龙星化工：2012年半年度报告摘要.ppt

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1、龙星化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002442,证券简称：龙星化工,公告编号：2012-026,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名蒋殿春,未亲自出席董事职务独立董事,未亲自出席会议原因出国,被委托人姓名以通讯方式参加会议,公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人刘江山、主管会计工作负责人俞菊美及会计机构负责人(会计主管

2、人员)李英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,龙星化工002442深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,江浩河北省沙河市东环路龙星街 1 号0319-88695350319-,李淑敏河北省沙河市东环路龙星街 1 号0319-88695350319-,1,龙星化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东

3、的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,2,494,755,683.291,111,111,850.98480,000,000.002.31552.18%报告期（1-6 月）923,735,730.1734,136,381.6539,213

4、,557.6133,166,195.3528,957,616.010.0690.0692.92%2.55%-3,061,798.08-0.006,2,206,048,687.831,141,395,221.54320,000,000.003.56748.73%上年同期956,184,503.5660,361,482.5462,232,225.3651,846,074.4950,255,943.090.1080.1084.84%4.69%-94,379,270.97-0.29,13.09%-2.65%50%-35.1%3.45%本报告期比上年同期增减(%)-3.39%-43.45%-36.99%

5、-36.03%-42.38%-36.11%-36.11%-1.92%-2.14%-96.76%-97.93%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）-255,370.295,485,420.02,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值

6、产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益2,龙星化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采

7、用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额,-152,873.77-101,586.00,所得税影响额合计,-767,010.624,208,579.34,除龙星化工所得税率 15%外，其他公司所得税率均为 25%-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用

8、 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,223,302,8,69.78%,111,651,4,111,651,4 334,954,2,69.78%,3,0,0,0,龙星化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,00,00,00,00,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,188,571,200,58.93%,94,285,600,94,285,60 282,856,80 00,58.93%,其中：境内法人持股,境内自然

9、人持股,188,571,200,58.93%,94,285,600,94,285,60 282,856,80 00,58.93%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股,34,731,60096,697,20096,697,200,10.85%30.22%30.22%,17,365,80048,348,60048,348,600,17,365,80 52,097,400 048,348,60 145,045,80 0048,348,60 145,045,80 00,10.85%30.22%30.22%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资

10、股4、其他,三、股份总数,320,000,000.00,100%,160,000,000,160,000,0 480,000,000 00.00,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,25,837,股东名称（全称）刘江山俞菊美刘红山刘焕珍刘河山江浩束红阳泉信达投资管理公司王慷张东娟,股东性质境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例(%)50.34%12.6%3.24%2.25%1.87%0.32%0

11、.28%0.27%0.26%0.24%,持股总数241,654,28760,463,20015,565,71310,800,0008,965,7131,551,0871,326,0001,288,0801,245,0001,175,250,持有有限售条件股份数量241,654,28745,347,40015,565,71310,800,0008,965,7131,551,0871,175,250,质押或冻结情况股份状态 数量,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称俞菊美束红阳泉信达投资管理公司,持有无限售条件股份数量15,115,800 A 股1,326,000 A 股1,288,080 A

12、股,种类,股份种类及数量数量,15,115,8001,326,0001,288,080,4,龙星化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,王慷张东娟哈尔滨海格科技发展有限责任公司李淑贞杨仲建陈宁江任梅娟,1,245,000 A 股1,175,250 A 股864,625 A 股723,003 A 股580,907 A 股504,619 A 股494,950 A 股,1,245,0001,175,250864,625723,003580,907504,619494,950,公司前 10 名股东中，刘河山先生、刘红山先生为公司董事长、控股股东刘江山先生的胞弟，刘河山先生现任本公司董事，截止报告

13、期期末，三人分别,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,持有本公司股份为 50.34%、1.87%和 3.24%；公司董事俞菊美女士、董事江浩先生期末分别持有本公司 12.59%和 0.32%的股份，江浩先生是俞菊美女士,之长子。除上述情况外，公司未知前十名股东之间其他股东相互之间是否存在相互关联关系，也未知是否属于一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（

