亿利达：第三季度报告全文.ppt

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1、,浙江亿利达风机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,浙江亿利达风机股份有限公司,ZHEJIANG YILIDA VENTILATOR CO.,LTD.,（住所：台州市路桥区横街镇亿利达路）,2012 年第三季度报告,证券简称：亿利达,证券代码：002686,披露日期：2012 年 10 月 26 日,1,-,-,浙江亿利达风机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次

2、季报的董事会会议。公司负责人章启忠、主管会计工作负责人尤加标及会计机构负责人(会计主管人员)陈巧慧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,824,304,626.85629,502,920.2790,670,000.006.94,475,533,154.69261,429,457.3468,000,000.003.84,7

3、3.34%140.79%33.34%80.73%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,156,117,618.4622,770,053.87-0.250.253.68%3.59%,-,8.4%0.77%-24.24%-24.24%-60.17%-61.69%,401,999,902.1854,496,

4、207.339,219,203.280.10.720.7219.4%19.16%,-3.52%-3.25%-47.89%-61.53%-13.25%-13.25%-6.49%-7.93%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,41,837.79 处置固定资产净收益937,173.60 地方财政补贴及科技奖励,2,浙江亿利达风机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文计入当期损益的对非金融企业收取的资金

5、占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测

6、试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-139,256.30 对外捐赠等-4,587.45-145,093.53,合计,690,074.11,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前

7、十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,748,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,陶正美陈小波耿寒,223,900 人民币普通股214,798 人民币普通股200,000 人民币普通股,223,900214,798200,000,3,浙江亿利达风机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,魏群益张士初范纯柯善娴赵健徐素英洪金顺,168,600 人民币普通股154,400 人民币普通股150,000 人民币普通股138,050 人民币普通股134,220 人民币普通股124,949 人民币普通股120,000 人民

8、币普通股,168,600154,400150,000138,050134,220124,949120,000,股东情况的说明,上述无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期内公司主要资产、负债变化幅度超过30的指标分析（合并会计报表）1）货币资金较年初增长526.45%，主要是6月底公司IPO募集资金到位所致；2）应收帐款较年初增长75.48%，主要是下游客户受宏观经济形势的影响，部分延期付款所致；3）预付帐款较年初增长45.36%，主要是钢材价格受宏观经济影响下滑较

9、多，考虑在价格低时多订货而增加预付款所致；4）其他应收款较年初降低79.31%，主要是建筑通风机投标保证金收回金额大于新增金额以及子公司广东亿利达原支付的土地款转入无形资产所致；5）其他流动资产增加307,073.67元，主要是由于预付房租租金所致；6）在建工程较年初增长37.19%，主要是子公司亿利达科技新建厂房所致；7）短期借款较年初降低32.51%，主要是公司用超募资金偿还了部分银行借款所致；8）应付票据较年初增加2,750,000.00元，主要是新增支付上海宝钢购料款；9）应付帐款较年初增长40.50%，主要是付款信用期有所延长所致；10）预收款项较年初增长52.93%，主要是本期建筑

10、通风机产品销售有所增长，其预收款预收比例提高所致；11）应付职工薪酬较年初降低45.34%，主要是2011年计提的年终奖金在本年度已发放；12）应交税费较年初增加6,241,457.80元，主要是年初包含了较多的增值税待抵扣税金所致；13）其他应付款较年初增长85.14%，主要是增加劳务派遣费所致。2、报告期内公司所有者权益变化幅度超过30的指标分析（合并会计报表）1）本报告期内股本较年初增长33.34%，主要原因是公司IPO对外发行了股票22,670,000股，增加股本22,670,000元所致。2）本报告期内资本公积较年初增长293.71%，主要原因是公司IPO募集资金到位后，剔除属于增加

