嘉事堂：半报告摘要.ppt

《嘉事堂：半报告摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《嘉事堂：半报告摘要.ppt（26页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、联系地址,嘉事堂药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券简称：嘉事堂,证券代码：002462,公告编号：2012-024,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司负责人丁元伟、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,嘉事堂002462深圳证券交

2、易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,王新侠北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼,王文鼎北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/,1,817,634,852.301,084,400,119.64240,000,000.004.52,1,578,804,124.561,058,910,157.56240,000,000.004

3、.41,15.13%2.41%0%2.49%,1,嘉事堂药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股）,资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,37.84%报告期（1-6 月）1,216,245,292.2354,124,765.9954,837,251.4640,115,822.6939,406,458

4、.590.170.173.68%3.62%-11,715,217.01-0.05,30.94%上年同期771,331,574.5141,495,718.3040,942,098.1830,153,412.0930,568,627.180.190.192.92%2.96%-47,483,234.59-0.2,22.3%本报告期比上年同期增减(%)57.68%30.43%33.94%33.04%28.91%-10.53%-10.53%0.76%0.66%-75.33%-83.33%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常

5、性损益项目,年初到报告期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,12,485.47 处置固定资产损益700,000.00 政府对零售业的鼓励性资金,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交

6、易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和2,嘉事堂药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外

7、收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额,所得税影响额,-3,121.37,合计,709,364.10,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,46,699,722,19.46%,46,699,722,19.46%,1、国家持股,2、

8、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股,43,840,872,18.27%0%0%0%,43,840,872,18.27%0%0%0%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份二、无限售条件股份,2,858,850193,300,2,1.19%80.54%,2,858,850193,300,2,1.19%80.54%,3,嘉事堂药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,78,78,1、人民币普通股,193,300,278,80.54%,193,300,278,80.54%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,240,000

9、,000.00,100%,240,000,000.00,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,19,101,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,中国青年实业发展总公司 国有法人,17.45%,41,876,431,41,741,431,上海张江高科技园区开发股份有限公司,国有法人,15.72%,37,722,906,新产业投资股份有限公司 境内非国有法人中国青少年发展基金会 境内非国有法人银谷控股

10、集团有限公司 境内非国有法人北京海淀置业集团有限公国有法人司中协宾馆 国有法人北京市朝阳区人民政府国 国有法人有资产监督管理委员会北京市裕丰投资经营公司 国有法人北京市房山区人民政府国 国有法人有资产监督管理委员会,7.03%5.89%5.89%5.32%5.07%2.93%2.09%1.19%,16,870,82514,145,99214,145,99112,760,80012,169,3687,043,0225,014,8262,856,337,冻结,13,000,000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海张江高科技园区开发股份有限公司新产业投资股份有限公司中国青少年发展基金会银谷

11、控股集团有限公司北京海淀置业集团有限公司中协宾馆北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会北京市裕丰投资经营公司北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金,持有无限售条件股份数量37,722,906 A 股16,870,825 A 股14,145,992 A 股14,145,991 A 股12,760,800 A 股12,169,368 A 股7,043,022 A 股5,014,826 A 股2,856,337 A 股2,478,924 A 股,种类,股份种类及数量数量,37,722,90616,870,82514,145,99214,145,9

12、9112,760,80012,169,3687,043,0225,014,8262,856,3372,478,924,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,嘉事堂药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,丁元伟谷奕伟顾晓今王文军张建平邵建云许帅刘建

13、华,董事长副董事长董事董事董事董事董事/总经理独立董事,000000614,5190,0000000,0000000,000000614,5190,000000460,8890,熊,焰,独立董事,0,0,0,0,0,马永义武文生翁先定姜新波刘雪琴马生良崇殿兵,独立董事独立董事监事长监事监事监事监事,00532,6020000,000000,000000,00532,6020000,00399,4510000,贺,丽,职工监事,0,0,0,0,0,庞江宏荆翠娜李铁军王英博世俊沈方王新侠薛翠平,职工监事职工监事副总经理副总经理副总经理副总经理财务总监/董事会秘书总经理助理,00608,038608

14、,038145,9730205,15153,260,0000,0000,00608,038608,038145,9730205,15153,260,00456,028456,028109,4800153,86339,945,洪,捷,总经理助理,0,0,0,0,0,汪碧衡,其他受限,564,220,564,220,423,165,刘,杰,其他受限,480,000,0,0,480,000,360,000,5,嘉事堂药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比

15、上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,商业,1,199,894,650.60 1,107,018,344.68,7.74%,57.84%,62.29%,-2.53%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,1.药品批发,1,108,195,936.96 1,051,231,190.52,5.14%,63.62%,66.34%,-1.55%,2.药品零售3.仓储配送,72,915,908.1018,782,805.54,46,438,700.749,348,453.

