600321国栋建设半报摘要.ppt

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1、,四川国栋建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要四川国栋建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.3 公司半年度报告未经审计。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.

2、6 公司董事长王春鸣、财务及会计机构负责人曾武声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况,2.1,基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,国栋建设600321上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,曾莉四川省成都市金盾路 52 号国栋中央商务大厦 28 楼028-86119148028-,万培四川省成都市金盾路 52 号国栋中央商务大厦 28 楼028-85804228028-,2.2.1,主要会计数据和财务指标,单位：元 币种：人民币,本报告期末1,上年度期末,本报告期末比上,四川国栋建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要年度

3、期末增减（）,总资产所有者权益（或股东权益）每股净资产,3,160,789,548.932,060,190,333.913.49,2,599,197,414.891,264,694,778.552.14,21.61%62.90%62.90%,本报告期比上年,报告期（16 月）,上年同期,同期增减（）,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,-7,685,990.7312,658,274.3712,685,835.36,21,624,055.4322,461,252.8122,515,317.99,-135.54%-43.64%-43.66%,归属于上市公司股东的扣除非经常性,损益的净利润,

4、-8,101,629.74,21,678,120.61,-137.37%,基本每股收益（元）,0.0215,0.0381,-43.57%,扣除非经常性损益后的基本每股收益,（元）,-0.014,0.037,-137.84%,稀释每股收益（元）加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,0.02150.992,132,033.760.0036,0.03811.8676,760,663.050.34,-43.57%减少 0.87 个百分点-97.22%-98.94%,注：以上数据按 2011 年 5 月 24 日非公开发行后增加股本后总股本 590,440,

5、000 股计算。2.2.2 非经常性损益项目和金额,非经常性损益项目,单位：元,币种：人民币金额,计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外除上述各项之外的其它营业外收支净额合计2.2.3 国内外会计准则差异,2,443,200.0020,344,265.1020,787,465.10,0,0,0,3.2,0,四川国栋建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,适用,不适用,3 股本变动及股东情况,3.1,股份变动情况表,适用,不适用,变动情况,单位：股,本次上市前,股改形成的限 非公开发行新 本次上市后售流通股变动 增限售流通股,有限售条件

6、其他境内法人持有股份的流通股份 有限售条件的流通股合计无限售条件 A 股,131,118,000131,118,000324,402,000,-131,118,000-131,118,000131,118,000,134,920,000134,920,000,134,920,000134,920,000455,520,000,的流通股份 无限售条件的流通股份合计 324,402,000,131,118,000,455,520,000,股份总额,455,520,000,134,920,000,590,440,000,股份变动的批准情况：1、根据 2011 年 4 月 29 日刊登的四川国栋建设股

7、份有限公司有限售条件的流通股上市公告，2011 年 5 月 6 日四川国栋建设集团有限公司法人股东所持有的 131,118,000 股由限售流通股变动为流通股。2、经中国证券监督管理委员会证监许可2011423 号文核准，公司于 2011 年 5 月 12 日非公开发行 134,920,000 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 6.3 元。本次发行对象认购的股份 134,920,000 股自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2012 年 5 月 23 日。前 10 名股东、前 10 名流通股股东或无限售条件股东持

8、股情况表,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,45,891,股东名称四川国栋建设集团有限公司,股东性质境内非国有法人,持股比例29.92%,持股总数176,670,000,持有有限售条 质押或冻结的股件股份数量 份数量质押157,940,000,卜波鹰潭宏岭投资管理有限合伙企业,境内自然人境内非国有法人,5.08%3.47%,30,000,00020,500,000,30,000,00020,500,000,未知未知,博弘数君（天津）,股权投资基金合伙,境内非国有法人,3.05%,18,000,000,18,000,000,未知,企业（有限合伙）,江苏瑞华投资发展有限公司,境内非国有法人,3

