2,614,354.24,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,-163,457,867.92,-158,304,572.66,加：营业外收

39、入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,五、38五、39,178,716,982.86716,132.4852,190.1914,542,982.46,8,606,282.421,154,929.81692,519.23-150,853,220.05,减：所得税费用,五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,14,542,982.4617,505,894.17-2,962,911.710.01650.016514,542,982.46,-150,

40、853,220.05-148,646,287.31-2,206,932.74-0.1400-0.1400-150,853,220.05,总额,归属于母公司所有者的综合收益,17,505,894.17,-148,646,287.31,归属于少数股东的综合收益总额,-2,962,911.71,-2,206,932.74,法定代表人：刘向东 主管会计工作负责人：王书苗 会计机构负责人：刘耀峰母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用,附注十一、4十一、4,本期金额1,156,510,785.951,175,899,623.94

41、1,277,150.7420,009,295.8065,308,501.09,上期金额1,261,911,504.321,253,838,750.932,210,123.1827,062,126.9867,909,551.34,第 16 页 共 25 页,河南莲花味精股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,11,669,081.89,22,365,378.2228,072,484.81,填列）,投资收益（损失以“”号,十一、5,-13,646,548.29,-2,614,354.24,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业

42、利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-131,299,415.80175,738,482.55549,698.7543,889,368.0043,889,368.000.04130.041343,889,368.00,-142,161,265.384,484,584.42106,200.00-137,782,880.96-137,782,880.96-0.1297-0.1297-137,78

43、2,880.96,法定代表人：刘向东 主管会计工作负责人：王书苗 会计机构负责人：刘耀峰合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产第 17 页 共 25 页,1,361,767,514.21,1,455,283,434.58,河南莲花味精股份有限公司 2012 年半年度报告摘要净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入

44、资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,4,084,425.8624,101,931.52,8,223,601.0215,747,468.21,小计,经营活动现金流入,1,389,953,871.59,1,479,254,503.81,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,1,185,923,021.75103,260,907.0912,903,401.4572,083

45、,459.87,1,217,768,655.62117,009,851.9624,851,545.7773,348,734.83,小计,经营活动现金流出,1,374,170,790.16,1,432,978,788.18,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动第 18 页 共 25 页,15,783,081.43,46,275,715.631,010,000.00,河南莲花味精股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有关的现金,小计,

46、投资活动现金流入,1,010,000.00,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,5,293,906.46,12,348,456.99,小计,投资活动现金流出,5,293,906.46,12,348,456.99,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-5,293,906.46,-11,338,456.9913,000,000.00,小计,筹资活动现金

47、流入,13,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,1,776,180.00,1,126,970.67,小计,筹资活动现金流出,1,776,180.00,1,126,970.67,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金第 19 页 共 25 页,-1,776,180.008,712,994.9727,531,662.37,11,873,029.3346,810,287.9714,846,819.69,河南莲花味精股份有限公司

48、 2012 年半年度报告摘要等价物余额,六、期末现金及现金等价物余额,36,244,657.34,61,657,107.66,法定代表人：刘向东 主管会计工作负责人：王书苗 会计机构负责人：刘耀峰母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,1,228,845,175.201,340,538.1812,230,667.48,1,292,107,163.754,946,760.054,605,915.64,小计,经营活动现金流入,1,242,416

49、,380.86,1,301,659,839.44,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,1,079,039,030.1982,181,569.3610,435,969.9064,882,929.77,1,116,994,194.1994,864,960.2122,901,275.7057,684,630.54,小计,经营活动现金流出,1,236,539,499.22,1,292,445,060.64,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

50、回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计第 20 页 共 25 页,5,876,881.64,9,214,778.80,河南莲花味精股份有限公司 2012 年半年度报告摘要购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,4,574,906.46,9,494,385.39,小计,投资活动现金流出,4,574,906.46,9,494,385.39,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到