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1、青岛啤酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要青岛啤酒股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名吴晓波,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因出国未出席董事会,被委托人姓名独立董事王学政,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营
2、性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司法定代表人金志国、主管会计工作负责人(总会计师)兼财务管理总部部长于竹明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,青岛啤酒600600上海证券交易所青岛啤酒00168香港联合交易所有限公司,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱第 1 页 共 36 页,张学举、张瑞祥青岛市香港中路五四广场青啤大厦0532-857138310532-,青岛啤酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2 主要财
3、务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,21,625,655,65210,350,458,3287.66报告期（16 月）1,281,505,6561,391,392,676989,902,08
4、3897,847,4260.7330.6650.7339.82,127,011,0351.57,17,777,115,8589,603,112,0327.11上年同期1,007,462,6331,111,841,933813,916,373731,708,1030.6020.5420.6029.252,657,932,8671.97,21.657.787.74本报告期比上年同期增减(%)27.2025.1421.6222.7121.6222.7121.62增加 0.55 个百分点-19.97-19.97,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产
5、处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况第 2 页 共 36 页,金额,-5,889,694119,137,976-3,361,262-15,359,558-2,472,80592,054,657,青岛啤酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,35,692 户,股东名称青岛啤酒集团有限公司（注 1）,股东性质国有法人,持股比例(%
6、)30.45,持股总数411,400,050,持有有限售条件股份数量399,820,000,质押或冻结的股份数量无,香港中央结算（代,理人）有限公司（注,境外法人,27.66,373,703,484,未知,2）,朝日啤酒株式会社,境外法人,19.99,270,127,836,未知,中国建银投资有限责任公司,国有法人,1.30,17,574,505,17,574,505,未知,中国人寿保险股份,有限公司分红个人分红005L,境内非国有法人,1.09,14,740,632,未知,FH002 沪,摩根士丹利投资管理公司摩根士丹利中国 A 股基金全国社保基金一零八组合,境内非国有法人境内非国有法人,0
7、.850.70,11,498,5299,400,000,未知未知,泰康人寿保险股份,有限公司分红个人分红019L,境内非国有法人,0.63,8,531,661,未知,FH002 沪,泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能,境内非国有法人,0.52,7,077,614,未知,兴业银行股份有限,公司兴全趋势投资混合型证券投资,境内非国有法人,0.48,6,480,106,未知,基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称香港中央结算（代理人）有限公司朝日啤酒株式会社第 3 页 共 36 页,持有无限售条件股份的数量373,703,484270,127,836,股份种类及数量境外上市外资股境外上市外资股
8、,3.3,0,0,青岛啤酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要中国人寿保险股份有限公司,分 红 个 人 分 红 005L FH002 沪摩根士丹利投资管理公司摩根士丹利中国 A 股基金全国社保基金一零八组合泰康人寿保险股份有限公司分 红 个 人 分 红 019L FH002 沪泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金,14,740,63211,498,5299,400,0008,531,6617,077,6146,480,1066,138,2846,111,88
9、8,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,本公司并不知晓前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。,注：1、青啤集团持股数量包括了通过其全资附属公司持有的本公司 H 股股份 7,944,000 股，其自身持有本公司 A 股股份 403,456,050 股。2、香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股股份乃代表多个客户所持有，并已扣除青啤集团全资附属公司持有的 H 股股份数量。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用