9、.05%,18,000,000,18,000,000,未知,3,0,0,四川国栋建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要上海力利投资管理,合伙企业（有限合,境内非国有法人,3.05%,18,000,000,18,000,000,未知,伙）天津凯石益金股权,投资基金合伙企业,境内非国有法人,3.05%,18,000,000,18,000,000,未知,（有限合伙）,周雪钦刘述林,境内自然人境内自然人,2.10%1.69%,12,420,00010,003,259,12,420,000,未知未知,长江证券交行,长江证券超越理财趋势掘金集合资产,境内自然人,0.88%,5,230,000,未知,

10、管理计划前十名无限售条件股东持股情况,股东名称四川国栋建设集团有限公司刘述林长江证券交行长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划王春鸣王松海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户杨洪芬苏成王秀英郑天飞,持有无限售条件股份数量176,670,00010,003,2595,230,0003,432,7842,946,2602,713,3001,504,3001,141,9001,077,8001,044,050,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动关系的说明,公司未知以上股东

11、之间关联关系，也未知其有一致行动情况,前十名有限售条件股东持股数量及限售条件,序 有限售条件号 股东名称,有限售条件股份可上市交易情况持有的有限售新增可上市交条件股份数量 可上市交易时间易股份数量,限售条件,2007 年股东大会日+12 个月,11,388,000 如未触发股份追送条款（追送条款详见公司股改说明书），则自 2007 年度股东大会决议公告之日起，其持有的,四川国栋建1 设集团有限公司,131,118,000,2007 年股东大会日+24 个月2007 年股东大会日+36 个月,11,388,000 公司原非流通股份十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌

12、交易出售的131,118,000 股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个,月内不超过百分之十。2011 年 4 月 29 日公司发布的四川4,2,4,6,8,四川国栋建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要国栋建设股份有限公司有限售条件的流通股上市公告，2011 年 5 月 6日四川国栋建设集团有限公司法人股东所持有的 131,118,000 股由限售流通股变动为流通股。至此，公司控股股东国栋集团持有的因股改形成的限售条件流通股全部上市流通。参与公司非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得,卜波鹰潭宏岭投3 资管理有限合伙企业博 弘 数 君（天津）

13、股权投资基金合 伙 企 业（有 限 合伙）江苏瑞华投5 资发展有限公司上海力利投资管理合伙企业（有限合伙）天津凯石益金股权投资7 基金合伙企业（有限合伙）,30,000,000 2012 年 5 月 23 日20,500,000 2012 年 5 月 23 日18,000,000 2012 年 5 月 23 日18,000,000 2012 年 5 月 23 日18,000,000 2012 年 5 月 23 日18,000,000 2012 年 5 月 23 日,30,000,000 转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2012 年 5 月 23 日，如遇非交易日则顺延至交易日。参与

14、公司非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得20,500,000 转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2012 年 5 月 23 日，如遇非交易日则顺延至交易日。参与公司非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得18,000,000 转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2012 年 5 月 23 日，如遇非交易日则顺延至交易日。参与公司非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得18,000,000 转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2012 年 5 月 23 日，如遇非交易日则顺延至交易日。参与公司非公开发行认购的股份

15、自本次发行结束之日起 12 个月内不得18,000,000 转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2012 年 5 月 23 日，如遇非交易日则顺延至交易日。参与公司非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得18,000,000 转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2012 年 5 月 23 日，如遇非交易日则顺延至交易日。参与公司非公开发行认购的股份自,周雪钦,12,420,000 2012 年 5 月 23 日,12,420,000,本次发行结束之日起 12 个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交,易的时间为 2012 年 5 月 23 日，如遇5,4.1

