《星星科技：2012年第一季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《星星科技：2012年第一季度报告全文.ppt（13页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,浙江星星瑞金科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文浙江星星瑞金科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王先玉、主管会计工作负责人王先玉及会计机构负责人(会计主管人员)陈忠勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）
2、,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,056,099,604.45801,580,466.238.015804662年初至报告期期末,1,135,207,240.00784,441,157.497.844411575,-6.97%2.18%2.18%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,49,424,829.400.494248294上年同期,1,196.87%922.65%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本
3、每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,125,342,168.8317,139,308.740.17140.17142.16%1.88%,98,194,955.7010,825,910.990.14430.14432.10%1.86%,27.65%58.32%18.78%18.78%0.06%0.02%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外其他符合非经常性损益定义的损益项目,年初至报告
4、期末金额2,026,100.00-52,725.00,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,浙江星星瑞金科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,所得税影响额,合计,290,733.752,264,108.75,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,5,568,股东名称（全称）中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金中国银行景顺长城优选股票证券投资基金浙江锦润机电成套设备有限公司中国对外经济贸易信托有限公司鸿道 3
5、期山东省国际信托有限公司鸿道 1 期集合资金信托中国建设银行东方龙混合型开放式证券投资基金浙江锦鑫建筑工程有限公司刘文华中海基金公司深发中海信托股份有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量3,044,875 人民币普通股1,920,960 人民币普通股1,622,884 人民币普通股477,598 人民币普通股404,428 人民币普通股402,127 人民币普通股400,000 人民币普通股390,700 人民币普通股350,000 人民币普通股310,730 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,
6、限售原因,解除限售日期,2014 年 8 月 19 日,叶仙玉,24,745,000,24,745,000 首发承诺,（非交易日顺,延）2012 年 8 月 19 日,国科瑞华,21,760,000,21,760,000 首发承诺,（非交易日顺,延）2014 年 8 月 19 日,王先玉,6,730,400,6,730,400 首发承诺,（非交易日顺,延）2014 年 8 月 19 日,星星集团,4,785,600,4,785,600 首发承诺,（非交易日顺,延）2012 年 8 月 19 日,中金资本,4,038,000,4,038,000 首发承诺,（非交易日顺,延）2014 年 8 月
7、19 日,王春桥,3,863,600,3,863,600 首发承诺,（非交易日顺,延）2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,浙江星星瑞金科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2012 年 8 月 19 日,管敏宏,3,360,000,3,360,000 首发承诺,（非交易日顺,延）2014 年 8 月 19 日,荆萌,3,268,000,3,268,000 首发承诺,（非交易日顺,延）2014 年 8 月 19 日,殷爱武,1,042,400,1,042,400 首发承诺,（非交易日顺,延）2012 年 8 月
8、19 日,蒋高明,450,000,450,000 首发承诺,（非交易日顺,延）2012 年 8 月 19 日,李海斐,375,000,375,000 首发承诺,（非交易日顺,延）2012 年 8 月 19 日,刘千宏,342,000,342,000 首发承诺,（非交易日顺,延）2012 年 8 月 19 日,王敦实,60,000,60,000 首发承诺,（非交易日顺,延）2012 年 8 月 19 日,孙华,51,000,51,000 首发承诺,（非交易日顺,延）2012 年 8 月 19 日,朱华,30,000,30,000 首发承诺,（非交易日顺,延）2012 年 8 月 19 日,王琰,
9、30,000,30,000 首发承诺,（非交易日顺,延）2012 年 8 月 19 日,徐铁军,30,000,30,000 首发承诺,（非交易日顺,延）2012 年 8 月 19 日,刘德明,24,000,24,000 首发承诺,（非交易日顺,延）2012 年 8 月 19 日,程文双,15,000,15,000 首发承诺,（非交易日顺,延）,合计,75,000,000,0,0,75,000,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（一）_资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明1、_应收账款期末余额较期初减少 45.99%，主要是公
