雪迪龙：第三季度报告全文（更新后） .ppt

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1、,北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,北京雪迪龙科技股份有限公司,第三季度报告全文,公司简称：雪迪龙股票代码：002658,披露日期：二一二年十月二十五日,-,-,北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计

2、数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,139,530,755.431,022,960,791.86137,472,800.007.441187,434,006,959.63339,230,001.08103,092,800.003.29053,162.56%201.55%33.35%126.14%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（

3、%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,92,759,188.1126,006,107.25-0.20.22.44%2.44%,-,19.54%26.83%0%0%-3.90%-3.89%,233,249,921.5954,855,873.58-23,896,254.48-0.170.440.446.86%6.77%,13.4%16.27%-132.67%-124.5%-4.87%-4.87%

4、-9.91%-9.95%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初至报告期期末金额（元）593,658.941,说明,北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重

5、组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营

6、业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,238,188.96-124,777.19,合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）,707,070.716975,-,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金交通银行华安创新证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司万能个险万能中国银行大成优选股票型证券投资基金(LOF),期末持有无限售条件股份的数量4,594,5461,372,045999,842998,700,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,股份种类及数量,数量,

7、4,594,5461,372,045999,842998,700,2,北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深,956,352,人民币普通股,956,352,中国建设银行南方优选成长混合型证券投资基金中国平安财产保险股份有限公司传统普通保险,850,711814,920,人民币普通股人民币普通股,850,711814,920,产品,中国工商银行南方优选价值股票型证券投资基金中国银行华夏策略精选灵活配置混合型证券投资,750,079699,988,人民币普通股人民币普通股,750,079699,988,基金,长城证券

8、有限责任公司,689,878 人民币普通股,689,878,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用金额异常或比较期间变动异常的报表项目,报表项目,期末余额（或本期金额）年初余额（或上期金 变动比率（%）变动原因,额）,货币资金,678,133,655.93,87,217,589.04,677.52%主要是本期收到上市募集资金,所致,应收票据,27,500,021.20,52,647,338.78,-47.77%主要是本期增加材料采购以及,应收账款收回减缓所致,预付款项,28,922,795.11,5,516,367.75,424.31%主要是本期增

9、加预付材料款所,致,应收账款,190,805,651.85,123,571,258.07,54.41%主要是受经济环境影响，项目,回款速度减缓所致,其他应收款,9,266,187.99,5,894,762.57,57.19%主要是公司拓展业务，相应的,投标保证金增加以及公司员工人数增多借款增加所致,长期股权投资,24,750,000.00,0.00,主要是2012年对北京薪火科创,投资中心（有限合伙）进行投资所致,在建工程递延所得税资产,562,734.842,889,984.83,266,000.001,843,050.94,111.55%主要是募投项目在建所致56.80%主要是本期应收账款

10、与其他应,收款增加并增提坏账准备，增加递延资产所致,应付职工薪酬,691,750.29,3,175,169.17,-78.21%主要是本期发放了2011年未发,放的职工奖金,其他应付款,429,572.52,98,315.43,336.93%主要是本期应付未付现场建设,安装费用,实收资本（或股本）,137,472,800.00,103,092,800.00,33.35%主要是本期上市发行股票募集资,金增加实收资本所致,资本公积,713,681,872.49,98,566,035.29,624.06%本期发行股票募集资金增加资本,3,北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文公积所

11、致,销售费用,29,864,290.94,19,598,288.96,52.38%主要是公司拓展业务，员工人,数增长引起的人员工资增加、中标服务费、安装费增长所致,财务费用资产减值损失,-11,163,501.126,979,559.24,655,898.79-622,576.91,-1802.02%主要是募集资金利息收入所致-1221.08%主要是应收款项增加引起的坏,账准备增加所致,营业外收入,835,515.08,1,277,366.01,-34.59%主要是本年收到的政府补助下,降所致,营业外支出,3,667.18,395,510.38,-99.07%主要是2011年发生债务重组金,额

12、较大所致,收到其他与经营活动有关的现金购建固定资产、无形资产,12,280,687.918,486,189.36,1,368,406.9639,654,181.81,797.44%主要是募集资金收到利息收入所致-78.60%主要是2011年购买南邵基地,和其他长期资产支付的现金,支付其他与投资活动有关的现金收到其他与筹资活动有关,56,500.00705,133,800.00,233,500.0041,100,000.00,-75.80%主要是上海分公司去年装修所致1615.65%主要是2012年收到募集资金所致,的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,387,441.99,849,248

13、.33,-54.38%主要是2011年贷款与2012年相比较多相对应贷款利息较多所致,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,发行时所作承诺,敖小强,自发行人股票,2012 年 03 月 09 20

14、15 年 3 月 9,报告期内，严格,4,日,至,北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,上市之日起三 日十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,履行其承诺。,承诺是否及时履行是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用公司及承诺人严格按照承诺执行,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年

15、度归属于上市公司股东的净利润（元）,5%85,548,719.8,至,30%105,917,462.6181,474,971.24,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 08 月 21 日2012 年 08 月 22 日2012 年 08 月 22 日,公司三楼会议室公司三楼会议室公司三楼会议室,实地调研实地调研实地调研,机构机构机构,北京同瑞汇金投资 公司经