16、,4.2,四川国栋建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要非交易日则顺延至交易日。3.3 控股股东及实际控制人变更情况,适用,不适用,4 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员持股变动,适用,不适用,新聘或解聘公司董事、监事和高级管理人员的情况,适用,不适用,报告期内,，公司进行了董事、监事及高级管理人员换届。经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过提名王春鸣、王云露、李秦生、黎敏、王效明、王世林为公司第七届董事会董事侯选人，提名朱永明、林万祥、曾刚为公司第七届董事会独立董事候选人；经公司第六届监事会第十五次会议审议通过提名张凤国、李金凤、覃海先为公司第七届监事会监事候选人；

17、上述董事、独立董事及监事提名候选人均通过公司 2010 年年度股东大会审议通过确认，任期为 2011 年 4 月 18 日-2014 年 4 月 17 日。经公司第七届董事会第一次会议审议通过聘任王春鸣为公司董事长、王云露为公司副董事长；聘任王春鸣为公司总经理；王云露、黎敏、曾武、王效明、曾莉为公司副总经理；聘任曾武为公司总会计师、曾莉为公司董事会秘书，任期为 2011 年 4 月 20 日-2014 年 4 月 19 日。经公司 2011 年度职工代表大会审议通过选举宋海彬和曾勇军为公司第七届监事会职工监事，任期为 2011 年 4 月 18 日-2014 年 4 月 17 日。5 董事会报

18、告2011 年上半年，国内形势错综复杂，通货膨胀已成为制约我国经济发展的重要瓶颈，受国家货币政策继续保持紧缩，银行贷款收紧，加息和调整存款准备金率等措施不断出台影响，人造板下游家具企业资金周转困难，造成整个人造板市场成交量萎缩，人造板企业二季度库存大幅增加，房地产调控下的楼市给家居建材市场带来了直接的影响，身处人造板下游的家具行业和地板行业面临着资金和需求的双重压力。报告期内，公司受原材料木材、甲醛、尿素等化工产品价格大幅上涨影响,而纤维板业务受制于行业整体需求萎靡的格局,产品价格上涨幅度小于原材料价格的上涨幅度;报告期内,公司板6,5.3,5.4,四川国栋建设股份有限公司 2011 年半年度

19、报告摘要材业务毛利率比上年同期下滑了 6 个百分点至 10.88%。因此，报告期内公司实现营业收入 166,409,311.00 元，较去年同期下降了-37.13%；实现营业利润-7,685,990.73 元，较去年同期下降了 135.54%；归属于母公司的净利润 12,685,835.36 元，较去年同期下降了 43.66%。5.1 主营业务分行业、产品情况表：,适用,不适用,单位：元,币种：人民币,营业收入,营业成本,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年同期增减,比上年同期增减,毛利率比上年同期增减(%),（）,（）,板材销售物业管理收入宾馆客房收入,155,791,8

20、51.031,600,357.614,254,299.25,138,838,236.111,376,154.843,726,035.71,10.88%14.01%12.42%,-29.49%37.44%47.86%,-24.40%21.94%52.12%,减少 6 个百分点增加 10.93 个百分点减少 2.45 个百分点,注：板材销售包括：秸杆人造板、木质中/高密度纤维板、刨花板、强化地板。,5.2,主营业务分地区情况,适用,不适用,地区四川省内四川省外,营业收入,154,299,475.5212,109,835.48,营业收入比上年增减（）-36.99-38.86,主营业务及其结构发生重大

21、变化的原因说明,适用,不适用,主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明,适用,不适用,项目,毛利率（%）2011 年上半年7,2010 年,增减百分点,四川国栋建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,板材销售物业管理收入宾馆客房收入,10.88%14.01%12.42%,15.33%-8.53%-28.94,减少 4.45 个百分点增加 22.54 个百分点增加 41.36 个百分点,注：1、板材销售毛利减少原因系原材料成本大幅增加，同时售价涨幅有限所致；2、物业管理毛利增加原因系双流国栋南园五星城住宅物管费增加所致；3、宾馆客房毛利增加原因系客房价格上调及入住率增加所

