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1、,-,江西万年青水泥股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文江西万年青水泥股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘明寿、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人(会计主管人员)肖福明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于
2、上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,6,866,801,100.131,579,380,212.03395,909,579.003.99本报告期880,332,324.3852,782,720.3668,316,159.060.17260.130.133.40%2.21%,7,027,830,045.251,526
3、,597,491.68395,909,579.003.86上年同期1,120,325,234.2186,874,945.6270,477,578.690.17800.220.226.89%6.96%,-2.29%3.46%0.00%3.37%增减变动（）-21.42%-39.24%-3.07%-3.03%-40.91%-40.91%-3.49%-4.75%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少
4、数股东权益影响额合计,年初至报告期末金额3,024,392.7240,649,038.00-3,223,580.03-10,112,462.67-11,840,974.7818,496,413.24,附注（如适用）,1,-,江西万年青水泥股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,61,151,股东名称（全称）江西水泥有限责任公司中国建材股份有限公司JPMORGAN CHASE BANK,NATIONALASSOCIATION上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投
5、资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户江西华新实业有限公司肖洪林中诚信托有限责任公司中诚.金谷 1 号集合资金信托中国平安人寿保险股份有限公司自有资金,期末持有无限售条件流通股的数量174,129,908 人民币普通股10,000,000 人民币普通股9,804,883 人民币普通股8,470,169 人民币普通股3,706,696 人民币普通股2,037,000 人民币普通股1,330,000 人民币普通股1,300,000 人民币普通股1,300,000 人民币普通股1,208,991 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计
6、报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,会计报表项目应收票据应收帐款,本报告期末109,604,549.70152,165,661.76,上年度期末213,252,248.8250,520,200.66,增减变动-48.60%201.20%,变动主要原因主要为票据到期解付所致主要为公司收购商砼公司新增应收账款所致,主要原因是产量增长，主要原材料,预付款项,137,630,702.60,99,671,768.22,38.08%,供求增长、增加预付主要原材料采,购款所致,应收股利,28,000,000.00,100.00%,公司收到上年度期末参股的南方水泥有限公司股利所致,其他流动
7、资产工程物资固定资产清理应付职工薪酬,8,827,670.9136,801,023.023,604,872.917,753,511.45,2,239,113.0719,716,099.978,355,560.3511,513,689.50,294.25%86.65%-56.86%-32.66%,主要原因是年度内待摊费用增加所致主要原因是本期工程物资采购增加主要是本期抓紧清理固定资产所致主要原因是实际支付职工薪酬所致,2,江西万年青水泥股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应交税费应付利息其他应付款会计报表项目财务费用资产减值损失营业利润营业外收入归属于母公司所有者的净利润现金流量表项
8、目收到的税费返还,169,286,029.4119,088,325.07174,681,315.68本报告期53,732,525.8252,067.0032,779,194.2156,999,765.7352,782,720.35本报告期12,527,243.76,255,601,321.729,886,505.04104,428,287.45上年同期39,324,941.27670,639.06215,268,994.597,130,150.2086,874,945.62上年同期6,652,030.18,-33.77%93.07%67.27%增减变动36.64%-92.24%-84.7769
9、9.42-39.24%增减变动88.32%,主要原因是实际缴纳税费所致主要为计提短期债券利息所致主要为新增尚未支付完的股权收购款变动主要原因主要为计提短期债券利息所致主要期间计提坏账准备所致主要是销量及销价下降所致。主要为本期收到的政府补助所致主要是销量及销价下降所致。变动主要原因主要为本期收到的三废退税所致,收到的其他与经,营活动有关的现,87,235,386.13,39,514,170.42,120.77%,主要为本期收到的政府补助所致,金,取得投资收益所收到的现金收到其他与投资活动有关的现金,14,059,000.003,441.55,48,440.138.23,28923.46%417
10、17.13%,主要为收到南方水泥应收票据解付所致主要为银行存款利息所致,支付的其他与投,资活动有关的现,116,104.46,41,126.43,182.3%,主要为支付在建项目发生的费用,金,偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金,457,700,000.0071,381,352.29,305,742,101.7642,119,635.25,49.70%69.47%,主要为本期偿还债务增加所致主要为支付利息及子公司分配股利所致,支付的其他与筹,资活动有关的现,280,644,775.77,140,693,857.98,9947%,主要为承兑汇票到期解付所致,金3,江西万年青
11、水泥股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原
12、因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 13 日 公司,实地调研,机构,招商证券,公司经营及战略,华安基金、谬东航、工银瑞,2012 年 02 月 16 日 公司,实地调研,机构,信、韩国投资基金公司、路博迈投资咨询公司、瑞银,公司经营及战略,证券、泰达宏利基金3.6 衍生品投资情况 适用 不适用4,江西万年青水泥股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.6.1 报告期末衍生品投资的持
13、仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：江西万年青水泥股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收股利其他应收款存货,729,580,912.23233,088.84109,604,549.70152,165,661.76137,630,702.6028,000,000.00123,739,182.61566,864,813.72,256,514,699.2872,528,549.7042,776,852.7426,362,923.9528,532
