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1、,0,0,河南恒星科技股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告一、定向增发募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可2010573 号文”核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）25,317,900 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 10 元，共募集资金 25,317.9 万元，扣除发行费用 1,637.66 万元后，实际募集资金净额为 23,680.24 万元。募集资金已于 2010 年 6 月 7 日全部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所验字2010215 号”验资报告审验
2、。募集资金存入专项账户的时间为 2010 年 6 月 7 日，初始存放金额为 24,057.90 万元（含其他发行费用合计 377.66 万元），截止 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存款余额 6,823.83 元，募集资金使用及存储情况经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所股专字20110085 号鉴证报告验证；截止 2011 年12 月 31 日，公司募集资金在银行专户无余额；募集资金的存储情况如下：金额单位：人民币元,募集资金存储银行名称交通银行郑州铁道支行,账号411060300018150299111,募集资金投资项目年产 20000 吨高等级子午轮胎用钢帘
3、线扩产项目,募集资金初始存放金额6,823.83,截止 2011 年12 月 31 日余额,合 计,6,823.83,注：上述募集资金存储专户已经销户。二、募集资金管理情况定向增发募集资金在各银行账户的存储和使用监督情况本公司已按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所的有关规定要求制定了河南恒星科技股份有限公司募集资金管理细则，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了交通银行股份有限公司郑州铁道支行专项账户，活期存款1,账号为：411060300018150299111。,根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用
4、计划或,本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、财务总监审核、副董事长签批，项,目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司内部审计部门进行日常监督。审计委员会定期对募集,资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。,本公司于 2010 年 6 月 3 日与保荐人海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司郑州铁道支,行签订了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大,差异，三方监管协议的履行不存在问题。,三、本年度募集资金的实际使用情况,2,-,-,1,-,-,定向增发募集资金的实际使用情况：截止 2011 年 12 月 31 日，公司已
5、累计使用募集资金 23,691.16 万元，其中：投入年产 20000 吨高等级子午轮胎用钢帘线扩产项目 23,691.16 万元。按照实际投资项目列示如下：单位：人民币万元,募集资金总额：,23,680.24,已累计使用募集资金总额：,23,691.16,各年度使用募集资金总额：,变更用途的募集资金总额：,2009 年：,0.00,变更用途的募集资金总额比例：变更用途的募集资金总额比例：投资项目,募集资金投资总额,0%0%,2010 年：2011 年：,截止日募集资金累计投资额实际投资金额与募,23,690.4823,691.16承诺项目达到预定可,序,募集前承诺,募集后承诺,募集前承诺 募
6、集后承诺,实际投资,承诺投资项目,实际投资项目,实际投资金额,集后承诺投资金额,使用状态日期,号,投资金额,投资金额,投资金额,投资金额,金额,的差额,年产 20000 吨高等,年产 20000 吨高等,级子午轮胎用钢帘,级子午轮胎用钢,25,317.90,25,317.90,23,691.16,25,317.90,25,317.90,23,691.16,2010 年 8 月,线,帘线,合计,25,317.90,25,317.90,23,691.16,25,317.90,25,317.90,23,691.16,未达到计划进度原因,部分设备未按预期运送至公司，部分设备调试未达到预定可使用状态。,
7、注【1】募集资金总额：定向增发募集资金总额为 25,317.90 万元，扣除各项发行费用 1,637.66 万元，实际募集资金净额 23,680.24 万元。【2】按照非公开发行股票预案，年产 20000 吨高等级子午轮胎用钢帘线扩产项目，本公司从 2009 年 8 月进行项目建设起，至 2010 年 6 月 7 日定向增发资金到位前，使用自有资金投入 14,489.07 万元,从 2010 年 6 月 7 日至 2010 年 12 月 31 日投入资金 9,201.41 万元，2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31日投入资金 0.68 万元。截止 2011 年 12 月
8、 31 日，公司已累计向募集资金投资项目投入募集资金 23,691.16 万元。3,1,四、前次募集资金项目先期投入及置换情况本公司已通过自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产 20000 吨高等级子午轮胎用钢帘线扩产项目”14,489.07 万元，用于支付设备款。本公司于 2010 年 6 月 30 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，该议案于 2010 年 7 月16 日经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。同意公司使用募集资金 14,489.07 万元，置换募集资金到位前公司以投入募集资金项目的自有资金。五、变更
9、募集资金投资项目情况（一）报告期内，本公司按招股说明书中募集资金投资用途使用募集资金，未变更募集资金投资项目。（二）报告期内，本公司未变更募集资金投资项目的实施方式、地点。六、募集资金投资项目实现效益情况定向增发募集资金投资项目实现效益情况对照表按非公开发行股票预案的进度比较单位：人民币万元,实际投资项目序号 项目名称,截止日投资项目累计产能利用率,承诺效益2011 年 12 月,最近一期实际效益2011 年 12 月,截止日累计实现效益,是否达到预计效益,年产 20000 吨,高等级子午轮胎用钢帘线扩,109.89%,4,489.25,627.37,1029.74,注【1】,产项目注【1】截
10、止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。根据非公开发行股票预案，年产 20000 吨高等级子午轮胎用钢帘线扩产项目，计划 2010 年 9 月投产，4,生产能力为投产期第一年达 到 75，第二年达到 100，2011 年计划产 量 16667 吨(20000 吨,*75%*8/12+20000 吨*100%*4/12)，实际 2011 年 1-12 月产量为 18,314.39 吨，截止 2011 年 12 月 31 日投,资项目计划产能利用率 109.89(18,314.39/16667)。,根据非公开发行股票预案，年产 20000 吨高等级子午轮胎用钢帘线扩产项目，计划 2011 年实现净利,润 4,489.25 万元，实际实现效益 627.37 万元，未实现承诺效益的主要原因是：受国内外经济环境影响，,产品销售量、销售价格持续低于预期；产品原辅材料价格和人工成本上升；项目分摊研发费用增加，,压缩了公司的盈利能力。,七、募集资金使用及披露中存在的问题,本公司在定向增发募集资金使用及披露中不存在其他问题。,河南恒星科技股份有限公司董事会,2012 年 3 月 18 日,5,