10、司货款回笼所致。2、_预付账款期末余额较期初增加 118.30%，主要是公司报告期内材料及设备、工程预付款项增加所致。3、_其他应收款期末余额较期初减少 44.57%，主要是公司报告期内收到前期应收往来款项所致。4、_存货期末余额较期初增加 36.20%，主要是公司报告期内生产、销售备货增加所致。3,浙江星星瑞金科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,5、_其他流动资产减少 6,680,953 元，主要是上期其他流动资产暂估入账后在本期入账冲回所致。,6、_递延所得税资产增加 53.86%，主要是资产减值准备产生暂时性差异所致。7、_应付账款期末余额较期初减少 36.50%，主要是
11、公司报告期内支付到期货款所致。8、_应缴税费期末余额较期初减少 38.25%，主要是公司报告期内增值税应退税增加所致。9、_其他应付款期末余额较期初增加 213.19%，主要是公司报告期内往来款项增加所致。,（二）_利润表项目大幅变动的情况及原因说明,1、_管理费用 2012 年 1-3 月为 23,386,355.94 元，较上年同期增加 102.67%，主要技术、研发费增加所致。,2、_财务费用 2012 年 1-3 月为 763,347.47 元，较上年同期减少 71.89%，主要是公司报告期内归还银行贷款，借款利息同比大幅减少。,3、_资产减值损失 2012 年 1-3 月为-4,09
12、4,739.10 元，较上年同期减少 746.05%，主要是公司报告期内应收款项较期初有大幅减少，按企业会计准则转回对前期计提的资产减值损失。,4、_营业外收入 2012 年 1-3 月为 2,026,100.00 元，较上年同期增加 38.56%，主要是公司报告期内收到的政府补助增加所致。5、_营业外支出 2012 年 1-3 月为 52,725.00 元，较上年同期增加 52,725.00 元，主要是公司报告期内东莞工厂电梯报废损失所致。,6、_所得税费用 2012 年 1-3 月为 3,512,072.64 元，较上年同期 50.64%，主要是公司报告期内利润总额增加所致。7、_归属上市
13、公司股东的净利润 2012 年 1-3 月为 17,139,308.74 元，较上年同期增加 58.32%，主要原因是：一是手机视窗玻璃防护屏市场需求旺盛，公司产能增加，营业收入和利润实现同比增长；二是报告期末应收款项较期初减少，按企业会计准则转回对前期计提的资产减值损失影响利润总额和净利润增加。,（三）_现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明,1、_销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加 161.78%，主要是公司报告期内销售（回款）增加，资金如期回笼所致。,2、_收到的税费返还本期较上年同期减少 60.26%,，主要是公司报告期内收到的出口退税返还减少所致。3、_收到其他与经营活动
14、有关的现金本期较上年同期增加 62.78%，主要是政府补贴增加所致。,4、_购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加 82.24%，主要是本期销售订单增加，材料采购资金增加所致。5、_支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加 85.02%，主要是报告期内广东公司员工人数同比大幅度增加导致支付的职工薪酬总额同比增加。,6、_支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少 42.77%，主要是相关费用支付减少所致。,7、经营活动产生的现金流量净额 49,424,829.40 元，比去年同期大幅增加，主要是报告期大量收回到期货款所致。,8、_购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
15、金本期较上年同期增加 311.34%，主要是扩大产能，募集资金投资项目（高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目）正在投资建设，购置机器设备等固定资产所致。,9、_取得借款收到的现金本期较上年同期减少 60.67%，主要是减少借款和融资所致。,10、_分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期减少 52.62%，主要是归还银行贷款，借款利息减少所致。,3.2 业务回顾和展望,（一）报告期内主营业务情况,报告期内，手机视窗玻璃防护屏市场需求旺盛，公司产能提高，但是，受节假日因素影响及多个新项目量产导入影响，报告期内有效产出不足。报告期内，公司实现销售收入 125,342,168.83 元
16、，同比增长 27.65%，实现净利润 17,139,308.74 元，同比增长 58.32%，销售收入和净利润同比均实现增长。报告期内，公司积极开拓市场，努力改善客户结构，对国内终端客户的项目实现批量供货；在募投项目方面，公司“高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目”以及“研发中心建设项目”正在稳步推进，将为公司业绩的持续增长奠定坚实的基础，“高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目”目前正在对项目用地及建设工程进行重新规划。（二）对公司未来发展的展望,公司将紧紧围绕经营目标和任务，加强经营管理，理顺管理流程，构建更加高效的生产经营管理机制，继续加强工艺和技术创新，提高生产效率和产品
17、质量，保持销售收入的快速增长，提升公司整体盈利能力。同时，加快募投项目规划和建设进度，认真做好募投项目建设工作，按照有关规定用好募集资金，充分发挥募集资金使用效益；严格按照创业板上市公司的各项要求规范运作，完善公司治理结构，促进公司持续、健康、稳定发展。,4,浙江星星瑞金科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,无无,履行情况,（一）避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争损害本公司和其他股东的利益，本公司控股股东及实际控
18、制人叶仙玉、持有 5%以上股份的主要股东以及担任公司高管的股东已向本公司出具了关于避免同业竞争的承诺函。（二）关于关联交易的承诺：本公司控股股东及实际1、本公司控股股 控制人叶仙玉、持有 5%东及实际控制人 以上股份的主要股东以叶仙玉；2、持有 及担任公司高管的股东本公司 5%以上 分别向本公司出具关股份的主要股东 于减少及规范关联交易国科瑞华、星星 的承诺函。（三）公司集团、中金资本；股票上市前股东所持股3、担任本公司高 份的流通限制和自愿锁,管的股东王先,定股份的承诺：叶仙玉、,玉、王春桥、荆 叶仙玉控股的星星集团,发行时所作承诺,萌、殷爱武；4、有限公司、间接持有本 截止报告期末，公司上