10、不适用单位：股,姓名姜宏曹向东,职务执行董事兼副总裁原任职工监事,年初持股数37,0007,358,本期增持股份数量15,20010,000,本期减持股份数量,期末持股数52,20017,358,变动原因二级市场购买二级市场购买,5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析1、报告期内公司总体经营情况分析2011 年上半年，随着中国经济持续快速发展，国内啤酒市场增速进一步加快，全行业共完第 4 页 共 36 页,青岛啤酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要成啤酒产量 2350 万千升，较去年同期增长了 11.4%，增速同比提高了 6 个百分点（数据来源：国家统计局）。上半年公司继续贯彻全力以赴开
11、拓市场；全力以赴降低成本；全力以赴抓机遇，防通胀的工作方针，坚定不移地推进实施双轮驱动战略，巩固核心基地市场，积极实施品牌带动下的发展战略和三位一体市场品牌推广战略，并提高供应链效率和系统竞争力，促进了公司市场规模的快速增长。上半年，公司共完成啤酒销售 375 万千升，同比增长 20.6%；实现销售收入 118.7 亿元，同比增长 21.1%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.9 亿元，同比增长 21.6%。为消化成本大幅上涨的压力，公司上半年适度调整了中高端产品价格，市场销售仍保持持续增长的势头，主品牌青岛啤酒实现销量 203 万千升，同比增长 23%。上半年公司在规模扩张和完善国内市场布
12、局方面取得新的进展。新收购的山东新银麦啤酒有限公司市场协同作用初显，二季度该公司实现销量 15 万千升，同比增长 23%。今年 3 月公司收购了杭州紫金滩酒业有限公司 80%股权后，已启动年产 20 万千升啤酒的技改扩建项目。上半年公司还启动了在广东揭阳新建年产 25 万千升啤酒项目及武威公司、廊坊公司的搬迁扩建项目，为未来市场的持续增长奠定了基础。2、下半年经营展望2011 年 6 月公司董事会顺利完成换届选举，第七届董事会和管理团队，根据行业竞争趋势的分析，以积极进取和自我加压的精神，适时调整和优化公司发展战略，提出并确定了到2014 年力争实现啤酒销售 1000 万千升、保持和提高行业领
13、导者地位的宏伟目标。公司将抓住机遇，继续以搬迁扩建、并购、新建等方式不断扩大规模、完善市场布局，提高在国内市场的竞争力，同时继续完善市场销售网络，加强对重点经销商的培育，树立全员营销的理念并强化执行，使公司市场销售实现持续快速的增长。5.2 报告期内主要财务分析1、公司主营业务及经营情况分析单位：人民币千元,利润构成项目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用投资收益,2011 年 1-6 月12,049,9846,840,2992,375,756494,6422,3741,976,2010 年 1-6 月9,927,8225,535,5792,135,153406,86128,9305,80
14、5,增减额2,122,1621,304,720240,60387,781-26,556-3,829,增减幅度（%）21.423.611.321.6-91.8-66.0,（1）营业收入同比增加 21.4%，主要原因是报告期内公司主营产品销售量增长，使得营业收入提高所致。第 5 页 共 36 页,青岛啤酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（）主营业务分行业、产品情况表单位:人民币千元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,啤酒,11,873,128,6,719,638,34.5
15、1,21.09,23.51,减少 1.60 个百分点,分产品,啤酒,11,873,128,6,719,638,34.51,21.09,23.51,减少 1.60 个百分点,本集团主营业务主要是啤酒生产及销售。（）主营业务分地区情况单位:人民币千元,地区山东地区华南地区华北地区华东地区东南地区港澳及海外地区合计减：各地区分部间抵销金额合并,营业收入,6,290,8462,321,1872,189,875977,386826,550218,63912,824,483-951,35511,873,128,营业收入比上年增减(%),24.518.021.75.6032.420.121.527.321.
16、1,（2）营业成本2011 年上半年本集团营业成本同比增长 23.6%。主要原因是报告期内公司销售规模的扩大及原材料涨价使得营业成本提高所致。（3）期间费用（）2011 年上半年销售费用同比增加 11.3%，主要原因是报告期内公司产品销售量增长较大，装卸及运输费用、职工薪酬和促销费用增长所致。（）2011 年上半年管理费用同比增加 21.6%，主要原因是报告期内公司产销量增长，运行支出增加及职工薪酬增长所致。（）2011 年上半年财务费用同比减少 91.8%，主要原因是报告期内利息收入增加所致。（4）投资收益2011 年上半年投资收益同比减少 66.0%，主要原因是报告期内公司联营企业净利润减
17、少所致。2、资产负债构成情况说明第 6 页 共 36 页,青岛啤酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位：人民币千元,经营成果项目应收票据应收账款预付账款在建工程无形资产净额商誉递延所得税资产其他非流动资产应付票据应付账款预收账款应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债长期借款长期应付款专项应付款递延所得税负债少数股东权益,2011 年 6 月 30 日22,649198,981126,243955,3832,173,9881,081,685462,329477,605112,7131,911,079400,920832,1663,684,4525,689468,5311,000322,