14、股）（股）,变动原因,刘江山,董事长,161,102,858,241,654,287 241,654,287,送股,刘河山俞菊美马宝亮魏亮江浩徐刚管亮孟奎,董事董事董事董事董事高管高管高管,5,977,14234,731,600640,000320,0001,034,058640,000640,000640,000,8,965,71360,463,200960,000480,0001,551,087960,000960,000960,000,8,965,71345,347,400960,000480,0001,551,087960,000960,000960,000,送股送股送股送股送股送股送

15、股送股,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元5,龙星化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,化工行业,923,287,954.47,768,765,380.55,16.74%,-3.39%,-2.28%,-0.95%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,炭黑电及蒸汽工业萘其他化工产品,848,907,341.342

16、3,445,197.5527,585,542.9423,349,872.64,714,363,382.897,935,562.1926,614,291.8219,852,143.65,15.85%66.15%3.52%14.98%,-2.38%39.05%-39.18%-2.32%,-1.23%8.5%-26.43%-0.39%,-0.98%9.53%-16.73%-1.65%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明公司炭黑毛利率较上年同期下降了0.98个百分点，主要是出口产品售价的下降导致出口产品毛利率下降了5.29个百分点，电及蒸汽毛利率的提高主要是本期增加了蒸汽的销售所致，工业萘毛利率的

17、巨大降幅受制于国家对房地产行业的调控，工业萘价格降幅较大所致。（二）主营业务分地区情况单位：元,国内国外,地区,营业收入,714,126,515.72209,161,438.75,营业收入比上年同期增减（）-6.47%8.85%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,58,870.87 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额

18、累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额4,855 已累计投入募集资8.25 金总额,616.8856,852.03,承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行6,资金投向,-,-,-,-,-,-,及使用进展情况,期投入及置换情况,，,龙星化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要更项目 承诺投资 资总额 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 预计效益 性是否发,(含部分变更),总额,(1),金额(2)(%)(3)用状态日期(2)/(1),益,生重大变化,承诺投资项目,14 万吨软质及 14

19、万,2010 年,吨硬质炭黑生产线,否,20,090,20,090,137.3 17,004.68,100%12 月 31,793.62 否,不适用,（7#、8#线）,日,15MW 炭黑尾气发电工程（3#机组）,否,5,993,5,993,85.37 5,322.25,2010 年100%12 月 31日,424.25 否,不适用,两条 4 万吨/年硬质炭,2011 年,黑新工艺生产线（9#、否,25,057,25,057,302.37 19,148.95,100%09 月 05,694.66 否,不适用,10#线）,日,15MW 炭黑尾气发电工程(4 号机组),是,4,855,5,993,9

20、1.84,4,335.7,2011 年100%09 月 05日,644.53 是,不适用,承诺投资项目小计,55,995,57,133,616.88 45,811.58-,2,557.05-,超募资金投向,归还银行贷款（如有）-,-,-,-,-,补充流动资金（如有）-,2,875.87,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,2,875.87-,-,-,-,合计,48,669.45-,2,557.05-,报告期内除 4 号发电机组达到预计效益外，其他三项均为达到预计效益，原因分别如下：1、受国际未达到计划进度或预 经济不景气影响，报告期内轮胎行业生产商销售不畅，库存加大，炭黑市场价格走低，毛利率

21、下降，计收益的情况和原因 加之职工薪酬的提高，财务费用的加大，造成募投项目炭黑生产线未能完成预期效益；2、基于炭黑,（分具体项目）,市场的价格疲弱，公司对生产线加大检修力度，造成炭黑尾气的产出减少，直接影响 3 发电机组预,期效益的实现。项目可行性发生重大变化的情况说明 适用 不适用超募资金的金额、用途 2010 年 7 月 22 日，本公司第一届董事会 2010 年第二次会议通过关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及超募资金补充流动资金的议案，同意将全部超募资金共计22,051,630.08 元用于永久性补充；2011 年 10 月 18 日公司董事会发布公告，将 6,70