14、,000.00201,883,376.23135,114,273.67,1,013,146,450.15233,088.84213,252,248.8250,520,200.6699,671,768.22137,861,479.92602,976,382.56,316,246,725.61138,020,697.708,994,265.2719,820,576.46532,000.00212,434,745.73136,587,848.21,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,8,827,670.911,856,646,582.37,2,832,629.13766,545,304
15、.70,2,239,113.072,119,900,732.24,1,360,844.46833,997,703.44,非流动资产：长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产商誉,194,824,000.0029,700,063.393,827,264,282.82133,999,534.7636,801,023.023,604,872.91502,992,334.72180,593,842.19,1,319,256,257.611,245,537,857.6812,906,838.2810,190,280.393,604,872.91218,177,85
16、9.91,194,824,000.0029,943,089.013,819,279,779.29126,323,581.5219,716,099.978,355,560.35489,871,404.28118,242,518.58,1,299,161,257.611,269,661,697.80550,993.9119,699,771.593,604,872.91219,385,779.26,长期待摊费用,36,158.88,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,13,909,058.0086,429,347.075,010,154,517.766,866,801,100.13,
17、5,807,504.4230,498,942.772,845,980,413.973,612,525,718.67,14,943,932.9486,429,347.074,907,929,313.017,027,830,045.25,5,807,504.4230,498,942.772,848,370,820.273,682,368,523.71,流动负债：,短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬,1,460,700,000.00261,015,241.86742,539,021.6678,155,403.227,753,511.45,764,700,000.00150,000,000.
18、00355,748,861.2326,813,900.37278,868.97,1,442,600,000.00352,490,869.75817,731,758.6263,728,751.0111,513,689.50,745,200,000.00260,000,000.00361,631,554.0520,285,238.95409,835.32,5,：,江西万年青水泥股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应交税费应付利息,169,286,029.4119,088,325.07,42,740,530.5318,822,544.64,255,601,321.729,886,505.
19、04,66,524,967.439,135,510.78,应付股利,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,174,681,315.68119,400,000.0014,418,894.023,047,037,742.37,179,286,747.9749,000,000.005,007,896.751,592,399,350.46,104,428,287.45171,400,000.00479,668.283,229,860,851.37,162,450,340.1749,000,000.00168,592.201,674,806,038.90,非流动负债：,长期借款应付债
20、券长期应付款专项应付款递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,467,800,000.00398,657,374.64247,792,696.509,864,116.4023,167,032.059,026,324.851,156,307,544.444,203,345,286.81,50,000,000.00398,657,374.6493,511,142.35542,168,516.992,134,567,867.45,441,800,001.00398,434,527.55302,735,966.129,864,116.4022,157,949.6213,526,939.85
21、1,188,519,500.544,418,380,351.91,50,000,000.00398,434,527.55124,215,273.78572,649,801.332,247,455,840.23,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,395,909,579.00422,509,445.2845,996,807.79714,964,379.961,579,380,212.031,084,075,601.292,663,455,813.326,866,801,100.13,395
22、,909,579.00706,333,337.1445,996,807.79329,718,127.291,477,957,851.221,477,957,851.223,612,525,718.67,395,909,579.00422,509,445.2845,996,807.79662,181,659.611,526,597,491.681,082,852,201.662,609,449,693.347,027,830,045.25,395,909,579.00706,333,337.1445,996,807.79286,672,959.551,434,912,683.481,434,91
23、2,683.483,682,368,523.71,公司法定代表人：刘明寿4.2 利润表编制单位：江西万年青水泥股份有限公司,主管会计工作负责人：吴录金2012 年 1-3 月,会计机构负责人：肖福明单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,880,332,324.38880,332,324.38875,553,130.17720,687,083.795,080,865.7532,457,578.7163,543,009.1053,732,525.8252,067.0
24、0,260,473,569.48260,473,569.48264,849,915.60210,534,626.29896,889.309,052,207.4514,944,045.9229,422,146.64,1,120,325,234.211,120,325,234.21905,057,210.43773,765,166.137,545,682.5234,336,593.8049,414,097.6439,324,941.27670,639.06,367,896,838.95367,896,838.95292,914,899.77249,184,955.912,960,334.8912,
