沪电股份：2012年第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,沪士电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文沪士电子股份有限公司2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人吴礼淦先生、主管会计工作负责人李明贵先生及会计机构负责人刘国光先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2

2、011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,723,646,767.003,382,756,544.001,162,610,947.002.91,4,237,407,106.003,219,682,375.00830,436,391.003.88,11.47%5.06%40%-25%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流

3、量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,943,058,711.0097,730,225.00-0.080.082.93%2.92%,-,17.33%11.54%0%0%0.11%0.14%,2,438,125,316.00246,117,808.00181,932,042.000.160.210.217.47%7.42%,-0.87%-4.18%-39.29%-56.64%-4.55%-4.55%-0.83%-0.83%,注：（1）上表中股本、归属于上市公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流

4、量净额较上年期末或上年同期增减变动主要系公司于 2012 年 4 月实施了资本公积转增股本，总股本增加所致。（2）上表中净资产收益率指标本年比上年增减幅度按差额计算。1,沪士电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资

5、产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损

6、益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（元）-83,429.001,368,118.00381,899.00-249,988.001,416,600.00,说明其中 700,000 元为政府节能资金,273,500 元为节后员工返岗补贴。-,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,37,335,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,2,-,沪士电子股份有限公

7、司 2012 年第三季度报告全文,WUS GROUP HOLDINGS CO.,LTD.中新苏州工业园区创业投资有限公司HDF CO.,LTD湖南中科岳麓创业投资有限公司全国社保基金一一一组合蒋励昆山市恒达建设项目咨询服务有限公司南充市宝林贸易有限责任公司南充中诚商贸有限责任公司贺光平,277,615,934 人民币普通股141,912,738 人民币普通股60,144,000 人民币普通股10,484,218 人民币普通股7,210,574 人民币普通股5,853,800 人民币普通股5,409,600 人民币普通股4,784,380 人民币普通股3,174,380 人民币普通股3,024,

8、000 人民币普通股,277,615,934141,912,73860,144,00010,484,2187,210,5745,853,8005,409,6004,784,3803,174,3803,024,000,股东情况的说明,公司未知上述股东之间是否存在关联关系；是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,报表项目应收票据应收账款预付款项其他应收款长期待摊费用短期借款预收款项应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债递延收益股本资本公积报表项目资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出经营

9、活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本报告期末158,478,170846,560,17124,349,990175,308,654106,928373,940,0956,759,44317,898,05063,659,089137,674,8801,162,610,947677,454,6562012年1-9月10,237,6767,878,4761,758,73792,149181,932,042-104,195,015-14,721,652,上年度末101,245,626645,274,9385,789,65623,595,674369,80024

10、0,480,21215,400,592-9,801,74926,243,95370,885,12582,487,618830,436,3911,009,629,212上年同期-1,139,9713,853,5852,987,5811,373,679299,676,650-64,569,51121,840,866,本报告期比上年度期末增减(%)56.53%31.19%320.58%642.97%-71.08%55.50%-56.11%-282.60%142.57%-100.00%66.90%40.00%-32.90%本报告期比上年同期增减(%)-998.06%104.45%-41.13%-93.

11、29%-39.29%61.37%-167.40%,大幅变动原因2012年国内客户增加银行承兑汇票付款方式2012第三季销售金额上涨2012年因高企批复尚未下来，所得税按25%预缴2012年垫支搬迁款项增加,银行借款保证金增加2012年之前发生的待摊费用摊销截止2012年三季度末短期银行借款增加截止2012年三季度末预收废料回收商款减少截止2012年三季度末待抵扣增值税减少截止2012年三季度末青凇厂工程保证金增加截止2012年三季度末长期借款到期归还截止2012年三季度末搬迁支出增加2012年实施资本公积转增股本2012年实施资本公积转增股本大幅变动原因截止2012年三季度末存货跌价准备计提增

12、加2012年前三季度银行理财产品收益增加2012年前三季度收到的政府补贴减少2012年前三季度处置固定资产损失减少2012年前三季度国内客户增加银行承兑汇票付款方式2011年公司收到搬迁补偿款所致主要系2012年前三季度归还部分到期贷款所致,3,（昆 任职期间，,电子材料,山）有限公,司；,人员；,沪士电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或

13、持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺 承诺 履行时间 期限 情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺（一）公司第一大股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司、股东合拍友联有限公司和杜昆电,发行时所作承诺,子材料（昆山）有限公司承诺：自公司股票上市碧景（英属维之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理尔京群岛）控所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股股有限公司、份。合拍友联有限公司、杜昆（二）公司董事、监事、高级管理人员承诺在其将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股

14、份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所直接公司董事、监或间接持有的公司股份。事、高级管理（三）本公司实际控制人吴礼淦家族和控股股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司就避免同吴礼淦家族业竞争出具了承诺，并严格履行了承诺。本公司,报告期内，上述各项承诺事项均得到了严格履行。,实际控制人吴礼淦家族已承诺不再直接或间接持有楠梓电子股份其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况4,机构,沪士电子股份有限公司 2012 年第三