22、7,069.92 元发行费用转回,同时作为超募资金永久补充流动资金。适用 不适用,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,适用 不适用2010 年 7 月 22 日，本公司第一届董事会 2010 年第二次会议通过关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及超募资金补充流动资金的议案用募集资金置换先期投入募集资金募集资金投资项目先 投入项目金额合计 125,910,643.89 元，其中 1 条年产 4 万吨软质炭黑生产线及相应配套设施80,789,415.30 元，1 条年产 4 万吨硬

23、质新工艺炭黑生产线及相应配套设施 29,005,191.06 元，15MW炭黑尾气发电工程 16,116,037.52 元。该先期投入置换事项已由利安达会计师事务所有限公司于 2010年 7 月 22 日出具的利安达专字(2010)第 1454 号专项审核报告审核确认。公司在 2010 年 7 月 27 日对该先期使用资金进行了置换。用闲置募集资金暂时 适用 不适用7,龙星化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,补充流动资金情况,1.2010 年 8 月 27 日，公司第一届董事会 2010 年第四次会议、第一届监事会 2010 年第四次会议分,别审议并通过了关于使用部分闲置募集资金暂时

24、补充流动资金的议案，公司将闲置募集资金50,000,000.00 元人民币用于补充公司流动资金，期限不超过 6 个月，该资金已按期归还至募集资金专户。2.2011 年 2 月 20 日第二届董事会 2011 年第一次会议、第二届监事会 2011 年第一次会议分别审议并通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司将闲置募集资金30,000,000.00 元人民币用于补充公司流动资金，期限不超过 3 个月，该资金已按期归还至募集资金专户。3.2011 年 04 月 19 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了关于前期节余募集资金暂时补充流动资金的议案，将先期已完工程（14 万吨

25、软质及 14 万吨硬质炭黑生产线（7#、8#线）15MW 炭黑尾气发电工程（3#机组）节余募集资金 36,858,423.08 元临时补充流动资金，期限不超过 6 个月，该资金已于 2011 年 9 月 21 日归还至募集资金专户。4.2011 年 10 月 15 日召开的 2011年第二次临时股东审议通过第二届董事会 2011 年第七次会议关于闲置质保金尾款暂时补充流动资金的议案，同意公司将闲置资金 5,000 万元暂时补充流动资金，时间为 6 个月，该资金已于 2011年 12 月 28 日归还。5、本报告期，公司没有用募集资金暂时补充流动资金的事项。适用 不适用截至 2011 年 9 月

26、 5 日，募投项目全部建成投产，其中 14 万吨软质及 14 万吨硬质炭黑生产线（7#、8#线）计划投资金额 20,090.00 万元，实际投资金额 17,092.77 万元，节约资金 2,997.23 万元；两条4 万吨/年硬质炭黑新工艺生产线（9#、10#线）计划投资金额 25,057.00 万元，实际投资金额 20,823.39项目实施出现募集资 万元，节约资金 4,233.61 万元；15MW 炭黑尾气发电工程（3 号机组）计划投资金额 5,993.00 万元，金结余的金额及原因 实际投资金额 5,304.39 万元，节约资金 688.61 万元；15MW（原 6MW 变更）炭黑尾气发

27、电工程（4#机组）原计划投资额 4,885 万元，变更后计划投资额 5,993.00 万元，实际投资额 5,117.93 万元，较变更后的计划投资额差异金额为 875.07 万元，较变更前承诺投资总额超支 262.93 万元。由于公司对项目资金使用的高度重视，从项目的土建工程、设备采购、设备安装等环节严格把关，采用严格的招投标程序，目标责任层层落实，完工工程的实际投资额均较计划投资额有所节约。,尚未使用的募集资金用途及去向,目前尚未使用的募集资金为 2598.83 万元，为募投项目工程质保金，公司将按合同约定支付。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况2、变更募集资金投资项目情况表 适