11、注册资本的22,670,000元外，其余转为资本公积所致。3、报告期内公司费用及收支项目变化幅度超过30的指标分析（合并会计报表）1）本报告期营业税金及附加较上年同期增长59.34%，主要是补缴2011年度出口免抵税额部分新增加的城建税及附加所致。2）本报告期营业外收入较上年同期增长35.22%，主要是本期收到政府补助增加所致。3）本报告期营业外支出较上年同期降低75.49%，主要是本期固定资产处置损失减少所致。4、报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金净流量构成情况（合并会计报表）1）本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低47.89%，主要是因为公司下游客户受宏观经济形

12、势的影响，部分客户付款帐期延长所致。2）本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加减少11,331,550元，变化的原因主要是增加了固定资产及在建工程的投入所致。3）本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加309,895,796元，主要是公司IPO募集资金到位4,浙江亿利达风机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用1）截至 2012 年

13、 9 月 30 日，抵押借款 4300 万元由公司以账面原值 42,680,071.74 元房屋建筑物及账面原值 10,001,791.20 元土地使用权设定抵押担保，另由本公司股东章启忠、陈金飞、陈心泉分别提供最高额保证，目前余额 2148.28 万元；3000万元为信用借款。（2）截至 2012 年 9 月 30 日，无逾期借款。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,无无无,无无无,自公司股票上市之日起章启忠、陈心 三十六个月

14、内，泉、陈金飞、台 不转让或者委,州乾源投资有 托他人管理其 2012 年 07 月 03 三十六个月限公司及 MWZ 已直接或间接 日AUSTRALIA 持有的公司股,严格履行,发行时所作承诺,PTY LTD,份，也不由公司回购该部分股份。在任职期间每年转让的,章启忠、陈心泉、江澜、李俊洲、陈卫兵、章冬友、陈永宁、尤加标、陈巧慧,股份不超过所持有公司股份总数的 25%，离 2012 年 07 月 03职后半年内不 日转让所持有的公司股份，在申,三十六个月,严格履行,报离任六个月后的十二个月5,无,浙江亿利达风机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量

15、占其所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。承诺期限届满后，上述股份均可以上市流通和转让。公司实际控制人承诺，1、本人直系亲属以及本人、本人直系亲属所控制的公司、企业现时不存在从事与公司或其子公司、分公司、合营或联营公司或其他企业有相同或类似业务的情形，,章启忠、陈金飞,与公司之间不 2012 年 06 月 19存在同业竞争；日2、在作为公司的控股股东、实际控制人期间，本人及本人直系亲属将不设立从事与公司相同或类似业务的子公司；3、承诺不利用控股股东、实际控制人地位，损害公司及其他股东的利益。自公司股票上市之日起,严格履行,全体股东、董 不在二级市场事、监事和高级 上买入公司股管理人员 票，

16、并自愿申请,2012 年 07 月 03日,三十六个月,严格履行,限制本人账户买入公司股票。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用严格履行,6,浙江亿利达风机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上

17、市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,0%6,204.97,至至,20%7,445.9662,049,658.81,公司上市后，银行借款减少，存款利息增加，财务费用相应降低，加上今年财政补贴同比增加，相应提高了本年利润；公司今年加大了新产品,业绩变动的原因说明,开发力度，提高了产品的竞争力；今年国内宏观经济环境存在不确定性，,而且人工成本、制造费用、管理费用、销售费用等因素会影响公司净利润，将对归属于本公司股东的净利润产生一定影响。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况

18、 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元7,浙江亿利达风机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1、合并资产负债表编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产

19、其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额,299,471,939.2235,970,001.98140,557,774.6333,290,793.342,844,534.08104,324,048.48307,073.67616,766,165.40108,421,584.0323,851,873.2673,871,759.241,393,244.92,期初余额,47,804,419.6831,187,8

20、21.6880,100,999.1922,901,743.1313,749,741.5988,027,552.98283,772,278.25102,305,966.3517,386,172.9570,236,495.471,832,241.67,其他非流动资产8,：,浙江亿利达风机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负