15、季度报告全文（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-15%27,870,至至,15%37,707,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,327,892,834.00预计公司 2012 销售收入与 2

16、011 年相比有所波动，获利相应变化。,接待时间,接待地点,接待 接待对象方式 类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 04 日 公司会议室,实地调研,机构,新华基金管理有限公司研究员,黄石项目、行业情况、产品结构,2012 年 09 月 12 日,江苏省昆山市黑龙江北路 实地8 号御景苑二楼会议室 调研,理财周报、上海从容投资管理有限公 分红政策、发展战略司、润言投资咨询有限公司 及公司治理情况,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否6、报告期内使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的情况2012 年第三季度，公司使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的

17、累计金额为 2 亿元，于本报告期末均已到期，共获得投资收益 222.25 万元。四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元5,沪士电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1、合并资产负债表编制单位：沪士电子股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产

18、固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额1,782,091,884.00158,478,170.00846,560,171.0024,349,990.00175,308,654.00249,292,070.003,236,080,939.001,038,729,841.00347,952,113.0078,575,266.00106,928.0022,201,680.00,期初余额1,719,076,509.00101,245,626.00645,274,938.005,789,656.0023,595,674.0027

19、7,415,143.002,772,397,546.001,064,532,968.00297,953,224.0080,431,160.00369,800.0021,722,408.00,6,：,沪士电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款

20、专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,1,487,565,828.004,723,646,767.00373,940,095.0032,855,831.00647,942,671.006,759,443.0059,531,328.0017,898,050.0063,659,089.001,202,586,507.00628,836.00137,674,880.00138,303,716.001,340,890,223.001,162,610,947.00677,454,656.00206

21、,750,477.00,1,465,009,560.004,237,407,106.00240,480,212.00530,068,480.0015,400,592.0061,331,664.00-9,801,749.0026,243,953.0070,885,125.00934,608,277.00628,836.0082,487,618.0083,116,454.001,017,724,731.00830,436,391.001,009,629,212.00206,750,477.00,一般风险准备7,沪士电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,未分配利润外币报表折算差额归属于母公

22、司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：吴礼淦,1,335,940,464.003,382,756,544.003,382,756,544.004,723,646,767.00主管会计工作负责人：李明贵,1,172,866,295.003,219,682,375.003,219,682,375.004,237,407,106.00会计机构负责人：刘国光,2、母公司资产负债表编制单位：沪士电子股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资

23、产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额1,403,930,960.00158,478,170.00636,549,930.0011,237,203.00137,722,017.00212,087,952.002,560,006,232.00843,532,916.00629,403,035.00347,097,002.0058,416,687.00106,928.0013,188,871.00,期初余额1,613,081,863.

24、00101,245,626.00525,079,928.003,615,875.00238,395,637.00237,133,417.002,718,552,346.00313,532,916.00674,958,419.00253,404,151.0059,920,179.00369,800.0012,100,692.00,8,：,沪士电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债

25、券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：吴礼淦,1,891,745,439.004,451,751,671.00290,586,760.0032,855,831.00463,748,196.006,720,552.0044,860,703.007,882,873.0090,132,352.00936,787,267.00137,674,880.00137,674,880

26、.001,074,462,147.001,162,610,947.00679,344,406.00207,561,143.001,327,773,028.003,377,289,524.004,451,751,671.00主管会计工作负责人：李明贵,1,314,286,157.004,032,838,503.00188,195,660.00364,156,087.0010,718,234.0046,191,677.00-10,282,232.0045,924,516.0070,885,125.00715,789,067.0082,487,618.0082,487,618.00798,276,6

27、85.00830,436,391.001,011,518,962.00207,561,142.001,185,045,323.003,234,561,818.004,032,838,503.00会计机构负责人：刘国光,9,加,加,沪士电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、合并本报告期利润表编制单位：沪士电子股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号

28、填列）,本期金额,943,058,711.00943,058,711.00832,343,609.00764,864,255.003,625,629.0042,530,560.0028,219,909.00-8,211,560.001,314,816.00,上期金额,803,738,977.00803,738,977.00703,538,349.00629,367,402.003,422,577.0035,406,700.0046,939,930.00-8,853,651.00-2,744,609.00,列）,投资收益（损失以“”号填,2,222,466.00,2,537,659.00,其中：

29、对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,112,937,568.00390,006.00,102,738,287.00600,268.00,减,：营业外支出,17,647.00,39,574.00,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,-,15,975.00113,309,927.0015,579,702.0097,730,225.0097,730,225.00,-,38,

30、574.00103,298,981.0015,682,981.0087,616,000.0087,616,000.0010,额,沪士电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：吴礼淦,0.080.0897,730,225.0097,730,225.00主管会计工作负责人：李明贵,0.080.0887,616,000.0087,616,000.00会计机构负责人：刘国光,4、母公司本报告期利润表编制单位：沪士电子股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营