18、925221,415165,534,2010 年 12 月 31 日12,60589,81049,776282,5661,318,786122,816332,191148,99470,7111,262,630775,415514,2192,520,11317,93010,7221,625184,21531,094116,633,增减额10,044109,17176,467672,817855,202958,869130,138328,61142,002648,449-374,495317,9471,164,339-12,241457,809-625138,710190,32148,901,增减
19、幅度（%）79.7121.6153.6238.164.8780.739.2220.659.451.4-48.361.846.2-68.34269.8-38.575.3612.141.9,（1）应收票据应收票据报告期期末比期初增加 79.7%，主要原因是报告期内销售增长部分子公司收到的银行承兑汇票增加所致。（2）应收账款应收账款报告期期末比期初增加 121.6%，主要原因是报告期内新购并子公司影响的应收账款增加所致。（3）预付账款预付账款报告期期末比期初增加 153.6%，主要原因是报告期内部分子公司采购原材料预付款增加所致。（4）在建工程在建工程报告期期末比期初增加 238.1%，主要原因是部
20、分公司技改扩建项目投入和搬迁工厂在建项目投入增加所致；（5）无形资产净额无形资产净额报告期期末比期初增加 64.8%，主要原因是新并购子公司增加的商标、市场网络及新建、搬迁工厂新增土地使用权等无形资产所致。（6）商誉商誉报告期期末比期初增加 780.7%，主要原因是报告期内收购山东新银麦啤酒有限公司股权形成的商誉所致。（7）递延所得税资产递延所得税资产报告期期末比期初增加 39.2%，主要原因是待付费用增加使得确认的递延所第 7 页 共 36 页,青岛啤酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要得税资产增加所致。（8）其他非流动资产其他非流动资产报告期期末比期初增加 220.6%，主要原因是搬
21、迁、新建工厂的投资性预付款增加所致。（9）应付票据应付票据报告期期末比期初增加 59.4%，主要原因是由于进入年度生产销售旺季，材料采购增加所致。（10）应付账款应付账款报告期期末比期初增加 51.4%，主要原因是由于进入年度生产销售旺季，材料采购增加所致。（11）预收账款预收账款报告期期末比期初减少 48.3%，主要原因是采取预收货款方式销售货物减少所致。（12）应交税费应交税费报告期期末比期初增加 61.8%，主要原因是报告期内公司销售收入和利润总额增加使得应交增值税、所得税增加所致。（13）其他应付款其他应付款报告期期末比期初增加 46.2%，主要原因是部分公司待付费用增加所致。（14）
22、银行借款短期借款报告期期末比期初减少 11.6%，主要原因是子公司归还到期银行借款所致。一年内到期的非流动负债报告期期末比期初减少 68.3%，主要原因是青岛啤酒香港贸易有限公司（“香港公司”）1 年内到期的长期借款到期所致。长期借款报告期期末比期初增长 4269.8%，主要原因是香港公司新增银行借款所致。报告期期末本集团银行借款共为 645,763 千元人民币，其中短期借款 173,373 千元人民币，长期借款 472,390 千元人民币。长期借款中：1 年以内到期部分 3,859 千元人民币，1 至 5年 465,074 千元人民币，超过 5 年 3,457 千元人民币。报告期期末本集团银
23、行借款按借款币种分为人民币借款 67,000 千元人民币，港币借款565,681 千元人民币，欧元借款 8,075 千元人民币，丹麦克朗借款 5,007 千元人民币。本集团的借款均受市场利率变动的影响，人民币与港币的借款于结算日的有效年利率分别为5.454%、1.01%。（15）专项应付款专项应付款报告期期末比期初增加 75.3%，主要原因是部分子公司收到政府搬迁补偿款增加所致。（16）递延所得税负债递延所得税负债报告期期末比期初增加 612.1%，主要原因是本报告期新购并的子公司资产评估增值所致。（17）少数股东权益少数股东权益报告期期末比期初增加 41.9%,主要原因是新合并子公司少数股东
24、权益增加及少数股东增资所致。3、现金流量情况分析单位：人民币千元,项目经营活动产生的现金净流量,2011 年 1-6 月2,127,011,2010 年 1-6 月2,657,933,增减额-530,922,增减幅度（%）-20.0,第 8 页 共 36 页,青岛啤酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,投资活动产生的现金净流量筹资活动产生的现金净流量现金及现金等价物净增加额,-2,503,082319,678-58,409,-288,943-50,9112,316,487,-2,214,139370,589-2,374,896,-766.3727.9-102.5,（1）经营活动产生的现金
25、流量净额同比减少 20.0%，主要原因：报告期内公司由于材料、人工成本上涨等原因使得经营活动流出的现金增幅大于经营活动流入的现金增幅所致。（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少 766.3%，主要原因：一是报告期内收购子公司支付的现金同比增加；二是报告期内部分子公司技改扩建项目支出和新建工厂固定资产项目支付的现金同比增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 727.9%，主要原因：报告期内香港公司取得银行借款增加现金所致。4、其他经营情况说明（1）债务资本率本集团 2011 年 6 月 30 日的债务资本率为 14.5%（2010 年 12 月 31 日：11.7%）。债务资本的计
26、算方法为：长期借款总额/(长期借款总额+归属于母公司股东权益)。（2）资产抵押于 2011 年 6 月 30 日，本集团银行借款均非抵押担保借款(二零一零年十二月三十一日：无)（3）汇率波动风险由于本集团目前用于主品牌生产的原材料大麦主要依赖进口，因此汇率的变动将会间接影响本集团的原材料价格，从而对本集团的盈利能力产生一定影响。（4）资本性开支2011 年继续努力提升现有资产的使用效率，依据公司目前的资金状况及盈利能力，有充足的自有资金及持续的经营现金净流入满足公司资本项目的资金需求。（5）投资详情载于半年度财务报告财务报表附注。（6）或有负债详情载于半年度财务报告财务报表附注。5.3 主营业
