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1、-,-,武汉凯迪电力股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈义龙、主管会计工作负责人汪军及会计机构负责人(会计主管人员)严珊明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,调整前,2011.12.31,调整后,本报告期末比上年度期末
2、增减(%)调整后,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,11,302,139,331.682,467,809,332.84943,308,800.002.622012 年 7-9 月473,444,549.902,382,046.060.00250.0025,9,440,006,934.082,520,558,519.06943,308,8002.67比上年同期增减（
3、%）-13.87%-90.07%-90.16%-90.16%,9,440,006,934.082,520,558,519.06943,308,800.002.672012 年 1-9 月1,703,528,038.4643,188,659.58-442,993,502.79-0.470.050.05,19.73%-2.09%0%-1.87%比上年同期增减（%）-16.26%-93.2%-207.07%-206.82%-92.54%-92.54%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.1%0.15%,-0.88%-0.74%,1.7%2.34%,-25.5
4、6%-4.02%,注：2011年12月公司收购五河电厂、桐城电厂51%的股权,根据企业会计准则同一控制下企业合并的要求，公司七届第十三次董事会审议通过关于对2011年度财务报表年初数追溯调整的议案，视同被收购电厂在以前年度一直存在进行追溯调整。本报告期，根据上述议案的内容，公司对上年同期比较报表的相关项目进行了调整。该追溯调整对2011年度财务报告无影响。扣除非经常性损益项目和金额1,武汉凯迪电力股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府
5、补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持,年初至报告期期末金额（元）3,185,000.00,说明,有交易性金融资产、交易性金融负债产
6、生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-21,974,288.20 系出售东湖高新股权导致的投资损失-278,657.03217,835.622,672,557.48,合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末
7、股东总数（户）,-16,177,552.13,-,81,795,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,2,武汉凯迪电力股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,阳光凯迪新能源集团融德信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金武汉大学资产经营投资管理有限责任公司中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金海通中行富通银行武汉钢铁设计研究总院有限公司中国电力工程顾问集团西南电力设计院华润深国投信托有限公司-民森 A 号证券投资集合信托赵汝钢,268,758,667 人民币普通股46,20
8、8,000 人民币普通股41,286,811 人民币普通股15,789,000 人民币普通股12,000,000 人民币普通股11,871,046 人民币普通股10,486,822 人民币普通股8,189,942 人民币普通股5,448,619 人民币普通股4,538,003 人民币普通股,268,758,66746,208,00041,286,81115,789,00012,000,00011,871,04610,486,8228,189,9425,448,6194,538,003,股东情况的说明3,-,-,-,武汉凯迪电力股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要三、重要事项（一）公司主要
9、会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,项目,期末数,期初数,增减金额,增减比例,主要变动原因,应收账款预付款项存货可供出售金融资产在建工程短期借款应付票据应付账款应交税费,146,212.8587,935.7422,984.7216,285.71285,008.78150,300.0047,566.9070,026.05998.34,103,730.3234,675.5016,851.6462,674.80176,855.4634,681.6172,975.0644,751.316,783.51,42,482.5353,260.236,133.08-46,389.0910
10、8,153.32115,618.39-25,408.1625,274.74-5,785.17,40.95%本期的销售收入未完全收回所致153.60%主要系支付工程款所致36.39%主要系增加原煤库存所致-74.02%本期公司出售东湖高新股份61.15%主要系本期公司电厂建设投入增加333.37%本期贷款增加-34.82%主要系本期银承到期支付所致56.48%应付工程款增加所致-85.28%系本期缴纳上年度计提的所得税及增值税进项税额未抵扣,所致,应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债长期应付款递延所得税负债,10,873.8149,497.8980,629.1018,077.181,701.