22、致。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析,适用,不适用,2011 年上半年,2010 年,增减百分,项目,金额(元),占利润总额的比例（%）,金额(元),占利润总额的比例（%）,点,利润总额营业利润期间费用营业外收入,12,658,274.37-7,685,990.7327,176,073.2220,374,888.93,100.00%不适用214.69%160.96%,38,132,134.5734,703,464.4739,270,738.983,518,858.32,100.00%91.01%102.99%9.23%,不适用不适用111.70151.73,（1）营业利润占利

23、润总额的比例较上年大幅减少，主要原因是报告期内收入、利润的下降导致营业利润为负数；（2）期间费用占利润总额的比例较上年增加 111.7 个百分点，主要原因是报告期内公司利润大幅下降；（3）营业外收入占利润总额的比例较上年增加 151.73 个百分点，主要原因是报告期收到四川国栋建设集团有限公司对成都酒店收益补偿款所致。5.6 公司资产、负债、所有者权益变化情况分析,适用,不适用,项目货币资金应收帐款预付账款应付账款,期末数(元)427,095,934.86253,929.717,457,152.3212,941,848.76,期初数(元)49,387,213.755,149,862.7722,

24、840,194.6661,843,988.56,变动金额(元)377,708,721.11-4,895,933.06-15,383,042.34-48,902,139.80,变动幅度（%）764.79%-95.07%-67.35%-79.07%,8,四川国栋建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,长期借款资本公积,554,900,000.001,286,841,639.84,805,900,000.00607,065,519.84,-251,000,000.00679,776,120.00,-31.15%111.98%,（1）货币资金期末数比期初数增加 764.79%，主要系报告期公司非

25、公开发行股票募集资金增加银行存款所致；（2）应收账款期末数比期初数减少 95.07%，主要系报告期收到四川国栋建设集团有限公司工程结算款所致；（3）预付账款期末数比期初数减少 67.35%，主要系报告期预付工程设备款转入在建工程所致；（4）应付账款期末数比期初数减少 79.07%，主要系报告期支付年初未付木材款所致；（5）长期借款期末数比期初数减少 31.15%，主要系报告期使用募集资金归还项目专项贷款所致；（6）资本共计期末数比期初数增加 111.98%，主要系报告期公司非公开发行股票溢价增加资本公积所致。5.7 公司损益类项目变化情况分析,适用,不适用,项目营业收入营业成本营业外收入净利润

26、,本期数(元)166,409,311.00145,766,074.8120,374,888.9312,658,274.37,上期数(元)264,688,060.27221,166,586.61852,874.6022,461,252.81,变动金额(元)-98,278,749.27-75,400,511.8019,522,014.33-9,802,978.44,变动幅度（%）-37.13%-34.09%2288.97%-43.64%,（1）营业收入本期数比上期数减少 37.13%，主要系本期无工程施工收入以及纤维板需求低迷影响，导致板材业务下滑较大；（2）营业成本本期数比上期数减少 34.09

27、%，主要系本期营业税收入下降所致；（3）营业外收入本期数比上期数增长 2288.97%，主要系本期收到四川国栋建设集团有限公司对成都国栋酒店的收益补偿款所致；（4）净利润本期数比上期数减少 43.64%，主要原因系本期营业收入和板材业务毛利率下降所致。,5.8,募集资金使用情况,5.8.1 募集资金运用,适用,不适用,5.8.1.1 募集资金使用情况9,四川国栋建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要根据公司六届董事会第十九次会议、2010 年第一次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票议案，公司拟募集资金总额不超过85000万元投资于双流45 万立方米/年高中密度纤维板生产线技术改造项目

28、和南充22万立方米/年高中密度纤维板生产线技术改造项目。报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可2011423 号文核准，公司于 2011 年 5 月 12 日非公开发行 13,492 万股人民币普通股（A 股）股票，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 6.30 元。根据四川华信(集团)会计师事务所有限公司对公司本次非公开发行股票出具的川华信验(2011)20 号验资报告，本次募集资金总额为 849,996,000.00 元，扣除发行费用 35,299,880.00 元后，募集资金净额为人民币 814,696,120.00 元。分别存放于公司双流 45 万 M3/年纤维板项目募集资金专户