28、用 不适用单位：万元,变更后项目变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实目 诺项目 资金总额 际投入金额(1),截至期末实际累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,变更后的项本报告期实 是否达到预 目可行性是现的效益 计效益 否发生重大变化,15MW 炭 6MW 炭黑黑尾气发电 尾气发电工工程 程,5,993,91.84,4,335.7,100%,2011 年 09月 05 日,否,不适用,合计,-,5,993,91.84,4,335.7-,-,-,-,变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)未达到计划进度或预计收益的情况和

29、原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用8,龙星化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）,-40%3,417.51,至至,-60%5,126.27

30、85,437,822.58,公司对主要客户实行季度定价，进入 8 月份以来，受焦炭行业开工率严重,业绩变动的原因说明,不足的影响，公司所需原材料（煤焦油）价格出现上涨，原材料上涨的压,力需要在四季度才能向下游企业传递，3 季度业绩不容乐观。（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情

31、况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用9,0,0,11.77,0,0,0,0,，,龙星化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,河北迎新集团浮法 2011 年 08玻璃有限公司 月 08 日,5,400,2011 年 08 月22 日,3,000 保证,12 个月,是,否,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）,报

32、告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,5,400,报告期末实际对外担保余额合计（A4）,3,000,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,焦作龙星化工有限 2012 年 03责任公司 月 04 日焦作龙星化工有限 2012 年 03责任公司 月 04 日,5,0005,000,2012 年 03 月26 日2012 年 06 月01 日,5,000 保证5,000 保证,60 个月12 个月,否否,是是,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批

33、的对子公司担保额度合计（B3）,10,00010,000,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,10,00010,000,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）,10,00015,400,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,10,00013,000,实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过

34、净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）公司上述担保均为连带责任担保，其中子公司外的担保 3000,未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明,万元已经解除（河北迎新集团浮法玻璃有限公司已于 2012 年 7月 21 日归还贷款银行）对子公司的担保贷款截至目前未出现可能承担连带清偿责任的情形。不适用,（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来10,焕珍、刘河山、江浩、马,宝亮、,孟奎、,徐刚、,管亮、,魏亮 2、俞菊美、束红、,张东娟、周冰,龙星化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不

35、适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺1、刘江

36、山、刘红山、刘焕珍、刘河山、江浩、马宝亮、孟奎、徐刚、管亮及魏亮承诺自公司首次公开,发行时所作承诺,1、刘江山、刘红山、刘,发行的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。2、俞菊美、束红、张东娟及周冰承诺自公司首次公开发行的股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由,11,龙星化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司回购其持有的股份。3、同时，作为公司董事、监事、高级管理人员的股东刘江山、俞菊美、刘河山、江浩、马宝亮、孟奎、徐刚、管亮及魏亮承诺上述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有公司

37、股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过 50%；遵守公司章程对董事、监事、高级管理人员转让其持有的公司股份作出的其他限制性规定。,其他对公司中小股东所作承诺,不适用,5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益

38、法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响12,龙星化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 01 月 31 日 公司2012 年 02 月 07 日

39、 公司2012 年 03 月 06 日 公司,接待地点,接待方式实地调研实地调研实地调研,接待对象类型机构个人机构,接待对象兴业证券鹏元资信评估有限公司项目经理广发证券,谈论的主要内容及提供的资料关于非公开发行的相关事宜公司基本情况、行业状况等公司基本情况、发展趋势、行业状况等,2012 年 03 月 21 日 公司2012 年 03 月 25 日 公司,实地调研实地调研,其他其他,美国哈蒙德市 公司基本情况、发展趋市长 势、行业状况等中央统战部副 公司基本情况、发展趋部长 势、行业状况等,上海申银万国,2012 年 03 月 27 日 公司,实地调研,机构,证券研究所有限公司、北京源乐晟资产