19、述股东均遵守以上承本公司股东管敏 公司股份的叶小宝、王 诺，未有违反上述承诺的情况。宏、蒋高明、刘 先玉、王春桥、荆萌、千宏、王敦实、殷爱武、国科瑞华创业朱华、王琰、徐 投资企业、上海中金资铁军、刘德明、本投资有限公司、管敏程文双；5、担任 宏、蒋高明、刘千宏、本公司董事的股 王敦实、朱华、王琰、东孙华、李海斐；徐铁军、刘德明、程文6、间接持有本公 双分别作出所持股份的,司股份的叶小宝。,流通限制和自愿锁定股份的承诺。（四）本公司实际控制人叶仙玉作出关于社会保险金和住房公积金补缴的承诺。（五）关于不占用发行人资金事宜的承诺：本公司控股股东及实际控制人叶仙玉、持有 5%以上股份的主要股东以及担任
20、公司高管的股东分别向本公司出具关于减少及规范关联交易的承诺函。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,5,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,施地点变更情况,施方式调整情况,浙江星星瑞金科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,48,137.400.0010,616.0022.05%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,14,696.9520,884.09,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金
21、承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目研发中心建设项目,是否否,35,842.0017,675.005,236.00,25,226.0017,675.005,236.00,13,930.520.00766.43,19,605.150.001,278.94,77.72%0.00%24.43%,201
22、2 年 05 月04 日2013 年 05 月04 日2012 年 11 月04 日,411.64 不适用 否0.00 不适用 否0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,58,753.00,48,137.00,14,696.95,20,884.09,411.64,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计,-,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,0.00%0.00%-,-,-,0.00,-,-,合计,58,753.00,48,137.00,14,696.95,20,884.09,411.64,公司原
23、计划在自有土地上新建厂房实施高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目及高强度超薄未达到计划进度或预 平板电脑视窗玻璃防护屏项目，为了使募集资金尽早发挥效益，高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产计收益的情况和原因 线建设项目实施地点由原计划在建厂房变更为东莞市石排镇石排大道大基工业区 8 号租赁厂房中实,（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况,施，需要对项目用地及工程重新进行建设规划。故截至报告期末尚未形成对高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏项目的实际投资。否不适用,适用募集资金投资项目实 随着电容式触摸屏手机市场普及率快速提高，手机视窗玻璃防护屏市场处于高
24、速增长期，产品处于供不应求的状态，市场需求旺盛。为了使募集资金尽早发挥效益，对高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目实施地点由原计划在东莞市石排镇黄家壆村黄泥湖地段新建厂房变更为东莞市石排镇石排大道大基工业区 8 号租赁厂房中实施，建设期因此由 18 个月缩短至 6 个月。适用募集资金投资项目实 高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目使用募集资金金额从原计划的 35,842 万元调整为25,226 万元，项目投资金额与使用募集资金金额之间的差额利用自有资金解决，前期已投入自有资金9,608.00 万元并形成部分产能。募集资金投资项目先 适用6,浙江星星瑞金科技股份有限公司 2012 年
25、第一季度季度报告全文,期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目在东莞市石排镇石排大道大基工业区 8 号租赁厂房内实施，前期已投入自有资金 9,608.00 万元，并已形成部分产能。不适用不适用尚未使用的募集资金按承诺的投资项目进行,目前尚未使用的资金存放在规定的监管账户中。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用报告期内，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，公司公布了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：
26、以截止2011 年 12 月 31 日公司总股本 10,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 10,000 万股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 5000 万股，转增后公司总股本将增加至 15,000 万股。本预案已于 2012 年 4 月 23 日经公司 2011 年度股东大会审议批准，并计划在两个月内实施。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
27、适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：浙江星星瑞金科技股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,397,744,236.15,292,687,259.98,460,608,481.93,263,547,877.32,结算备付金拆出资金7,浙江星星瑞金科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,108,352,932.7794,057
28、,680.34,117,246,786.2047,274,764.51,200,604,062.1043,085,534.67,200,624,500.8426,962,447.16,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,1,098,479.50,27,867,010.13,1,981,830.48,66,473,541.51,买入返售金融资产,存货,127,980,484.17,103,868,507.01,93,965,112.82,82,309,523.85,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,6,680,953.00,5,399,632.30,流动资产合
