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1、南京銀行股份有限公司,BANK OF NANJING CO.,LTD.,2012 年 1 季度报告,（股票代码：601009）,601009,南京银行股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 公司补充财务数据.45 财务报表.61,601009,南京银行股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司应到董事 13 人，实到董事 10 人。其中，晏仲华
2、董事因公务原因，书面委托周小祺董事代为投票；张援朝董事因公务原因，书面委托范卿午董事代为投票；范从来董事因公务原因，书面委托颜延董事代为投票。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长林复、主管会计工作负责人禹志强及会计机构负责人（会计主管人员）肖炎声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(千元)归属于上市公司股东的所有者权益(千元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,307,885,47422,644,2567.63,281,791,694
3、21,643,7657.29,9.264.624.66,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(千元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,737,9550.25年初至报告期期末,-58.72-58.33本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(千元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,033,3940.350.350.354.674.67,1,033,3940.350.350.354.674.67,31.713
4、4.6234.6234.62增加 0.59 个百分点增加 0.59 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：千元 币种:人民币,营业外收入,项目,2,金额,-160,601009营业外支出所得税影响额合计,南京银行股份有限公司 2012 年第一季度报告,1,320-290870,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,155,769,股东名称（全称）南京紫金投资控股有限责任公司BNP PARIBAS南京新港高科技股份有限公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金南京金陵制药（集团）有限公司中国石化财务有
5、限责任公司南京纺织产业(集团)有限公司江苏省国信资产管理集团有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连,期末持有无限售条件流通股的数量403,561,538376,520,789333,450,00035,648,27433,800,00032,495,96732,256,57128,000,00022,956,30919,700,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,注：1、2008 年 12 月 3 日，国务院国有资产监督管理委员会国资产权20081
6、304 号关于南京银行股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复和 2009 年 6 月 2 日，中国银行业监督管理委员会银监复2009161 号中国银监会关于南京银行股权转让有关事宜的批复，同意南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司（下称“国资集团”）持有的南京银行245,140,000 股（按 2010 年 6 月 8 日股东登记日送股后为 318,682,000 股），无偿划转给其独资子公司南京紫金投资控股有限责任公司（下称“紫金公司”）。南京市国资集团实际划转给紫金公司 212,344,349 股股份（按 2010 年 6 月 8 日股东登记日送股后现为 276,047
7、,654 股），尚余 32,795,651 股（按 2010 年 6 月 8 日股东登记日送股后为 42,634,346股）待南京市国资集团根据财政部 国资委 证监会 社保基金会关于印发的通知采用其他方式履行其转持义务之后划转，目前正在履行相关审批程序。2010 年配股后，国资集团持股 42,634,346 股，占比 1.44%；紫金持股持有 355,718,155 股，占比 11.98%。2、紫金公司于 2012 年 1 月 12 日至 3 月 31 日期间，增持本公司股票 5,209,037 股，占比 0.18%。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因单位
8、：千元 币种:人民币,主要会计项目交易性金融资产利息收入利息支出手续费及佣金收入投资收益公允价值变动收益营业税金及附加业务及管理费资产减值损失,报告期末9,204,3733,928,2622,110,199242,042125,21660,732156,554637,265172,439,较上年末或去年同期（%）31.5849.7179.9440.03240.69520.9658.6231.4731.60,原因说明根据市场变化，增持交易性债券贷款利息、债券资产利息收入增加存款及融资业务利息支出增加结算、理财手续费收入增加联营公司利润、债券差价收入增长交易性企业债券公允价值上升利息及手续费收入等
9、应税收入增加业务规模增长、机构增设，人员及业务投入增加贷款减值计提增加,3,601009,南京银行股份有限公司 2012 年第一季度报告,所得税费用净利润其他综合收益,234,5481,041,699-32,903,39.8232.05-231.78,利润增加利息收入及投资收益增加可供出售类债券公允价值下降,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明根据中国银监会浙江监管局（浙银监复2011897 号）浙江银监局关于南京银行股份有限公司杭州萧山支行开业的批复，杭州萧山支行于 2012 年 2 月 10 日开业。根据中国银监会北京监管局（京银监复201284 号）北京银监局关于南京银行
10、股份有限公司北京中关村支行开业的批复，北京中关村支行于 2012 年 2 月 27 日开业。3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明不适用3.4 报告期内现金分红政策的执行情况无4 公司补充财务数据单位：人民币千元,项目存款总额其中：对公活期存款对公定期存款活期储蓄存款定期储蓄存款其他存款贷款总额其中：对公贷款个人贷款贴现同业拆入贷款损失准备,2012 年 3 月 31 日186,608,27366,503,79288,534,38711,932,74719,383,065254,282109,502,62386,505,85117
