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1、唐山港集团股份有限公司,601000,2012 年第一季度报告,二一二年四月,1,2,3,4,601000,唐山港集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,601000,唐山港集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计
2、主管人员）姓名,孙文仲单利霞单利霞,公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）单利霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,10,479,426,080.174,765,154,236.024.2245,10,550,048,584.604,620,909,933.674.0966,-0.673.123.12,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产
3、生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,196,658,037.560.1743年初至报告期期末,13.490.61本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,139,081,780.690.12330.12120.12332.972.91,139,081,780.690.12330.12120.12332.972.91,26.4812.0910.9912.09减少 0.13 个百分点减
4、少 0.17 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：2,601000,唐山港集团股份有限公司 2012 年第一季度报告单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额35,527.432,884,243.04687,939.67-782,800.74-432,064.732,392,844.67,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售
5、条件流通股股东持股情况,35,600,股东名称（全称）河北建投交通投资有限责任公司北京京泰投资管理中心国富投资公司国投交通公司中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国工商银行申万菱信新经济混合型证券投资基金中国银行股份有限公司嘉实价值优势股票型证券投资基金光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红,期末持有无限售条件流通股的数量114,120,000100,000,00017,434,73817,040,0008,396,8926,013,2215,865,6195,181,5804,111,4003,
6、846,857,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用2012 年 1-3 月份，公司完成货物吞吐量 2503.91 万吨，同比增长 17.62。报告期完成矿石、煤炭和钢材吞吐量分别为 1239.29 万吨、754.60 万吨和 383.40 万吨，矿石运量同比增长 58.58%，煤炭运量同比基本持平，钢材运量略有下浮。报告期公司矿石增量显著，主要是公司 20 万吨级矿石专用泊位投产后，产能得以释放，装卸速率逐步提升，公司矿
7、石运量快速增长。2012 年 1-3 月份，公司实现营业收入 98,285.86 万元，同比增长 45.36%，主要是矿石运量增长带来收入的增加以及物流业务收入增长所致；实现利润总额 20,396.34 万元，同比增长 32.10%；归属于母公司的净利润 13,908.18 万元，同比增长 26.48%；实现基本每股收益0.1233 元，同比增长 12.09%。,资产负债表项目应收账款,2012 年 3 月 31 日115,811,005.90,2011 年 12 月 31 日74,527,574.74,增减额41,283,431.16,增长率55.39%,3,601000,唐山港集团股份有限
8、公司 2012 年第一季度报告,预付款项其他应收款预收账款应交税费一年内到期的非流动负债专项储备,254,433,219.5921,045,623.30285,999,889.4834,690,110.4923,700,000.005,162,521.66,138,263,609.2815,274,042.56202,114,719.40123,989,924.31589,100,000.00,116,169,610.315,771,580.7483,885,170.08-89,299,813.82-565,400,000.005,162,521.66,84.02%37.79%41.50%-7
9、2.02%-95.98%,变化原因说明：应收账款较期初增加 55.39%，主要系定期结算客户增加所致。预付款项较期初增加 84.02%，主要系公司预付购置拖轮设备款和子公司预付购煤款所致。其他应收款较期初增加 37.79%，主要系子公司应收保证金增加所致。预收账款较期初增加 41.50%，主要系子公司预收售煤款所致。应交税费较期初减少 72.02%，主要系本期缴纳企业所得税所致。一年内到期的非流动负债较期初减少 95.98%，主要系按时偿还到期贷款所致。专项储备较期初增加 5,162,521.66 元，主要系计提安全生产费所致。,利润表项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用财务费用资产减值
10、损失营业外收入,2012 年 1-3 月982,858,603.07648,965,655.2927,409,553.212,390,992.7131,683,816.343,532,823.413,686,116.00,2011 年 1-3 月676,163,818.88437,392,783.6620,878,601.231,370,907.576,269,813.272,254,078.681,321,063.37,增减额306,694,784.19211,572,871.636,530,951.981,020,085.1425,414,003.071,278,744.732,365,0
11、52.63,增长率45.36%48.37%31.28%74.41%405.34%56.73%179.03%,变化原因说明：营业收入同比增加 45.36%，主要系吞吐量增长和物流业务收入增加所致。营业成本同比增加 48.37%，主要系吞吐量增长和物流业务成本增加所致。营业税金及附加同比增加 31.28%，主要系收入增加所致。销售费用同比增加 74.41%，主要系子公司物流业务增加相关运输费用所致。财务费用同比增加 405.34%，主要系子公司利息支出增加所致。资产减值损失同比增加 56.73%，主要系应收款项增加所致。营业外收入同比增加 179.03%，主要系本期收到政府补助所致。,现金流量表项
12、目销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付的各项税费购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金吸收投资收到的现金,2012 年 1-3 月997,043,164.1386,115,212.36537,845,238.93160,123,883.89145,389,442.084,000,000.00,2011 年 1-3 月633,396,335.31155,904,154.92331,972,192.9792,978,729.22423,332,954.07,增减额363,646,828.82-69,788,942.56205,873,04
13、5.9667,145,154.67-277,943,511.994,000,000.00,增长率57.41%-44.76%62.02%72.22%-65.66%,4,、,、,601000,唐山港集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,取得借款所收到的现金偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金,500,000,000.00671,730,000.0045,847,735.38,278,170,000.0065,100,000.0022,377,115.14,221,830,000.00606,630,000.0023,470,620.24,79.75%931.84%104.