27、务分行业、产品情况表请见前述 5.2 段披露信息。5.4 主营业务分地区情况请见前述 5.2 段披露信息。5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用第 9 页 共 36 页,青岛啤酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用,5.8 募集资金使用情况5.8.1 募集资金运用适用 不适用,(1)公司于 2008 年通过发行附认股权证的分离交易可转债募集资金 15 亿元人民币，已累计使用 11.5 亿元。,(2)2009 年 10 月 13 日
28、至 19 日，青啤认股权证于行权期内通过权证行权新发行 A 股约 4276万股，共计募集资金约人民币 11.89 亿元，存放于董事会指定的专项银行帐户中。公司按照相关要求与商业银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议及于 2009 年 11月 6 日进行了公告。,公司于 2011 年 6 月 16 日举行的股东年会审议批准了权证行权募集资金的使用方案，截至报告期末尚未使用，目前正在组织实施。,5.8.2 变更项目情况适用 不适用,5.9 非募集资金项目情况,2011 年 6 月 16 日召开的公司第七届董事会第一次会议审议批准了公司在广东揭阳揭东经济开发区新建啤酒厂项目的可行性报告，该
29、项目计划固定资产建设投资约为人民币 40,146 万元。于 2011 年 7 月 8 日，青岛啤酒（揭阳）有限公司由本公司单独投入资本金人民币 15,000万元正式设立。目前正在规划设计中。,5.10 董事会下半年的经营计划修改计划,适用 不适用,5.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,5.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用,5.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,6 重要事项,第 10 页 共 36 页,0,0,0,
30、0,0,0,青岛啤酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.1 收购资产适用 不适用（1）报告期内购买目标公司股权a.经公司董事会审议批准，于 2010 年 12 月 7 日，本公司及青岛啤酒香港贸易有限公司与新银麦啤酒（香港）有限公司及华祺有限公司（合称出让方）签订股权转让合同，本公司与香港公司分别受让出让方持有的山东新银麦啤酒有限公司（新银麦啤酒）75%和 25%的股权。有关该收购事项的详情请见本公司于 2010 年 12 月 7 日在本公司上市地交易所网站发布的公告。上述受让新银麦啤酒股权之工商变更手续已于 2011 年 3 月 31 日完成，新银麦啤酒成为本集团的全资子公司。b.经
31、公司董事会审议批准，2011 年 3 月 26 日，公司以人民币陆仟陆佰万元整的对价受让杭州紫金滩酒业有限公司（目标公司）80%股权，并投资人民币壹亿伍仟万元整对目标公司进行增资及实施技改扩建，使其达至年产 20 万千升啤酒产能。公司董事会认为收购目标公司股权项目有利于公司完善华东市场的战略布局，提高公司在浙江市场的竞争力。于 2011年 4 月 2 日，上述受让目标公司股权之工商变更手续已办理完毕，目标公司已变更名称为青岛啤酒（杭州）有限公司，成为本公司的控股子公司。6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报
32、告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计担保情况说明：（1）经公司董事会审议批准，本公司同意为全资子公司青岛啤酒进出口有限责任公司（“进出口公司”）开具信用证业务提供保证，担保期限自 2011 年 3 月 25 日至 2011 年 12 月 31 日，第 11 页 共
33、 36 页,48,00645,98545,9854.44,青岛啤酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要担保金额为 2,000 万元人民币，报告期内进出口公司开具信用证 98.6 万欧元，截止 6 月 30日余额 5.8 万欧元；（2）根据公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过关于公司为香港公司融资业务提供担保的决议，报告期内公司与国家开发银行股份有限公司签订国家开发银行股份有限公司外汇保函反担保合同，公司为国家开发银行股份有限公司向香港公司开立港币 55,000 万元的保函提供反担保（即公司为香港公司向国家开发银行香港分行申请的港币贷款 55,000 万元提供担保），期限自 2011
34、 年 5 月 25 日至 2014 年 6 月 24 日。（3）经公司董事会审议批准，本公司同意为香港公司银行融资业务提供担保，报告期内公司与交通银行股份有限公司青岛市北一支行签订交通银行股份有限公司开立担保函合同（适用于内保外贷业务），公司为交通银行股份有限公司青岛市北一支行向香港公司开立港币 5,671 万元的保函提供反担保（即公司为香港公司向交通银行股份有限公司香港分行申请的港币贷款 5,500 万元提供担保），期限自 2009 年 7 月 20 日至 2011 年 7 月 19 日。截止 2011年 6 月 30 日，实际债务余额为港币 231 万元，并于本报告日期之前予以偿还。（4）