11、,136,5435,860,22910,104,2752,757,176,2011 年 12 月 31 日166,424,28562,432,06080,395,9307,735,54215,619,113241,640102,804,96982,065,52016,833,2453,906,2049,477,6172,601,135,资本数据单位：人民币千元,资本净额,项目,2012 年 3 月 31 日25,443,6274,2011 年 12 月 31 日25,498,109,-,-,-,601009,南京银行股份有限公司 2012 年第一季度报告,其中：核心资本净额附属资本净额扣减项加
12、权风险资产及市场风险资本调整核心资本充足率(%)资本充足率(%)补充财务指标,20,019,0576,267,5871,564,655186,426,77310.7413.65,20,038,3196,203,2741,486,968168,253,76511.7614.96,主要指标（%）,标准值,2012 年 3 月 31 日期末 平均,2011 年 12 月 31 日期末 平均,资产利润率资本利润率资本充足率核心资本充足率不良贷款率,-845,1.4118.6813.6510.740.73,1.3517.2814.3011.250.76,1.2915.8714.9611.760.78,1
13、.3216.1413.0511.650.84,存贷款比例资产流动性比例拆借资金比例利息回收率,人民币外币本外币拆入资金比拆出资金比,75852548,58.4678.5836.215.414.4099.17,59.9982.6837.495.584.8399.29,61.5186.7838.765.745.2699.40,59.0696.7040.893.963.5899.23,单一最大客户贷款比例最大十家客户贷款比例拨备覆盖率成本收入比,1050150,2.5019.05342.8428.40,2.3919.01334.4129.87,2.2818.97323.9830.97,2.9023.
14、68283.7530.00,五级分类情况单位：人民币千元,五级分类,2012 年 3 月 31 日金额 占比(%),2011 年 12 月 31 日金额 占比(%),正常类关注类次级类可疑类损失类总额,105,409,6493,288,752391,005362,10251,115109,502,623,96.263.000.360.330.05100,98,785,3983,216,705372,731362,70367,432102,804,969,96.093.130.360.350.07100,截至报告期末，按照贷款五级分类口径，不良贷款余额为 804,222 千元，不良贷款率为 0.
15、73%，拨备覆盖率为 342.84%。5,601009,南京银行股份有限公司 2012 年第一季度报告,南京银行股份有限公司法定代表人:林复2012 年 4 月 27 日5 财务报表6,601009,南京银行股份有限公司 2012 年第一季度报告,合并资产负债表南京银行股份有限公司,资 产:现金及存放中央银行款项存放同业款项拆出资金交易性金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收利息发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资应收款项类投资长期股权投资固定资产及在建工程无形资产递延所得税资产其他资产资产总计负债及股东权益负债:向中央银行借款同业及其他金融机构存放款项拆入资金衍生金融负债卖出回购金
16、融资产款吸收存款应付职工薪酬应交税费应付利息应付债券递延所得税负债其他负债负债合计股东权益:股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其中：拟分配现金股利归属于母公司股权权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计法定代表人：林复,2012年3月31日36,983,949,704.6023,106,194,927.698,211,230,850.009,204,372,776.6946,833,392.8449,064,076,838.102,459,205,280.25106,745,447,076.2025,762,502,420.8725,303,987,345.1516
17、,710,832,677.001,564,655,270.341,903,798,941.1674,204,365.58381,109,322.07363,072,920.92307,885,474,109.4680,000,000.0042,519,342,426.5610,104,275,200.0059,471,875.4435,928,157,157.10186,608,273,394.12544,037,795.93783,720,533.281,971,565,235.775,281,490,000.00-1,192,075,240.19285,072,408,858.392,96
18、8,933,194.0010,454,389,615.79-1,180,086,085.811,993,903,558.936,046,943,451.46-22,644,255,905.99168,809,345.0822,813,065,251.07307,885,474,109.46行长：夏平7,2011年12月31日32,840,607,611.4820,861,716,215.448,682,559,320.006,995,061,023.7971,432,945.6640,836,242,709.571,960,647,884.66100,203,833,825.7824,186,
19、625,672.9325,303,838,988.1015,777,525,150.571,486,967,817.401,901,626,529.0780,383,850.74362,112,472.16240,512,779.29281,791,694,796.64180,000,000.0043,554,913,161.239,477,617,400.0084,475,675.9131,014,936,678.13166,424,285,089.56534,794,149.25764,239,012.261,748,534,997.355,281,490,000.00-922,139,2
20、74.79259,987,425,438.482,968,933,194.0010,487,292,544.63-1,180,086,085.811,993,903,558.935,013,549,479.77-21,643,764,863.14160,504,495.0221,804,269,358.16281,791,694,796.64财务负责人：禹志强,601009单位名称：南京银行股份有限公司,南京银行股份有限公司 2012 年第一季度报告资产负债表单位：人民币元,资 产:现金及存放中央银行款项存放同业款项拆出资金交易性金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收利息发放贷款及垫款可供出