16、42,36.31%50.23%,3.65%49.51%,4.58%63.37%,-0.57%-4.22%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明公司毛利率整体下降2.53%，主要系批发业务中纯销业务增长过快造成低毛利收入占整体收入结构比重92.36%所致。随着公司进一步发展纯销业务，其占比重会逐步增大，整体毛利还将进一步会被摊薄。（二）主营业务分地区情况单位：元,北京地区其他地区,地区,营业收入1,089,582,163.45110,312,487.15,营业收入比上年同期增减（）48.35%328.57%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利

17、率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元6,否,否,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,及使用进展情况,施方式调整情况,嘉事堂药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,募集资金总额,43,501.4 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额6,030.29 已累计投入募集资13.86 金总额,2,900.4142,944.26,是否已变承诺投资项目和

18、超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目2011 年,医药物流二期建设,10,949.85 10,949.85,176.01 10,794.72,98.58%04 月 30,683.33 是,日,医药物流三期建设项目,否,6,030.29,2,724.4 5,570.08,2012 年92.37%12 月 01日,0 是,否,2011 年,连锁药店扩张项目

19、,是,6,030.29,06 月 30,否,是,日,医药批发业务扩展项目,否,4,000,4,000,4,000,2010 年100%09 月 15日,187.38 是,否,承诺投资项目小计超募资金投向,20,980.14 20,980.14 2,900.41 20,364.8-,870.71-,归还银行贷款（如有）-,5,000,5,000,5,000,100%-,补充流动资金（如有）-,17,521.26 17,521.26,0 17,579.46 100.33%-,超募资金投向小计,22,521.26 22,521.26,22,579.46-,733.83-,合计,43,501.4 43

20、,501.4 2,900.41 42,944.26-,1,604.54-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明 适用 不适用超募资金的金额、用途 公司超募资金使用金额 22521.26 万元。其中，公司董事会第三届第四次会议，审议通过关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的议案，用超募资金偿还银行贷款 5000 万元，补充流动资金 10,000 万元。公司董事会第三届第六次会议，审议通过关于使用剩余超募资金补充公司流动资金的议案，用剩余超募资金 7521.26 万元补充流动资金。适用 不适用募集资金投资项目实 报告期内发生 以前年度发生

21、,施地点变更情况,关于变更连锁药店扩展募投项目为物流建设项目的议案，实施地点改变在北京嘉和嘉事医药物流有,限公司的基地实施。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生募集资金投资项目实 关于变更连锁药店扩展募投项目为物流建设项目的议案，物流三期建设总投资估算 6,176 万元，其中 6,030.29 万元使用募集资金投资，145.71 万元使用自有资金投资。本项目建设工期从 2011 年 6月起至 2012 年 12 月初竣工，目前工程进展顺利，募投资金已经支付 5570.08 万元，该项目尚余募投资金 460.21 万元。7,变更后的项,。,嘉事堂药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

22、适用 不适用募集资金投资项目先 募集资金投资项目医药物流二期建设项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行,期投入及置换情况,投入，其中 2008 年 12 月 5 日至 2010 年 8 月 31 日实际资金支出金额为 7,352.06 万元。公司募集资,金到位后对其进行了置换，置换金额为 7,352.06 万元。用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,无,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用单位：万元,变更后项目变更后的项 对应的原承 拟投入

23、募集 本报告期实目 诺项目 资金总额 际投入金额(1),截至期末实 截至期末投 项目达到预际累计投入 资进度 定可使用状 本报告期实 是否达到预 目可行性是(%)(3)=(2)/现的效益 计效益 否发生重大金额(2)态日期(1)变化,物流三期,连锁药店扩张项目,6,030.29,2,724.4,5,570.08,92.37%,2012 年 12月 01 日,0 是,否,合计,-,-,-,-,-,由于公司计划使用自有资金，完成对北京地区药店连锁网络的布局，达到原募投项目的目标和效益，为提高募集资金的使用效率，拟将连锁药店扩展募投项目变更为现阶,变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)未