29、和南充 22万 M3/年纤维板项目募集资金专户，截至本报告期末，公司本次非公开发行股票募集资金使用情况如下：币种：人民币元,募资年份2011年,募集方式增发,募集资金总额814,696,120.00,本报告期已使用募集资金总额592,313,318.71,已累计使用募集资金总额592,313,318.71,尚未使用募集资金总额222,382,801.29,尚未使用募集资金用途及去向募集资金专户存放,截至 2011 年 6 月 30 日，公司共使用募集资金金额 592,313,318.71 元，已累计使用募集资金金额592,313,318.71 元，尚未使用募集资金金额 222,382,801.

30、29 元，募集资金账户余额为 222,702,512.25元，两者差异 319,710.96 元为利息净收入。,5.8.1.2,承诺项目使用情况,币种:人民币 元,承诺投资项目,已变更项目、含部,募集资金拟投入金额,调整后投资金额,募集资金实际投入金额,项目进度,预计收益,产生收益,是否符合,未达到计划进度,变更原因及募集资,分变更（如有）,情况,预计收益,和收益说明,金变更程序说明,双流45 万M3/年纤维,否,524,931,521.86,468,931,521.86,327,275,020.77,完工验收,-,-,-,-,-,板项目,中,南充22 万M3/年纤维,否,289,764,59

31、8.14,279,764,598.14,199,038,297.94,完工验收,-,-,-,-,-,板项目,中,归还流动资金贷款合计,-,-814,696,120.00,66,000,000.00814,696,120.00,66,000,000.00592,313,318.71,-,-,-,-,-,注1-,10,3,3,3,5.11,四川国栋建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要注 1、公司第七届第五次董事会审议通过了关于变更部分募集资金用途-以募集资金 6,600 万元偿还短期流动资金贷款的议案，本次募集资金用途变更涉及募集资金 6,600 万元。原募集资金用途为：“本次募集资金到位

32、后，公司计划将募集资金用于项目后续投入，剩余募集资金将全部用于偿还项目专项贷款，拟偿还募投项目专项贷款 69,053.76 万元。”，本次变更后的募集资金用途为“本次募集资金到位后，公司计划将募集资金用于项目后续投入，剩余募集资金中的 6,600 万元将用于归还短期流动资金贷款，其余募集资金将全部用于偿还项目专项贷款。上述 6,600 万元短期流动资金贷款公司已于 2011 年 6 月 3 日和 2011 年 5 月 26 日分别偿还给中信银行成都分行和光大银行成都玉双路支行。公司七届董事会第五次会议追加审议了上述先行偿还流动资金贷款的行为，公司 2011 年第二次临时股东大会追加审议通过了上

33、述募集资金变更。其 中：2010 年 6 月 10 日 公 司 将 中 信 银 行 成 都 分 行 贷 款 5600 万 元 转 入 公 司 双 流 农 行827101040025691 账户，从该贷款转入日起至 2011 年 4 月 30 日该账户共用于双流 45 万 M/年纤维板生产线项目支出 8860 万元；2011 年 1 月 25 日公司将光大银行成都玉双路支行贷款 1000 万元分别转入子公司南充国栋南充农行 438101040005389 账户 850 万元和南充商行 051000132000003668 账户 150万元，从该贷款转入日起至 2011 年 4 月 30 日南充农

34、行账户共用于南充 22 万 M/年纤维板生产线项目开支 967 万元、南充商行账户共用于南充 22 万 M/年纤维板生产线项目开支 925 万元。5.8.2 变更项目情况,适用,不适用,5.8.3 非募集资金使用情况,适用,不适用,5.9 董事会下半年的经营修改计划,适用,不适用,5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明,适用,不适用公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明11,5.12,四川国栋建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,适用,不适用,公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及