16、营情况及主管理有限公司 涂刚 要产品市场前景。华安基金管理有限 公司经营情况及主公司 蒋璆 要产品市场前景。上海鑫富越资金产 公司经营情况及主管理有限公司 苏凯 要产品市场前景。,5,北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,2012 年 08 月 22 日2012 年 08 月 22 日2012 年 08 月 23 日2012 年 08 月 23 日2012 年 06 月 07 日2012 年 06 月 07 日2012 年 06 月 07 日2012 年 06 月 07 日2012 年 06 月 07 日2012 年 06 月 07 日2012 年 06 月 07 日201

17、2 年 06 月 07 日,公司三楼会议室公司三楼会议室公司三楼会议室公司三楼会议室公司三楼会议室公司三楼会议室公司三楼会议室公司三楼会议室公司三楼会议室公司三楼会议室公司三楼会议室公司三楼会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构,国泰君安证券 肖扬大成基金管理有限公司 虞亚新长城证券有限责任公司 郑川江华夏基金管理有限公司 钟 帅中国民族证券有限责任公司 符彩霞中国人寿资产管理有限公司 夏冬南方基金管理有限公司 雷嘉源国泰君安证券 张赫黎东吴证券股份有限公司 黄海方国都证券有限责

18、任公司 杜彤华泰证券股份有限公司 周华仙民生证券 蒋海,公司经营情况及主要产品市场前景。公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况,2012 年 06 月 07 日,公司三楼会议室,实地调研,机构,上海申银万国证券研究所有限公司 刘 公司经营情况,芷冰,2012 年 06 月 07 日2012 年 06 月 21 日2012 年 06 月 21 日2012 年 09 月 12 日2012 年 09 月 13 日2012 年 09 月 13 日2012 年 09 月 13 日,公司三楼会议室公司三楼会议室公

19、司三楼会议室公司三楼会议室公司三楼会议室公司三楼会议室公司三楼会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构机构机构机构,华夏基金管理有限公司 张毅泰达宏利基金管理有限公司 何淼东方证券股份有限公司 范晓辉上投摩根基金管理有限公司 李博群益国际控股有限公司 賴燊生华泰证券股份有限公司 程鹏嘉实基金管理有限公司 张淼,公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否6,北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如

20、无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,期末余额678,133,655.9327,500,021.20190,805,651.8528,922,795.119,266,187.99110,100,643.2

21、11,044,728,955.2924,750,000.0026,071,794.08562,734.84,期初余额,87,217,589.0452,647,338.78123,571,258.075,516,367.755,894,762.5792,396,267.06367,243,583.2726,645,842.00266,000.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产7,：,北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易

22、性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）,8,38,222,766.832,304,519.562,889,984.8394,801,800.141,139,530,755.438,000,000.0032,252,773.5844,472,047.28691,750.2910,085,502.

23、4217,397.4820,620,920.00429,572.52116,569,963.570.00116,569,963.57,36,078,720.121,929,763.301,843,050.9466,763,376.36434,006,959.638,000,000.0035,118,054.8840,785,847.203,175,169.177,583,755.9815,815.8998,315.4394,776,958.550.0094,776,958.55,北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风

24、险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：敖小强,137,472,800.00713,681,872.4913,757,116.58158,049,002.791,022,960,791.860.001,022,960,791.861,139,530,755.43主管会计工作负责人：赵爱学,103,092,800.0098,566,035.2913,757,116.58123,814,049.21339,230,001.080.00339,230,001.08434,006,959.63会计机

25、构负责人：啜美娜,2、母公司资产负债表编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,期末余额678,133,655.9327,500,021.20190,805,651.8528,922,795.119,266,187.99110,100,643.211,044,728,955.2924,750,000.0026,071,794.08562,734.84,期初余额,8

26、7,217,589.0452,647,338.78123,571,258.075,516,367.755,894,762.5792,396,267.06367,243,583.2726,645,842.00266,000.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产9,：,北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应

27、付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计,10,38,222,766.832,304,519.562,889,984.8394,801,800.141,139,530,755.438,000,000.0032,252,773.5844,472,047.28691,750.2910,085,502.4217,397.4820,620,920.00429,572.52116,569,963.570.00116,569,963.

28、57137,472,800.00713,681,872.4913,757,116.58158,049,002.791,022,960,791.86,36,078,720.121,929,763.301,843,050.9466,763,376.36434,006,959.638,000,000.0035,118,054.8840,785,847.203,175,169.177,583,755.9815,815.8998,315.4394,776,958.550.0094,776,958.55103,092,800.0098,566,035.2913,757,116.58123,814,049.

29、21339,230,001.08,加,加,北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：敖小强,1,139,530,755.43主管会计工作负责人：赵爱学,434,006,959.63会计机构负责人：啜美娜,3、合并本报告期利润表编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投

30、资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,本期金额,92,759,188.1192,759,188.1141,613,745.1741,613,745.17655,456.4912,314,669.4610,537,424.47-5,391,028.542,842,997.3030,185,923.76412,133.72,上期金额,77,599,258.8177,599,258.8135,570,833.2235,570,833.22481,641.587,641,887.859,690,786.