14、89%,变化原因说明：销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 57.41%，主要系收入增加所致。收到其他与经营活动有关的现金同比减少 44.76%，主要系本期代收款项减少所致。购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 62.02%，主要系物流成本增加所致。支付的各项税费同比增加 72.22%，主要系本期缴纳企业所得税所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 65.66%，主要系本期上述投资减少所致。吸收投资收到的现金同比增加 4,000,000.00 元，主要系子公司收到投资款所致。取得借款所收到的现金同比增加 79.75%，主要系本期收到银行贷款所致。偿还债务所支付的现金同比增
15、加 931.84%，主要系按时偿还到期贷款所致。分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加 104.89%，主要系本期利息支出增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2011 年度利润分配方案已经 2012 年 4 月 10 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在 2012 年 4 月 11 日的中国证券报上海证券报
16、和上海证券交易所网站（）上。2011 年度利润分配实施公告也已于 2012 年 4月 20 日刊登在 2012 年 4 月 20 日的中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站（）上。2011 年度利润分配方案：以公司总股本 1,127,973,058 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计分配利润 90,237,844.64 元。股权登记日为 2012 年 4 月 25 日，除息日为 2012 年 4 月 26 日，现金红利发放日为 2012 年 5 月 4 日。唐山港集团股份有限公司法定代表人:孙文仲2012 年 4 月 25 日5,601000,唐山港集团股
17、份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:唐山港集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额1,275,308,535.289
18、3,220,600.00115,811,005.90254,433,219.5921,045,623.3070,168,024.51637,962.101,830,624,970.68347,582,513.986,409,248,914.431,264,509,465.374,000.00573,676,470.52,年初余额1,438,088,604.8896,219,600.0074,527,574.74138,263,609.2815,274,042.56112,646,159.74251,139.811,875,270,731.0135,000.00347,020,939.896,5
19、02,105,645.541,195,670,588.40576,716,979.13,601000长期待摊费用,唐山港集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有
20、者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,53,779,745.198,648,801,109.4910,479,426,080.17150,000,000.00184,582,000.001,376,393,148.05285,999,889.4837,751,591.7734,690,110.49115,367,402.9823,700,000.001,362,729.122,209,846,871.892,508,070,000.0084,315,164.7286,882,589.112,679,267,753.834,889,114,625.721,127,973
21、,058.002,380,095,777.58,53,228,700.638,674,777,853.5910,550,048,584.60150,000,000.00262,257,400.001,475,255,363.88202,114,719.4036,639,819.40123,989,924.31186,628.75109,738,122.60589,100,000.001,816,972.162,951,098,950.502,008,070,000.0084,315,164.7286,882,589.112,179,267,753.835,130,366,704.331,127
22、,973,058.002,380,095,777.58,601000专项储备,唐山港集团股份有限公司 2012 年第一季度报告5,162,521.66,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,188,774,718.821,063,148,159.964,765,154,236.02825,157,218.435,590,311,454.4510,479,426,080.17,188,774,718.82924,066,379.274,620,909,933.67798,771,946.605,419,681,88
23、0.2710,550,048,584.60,公司法定代表人:孙文仲 主管会计工作负责人:单利霞 会计机构负责人:单利霞母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:唐山港集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,8,期末余额584,283,035.43210,000.0039,520,763
24、.17113,134,466.0849,329,294.153,332,741.91789,810,300.741,891,489,881.762,617,175,296.47129,338,735.78507,401,614.18,年初余额707,843,561.5316,649,000.0036,411,468.8058,799,366.0824,158,733.903,747,305.02847,609,435.3335,000.001,890,928,307.672,671,166,742.01107,405,541.72509,991,429.54,601000开发支出商誉长期待摊费
25、用,唐山港集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,31,591,142.665,176,996,670.855,966,806,
26、971.59150,000,000.00223,583,738.3269,747,461.1432,618,453.0729,125,615.00231,156,521.3615,000,000.001,362,729.12752,594,518.01401,000,000.0084,315,164.7286,882,589.11572,197,753.831,324,792,271.841,127,973,058.002,374,583,360.374,236,085.57183,602,588.95951,619,606.864,642,014,699.755,966,806,971.59
27、,30,716,667.115,210,243,688.056,057,853,123.38150,000,000.00285,261,319.3765,436,987.2228,373,607.4097,688,229.58233,841,461.9777,500,000.001,816,972.16939,918,577.70401,000,000.0084,315,164.7286,882,589.11572,197,753.831,512,116,331.531,127,973,058.002,374,583,360.37183,602,588.95859,577,784.534,54
28、5,736,791.856,057,853,123.38,公司法定代表人:孙文仲 主管会计工作负责人:单利霞 会计机构负责人:单利霞9,601000,唐山港集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:唐山港集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”
29、号填列）,本期金额982,858,603.07982,858,603.07783,064,519.77648,965,655.2927,409,553.212,390,992.7169,081,678.8131,683,816.343,532,823.41561,574.09,上期金额676,163,818.88676,163,818.88523,806,536.48437,392,783.6620,878,601.231,370,907.5755,640,352.076,269,813.272,254,078.68858,711.21,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,561,574.