35、处理情况的说明,适用,不适用,6 重要事项,6.1,收购、出售资产及资产重组,6.1.1 收购资产,适用,不适用,6.1.2 出售资产,适用,不适用,2011 年 6 月 24 日，公司七届董事会第四次会议审议通过关于转让公司持有的四川广元国栋建设新材有限公司 90%股权的议案，同意采用公开拍卖或协议转让方式将持有的四川广元国栋建设新材有限公司 90%股权进行转让。本次公开拍卖底价不得低于北京中同华资产评估有限公司对该 90%股权资产的评估价格 25,653.87 万元。2011 年 7 月 14 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。本次股权转让的收益所得，将进一步提升

36、公司的资本实力。如最终转让价格按该 90%股权资产的评估价格 25,653.87 万元计算，公司将实现投资收益约 18,633.87 万元（含税），有利于改善公司现金流状况，帮助公司专注做大做强主营业务人造板的生产和销售，提升、巩固公司在行业中的地位。2011 年 7 月 27 日，公司发布关于四川广元国栋建设新材有限公司股权拍卖流拍的公告，截止 2011年 7 月 25 日下午五点（参与拍卖报名截止时间），由于参与拍卖报名人数未达到公开拍卖的规定，因此，公司本次公开拍卖四川广元国栋建设新材有限公司股权流拍。至此，公司将委托四川乐山拍卖中心有限公司在近期组织有意向的竞买者对上述股权进行市场公允

37、的协议转让。为支持公司发展，公司控股股东四川国栋建设集团有限公司承诺，如果公司持有的广元国栋 90%股权通过公开拍卖或协议转让均没有成功，国栋集团将按照上述评估价格 25,653.87 万元对上述股权资产进行收购。届时，公司将按照上海证券交易所股票上市规则和四川国栋建设股份有限公司关联交易制度等相关法律、法规履行相关程序。12,6.3,6.5,、,四川国栋建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。,适用,不适用,6.2,担保事项,适用,不适用,报告期内公司重大关联交易事项6.3.1 非经

38、营性关联债权债务往来,适用,不适用,截至本报告期末，公司欠四川国栋建设集团有限公司非经营性款项 23,056,725.21 元；,6.3.2适用,其它重大关联交易不适用,2010 年 6 月 29 日公司与控股股东四川国栋建设集团有限公司签订房屋整体出租协议，为避免在租赁业务上的同业竞争，从 2010 年 7 月 1 日起公司将位于成都市青羊区西御街 77 号国信大厦共计15221.68 平方米整体出租给四川国栋集团有限公司，合同价格为 450 万元，以后租赁价格随市场情况调整。控股股东国栋集团承诺：每年度租赁合同到期后，经审计的上述写字楼分租获得的收益，超出450 万元/年的部分，国栋集团将

39、全部付给公司；若分租收入不足 450 万元/年，则由国栋集团自行承担全部差额损失。自 2010 年 7 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日，国信大厦共计实现房屋出租收入5,960,151.00 元，上述款项控股股东国栋集团已全额向公司支付，履行了承诺。,6.4,重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,适用,不适用,1、公司相关股东已切实履行了在股权分置改革中做出的承诺，根据上市公司股权分置改革管理办法上市公司股权分置改革业务操作指引的相关规定，公司董事会第三次提出的有限售条件的流通股上市申请符合条件，公司控股股东持有的 131,118,000 股限

40、售流通股已于 2011 年 5 月 6 日起13,四川国栋建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要可以上市流通。2、报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可2011423 号文核准，公司于 2011 年 5 月 12日非公开发行 134,920,000 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 6.3元。根据四川华信(集团)会计师事务所有限公司对公司本次非公开发行股票出具的川华信验(2011)20号验资报告，本次募集资金总额为 849,996,000.00 元，扣除发行费用 35,299,880.00 元后，募集资金净额为人民币 814,696,120.00

