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1、,-,-,-,-,浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人沈林泉及会计机构负责人(会计主管人员)吴建琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度
2、（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,249,523,933.96874,126,316.87117,000,000.007.47,1,101,564,412.65866,515,540.0878,000,000.0011.11,13.43%0.88%50.00%-32.76%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股
3、收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,304,848,238.805,573,831.920.050.050.64%0.62%,57.65%-26.39%-50.00%-50.00%-0.25%-0.06%,810,623,998.6923,202,810.80-79,957,795.60-0.680.200.202.66%2.05%,39.36%-25.53%-220.59%-125.50%-54.55%-54.55%-2.07%-1.71%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
4、密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额,1,金额,附注（如适用）6,950,000.00 主要系上市奖励资金430,637.37-912,188.28-73,765.13,-,浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,所得税影响额,合计,-1,054,503.615,340,180.35,2.2 报告期末股东总人数及前
5、十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,407,股东名称（全称）中国-比利时直接股权投资基金广东明珠物流配送有限公司兴宁市众益福购物广场有限公司李璐朱泽刚中国建设银行摩根士丹利-华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金陈日展施淼根毛军潘华琴,期末持有无限售条件流通股的数量7,601,1302,401,900954,066781,872400,163358,342255,691151,500128,091100,050,种类,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民
6、币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据报告期末较期初增加 203.02%，主要系公司销售规模扩大，银行承兑汇票结算的货款增加；2、预付款项报告期末较期初减少 35.70%，主要系公司预付设备款已到货；3、应收利息报告期末较期初增加 50.31%，主要系公司定期存款应收利息增加；4、存货报告期末较期初增加 45.28%，主要系公司本期经营规模扩大及原材料成本上升，相应的存货增加；5、无形资产报告期末较期初增加 72.08%，主要系公司土地使用权增加；6、短期借款报告期末较期初增加 576.07%，主要系公司本期增加银行短期借款
7、；7、应付票据报告期末较期初增加 116.49%，主要系公司本期以银行承兑汇票结算的采购货款增加；8、应交税费报告期末较期初减少 337.02%，主要系公司期末进项税额增加；9、应付利息报告期末较期初增加 348.58%，主要系公司期末借款较上期末增加；10、股本报告期末较期初增加 50.00%，主要系公司本期实施资本公积转增股本；11、营业收入报告期较去年同期增加 39.36%，主要系公司本期销售规模扩大；12、营业成本报告期较去年同期增加 47.44%，主要系公司本期经营规模扩大及原材料成本上升，相应的营业成本增加；13、财务费用报告期较去年同期减少 138.57%，主要系公司本期银行定期
8、存款利息收入增加；14、投资收益报告期较去年同期增加 16966.09%，主要系公司本期远结汇合约收益增加所致；15、营业外支出报告期较去年同期增加 48.65%，主要系公司本期水利建设专项资金及对外捐赠增加；16、所得税报告期较去年同期减少 36.05%，主要系公司本期利润减少，相应应交企业所得税减少；17、经营活动产生的现金流量净额报告期较去年同期减少 220.59%，主要系公司本期销售规模扩大，经营性应收项目及存货增加所致。2,浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公
9、司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,自然人股东承诺自双箭股份首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
10、本人持有的双箭股份公开发行股票前已发行的股份，也不由双箭股份回购本人持有的,发行时所作承诺,首次公开发行前的股东，持有本公司股份的现任董事、监事和高级管理人员；实际控制人沈耿亮先生及其配偶虞炳英女士。,双箭股份公开发行股票前已发行的股份；中国比利时直接股权投资基金承诺自双箭股份首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的双箭股份公开发行股票前已发行的股份，也不由双箭股份,中国比利时直接股权投资基金承诺履行完毕，其他股东履行承诺中。,回购其持有的双箭股份公开发行股票前已发行的股份。持有本公司股份的现任董事、监事和高级管理人员补充承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的百
11、分3,：,浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。实际控制人沈耿亮先生及其配偶虞炳英女士承诺将不会以直接或间接的任何方式(包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩
12、归属于上市公司股东的净利润（元）,10.00%,30.00%36,842,069.18,1、公司主要原材料橡胶价格相对去年有大幅度的上涨，虽然目前橡胶价格相对前期有一定的回,业绩变动的原因说明,落，但 2011 年全年橡胶价格仍相对较高；,2、公司人工成本相对去年有一定幅度的上升。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余
13、额,母公司,流动资产：,货币资金,365,628,604.73,334,217,511.97,427,671,941.08,390,608,470.01,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,749,100.00,应收票据应收账款预付款项,94,874,693.67273,432,035.3719,192,298.70,94,674,693.67226,337,802.7619,192,298.70,31,309,759.60211,979,999.6029,846,843.72,31,309,759.60185,809,511.0027,238,716.72,4,浙江双箭橡胶股份有限公司 20