11、16,5,291.7130,047.6339,060.9429,620.527,267.75,5,582.1019,450.2641,568.16-11,543.34-5,566.59,105.49%主要系计提中票及公司债利息所致64.73%主要系支付往来款所致106.42%一年内到期的长期借款增加所致-38.97%主要系归还融资租赁款所致-76.59%主要系公司确认转让东湖高新股份的所得税，转回相应,的递延所得税负债所致,其他非流动负债资本公积,2,425.503,470.56,819.001,206.94,1,606.50-4,677.49,196.15%主要系松滋政府补助所致-387.5
12、5%主要系公司确认持有的可供出售金融资产账面价值与公,允价值的差异,专项储备,5,375.39,858.59,4,516.80,526.07%主要系子公司杨河煤业计提安全生产费、维简费及井巷,费所致,销售费用资产减值损失投资收益,841.37347.202,082.27,599.111,231.3558,108.61,242.26-1,578.55-60,190.88,40.44%主要系公司本期增加营销费用所致-128.20%本期收回应收款项，转回计提的坏账准备所致-103.58%主要系上年同期公司不合并东湖高新后，确认相关投资,收益，导致上期基数较大4,-,-,武汉凯迪电力股份有限公司 20
13、12 年第三季度报告摘要,营业外收入营业外支出其他综合收益,1,339.4921.474,677.49,577.11860.792,338.99,762.38839.32-7,016.48,132.10%本期收到增值税即征即返等补贴收入增加所致-97.51%主要系上年同期公司处置资产，导致上期基数较大-299.98%主要系上年同期丧失东湖高新控制权确认综合收益以及,本期持有的可供出售金融资产公允价值发生变动所致,所得税费用,4,349.32,15,650.78,-11,301.46,-72.21%主要系公司确认转让东湖高新股份的所得税，转回相应,的递延所得税负债所致,经营活动产生的现金流量净额
14、,-44,299.35,41,373.72,-85,673.07,-207.07%主要系本期回款较上年同期减少,同时本期增加购买支,付所致,筹资活动产生的现金流量净额,137,518.42,57,738.20,79,780.22,138.18%主要系本期增加借款所致,5,承诺 2 项：,武汉凯迪电力股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5
15、%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺1、若凯迪电力子公司宿迁电厂、万载电厂、望江电厂自2010 年 11 月起，三年一期的净利润未达到预测值，阳光凯迪新能源集团,其他对公司中小股东所作承诺,阳光凯迪新能源集团有限公司,有限公司将按 承诺 1 项：照该家公司对 2010 年 12 月 22应的交易价格 日加上由凯迪电力后续投入的工程建设支出以及对应交易 2011 年 12 月 30价款按银行同 日,承诺 1 项：自2010 年 11 月起
16、，三年一期；承诺 2 项：自2011 年 10 月起，三年一期。,截至本报告期末未触发履行承诺条件。,期存款利率计算的利息费用，作为资产回购的价款，对该公司的 100%股权进行回购;2、若凯迪电力子公司五河电厂、桐城电厂自 20116,1,武汉凯迪电力股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要年 10 月起，三年一期的净利润未达到预测值，阳光凯迪新能源集团有限公司将按照该家公司对应的交易价格加上由凯迪电力后续投入的工程建设支出以及对应交易价款按银行同期存款利率计算的利息费用，作为资产回购的价款，对该公司的51%股权进行回购。,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争
17、和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用业绩预告情况:同向大幅下降业绩预告填写数据类型 确数 区间数,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）,3,772-0.04-,15,0900.16,75,452.94 下降0.8 下降,-95%-95%-,-80%-80%,年初至下一报告期期末较上年同期利润大幅下降的主要原因是：上年同期因公司丧失对原子
18、,业绩预告的说明,公司武汉东湖高新集团股份有限公司的控制权，根据企业会计准则及有关规定确认了相,关投资收益，导致上年同期的利润基数较大所致。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成 期末持有数 期末账面价本（元）量（股）值（元）,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益（元）,股票,600133,东湖高新,75,699,926.00,24,787,988,162,857,081.16,100%,0.00,7,-,-,武汉凯迪电力股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要期末持有的其他证券投资,报告期已出售证券投资损益合计,-75,6
19、99,926.00,-,-162,857,081.16,100%,-,-21,974,288.20-21,974,288.20,证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期证券投资情况的说明本公司2011年丧失原子公司东湖高新控制权及重大影响后，根据企业会计准则的要求，公司第七届董事会第六次会议审议通过将对东湖高新的长期股权投资指定为可供出售金融资产，截止报告期末尚持有东湖高新24,787,988股。2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈
20、论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 19 日 办公室2012 年 08 月 16 日 办公室2012 年 09 月 05 日 办公室,电话沟通电话沟通电话沟通,个人个人个人,投资者投资者投资者,生物质电厂运营情况生物质电厂发电情况生物质电厂发电情况,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否2011年11月24日,公司完成了11.8亿元公司债券的发行（证券简称:11凯迪债 证券代码:112048），并于2011年12月19日在深圳证券交易所上市。公司债券的发行价格系按面值平价发行（债券面值为100元），票面利率为8.5%;公司债券期限为7年，第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。2012年6月15日，鹏元资信评估有限公司对公司2011年发行的11.8亿元公司债券进行了跟踪评级。2012年跟踪评级结果维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。武汉凯迪电力股份有限公司董事会2012年10月24日8,