24、达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明,段更需要投资的医药物流建设项目。根据公司 2011 年 4 月 14 日，公司第三届第七次董事会关于变更连锁药店扩展募投项目为医药物流建设项目的决议，决定将原投资连锁药店扩展项目的 6,030.29 万元募集资金变更为投资医药物流三期建设项目，2011 年 5 月 5 日公司 2010 年年度股东大会决议公告通过了关于变更连锁药店扩展募投项目为物流建设项目的议案不适用不适用,（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营

25、业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润,0%4,420,至至,30%5,74044,162,053.19,8,嘉事堂药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（元）,业绩变动的原因说明,公司业务运转正常，稳步增长。,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”

26、涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用9,嘉事堂药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用报告期事后事项说明：本公司副总经理王英2012年7月19日由于家属操

27、作不慎，以10元交易价格卖出2010股。王英及时把上述情况通告公司，公司知道此情况后，立即召开紧急办公会。王英违反了“上市公司董事、监事和高级管理人员在定期报告公告前30日内不得买卖本公司股票”的相关规定，公司办公会作出处理意见：比照董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度中“第十一条”的规定，没收转让股份所得利益16482元全部归公司所有，并处罚款2000元。1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用,证券代码,证券简称,最初投资成 占该公司股 期末账面价 报告期损益本（元）权比例（%）值（元）（元）,报告期所有者权益变动（元）,

28、会计核算科目,股份来源,600138,中青旅,9,931,724.38,2.35%,175,482,660.38,0.00,21,374,139.3 可供出售金9 融资产,原始投资,合计,9,931,724.38,-,175,482,660.38,0.00,21,374,139.39,-,-,持有其他上市公司股权情况的说明公司持有中青旅股票9,759,881股，2011年12月31日公允价值15.06元/股，可供出售金融资产账面价值为146,983,807.86元，其中成本9,931,724.38元，公允价值变动137,052,083.48元，公允价值变动计入资本公积102,789,062.6

29、1元、递延所得税负债34,263,020.87元。2012年6月30日公允价值17.98元/股，其中成本9,931,724.38元，公允价值变动 165,550,936.00元，公允价值变动计入资本公积 124,163,202.00元、递延所得税负债 41,387,734.00元。其中，报告期变动进入资本公积 21,374,139.39 元，计入递延所得税负债7,124,713.13 元，引起可供出售金融资产账面价值增加 28,498,852.52 元。3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用

30、 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺,承诺人无无无公司控股股东中国青年实业发展总公司在公司,承诺内容无无无自嘉事堂药业股份有限公司股票上市之日起三十六,履行,履行情况,10,履行,嘉事堂药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,上市前承诺：,个月内，不转让或者委托,他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份有限公司股份，也不由嘉事堂药业股份有限公司回购该部分股份。公司首次公开发行

31、股票上市前，控股股东中国青年实业发展总公司仅持有公司 24.36%的股份，,股权比较分散，本次发行成功后，各股东所持股权份额进一步摊薄，中国青,在公司股票上市后将择机从二级市场增持公司股份，以加强对发行人的控,其他对公司中小股东所作承诺,年实业发展总公司持有的发行人股权将降至18.27%，容易导致公司被举牌收购，从而引起公司控股股东、实际控制人的,制力；同时，公司高级管理人员也持有本公司股份，有力保证了公司经营发展过程中的人员稳定和可持续发展。,变动，乃至进一步影响公司经营方针的稳定性。对此，中国青年实业发展总公司承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目

32、单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,本期发生额28,498,852.527,124,713.1321,374,139.39,上期发生额-11,126,264.34-2,781,566.09-8,344,698.25,2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损

33、益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响11,机构,嘉事堂药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,21,374,139.39,-8,344,698.25,接待时间2012 年 04 月 02 日,接待地点公司总部二楼会议室,接待方式实地调研,接待对象类型机构,接待对象合众资产管理中心程悦,谈论的主要内容及提供的资料公司概况,2012 年 04 月 17 日,公司总部二楼会议室,