21、债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,207,538,461.45824,304,626.8594,482,800.002,750,000.0057,741,366.4512,605,386.984,957,800.515,339,073.91290,553.53178,166,981.3815,500,000.0015,500,000.00193,666,981.3890,670,000.00405,

22、649,015.0910,213,919.45122,969,985.73,191,760,876.44475,533,154.69140,000,000.0041,098,213.388,242,532.829,070,727.00-902,383.89156,936.84197,666,026.1515,500,000.0015,500,000.00213,166,026.1568,000,000.00103,031,815.3410,213,919.4580,183,722.55,9,浙江亿利达风机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数

23、股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：章启忠,629,502,920.271,134,725.20630,637,645.47824,304,626.85主管会计工作负责人：尤加标,261,429,457.34937,671.20262,367,128.54475,533,154.69会计机构负责人：陈巧慧,2、母公司资产负债表编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长

24、期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额,57,106,413.2637,050,001.98152,624,387.5917,713,749.621,125,097.7271,815,638.99307,073.67337,742,362.83367,168,763.0082,922,341.60287,279.3514,032,433.051,581,332.03,期初余额,44,610,336.0231,187,821.6880,646,715.1221,475,102.4420,3

25、90,685.3871,337,592.08269,648,252.7277,398,763.0084,630,913.11145,934.4213,580,926.821,581,332.03,其他非流动资产10,：,浙江亿利达风机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本

26、公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：章启忠,465,992,149.03803,734,511.8694,482,800.004,250,000.0066,013,106.4411,931,963.384,509,729.984,142,488.76233,504.19185,563,592.7515,500,000.0015,500,000.00201,063,592.7590,670,000.00405,569,095.0110,213,919.4596,217,904.65602,6

27、70,919.11803,734,511.86主管会计工作负责人：尤加标,177,337,869.38446,986,122.10130,000,000.0037,716,258.418,113,954.828,533,750.701,113,498.47117,570.00185,595,032.4015,500,000.0015,500,000.00201,095,032.4068,000,000.00102,951,895.2610,213,919.4564,725,274.99245,891,089.70446,986,122.10会计机构负责人：陈巧慧,3、合并本报告期利润表编制单位

28、：浙江亿利达风机股份有限公司单位：元11,加,浙江亿利达风机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,本期金额,156,117,618.46156,117,618.46128,575,975.78100,8

29、49,108.601,881,176.1812,517,241.0310,755,406.112,573,043.8627,541,642.68,上期金额,144,021,879.47144,021,879.47115,540,180.4995,066,569.60722,196.798,833,343.548,793,516.162,124,054.40500.0028,481,698.98,加减,：营业外收入：营业外支出,726,768.5657,127.91,-3,720.00515,166.18,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净

30、亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,28,211,283.335,330,724.2622,880,559.0722,770,053.87110,505.200.250.2522,880,559.0722,770,053.87,-,27,962,812.805,275,555.6322,687,257.1722,595,145.4792,111.700.330.3322,687,257.1722,595,145.4712,浙

31、江亿利达风机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文额,归属于少数股东的综合收益总额,110,505.20,92,111.70,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：章启忠,主管会计工作负责人：尤加标,会计机构负责人：陈巧慧,4、母公司本报告期利润表编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处

32、置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：章启忠,本期金额167,528,408.56123,612,037.471,717,504.5110,607,081.909,180,320.971,934,330.2320,477,133.48726,768.5654,777.9121,149,124.133,269,077.3217,880,046.81-0.20.217,880,046.81主管会计工作负责人：尤加标,上期金额171,259,060.9613

33、0,485,769.11556,310.407,400,739.498,278,336.221,953,275.38192,341.2522,392,289.11-3,720.00515,091.1821,873,477.933,914,453.1817,959,024.75-0.260.2617,959,024.75会计机构负责人：陈巧慧,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额,401,999,902.18401,999,902.18,上期金额,416,656,249.37416,656,249.3713,加,加,