31、06148,121.980.0024,065,988.12436,827.72,减,：营业外支出,2,637.18,139,785.39,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润,11,30,595,420.304,589,313.0526,006,107.2526,006,107.25,24,363,030.453,859,015.8720,504,014.5820,504,014.58,额,北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文少数股东损益,六、

32、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：敖小强,-0.20.226,006,107.2526,006,107.25主管会计工作负责人：赵爱学,-0.20.220,504,014.5820,504,014.58会计机构负责人：啜美娜,4、母公司本报告期利润表编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业

33、利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：敖小强,本期金额92,759,188.1141,613,745.17655,456.4912,314,669.4610,537,424.47-5,391,028.542,842,997.300.000.000.0030,185,923.76412,133.722,637.180.0030,595,420.304,589,313.0526,006,

34、107.25-0.20.226,006,107.25主管会计工作负责人：赵爱学12,上期金额77,599,258.8135,570,833.22481,641.587,641,887.859,690,786.06148,121.980.000.000.000.0024,065,988.12436,827.72139,785.390.0024,363,030.453,859,015.8720,504,014.58-0.20.220,504,014.58会计机构负责人：啜美娜,加,加,北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、合并年初到报告期末利润表编制单位：北京雪迪龙科技股份有

35、限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,本期金额,233,249,921.59233,249,921.59113,274,847.55113,274,847.551,855,892.7129,864,290.9428,7

36、34,358.31-11,163,501.126,979,559.24-195,927.4563,704,473.96835,515.08,上期金额,205,692,386.57205,692,386.57102,125,103.63102,125,103.631,522,228.1319,598,288.9627,431,036.97655,898.79-622,576.91-217,211.7354,982,407.001,277,366.01,减,：营业外支出,3,667.18,395,510.38,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（

37、净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,-13,64,536,321.869,680,448.2854,855,873.5854,855,873.580.44,-,55,864,262.638,686,071.7847,178,190.8547,178,190.850.46,额,北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：敖小强,0.4454,855,873.5854,855,

38、873.58主管会计工作负责人：赵爱学,会计机构负责人：啜美娜,0.4647,178,190.8547,178,190.85,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益

39、六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：敖小强,本期金额233,249,921.59113,274,847.551,855,892.7129,864,290.9428,734,358.31-11,163,501.126,979,559.2463,704,473.96835,515.083,667.1864,536,321.869,680,448.2854,855,873.58-0.440.4454,855,873.58主管会计工作负责人：赵爱学,上期金额205,692,386.57102,125,103.631,522,228.1319,598,288.9627,431,036.97655

40、,898.79-622,576.9154,982,407.001,277,366.01395,510.3855,864,262.638,686,071.7847,178,190.85-0.460.4647,178,190.85会计机构负责人：啜美娜,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司单位：元14,北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净

41、增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投

42、资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,本期金额15,225,630,402.7612,280,687.91237,911,090.67176,987,154.6430,606,201.5725,245,086.5228,968,902.42261,807,345.15-23,896,254.481,026,261.871,026,261.878,486,189.3624,750,000.0056,500.0033,292,689.36

43、,上期金额,242,314,216.501,368,406.96243,682,623.50138,141,532.9025,893,803.2332,148,620.0029,394,565.41225,578,521.5018,104,101.960.0039,654,181.81233,500.0039,887,681.81,北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的

44、现金,-32,266,427.49705,133,800.00705,133,800.00,-39,887,681.8120,000,000.0021,100,000.0041,100,000.0040,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,387,441.99,849,248.33,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,55,637,962.80,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：敖小强,56,0

45、25,404.79649,108,395.21592,945,713.2480,861,690.57673,807,403.81主管会计工作负责人：赵爱学,40,849,248.33250,751.67-21,532,828.1876,142,536.4754,609,708.29会计机构负责人：啜美娜,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有

46、关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长,本期金额16,225,630,402.7612,280,687.91237,911,090.67176,987,154.6430,606,201.5725,245,086.5228,968,902.42261,807,345.15-23,896,254.481,026,261.87,上期金额,242,314,216.500.001,368,406.96243,682,623.50138,141,532.9025,893,803.2332,1

47、48,620.0029,394,565.41225,578,521.5018,104,101.96,0.00,北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,1,026,261.878,486,189.3624,750,000.000.0056,500.0033,292,689.3

48、6-32,266,427.49,0.0039,654,181.810.00233,500.0039,887,681.81-39,887,681.81,吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,705,133,800.00,20,000,000.000.0021,100,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,705,133,800.00,41,100,000.0040,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,387,441.99,849,248.33,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：敖小强,55,637,962.8056,025,404.79649,108,395.21592,945,713.2480,861,690.57673,807,403.81主管会计工作负责人：赵爱学,0.0040,849,248.33250,751.67-21,532,828.1876,142,536.4754,609,708.29会计机构负责人：啜美娜,北京雪迪龙科技股份有限公司董事长：敖小强二 O 一二年十月二十六日17,