29、计,729,233,812.93,588,944,327.83,806,925,975.00,645,317,522.98,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,282,260,000.00,282,260,000.00,固定资产在建工程,279,721,272.97162,346.00,144,833,473.28162,346.00,283,291,182.36162,346.00,150,109,758.63162,346.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,41,056,084.21,16,490,36
30、1.73,40,767,351.30,16,587,342.16,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,596,160.005,329,928.34,596,160.004,388,310.23,596,160.003,464,225.34,596,160.004,388,310.23,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,326,865,791.521,056,099,604.45,448,730,651.241,037,674,979.07,328,281,265.001,135,207,240.00,454,103,917.021,099,421,440.00,流动负债：,短期借款
31、,130,000,000.00,130,000,000.00,164,780,968.00,164,780,968.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据8,浙江星星瑞金科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应付账款预收款项,109,245,877.475,153,244.36,119,923,292.795,153,244.36,172,030,100.405,384,219.85,156,337,848.485,384,219.85,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,14,852,532.16-21,666,800
32、.47211,377.78,6,084,807.46-20,863,968.75211,377.78,14,046,066.27-15,671,977.62211,377.78,8,069,893.05-15,644,079.04211,377.78,应付股利,其他应付款,9,897,909.04,2,360,598.66,3,160,329.95,720,415.50,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,247,694,140.34,242,869,352.30,343,941,084.63,319,860,643.62,非
33、流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,308,581.226,516,416.666,824,997.88254,519,138.22,308,581.226,516,416.666,824,997.88249,694,350.18,308,581.226,516,416.666,824,997.88350,766,082.51,308,581.226,516,416.666,824,997.88326,685,641.50,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,100,000,000.00609,199,
34、495.66,100,000,000.00609,199,495.66,100,000,000.00609,199,495.66,100,000,000.00609,199,495.66,减：库存股专项储备,盈余公积,9,713,051.62,9,713,051.62,9,713,051.62,9,713,051.62,一般风险准备,未分配利润,82,667,918.95,69,068,081.61,65,528,610.21,53,823,251.22,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,801,580,466.23,787,980,628.89,784,441,157.49,77
35、2,735,798.50,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,801,580,466.231,056,099,604.45,787,980,628.891,037,674,979.07,784,441,157.491,135,207,240.00,772,735,798.501,099,421,440.00,5.2 利润表,编制单位：浙江星星瑞金科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元9,浙江星星瑞金科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,125,342,168.83125
36、,342,168.83,130,038,605.63130,038,605.63,98,194,955.7098,194,955.70,105,499,611.09105,499,611.09,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,106,664,162.4584,269,536.59,114,679,940.85104,765,614.70,86,499,903.4469,673,005.59,91,447,510.4778,686,594.09,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加,销售费用管理费用财务
37、费用资产减值损失,2,339,661.5523,386,355.94763,347.47-4,094,739.10,2,082,846.2311,428,248.62497,970.40-4,094,739.10,1,938,721.0811,538,978.782,715,389.59633,808.40,1,896,676.207,513,600.602,716,831.18633,808.3992,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：