21、售的金融资产持有至到期投资应收款项类投资长期股权投资固定资产及在建工程无形资产递延所得税资产其他资产资产总计负债及股东权益负债:同业存放款项拆入资金衍生金融负债卖出回购金融资产款吸收存款应付职工薪酬应交税费应付利息应付债券递延所得税负债其他负债负债合计所有者权益:股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润减:库存股所有者权益合计负债和所有者权益合计法定代表人：林复,2012年3月31日36,577,635,761.5823,181,541,564.588,211,230,850.009,204,372,776.6946,833,392.8449,064,076,838.102,452,894,
22、336.92103,809,555,829.4825,762,502,420.8725,303,987,345.1516,710,832,677.001,696,255,270.341,874,847,977.1973,957,813.64373,096,907.40353,877,304.14304,697,499,065.9242,678,347,072.5510,104,275,200.0059,471,875.4435,764,376,302.41183,755,196,599.32543,848,227.94766,397,847.601,949,323,180.015,281,49
23、0,000.00-1,191,668,995.12282,094,395,300.392,968,933,194.0010,454,389,615.791,180,086,085.811,993,903,558.936,005,791,311.00-22,603,103,765.53304,697,499,065.92行长：夏平8,2011年12月31日32,434,117,318.9320,873,738,182.958,682,559,320.006,995,061,023.7971,432,945.6640,836,242,709.571,954,242,579.9497,708,549
24、,451.7024,186,625,672.9325,303,838,988.1015,777,525,150.571,618,567,817.401,872,302,345.1580,143,545.91354,100,057.16234,465,794.71278,983,512,904.4743,672,569,948.599,477,617,400.0084,475,675.9130,874,051,268.75164,054,952,088.20528,558,359.55748,603,395.261,728,907,509.655,281,490,000.00-921,217,9
25、58.18257,372,443,604.092,968,933,194.0010,487,292,544.631,180,086,085.811,993,903,558.934,980,853,917.01-21,611,069,300.38278,983,512,904.47财务负责人：禹志强,-,601009,南京银行股份有限公司 2012 年第一季度报告,合并利润表单位名称:南京银行股份有限公司,项,目,2012年1-3月,2011年1-3月,一、营业收入利息净收入利息收入利息支出手续费及佣金净收入手续费及佣金收入手续费及佣金支出投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动
26、收益汇兑收益其他业务收入二、营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失其他业务成本三、营业利润加:营业外收入减:营业外支出四、利润总额减:所得税费用五、净利润归属于母公司股东的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额(一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：林复,2,243,664,537.401,818,063,376.303,928,261,920.882,110,198,544.58233,037,426.09242,042,438.179,005,012.08125,215,623
27、.1377,687,452.9360,732,260.994,813,758.201,802,092.69966,257,999.57156,553,542.70637,265,061.48172,439,395.391,277,406,537.83159,638.841,319,781.831,276,246,394.84234,547,572.781,041,698,822.061,033,393,971.848,304,850.220.350.35-32,902,928.851,008,795,893.211,000,491,042.998,304,850.22行长：夏平9,1,670,
28、926,570.701,451,108,657.112,623,835,949.371,172,727,292.26167,302,864.20172,856,021.145,553,156.9436,753,327.9152,349,789.509,780,455.764,259,614.181,721,651.54714,615,212.3998,697,390.14484,718,021.74131,037,403.49162,397.02956,311,358.311,375,004.111,070,320.66956,616,041.76167,752,227.48788,863,8
29、14.28784,614,646.764,249,167.520.260.26-9,916,960.37778,946,853.91774,697,686.394,249,167.52财务负责人：禹志强,-,601009,南京银行股份有限公司 2012 年第一季度报告,利 润 表单位名称：南京银行股份有限公司,项目一、营业收入利息净收入利息收入利息支出手续费及佣金净收入手续费及佣金收入手续费及佣金支出投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益汇兑收益其他业务收入二：营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失其他业务成本三：营业利润加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额减