25、169,924.8312,158,671.6416,441,012.50,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-8,105.72,投资收益（损失以“-”号,28,000,000.00,46,000,000.00,8,986.52,6,金,金,金,江西万年青水泥股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,32,779,194.2156,999,765.734,022,671.28,41,623,653.882,234,475.32812,961.46,215,268,904.58
26、7,130,150.204,463,602.67,74,981,939.18712,623.03187,725.58,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,85,756,288.6620,632,883.7165,123,404.9552,782,720.3612,340,684.59,43,045,167.7443,045,167.7443,045,167.74,217,935,452.1169,626,554.28148,308,897.8386,874,945.6261,43
27、3,952.21,75,506,836.6327,432,226.0548,074,610.5848,074,610.58,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.130.13,0.220.221,520,000.00,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,65,123,404.9552,782,720.36,43,045,167.7443,045,167.74,149,828,897.8387,482,945.62,48,074,610.5848,074,610.58,归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人：刘明寿,12,340,684.59
28、主管会计工作负责人：吴录金,62,345,952.21会计机构负责人：肖福明,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：江西万年青水泥股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现,915,740,583.3112,527,243.7687,235,386.131,015,503,213.20596,277,625.32,194,64
29、4,682.431,236,389.176,790,871.28202,671,942.88138,681,931.58,1,193,794,487.836,652,030.1839,514,170.421,239,960,688.43881,864,941.19,315,704,340.37482,861.0312,290,118.69328,477,320.09227,808,361.63,现金,支付给职工以及为职工支付的,82,381,581.92,22,298,062.64,63,000,489.68,16,243,361.68,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流
30、出小计,181,895,770.0186,632,076.89947,187,054.14,36,060,783.7919,035,284.28216,076,062.29,121,011,946.34103,605,732.531,169,483,109.74,41,635,597.7761,721,898.75347,409,219.83,7,金,金,额,江西万年青水泥股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,经营活动产生的现金流量净额,68,316,159.06,-13,404,119.41,70,477,578.69,-18,931,899.74,二、投资活动产生的现金流量：,收
31、回投资收到的现金,15,600.00,取得投资收益收到的现金,14,059,000.00,400,000.00,48,440.13,39,543.61,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,8,198,951.00,收到其他与投资活动有关的现金,3,441.55,8.23,8.23,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,22,276,992.5567,694,071.3418,040,691.0037,428,76
32、5.10116,104.46123,279,631.90,400,000.008,550,224.4516,370,591.0024,920,815.45,48,448.3681,942,115.626,194,799.0041,126.4388,178,041.05,39,551.8420,513,513.326,194,799.0020,000.0026,728,312.32,净额,投资活动产生的现金流量,-101,002,639.35,-24,520,815.45,-88,129,592.69,-26,688,760.48,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收
33、少数股东投资收到的现金,2,325,000.00,取得借款收到的现金,429,596,836.00,263,800,000.00,419,200,000.00,243,800,000.00,发行债券收到的现金,402,984,643.89,收到其他与筹资活动有关的现,128,233,573.34,460,410,573.33,67,929,944.78,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,560,155,409.34457,700,000.0071,381,352.29,724,210,573.33244,300,000.0013,995,990.16,4
34、87,129,944.78305,742,101.7642,119,635.25,646,784,643.89150,742,101.7611,461,775.75,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流出小计,280,644,775.77809,726,128.06,487,721,674.64746,017,664.80,140,693,857.98488,555,594.99,460,754,603.89622,958,481.40,净额,筹资活动产生的现金流量,-249,570,718.72,-21,807,091.47,-1,425,650.
35、21,23,826,162.49,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余六、期末现金及现金等价物余额,-282,257,199.01977,955,774.38695,698,575.37,-59,732,026.33296,246,725.61236,514,699.28,-19,077,664.21716,960,924.92697,883,260.71,-21,794,497.73195,502,062.13173,707,564.40,公司法定代表人：刘明寿,主管会计工作负责人：吴录金,会计机构负责人：肖福明,8,江西万年青水泥股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,董事长：刘明寿,江西万年青水泥股份有限公司董事会,二一二年四月二十四日,9,