31、业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：吴礼淦,本期金额707,095,317.00565,979,381.003,605,167.0022,817,333.0017,255,752.00-4,890,242.001,3

32、80,907.002,222,466.00103,169,485.00389,506.0017,647.0083,429.00103,541,344.0014,751,038.0088,790,306.00-88,790,306.00主管会计工作负责人：李明贵,上期金额644,221,855.00503,829,662.003,422,577.0015,209,396.0037,380,540.00-10,324,892.00-2,302,020.002,537,660.0099,544,252.00519,560.0038,574.0038,574.00100,025,238.0015,00

33、3,786.0085,021,452.00-85,021,452.00会计机构负责人：刘国光11,加,加,减,沪士电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、合并年初到报告期末利润表编制单位：沪士电子股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额2,438,125,316.002,438,125,316.001,931,504,888.001

34、1,245,697.00105,309,762.00125,705,984.00-23,903,119.0010,237,676.00,上期金额2,459,536,488.002,459,536,488.001,932,730,856.0011,175,897.0096,127,346.00140,925,771.00-23,140,708.00-1,139,971.00,列）,投资收益（损失以“”号填,7,878,476.00,3,853,585.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产

35、处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,-,285,902,904.001,758,737.0092,149.0083,429.00287,569,492.0041,451,684.00246,117,808.00246,117,808.00,-,306,710,882.002,987,581.001,373,679.001,100,583.00308,324,784.0051,465,730.00256,859,054.00256,859,054.0012

36、,沪士电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：吴礼淦,0.210.21246,117,808.00主管会计工作负责人：李明贵,0.220.22256,859,054.00会计机构负责人：刘国光,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：沪士电子股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营

37、业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：吴礼淦,本期金额1,897,956,705.001,499,095,835.0011,162,458.0051,347,220.0090,030,888.00-17,460,132.009,282,874.007,878,476.00262,376,038.001,740,110.0092,149.0083,429.00264,023,999.

38、0038,252,655.00225,771,344.00-225,771,344.00主管会计工作负责人：李明贵,上期金额2,035,664,380.001,609,882,607.0011,175,897.0037,643,233.00113,760,513.00-24,377,615.00-737,525.003,853,585.00292,170,855.002,906,872.001,291,645.001,100,583.00293,786,082.0047,970,295.00245,815,787.00-245,815,787.00会计机构负责人：刘国光13,沪士电子股份有限公

39、司 2012 年第三季度报告全文7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：沪士电子股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣

40、金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期金额2,230,740,235.0043,027,293.0018,670,121.002,292,437,649.001,600,527,059.00298,225,660.00106,601,9

41、46.00105,150,942.002,110,505,607.00181,932,042.007,140,055.007,140,055.00111,335,070.00,上期金额2,437,905,523.0067,405,432.0015,255,316.002,520,566,271.001,757,776,756.00279,363,555.0078,981,011.00104,768,299.002,220,889,621.00299,676,650.003,853,585.0081,400,000.0085,253,585.00149,823,096.00,投资支付的现金14,

42、沪士电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,111,335,070.00-104,195,015.00952,826,571.00952,826,571.00877,195,845.00,149,823,096.00-64,569,511.001,010,996,532.00

43、1,010,996,532.00847,033,034.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,90,265,089.00,141,931,426.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：吴礼淦,87,289.00967,548,223.00-14,721,652.0063,015,375.001,719,076,509.001,782,091,884.00主管会计工作负责人：李明

44、贵,191,206.00989,155,666.0021,840,866.00256,948,005.001,660,285,808.001,917,233,813.00会计机构负责人：刘国光,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：沪士电子股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,本期金额2,037,400,955.0043,027,293.009,662,709.0

45、02,090,090,957.001,237,467,927.00232,075,728.0089,136,713.0087,427,319.001,646,107,687.00,上期金额2,130,690,632.0067,405,432.008,739,741.002,206,835,805.001,509,301,201.00248,138,649.0071,839,701.0073,954,212.001,903,233,763.0015,沪士电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金

46、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,443,983,270.007,140,055.007,140,055.0093,848,082.00530,000,000.00623,84

47、8,082.00-616,708,027.00759,463,805.00759,463,805.00707,998,190.00,303,602,042.003,853,585.0081,400,000.0085,253,585.00111,743,016.00111,743,016.00-26,489,431.00920,418,715.00920,418,715.00782,587,466.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的支付其他与筹资活动有关的现金,87,891,761.00,141,624,117.00191,206.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：吴礼淦,795,889,951.00-36,426,146.00-209,150,903.001,613,081,863.001,403,930,960.00主管会计工作负责人：李明贵,924,402,789.00-3,984,074.00273,128,537.001,579,705,154.001,852,833,691.00会计机构负责人：刘国光沪士电子股份有限公司董事长：吴礼淦2012 年 10 月 23 日16,