30、：所得税费用五、净利润六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额法定代表人：林复,2012年1-3月2,204,040,091.821,778,711,767.213,873,890,673.852,095,178,906.64232,766,234.48241,770,750.569,004,516.08125,215,623.1377,687,452.9360,732,260.994,813,758.201,800,447.81949,082,124.75154,211,791.12629,897,283.19164,973,050.441,254,
31、957,967.07159,638.841,219,781.831,253,897,824.08228,960,430.091,024,937,393.990.350.35-32,902,928.85992,034,465.15行长：夏平10,2011年1-3月1,646,697,814.111,427,774,726.932,594,011,673.431,166,236,946.50166,410,349.31171,962,120.755,551,771.4436,753,327.9152,349,789.509,780,455.764,259,614.181,719,340.02701
32、,839,949.2597,016,170.93479,040,634.26125,620,747.04162,397.02944,857,864.861,375,004.111,070,320.66945,162,548.31164,893,249.81780,269,298.500.260.26-9,916,960.37770,352,338.13财务负责人：禹志强,-,601009编制单位：南京银行股份有限公司,南京银行股份有限公司 2012 年第一季度报告合并现金流量表单位：人民币元,项,目,2012年1-3月,2011年1-3月,一、经营活动产生的现金流量,客户存款和同业存放款项净增
33、加额向中央银行借款净增加额收取利息和手续费及佣金的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计客户贷款及垫款净增加额存放央行和同业款项净增加额向其他金融机构拆出资金净增加额支付利息和手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计投资支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流
34、量：吸收投资收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额法定代表人：林复,19,338,417,569.89-100,000,000.003,650,856,118.20284,061,553.1923,173,335,241.286,714,073,279.2310,529,799,938.802,216,627,379.561,896,
35、173,318.24399,195,747.80382,544,654.69296,965,753.2922,435,380,071.61737,955,169.6751,705,805,348.98-8,198.0051,705,813,546.9856,339,088,753.4255,685,814.97-56,394,774,568.39-4,688,961,021.41-973,281.69-3,951,979,133.4316,327,599,169.5212,375,620,036.09行长：夏平11,12,429,883,051.062,661,710,608.6213,654
36、,734.5415,105,248,394.226,275,205,462.323,412,840,147.00522,920,289.261,039,949,531.13267,281,800.14268,220,917.931,531,342,152.4013,317,760,300.181,787,488,094.04146,982,268,791.87-36,380.00146,982,305,171.87149,617,156,082.6980,097,611.32-149,697,253,694.01-2,714,948,522.14-3,023,882.67-924,436,54
37、5.439,154,146,698.048,229,710,152.61财务负责人：禹志强,601009编制单位：南京银行股份有限公司,南京银行股份有限公司 2012 年第一季度报告现金流量表单位：人民币元,项,目,2012年1-3月,2011年1-3月,一、经营活动产生的现金流量,客户存款和同业存放款项净增加额收取利息和手续费及佣金的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计客户贷款及垫款净增加额存放央行和同业款项净增加额向其他金融机构拆出资金净增加额支付利息和手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生
38、的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计投资支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余
39、额法定代表人：林复,18,706,021,635.083,596,118,822.17283,684,147.8022,585,824,605.056,266,000,061.6410,356,700,984.052,239,522,824.871,883,767,752.36390,175,648.31376,153,746.91290,081,491.7621,802,402,509.90783,422,095.1551,705,805,348.98-8,198.0051,705,813,546.9856,339,088,753.4254,552,766.79-56,393,641,520
40、.21-4,687,827,973.23-973,281.69-3,905,379,159.7716,203,543,531.0712,298,164,371.30行长：夏平12,12,023,331,812.682,631,661,278.0412,506,995.3414,667,500,086.065,875,949,787.173,501,298,617.94522,920,289.261,035,382,082.10262,717,818.29266,358,561.871,500,963,107.5412,965,590,264.171,701,909,821.89146,982,268,791.87-36,380.00146,982,305,171.87149,617,156,082.6977,720,360.86-149,694,876,443.55-2,712,571,271.68-3,023,882.67-1,007,637,567.129,048,041,037.308,040,403,470.18财务负责人：禹志强,