40、管,公司基本情况、发展趋势、行业状况等,理有限公司,2012 年 03 月 29 日 公司2012 年 04 月 16 日 公司2012 年 04 月 18 日 公司,实地调研实地调研实地调研,其他其他其他,北京清华研究院河北证监局省工信厅副厅长,公司基本情况、发展趋势、行业状况、生产技术等2011 年度报告现场检查公司基本情况、发展趋势、行业状况、生产技术等,2012 年 04 月 21 日 公司,实地调研,个人,河北联冠电极 公司基本情况、发展趋股份有限公司 势、上市情况等,北京华鼎方略国际咨询有限公司；天职国 公司基本情况、发展趋,2012 年 04 月 23 日 公司,实地调研,机构,

41、际会计师事务 势、行业状况、生产技术、,所有限公司山 内控等东分所来公司调研公司基本情况、发展趋,2012 年 05 月 22 日 公司,实地调研,其他,邢台市市长,势、行业状况、生产技术,等北京华鼎方略,2012 年 05 月 28 日 公司,实地调研,机构,国际咨询有限 公司内部控制建设,公司,2012 年 06 月 05 日 公司,实地调研,机构,江苏瑞华投资控股集团有限公司来公司调研,公司基本情况、发展趋势、行业状况、生产技术等,2012 年 06 月 18 日 公司,实地调研,机构,联合信用评级 公司基本情况、发展趋,13,龙星化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有限公司来公

42、 势、行业状况、生产技术,司调研,等公司基本情况、发展趋,2012 年 06 月 26 日 公司,实地调研,个人,上海股民,势、行业状况、生产技术,等七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：龙星化工股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,291,792,773.30146,738,760.00431

43、,526,835.4687,742,042.376,245,016.41315,318,864.132,174,185.271,281,538,476.94,379,346,311.81208,338,971.10394,508,899.9994,163,770.933,612,722.98229,940,462.953,108,672.071,313,019,811.83,非流动资产：14,龙星化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支

44、出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,673,611,213.22441,743,557.025,018,649.3458,809,156.5926,786,730.357,247,899.831,213,217,206.352,494,755,683.29992,000,000.0033,

45、000,000.00165,905,637.285,880,547.202,744,610.95-17,885,837.097,855,895.7825,000,000.001,214,500,854.12,696,345,128.2098,906,059.354,102,564.1059,430,198.5626,786,730.357,458,195.44893,028,876.002,206,048,687.83757,000,000.0025,000,000.0090,171,429.007,288,536.124,455,120.7520,283,287.6410,421,899.6

46、50.00914,620,273.1615,：,龙星化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘江山,68,000,000.0019,314,899.9887,314,899.981,301,815,754.10480,000,000.00414,232,103.

47、82550,434.0927,635,837.58188,693,475.491,111,111,850.9881,828,078.211,192,939,929.192,494,755,683.29主管会计工作负责人：俞菊美,46,000,000.0022,500,500.0068,500,500.00983,120,773.16320,000,000.00574,232,103.820.0027,635,837.58219,527,280.141,141,395,221.5481,532,693.131,222,927,914.672,206,048,687.83会计机构负责人：李英,2、

48、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,276,743,800.51144,579,060.00457,245,517.1091,575,535.955,820,941.91249,026,026.892,174,185.271,227,165,067.63,308,966,762.22208,338,971.10395,312,276.7452,257,970.184,253,581.06221,319,139.323,108,672.07

49、1,193,557,372.6916,龙星化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,232,000,000.00580,671,85

50、2.56145,271,879.21857,652.0941,655,367.367,247,899.831,007,704,651.052,234,869,718.68942,000,000.0033,000,000.0090,935,431.115,059,717.912,455,862.661,738,298.306,724,858.7725,000,000.001,106,914,168.7518,000,000.0019,314,899.9837,314,899.98,232,000,000.00601,487,537.045,935,255.8142,100,473.017,458