34、减,额,浙江亿利达风机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司

35、所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,335,838,081.49262,242,189.483,628,136.7031,294,080.3130,513,772.068,159,902.9466,161,820.69999,518.00159,762.9167,001,575.7812,308,314.4554,693,261.3354,496,207.33197,054.000.720.7254,693,261.3354,496,207.33197,054

36、.00,-,348,325,594.60280,512,905.792,276,992.6827,911,524.2227,709,048.477,681,071.322,234,052.1268,330,654.77739,191.37651,740.3568,418,105.7911,697,939.0556,720,166.7456,327,474.77392,691.970.830.8356,720,166.7456,327,474.77392,691.97,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。14,浙江亿利达风机股份有限公司 2012 年第三季

37、度报告全文,法定代表人：章启忠,主管会计工作负责人：尤加标,会计机构负责人：陈巧慧,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人

38、：章启忠,本期金额450,389,020.35336,884,497.143,184,377.7526,907,978.1626,103,571.747,195,309.8850,113,285.68982,012.20125,912.9150,969,384.977,742,116.4543,227,268.52-0.570.5743,227,268.52主管会计工作负责人：尤加标,上期金额502,320,857.23384,048,787.691,800,033.7824,054,852.1123,706,574.007,324,471.642,233,552.1259,152,585.8

39、9148,991.37630,635.4158,670,941.859,219,314.0949,451,627.76-0.730.7349,451,627.76会计机构负责人：陈巧慧,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,300,399,385.21,上期金额,361,834,176.40,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金15,浙江亿利达风机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到再保险业务现金净额

40、保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

41、现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,1,893,974.24302,293,359.45166,248,789.8849,737,906.2533,041,322.6944,046,137.35293,074,156.179,219,203.28145,400.003,170,006.5

42、23,315,406.5230,717,409.5530,717,409.55-27,402,003.03334,427,840.00110,000,000.00,1,407,934.14363,242,110.54217,183,335.5246,302,225.5439,043,353.1143,020,510.14345,549,424.3117,692,686.235,137,000.005,137,000.0020,432,313.37775,140.0021,207,453.37-16,070,453.3790,000,000.00,发行债券收到的现金16,浙江亿利达风机股份有限公

43、司 2012 年第三季度报告全文收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,444,427,840.00155,517,200.00,90,000,000.0096,533,467.10,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,18,973,134.64,33,074,823.91,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,350,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：章启忠,174,490

44、,334.64269,937,505.36127,760.08251,882,465.6945,355,459.18297,237,924.87主管会计工作负责人：尤加标,129,958,291.01-39,958,291.01-272,947.24-38,609,005.3953,473,814.6514,864,809.26会计机构负责人：陈巧慧,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为

45、职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期金额,326,166,470.851,578,979.51327,745,450.36213,526,128.4738,635,895.9926,350,828.3436,937,835.26315,450,688.0612,294,762

46、.30115,400.00115,400.005,968,649.43,上期金额,388,127,638.40568,482.21388,696,120.61249,649,379.9037,596,513.9530,980,590.9136,360,823.04354,587,307.8034,108,812.815,137,000.005,137,000.007,548,660.8817,浙江亿利达风机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现

47、金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,289,770,000.00295,738,649.43-295,623,249.43334,427,840.00110,000,000.0025,066,737.49469,494,577.49145,517,200.00,11,000,000.0018,548,660.88-13,411,660.8880,000,000.0080,000,000.0096,533,467.10,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,18,654,427.05,33,074,82

48、3.91,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：章启忠,9,411,200.00173,582,827.05295,911,750.44127,760.0812,711,023.3942,161,375.5254,872,398.91主管会计工作负责人：尤加标,6,050,000.00135,658,291.01-55,658,291.01-272,947.24-35,234,086.3246,658,178.9211,424,092.60会计机构负责人：陈巧慧,（二）审计报告审计意见审计报告正文未经审计浙江亿利达风机股份有限公司法定代表人：章启忠二一二年十月二十五日18,