14、11 年第三季度季度报告全文应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,4,742,222.23,4,742,222.23,3,154,861.11,3,154,861.11,应收股利,其他应收款,5,100,231.91,3,328,387.25,6,970,887.58,6,667,439.83,买入返售金融资产,存货,217,545,256.01,170,905,025.59,149,739,066.72,116,897,157.40,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,980,515,342.62,853,397,942.17,861,422,459.41,761,
15、685,915.67,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,290,250.001,445,570.36175,212,064.0460,498,349.37,17,495,287.8619,121,477.96126,001,145.4760,498,349.37,290,250.001,524,039.02162,347,234.6757,132,923.68,17,495,287.8618,494,488.56109,138,599.2357,132,923.68,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形
16、资产,29,267,397.14,29,267,397.14,17,008,350.82,17,008,350.82,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,2,294,960.43,1,977,368.80,1,839,155.05,1,666,013.68,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,269,008,591.341,249,523,933.96,254,361,026.601,107,758,968.77,240,141,953.241,101,564,412.65,220,935,663.83982,621,579.50,流动负债：,短期借款,87,889,440.00,6
17、8,441,010.00,13,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,95,290,000.00150,761,777.0825,788,153.14,45,100,000.00117,118,747.9425,788,153.14,44,016,004.72118,332,701.1330,498,061.24,10,402,325.2284,770,442.2127,756,339.88,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金5,：,浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,应付职工薪酬应交税费应付利息,6,2
18、24,029.07-9,493,843.7894,309.35,3,191,778.11-8,656,236.0294,309.35,7,096,577.544,005,549.5421,023.76,3,797,897.974,536,621.37,应付股利,其他应付款,3,054,263.33,1,735,362.36,3,059,580.77,2,035,174.79,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,359,608,128.19,252,813,124.88,220,029,498.70,133,298,801.44
19、,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,93,637.5093,637.50,负债合计,359,608,128.19,252,813,124.88,220,123,136.20,133,298,801.44,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,117,000,000.00518,628,280.07,117,000,000.00518,628,280.07,78,000,000.00557,628,280.07,78,000,000.00557,628,280.07,减：库存股专项储备,盈余公积,27,124,9
20、97.39,27,124,997.39,27,124,997.39,27,124,997.39,一般风险准备,未分配利润,211,373,039.41,192,192,566.43,203,762,262.62,186,569,500.60,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,874,126,316.8715,789,488.90889,915,805.771,249,523,933.96,854,945,843.89854,945,843.891,107,758,968.77,866,515,540.0814,925,736.37881
21、,441,276.451,101,564,412.65,849,322,778.06849,322,778.06982,621,579.50,4.2 本报告期利润表,编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,304,848,238.80304,848,238.80,206,518,677.75206,518,677.75,193,370,032.37193,370,032.37,138,137,702.74138,137,702.74,6,浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第三
22、季度季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,299,939,931.70267,408,562.56,204,668,683.63178,304,400.32,187,973,118.16165,112,715.18,134,484,377.85116,044,208.81,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,594,118.1214,887,789.6515,426,491.271,205,478.88417,491.22,170,079.5312,780
23、,876.8513,808,962.29-492,762.2897,126.92,534,344.5911,137,535.5111,460,799.90-766,000.86493,723.84,485,333.239,925,724.269,680,117.84-1,779,105.95128,099.66,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,699,640.05,5,677,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,5,607,947.152,
24、033,054.66326,447.35,7,526,994.121,860,461.39210,712.92,5,396,914.214,217,297.68386,932.33,3,653,324.893,649,797.68320,413.37,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,7,314,554.46736,027.476,578,526.99,9,176,742.59264,648.608,912,093.99,9,227,279.561,101,603.648,125,675.92,6,982,709.