35、上表所列资料是按照 2011 年 6 月 30 日国家外管局公布人民币汇率中间价折算，其中，1 欧元=9.3612 人民币元，1 港币=0.8316 人民币元。6.4关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币,关联方青岛啤酒(广州)总经销有限公司,向关联方提供资金发生额 余额18,859,690,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,青岛啤酒欧洲贸易有限公司北京青岛啤酒销售有限责任公司,32,020,925,11,308,69511,245,784,日本朝日啤酒株式会社朝日啤酒（中国）投资有限公司青岛啤酒设备制造有限公司烟台啤酒青岛朝日有限公司北京啤酒朝日有限公司杭州西湖啤酒朝日(股份
36、)有限公司青岛啤酒招商物流,21,726,0827,302,6056,044,500550,000,4,466,6951,641,23013,150,722550,000,48,623,010308,542,65631,137,920211,408107,070,576,48,623,01031,829,6792,690,400211,408752,715,第 12 页 共 36 页,青岛啤酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要有限公司,辽宁沈青青岛啤酒营销有限公司青岛啤酒集团有限公司,146,970,29474,052,009,3,411,962141,052,009,合计,67,644
37、,112,61,222,816,716,607,873,228,571,183,6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7财务会计报告7.1审计意见,财务报告7.2财务报表第 13 页 共 36 页,未经审计 审计,青岛啤酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:青岛啤酒股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,(1)
38、,7,542,134,054,7,597,958,091,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,(2)(3),十 四（1）（5）,22,649,000198,980,553126,242,843,12,605,00089,810,07149,775,991,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,（4）,十四（2）,171,123,593,188,917,414,买入返售金融资产,存货,（6）,2,365,216,663,1,942,413,649,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,（7）,9,572,49710,435,919
39、,203,13,157,2939,894,637,509,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款长期股权投资,（8）,十四（3）（9）,十四（4）,2,000,000154,992,900,2,000,000153,017,377,投资性房地产,固定资产在建工程,（11）（12）,5,868,739,700955,383,078,5,511,053,295282,565,821,第 14 页 共 36 页,青岛啤酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要工程物资,固定资产清理,(13),5,895,625,3,148,488,生产性生物资产油气资产,无形资产,
40、(14),2,173,987,545,1,318,785,832,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,(15)(16)(17)(19),1,081,684,9187,118,690462,328,722477,605,27111,189,736,44921,625,655,652,122,816,3017,906,289332,191,308148,993,6387,882,478,34917,777,115,858,流动负债：,短期借款,(20),173,372,514,196,216,646,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,
41、应付票据应付账款预收款项,(21)(22)(23),112,713,2011,911,078,721400,920,397,70,711,2001,262,629,805775,414,619,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,(24)(25),720,641,573832,165,782,648,993,939514,219,277,应付利息,应付股利其他应付款,(26)(27),251,976,9033,684,452,444,9,549,7292,520,112,525,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动,负债,(28),5,
42、689,209,17,930,254,其他流动负债,流动负债合计第 15 页 共 36 页,8,093,010,744,6,015,777,994,青岛啤酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款,(29)(30)(31)(32),468,530,5771,293,124,0931,000,000322,924,661,10,722,0611,264,646,2581,625,414184,215,175,预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,(17)(33),221,415,399709,657,5923,016,65