41、元。本次发行对象认购的股份 134,920,000 股自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2012 年 5 月 23 日。本次非公开发行股票所募集的资金将投入到公司在建的三条纤维板生产线项目。为把握市场机遇，尽快完成该募集资金投资项目，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入；募集资金到位之后，公司将在保证项目后续投资资金需求的前提下，以其余募集资金对已投入的自筹资金进行置换。如果本次非公开发行实际募集资金无法满足项目资金需求，不足的部分由公司自筹资金解决。7 财务报告,7.1,审计意见,7.2,财务报表,财

42、务报告,14,未经审计,审计,四川国栋建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,单位名称：四川国栋建设股份有限公司,单位：元,资,产,期末数,期初数,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收帐款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人：王春鸣,427,095,934.86

43、253,929.717,457,152.324,130,322.90245,276,766.10684,214,105.892,000,000.0058,377,253.73776,894,161.241,382,704,563.621,430,295.83255,091,581.4450,972.9026,614.282,476,575,443.043,160,789,548.93主管会计工作负责人：曾武15,49,387,213.755,149,862.7722,840,194.662,702,583.75198,513,858.20278,593,713.132,000,000.0059

44、,234,435.23801,514,717.201,199,613,170.501,293,973.83256,869,817.8250,972.9026,614.282,320,603,701.762,599,197,414.89会计机构负责人：曾武,四川国栋建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表(续)2011 年 6 月 30 日,单位名称：四川国栋建设股份有限公司,单位：元,负债和股东权益流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期

45、应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：实收资本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人：王春鸣,期末数516,000,000.0012,941,848.765,314,299.061,841,765.47-44,820,730.9246,708,958.28537,986,140.65554,900,000.00554,900,000.001,092,886,140.65590,440,000.001,286,841,639.8488,112,976.

46、6294,795,717.452,060,190,333.917,713,074.372,067,903,408.283,160,789,548.93主管会计工作负责人：曾武16,期初数462,000,000.0061,843,988.5613,970,919.63887,018.40-35,562,523.5217,722,597.91520,862,000.98805,900,000.00805,900,000.001,326,762,000.98455,520,000.00607,065,519.8488,112,976.62113,996,282.091,264,694,778.557

47、,740,635.361,272,435,413.912,599,197,414.89会计机构负责人：曾武,四川国栋建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 6 月 30 日,单位名称：四川国栋建设股份有限公司,单位：元,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加营业费用管理费用财务费用,项,目,2011 年 1-6 月166,409,311.00145,766,074.811,153,153.702,732,588.0118,031,251.106,412,234.11,2010 年 1-6 月264,688,060.27221,166,586.612,482,368.

48、141,936,702.5713,112,059.564,366,287.96,资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中:对联营和合营企业的投资收益,二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润归属母公司所有者的净利润少数股东损益五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-7,685,990.7320,374,888.9330,623.8312,658,274.3712,658,274.3712,685,835.36-27,560.990.02150.0215,21,624,055.43852,874.6015,677.22

49、22,461,252.8122,461,252.8122,515,317.99-54,065.180.03810.0381,注：按 2011 年 5 月 24 日非公开发行股票后总股本 59,044 万股计算。,公司法定代表人：王春鸣,主管会计工作负责人：曾武17,会计机构负责人：曾武,8,四川国栋建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 1-6 月,单位：四川国栋建设股份有限公司,单位：元,项目,附注,本期数,上期数,一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,192,893,925.67455,244.58,276,581,338.

50、35,收到的其它与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其它与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金净额,五、35五、35,20,785,983.48214,135,153.73175,501,568.7818,062,455.044,795,278.7013,643,817.45212,003,119.972,132,033.76,989,070.46277,570,408.81180,416,089.3313,429,218.992,444,642.024,519,795.42200,809,745.7676,7