25、20801,531.106,181,178.10,利润,归属于母公司所有者的净,5,573,831.92,8,912,093.99,7,571,968.46,6,181,178.10,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,1,004,695.070.050.05,553,707.460.100.10,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综,6,578,526.995,573,831.92,8,912,093.998,912,093.99,8,125,675.927,571,968.46,6,181,178.106,181,178.10,7,浙江双箭橡胶
26、股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文合收益总额,归属于少数股东的综合收益总额,1,004,695.07,553,707.46,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,343,433.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,810,623,998.69810,623,998.69,555,075,110.67555,075,110.67,581,683,666.53581,683,666.53,398,29
27、1,956.26398,291,956.26,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,792,484,987.22711,698,643.89,548,953,355.47483,323,007.60,555,488,056.59482,705,056.66,381,359,495.63320,082,880.40,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,941,486.0035,525,997.5840,974,196.10-409,211.302,753,874.9
28、5,1,212,557.4129,941,743.7736,093,624.92-3,216,363.021,598,784.79,1,571,596.6832,810,022.2035,012,941.131,061,090.232,327,349.69,1,451,914.1728,819,066.7230,086,268.33-1,043,789.171,963,155.18,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-749,100.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,1,187,349.60,5,684,612.23,6,957.36,6,957.36,其中：对联营企业和合营企
29、业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,18,577,261.0712,162,382.351,026,231.47,11,806,367.4311,968,964.42792,711.20,26,202,567.3013,264,067.63690,364.72,16,939,417.9912,696,567.63521,957.12,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用,29,713,411.953,217,262.61,22,982,620.651,759,554.82,38,7
30、76,270.215,030,980.72,29,114,028.503,801,490.67,8,浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,五、净利润（净亏损以“-”号填列）,26,496,149.34,21,223,065.83,33,745,289.49,25,312,537.83,利润,归属于母公司所有者的净,23,202,810.80,21,223,065.83,31,157,949.09,25,312,537.83,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,3,293,338.540.200.20,2,587,340.400.
31、440.44,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,26,496,149.3423,202,810.803,293,338.54,21,223,065.8321,223,065.83,33,745,289.4931,157,949.092,587,340.40,25,312,537.8325,312,537.83,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：10,950,083.51 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并
32、,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,768,225,821.20,536,582,569.55,599,974,884.24,420,522,350.50,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,15,025,505.6330,695,977.15813,947,303.98,4,
33、079,154.5321,486,485.31562,148,209.39,12,066,988.9826,779,621.49638,821,494.71,6,025,840.2211,055,800.75437,603,991.47,现金,购买商品、接受劳务支付的,757,079,578.24,536,730,190.02,528,493,517.55,374,572,655.43,客户贷款及垫款净增加额9,浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工
34、支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,43,797,471.3221,942,967.1371,085,082.89893,905,099.58,28,238,772.3118,833,553.7351,229,854.30635,032,370.36,40,427,171.4828,159,753.4966,681,723.24663,762,165.76,27,075,479.1925,811,101.1147,789,165.24475,248,400.97,流量净额,经营活动产生的现金,-79,957,795.60,-72,884,160.97,-2
35、4,940,671.05,-37,644,409.50,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,1,187,349.60,5,684,612.23,6,957.36465,000.00,6,957.36465,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,1,187,349.6040,966,571.60,5,684,612.2340,552,907.52,471,957.3650,807,755.15,471
36、,957.3650,653,755.15,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,350,000,000.00,350,000,000.00,投资活动现金流出小计,40,966,571.60,40,552,907.52,400,807,755.15,400,653,755.15,流量净额,投资活动产生的现金,-39,779,222.00,-34,868,295.29,-400,335,797.79,-400,181,797.79,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,547,626,0
37、00.00,547,626,000.00,取得借款收到的现金,154,574,733.50,121,441,010.00,83,000,000.00,58,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,154,574,733.5079,685,293.50,121,441,010.0053,000,000.00,630,626,000.00186,000,000.00,605,626,000.00133,000,000.00,10,浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,20
38、,328,059.46,17,153,352.40,5,474,743.38,2,309,359.39,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,2,280,000.00,筹资活动现金流出小计,100,013,352.96,70,153,352.40,191,474,743.38,135,309,359.39,流量净额,筹资活动产生的现金,54,561,380.54,51,287,657.60,439,151,256.62,470,316,640.61,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-65,175,637.06,-56,464,798.66,13,874,787.78,32,490,433.32,余额,加：期初现金及现金等价物,417,413,597.52,389,504,475.65,53,961,515.83,19,518,929.26,六、期末现金及现金等价物余额,352,237,960.46,333,039,676.99,67,836,303.61,52,009,362.58,4.5 审计报告审计意见：未经审计浙江双箭橡胶股份有限公司法定代表人：沈耿亮二一一年十月二十六日11,
