《世纪瑞尔：关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《世纪瑞尔：关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt（6页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用（修订）的有关规定，现将本公司2011年度募集资金存放与使用情况说明如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间公司经中国证券监督管理委员会“证监许可20101725号”文核准，采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股A股3,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价32.99元，募集资金总额为人民币115,465.00万元，扣除发行
2、费用人民币5,228.85万元，实际募集资金净额为人民币110,236.15万元。该募集资金已于2010年12月16日全部到位，业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具了“（2010）京会兴验字第2-5号”验资报告。（二）2011年度募集资金使用金额及结余情况截至2011年12月31日，公司募集资金使用情况如下：单位：元,项目2010年12月16日募集资金总额减：扣除的承销及保荐费加：募集资金利息收入2010年12月31日募集资金余额减：支付的其他发行费用减：超募资金永久补充流动资金加：利息收入减：募投项目支付减：超募资金其他投资项目,1,金额1,154,650,000.0048,82
3、5,500.00179,640.241,106,004,140.243,463,000.0090,000,000.0019,158,873.1977,201,618.650.00,1,2,减：手续费支出减：暂时补充流动资金2011年12月31日募集资金余额,4,090.420.00954,494,304.36,报告期内，公司共使用 16,720.16 万元募集资金。其中包括 7,720.16 万元用于上市承诺投资项目，占整个项目预计投入的 30.18%；9,000 万元超募资金用于永久性补充流动资金。截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 95,449.43 万元，其中超募
4、资金为 75,652.15 万元。二、募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据公司法、证券法、首次公开发行股票并在创业板上市管理办法、上市公司证券发行管理办法、深圳证券交易所创业板股票上市规则和关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了募集资金使用管理办法。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。2011年1月14日，公司及保荐机构瑞信方正证券有限责任公司分别与募集资金存放银行“建设银行北京上地支行、招商银行北京亚运村支行、北京银行中关村科技园区支行、中国民生银行北京首体支行、渤海银行股份有限公司北京分行
5、”签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2011年度，公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。截至2011年12月31日，公司募集资金存储情况如下：单位：元,序号,开户银行中国建设银行北京上地支行招商银行北京亚运村支行,银行账号11001045300053012724010900128610502,存放余额183,653,925.66271,310,369.63,2,3,4,5,1,2,3,4,5,北京银行中关村科技园区支行中国民生银行
6、北京首体支行渤海银行北京魏公村支行合计,0109087940012010908727601130141700154922000390235000129,277,235,359.46174,757,666.5747,536,983.04954,494,304.36,其中以定期存单方式存放的募集资金情况如下：单位：元,序号,开户银行中国建设银行北京上地支行招商银行北京亚运村支行北京银行中关村科技园区支行中国民生银行北京首体支行渤海银行北京魏公村支行合计,银行账号110010453000530127240109001286105020109087940012010908727601130141700
7、154922000390235000129,定期存单金额172,000,000.00270,875,000.00275,972,507.60174,125,000.0047,346,500.00940,319,007.60,公司所有募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，经项目负责人签字后报公司财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款，超过董事会授权范围的投资需经董事会或股东大会审批。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告公司董事会、监事会，确保对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。三、本年度募集
8、资金的实际使用情况（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见附件1。（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况截至2011年12月31日，公司无募集资金先期投入及置换情况。（三）超募资金的使用报告期内，公司超募资金使用情况如下：1、2011年6月20日，公司第四届董事会第十次会议审议通过关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，经全体董事表决，一致同意使用超募资3,金9,000万元永久性补充流动资金。详见公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告（公告编号：2011-025）。报告期内，公司已使用超募资金9,000万元用于永久性补充流动资金。2、2011年12月21日，公司
9、第四届董事会第十三次会议审议通过关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，经全体董事表决，一致同意使用超募资金7,000万元永久性补充流动资金。详见公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告（公告编号：2011-038）。报告期内，公司尚未使用7,000万元用于永久性补充流动资金。公司超募资金共计84,652.15万元。报告期内，公司已使用9,000万元，剩余超募资金为75,652.15万元。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至2011年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、
10、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。附件1募集资金使用情况对照表北京世纪瑞尔技术股份有限公司,董,事,会,二一二年四月十一日4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,附件1募集资金使用情况对照表单位：万元,募集资金总额,110,236.15,本年度投入募集资金总额,16,720.16,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额,0.000.00,已累计投入募集资金总额,16,720.16,累计变更用途的募集资金总额比例,0.00%,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承 调整后投资诺投资总额 总额(1),本年
11、度投入金 截至期末累计投额 入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使 本年度实 是否达到预用状态日期 现的效益 计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,铁路综合视频监控系统项目铁路防灾安全监控系统项目铁路综合监控系统平台项目销售与客户服务中心建设项目研发中心建设项目,否否否否否,8,230.007,622.004,540.002,690.002,502.00,8,230.007,622.004,540.002,690.002,502.00,2,753.901,988.381,408.69900.80668.39,2,753.901,988.381,4
12、08.69900.80668.39,33.46%2012 年 12 月 01 日26.09%2012 年 12 月 01 日31.03%2012 年 12 月 01 日33.49%2012 年 12 月 01 日26.71%2012 年 12 月 01 日,313.40 是206.55 是491.00 是0.00 不适用0.00 不适用,否否否否否,承诺投资项目小计,25,584.00,25,584.00,7,720.16,7,720.16,1010.95,超募资金投向,归还银行贷款,-,-,-,-,-,补充流动资金,9000.00,9000.00,9000.00,9000.00,100%,超
13、募资金投向小计,9000.00,9000.00,9000.00,9000.00,100%,0.00,5,-,-,-,-,-,无,无,；,无,无,无,无,无,无,。,合计,34,584.00,34,584.00,16,720.16,16,720.16,1010.95,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明公司超募资金总额 84,652.15 万元。报告期内，公司已使用 9,000 万元，剩余超募资金 75,652.15 万元。报告期内具体使用情况如下：,超募资金的金额、用途及使用进展情况,1、2011 年 6 月 20 日，公司第四届董事会第十次会议审
14、议通过关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，经全体董事表决，一致同意使用超募资金 9,000 万元永久性补充流动资金。详见公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告（公告编号：2011-025）2、2011 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，经全体董事表决，一,致同意使用超募资金 7,000 万元永久性补充流动资金。详见公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告（公告编号：2011-038）募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专项账户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,法定代表人：牛俊杰,主管会计工作负责人：朱江滨6,会计机构负责人：管红明,