43、2,32211,109,663,066,31,094,094549,289,3902,041,592,3928,057,370,386,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,（34）（35）,1,350,982,7954,016,839,641,1,350,982,7954,016,839,641,减：库存股专项储备,盈余公积,（36）,691,825,740,691,825,740,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额,（37）,4,284,545,5656,264,587,3,537,820,3855,643,471,归属于母公司所有者,权益合计,10,350,458
44、,328,9,603,112,032,少数股东权益所有者权益合计,（38）,165,534,25810,515,992,586,116,633,4409,719,745,472,负债和所有者权益,总计,21,625,655,652,17,777,115,858,法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：于竹明第 16 页 共 36 页,青岛啤酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:青岛啤酒股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（1）,3,687,345,359,4
45、,772,872,985,交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项应收利息,（2）（3），十四（1）（5）,7,100,000279,026,62261,015,65111,433,721,2,005,000169,209,97865,500,19020,214,662,应收股利,资产,其他应收款存货一年内到期的非流动,（4），十四（2）（6）（7）,157,757,833454,320,167,236,941,202305,481,888,其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资,4,657,999,353,5,572,225,905,长期应收款长期股权投资投资性
46、房地产固定资产在建工程,（8），十四（3）（9），十四（4）（11）（12）,755,313,4536,557,579,88718,840,060807,213,835150,084,222,703,130,0644,448,935,96419,131,371843,186,76712,816,320,工程物资,固定资产清理,（13）,3,794,844,1,921,306,生产性生物资产油气资产,无形资产,（14）,314,781,192,311,503,442,开发支出商誉第 17 页 共 36 页,青岛啤酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
47、非流动资产合计资产总计,（16）（17）（19）,1,723,663238,281,84272,662,9148,920,275,91213,578,275,265,2,120,820166,324,83318,579,4266,527,650,31312,099,876,218,流动负债：,短期借款,（20）,170,000,000,170,000,000,交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,（21）（22）（23）（24）（25）,68,600,0001,192,286,415156,881,505210,043,929307,919,781,50,900,000
48、529,459,786538,600,817213,453,382210,953,135,应付利息,应付股利,（26）,243,176,903,其他应付款,（27）,1,165,116,941,948,179,486,一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款,3,514,025,474,2,661,546,606,应付债券,（30）,1,293,124,093,1,264,646,258,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,（33）,7,314,1301,300,438,2234,814,463,697,7,264,13
49、01,271,910,3883,933,456,994,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,（34）（35）,1,350,982,7954,314,547,068,1,350,982,7954,314,547,068,减：库存股专项储备第 18 页 共 36 页,青岛啤酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,盈余公积,（36）,691,825,740,691,825,740,一般风险准备,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计,（37）,2,406,455,9658,763,811,568,1,809,063,6218,166,419,224,负债和所有者权益,（或股东
50、权益）总计,13,578,275,265,12,099,876,218,法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：于竹明第 19 页 共 36 页,青岛啤酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注（39），十四（5）,本期金额12,049,983,55312,049,983,553,上期金额9,927,822,0349,927,822,034,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,10,770,453,420,8,926,163,945,其中：营业成本,39），十四（