30、09,858,711.21,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：10,200,355,657.393,686,116.0078,405.86203,963,367.5342,993,605.62160,969,761.91139,081,780.6921,887,981.22,153,215,993.611,321,063.37138,727.953,681.48154,398,329
31、.0339,139,681.05115,258,647.98109,961,953.565,296,694.42,601000,唐山港集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.12330.1233160,969,761.91139,081,780.6921,887,981.22,0.11000.1100115,258,647.98109,961,953.565,296,694.42,公司法定代表人:孙文仲 主管会计工作负责人:单利霞 会计机构负责人:单利霞母公
32、司利润表2012 年 13 月编制单位:唐山港集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额441,545,218.63243,150,294.6015,470,487.3248,858,260.0110,391,288.80764,974.26561,574.09,上期金额399,884,580.45219,033,963.5414,065,612.9940,901,110.837,254,330.85182,185.278
33、58,711.21,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,561,574.09,858,711.21,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,123,471,487.731,612,541.4567,213.13125,016,816.0532,974,993.7292,041,822.3392,041,822.33,119,306,088.18483,801.85134,340.47
34、119,655,549.5630,373,616.0289,281,933.5489,281,933.54,公司法定代表人:孙文仲 主管会计工作负责人:单利霞 会计机构负责人:单利霞4.3合并现金流量表2012 年 13 月11,601000,唐山港集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,编制单位:唐山港集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融
35、资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活
36、动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,本期金额997,043,164.1386,115,212.361,083,158,376.49537,845,238.9378,370,682.59160,123,883.89110,160,533.52886,500,338.93196,658,037.5635,000.0035,000.00145,389,442.08,上期金额633,396,335.31155,904,154.92789,300,490.23331,972,192.9765,791,595
37、.2092,978,729.22125,268,765.90616,011,283.29173,289,206.94825,106.53825,106.53423,332,954.07,601000支付其他与投资活动有关的现金,唐山港集团股份有限公司 2012 年第一季度报告506,082.84,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利
38、润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,145,895,524.92-145,860,524.924,000,000.004,000,000.00500,000,000.00504,000,000.00671,730,000.0045,847,735.38717,577,735.38-213,577,735.38153.14-162,780,069.601,438,088,604.881,275,308,535.28,423,332,95
39、4.07-422,507,847.54278,170,000.00278,170,000.0065,100,000.0022,377,115.1487,477,115.14190,692,884.86-456.86-58,526,212.601,025,046,466.62966,520,254.02,公司法定代表人:孙文仲 主管会计工作负责人:单利霞 会计机构负责人:单利霞母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:唐山港集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活
40、动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收13,本期金额414,276,355.936,966,308.64421,242,664.57133,409,322.0955,150,482.52121,706,791.5280,643,531.88390,910,128.0130,332,536.5635,000.00,上期金额362,173,464.2299,380,846.
41、49461,554,310.71116,645,975.0650,853,422.9968,282,855.50110,174,107.37345,956,360.92115,597,949.79,601000回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,唐山港集团股份有限公司 2012 年第一季度报告35,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得
42、借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,80,091,273.2080,091,273.20-80,056,273.2062,500,000.0011,336,789.4673,836,789.46-73,836,789.46-123,560,526.10707,843,561.53584,283,035.43,56,904,798.5956,904,798.59-56,904,798.5962,500,000.008,888,312.5071,388,312.50-71,388,312.50-12,695,161.30587,524,358.46574,829,197.16,公司法定代表人:孙文仲 主管会计工作负责人:单利霞 会计机构负责人:单利霞14,
