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1、赢在拐点,大鼠,概述,风险定义拐点定义风险测量风险度测量资金管理系列案例,风险定义,风险大致有两种定义:一、风险表现为不确定性;(广义)风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利。二、风险表现为损失的不确定性。(狭义)风险只能表现出损失,没有从风险中获利的可能性。通俗定义:风险就是让你紧张得心跳加快的一连串亏损数字。,风险定义,单次亏(止)损数字:一、低风险(5而=15)亏损=15指数点。如亏损:-20 x100+(-100)=-2100(100批),风险定义,单次亏(止)损数字:一、始终将风险控制在低风险范围内。二、减少中风险出现的次数(月不超过5次)。三、杜绝高风险的发生。,拐点定
2、义,拐点是指可能改变(或延续)方向的关键位置点。出现拐点的8根线:1)压力线(或前顶)2)支撑线(或前底)3)拐点线(通道线)4)趋势线(上、下、整理)5)颈线(W、M)6)分界点(顶谷,底峰)7)均线(MA)8)K线(开、收、高、低),压力线、支撑线,拐点线(通道线),趋势线,颈线,分界点,均线,K线,K线,中高位的中阳或长阳被一根中阴/大阴(或连续的三根阴线)吞没,看跌信号!,K线(图例),K线(图例),风险与风险度,风险就是已经产生亏损的钱。风险度是对将要买入的品种及买点位划分级别的分析评判。风险:指已经下单买入后亏损的数额。(用定量的方式明确亏损的指数点来衡量不同风险级别。)风险度:指
3、下单前对要买的品种及买点位进行不同风险级别的划分。(用定性的方式明确风险度是随性质的演变而不断变化的。),风险度,风险度有两个层面的理解:1)品种是否具有可操作性的风险度测量。2)可操作品种不同入场点的风险度测量。单个品种是否具有可操作性通常按趋势或形态等来判断(比如上升、下降、整理趋势,反转形态等);可操作品种的入场点是微观不同买点的风险度评判(重点讲解)。,风险度的演变,风险度可分为三个级别:高、中、低1)在未来不确定的行情下定义风险度级别。2)在已知确定的行情下调整风险度级别。风险度的级别是不断变化的,高风险度会演变为中低风险度,低风险度也会演变为中高风险度。如同支撑与压力一样,一旦性质
4、发生改变,则风险度级别需重新定义。,风险度测量,测量买点风险度:一、判断日线趋势(上、下、横),选定品种。二、确定操作方向(做多、做空)。三、设置理想买点(实盘中时刻记住这个点)。四、参照理想买点,列出一至三个入场点及计算出各自入场点的风险度。五、按风险度级别分配仓位。,一、判断日线趋势(上、下、横向)。,一、判断趋势。二、确定方向。三、设置买点。四、计算风险度。五、分配仓位。,一、判断日线趋势(上、下、横),二、确定操作方向(做多、做空),一、走势预演:1、回踩5日均线;2、回踩到前一高点长上影阳线最高价;3、回踩未到5日均线即又重拾升势;4、高开或平开;5、次日收阳或收阴。二、分析(排除法
5、):1、收盘价与5日均线相隔7点,回踩如此深的可能性不太大。找5日线的前支撑高点(即长上影阳线高点)。2、高开或平开可能性比较大。3、有可能回踩长上影阳线最高价。4、与收盘或最高价重叠的可能性较大。,强烈做多信号后的操作策略,三、设置理想买点,理想买点:5日均线强势品种,通常惯性沿5日均线上行,收盘不破5日均线。,四、列出入场点及计算出各自的风险度。,入场点及风险度计算 1)阳线最高价(中风险度-8指数点)2)阳线收盘价(中风险度-7指数点)3)长上影最高(低风险度-4指数点)两个中风险度,取风险度指数点最低的。故入场点为:1)阳线收盘价(中风险度-7指数点)2)长上影最高(低风险度-4指数点
6、)3)5日均线(理想买点),注:风险度级别与买入机会成正比,即风险度级别高,实际买得到的机会就高,风险度级别低,实际买得到的机会也相对低。,五、按风险度级别分配仓位,方案一:1)(高开或平开)阳线收盘价(中风险度-2份仓)2)前阳线长上影最高价(低风险度-3份仓)3)回踩5日均线(理想买点-5份仓),注:回调探底回升突破前高,行情性质发生改变,前高点的中风险度降为低风险度,故可分配3份仓。,方案三:1)阳线收盘价(中风险度-2份仓)2)前阳线长上影最高价(低风险度-3份仓)3)突破阳线最高价(低风险度-3份仓)(不回踩5日均线),方案二:1)(平开或低开)阳线收盘价(中风险度-2份仓)2)突破
7、阳线最高价(低风险度-3份仓)(不回踩5日均线),1、高开回踩阳线收盘价2份仓位(中风险),注:跳空高开高走的行情不多见。,三、参照理想买点按风险度级别分配仓位,2、高开或平开后回调跌破收盘价,触长上影最高买入3份仓(低风险度)。若继续回调到5日均线理想买点,可买入5份仓。3、若探底未到5日均线即回升突破阳线最高点加仓3份(已知回调性质反转,阳线最高价的中风险度演变为低风险度)。4、收盘前跌破阳线收盘价减半仓,跌破5日均线,止损平仓。,三、参照理想买点按风险度级别分配仓位,后续走势,风险度系数,测量买点风险度:一、低风险度(风险系数 5个指数点 60%)距理想买点=15个指数点没有人知道理想买
8、点在哪里,理想买点是定义的理想入场点,它处于有明确止损点的重要支撑位置。,风险测量,入场点仓位分布:一、只有一个入场点(理想买点)按指定的仓位买入。(如挂单5份仓)二、有两个入场点(中低、低低风险区)。按每个入场点风险级别分配仓位逐一买入。三、有三个入场点(高(中)、中、低风险区)按金字塔高少低多分配买入。一只品种,最多定义三个入场点。按风险的高中低呈金字塔分仓(高1、中2、低3或中2、低3、理5)建仓。,风险度测量(图例1),最高365,收盘364,最高361,MA5 357,入场点风险度:(理想买点为MA5)1)阳线最高(中风险度-8指数点)2)阳线收盘(中风险度-7指数点)3)长上影最高
9、(低风险度-4指数点),风险度测量(图例2),理想买点422,入场点风险度测量:(理想入场点422)1)431(高风险度区)2)427-431(中风险度区)3)422-426(低风险度区),理想买点422,资金管理,永远不要满仓:将资金分成10等份,7份作为保证资金。3份用于实盘操作。原则上不要将3份资金投入在一个品种上,也不要一次建仓超过三个品种。,资金管理,理想买点挂单:首次入场买点在理想点位最多挂5份仓,确认趋势成立后再加仓。建仓平仓止损:原则上慢建、快平(或快止)。,操作思路,良好的开始是成功的一半:一、参考拐点是哪一根线。(8根中的哪一根)二、设定理想入场点,按风险度级别找出买点。三、确定周期,计算各个入场点的止损点位。四、分配仓位买入。五、快速止损或平仓。,系列案例,系列案例,