38、营业外支出,18,678,006.382,026,100.0052,725.00,15,358,664.782,026,100.000.00,11,695,052.261,462,300.000.00,14,052,100.621,462,300.000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,20,651,381.383,512,072.6417,139,308.74,17,384,764.782,139,934.3915,244,830.39,13,157,352.262,331,441.2710,825,91
39、0.99,15,514,400.622,331,441.2713,182,959.35,利润,归属于母公司所有者的净,17,139,308.74,15,244,830.39,10,825,910.99,13,182,959.35,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益,0.1714,0.1524,0.1443,0.1758,10,浙江星星瑞金科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,（二）稀释每股收益,0.1714,0.1524,0.1443,0.1758,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,17,139,308.7417,139,308.74
40、,15,244,830.3915,244,830.39,10,825,910.9910,825,910.99,13,182,959.3513,182,959.35,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：4,116,414.73 元。5.3 现金流量表,编制单位：浙江星星瑞金科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,223,449,531.84,223,436,704.49,85,356,318.29,85,356,3
41、18.29,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,7,976,032.082,568,368.99233,993,932.91,7,976,032.082,061,538.72233,474,275.29,20,071,786.851,577,796.23107,005,901.37,20,071,786.851,564,7
42、57.23106,992,862.37,现金,购买商品、接受劳务支付的,131,481,546.46,162,588,582.67,72,146,015.70,69,194,424.13,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金11,浙江星星瑞金科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,40,413,292.425,848,586.906,825,677.73184,569,103.51,24,117,08
43、3.081,915,498.651,789,094.75190,410,259.15,21,842,690.775,595,956.3111,927,232.27111,511,895.05,16,959,633.015,595,956.3110,685,563.48102,435,576.93,流量净额,经营活动产生的现金,49,424,829.40,43,064,016.14,-4,505,993.68,4,557,285.44,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其
44、他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,76,835,939.05,18,471,497.35,18,679,591.65,14,938,671.65,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,76,835,939.05,18,471,497.35,18,679,591.65,14,938,671.65,流量净额,投资活动产生的现金,-76,835,939.05,-18,471,497.35,-18,679,591.65,-14,938,671.65,三、筹资活动产
45、生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,22,554,358.00,22,554,358.00,57,339,252.00,57,339,252.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,40,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,22,554,358.0057,363,160.00711,385.51,62,554,358.0057,363,160.00711,385.51,57,339,252.0058,840,525.801,501,446.32,57,339,25
46、2.0058,840,525.801,501,446.32,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,10,000,000.00,筹资活动现金流出小计,58,074,545.51,58,074,545.51,60,341,972.12,70,341,972.12,12,浙江星星瑞金科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,流量净额,筹资活动产生的现金,-35,520,187.51,4,479,812.49,-3,002,720.12,-13,002,720.12,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,67,051.38-62,864,245.78,67,051.3829,139,382.66,-105,792.92-26,294,098.37,-105,792.92-23,489,899.25,余额,加：期初现金及现金等价物,460,608,481.93,263,547,877.32,56,982,459.17,53,470,243.89,六、期末现金及现金等价物余额,397,744,236.15,292,687,259.98,30,688,360.80,29,980,344.64,5.4 审计报告审计意见：未经审计13,