34、实地调研,机构,东兴证券杨帅 公司概况,2012 年 04 月 20 日2012 年 04 月 20 日,公司总部二楼会议室公司总部二楼会议室,实地调研实地调研,机构机构,日信证券陈国栋日信证券谢宁宁,公司概况公司概况,2012 年 04 月 20 日,公司总部二楼会议室,实地调研,机构,德邦证券杨莹 公司概况,2012 年 04 月 20 日2012 年 04 月 20 日,公司总部二楼会议室公司总部二楼会议室,实地调研实地调研,机构机构,尚雅投资王峥娇中信建投林柏川,公司概况公司概况,2012 年 04 月 20 日,公司总部二楼会议室,实地调研,机构,易方达杨柏霄 公司概况,2012 年

35、 04 月 27 日,公司总部二楼会议室,实地调研,机构,渤海证券贾丽杰,公司概况,2012 年 04 月 27 日,公司总部二楼会议室,实地调研,机构,国都证券王寅 公司概况,2012 年 04 月 27 日2012 年 05 月 09 日2012 年 05 月 11 日,公司总部二楼会议室公司总部二楼会议室公司总部二楼会议室,实地调研实地调研实地调研,机构机构机构,和聚投资李伟志招商证券廖星昊广发证券贺菊颖,公司概况公司概况公司概况,2012 年 05 月 11 日2012 年 05 月 14 日2012 年 05 月 14 日,公司总部二楼会议室公司总部二楼会议室公司总部二楼会议室,实地

36、调研实地调研实地调研,机构机构机构,广发证券赵伟 公司概况隆中投资张露 公司概况中信证券简练 公司概况,2012 年 05 月 18 日,公司总部二楼会议室,实地调研,机构,中银国际寇嘉华,公司概况,2012 年 05 月 18 日,公司总部二楼会议室,实地调研,机构,长城证券杨玥 公司概况,2012 年 05 月 18 日,公司总部二楼会议室,实地调研,机构,农银汇理基金张金涛,公司概况,2012 年 05 月 18 日,公司总部二楼会议室,实地调研,机构,东方证券庄琰 公司概况,2012 年 05 月 18 日 公司总部二楼会议 实地调研,新华基金栾江 公司概况,12,嘉事堂药业股份有限公

37、司 2012 年半年度报告摘要,室,伟,2012 年 05 月 18 日,公司总部二楼会议室,实地调研,机构,和聚投资李伟志,公司概况,2012 年 05 月 18 日2012 年 05 月 18 日,公司总部二楼会议室公司总部二楼会议室,实地调研实地调研,机构机构,日信证券刘欣 公司概况中邮基金尚杰 公司概况,2012 年 05 月 18 日2012 年 05 月 18 日2012 年 05 月 18 日2012 年 06 月 29 日,公司总部二楼会议室公司总部二楼会议室公司总部二楼会议室公司总部二楼会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构,国泰君安张旭光国泰君安李秋实诺

38、安基金罗春蕾平安基金袁银泉,公司概况公司概况公司概况公司概况,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：嘉事堂药业股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,442,459,002.54589,201,744.978,902,339.93,512,929,490.26428,840,897.9630,308,420.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金13,嘉事堂药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应收利息应收股利,

39、其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费,5,299,713.40241,644,879.041,287,507,679.88175,482,660.381,992,163.938

40、,964,713.43219,131,542.7477,311,809.160.000.0033,182,679.0412,494,991.581,566,612.160.00530,127,172.421,817,634,852.300.0022,187,490.81596,298,965.975,196,620.002,075,518.1711,507,864.67,3,866,026.85128,790,788.381,104,735,623.45146,983,807.861,918,695.009,089,131.77223,707,393.5144,796,509.400.000.

41、0033,591,407.2712,750,572.851,230,983.450.00474,068,501.111,578,804,124.560.0062,448,872.99365,456,001.431,657,314.501,943,490.125,584,592.24,应付利息14,：,嘉事堂药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益

42、）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：丁元伟,0.009,218,373.00646,484,832.620.0041,387,734.0041,387,734.00687,872,566.62240,000,000.00474,108,635.8246,619,237.20323,672,246.621,084,400,119.6445,362,166.041,129,762,285.681,817,634,852.30主管会计

43、工作负责人：许帅,63,912.2417,030,685.18454,184,868.700.0034,263,020.8734,263,020.87488,447,889.57240,000,000.00452,734,496.4346,619,237.20319,556,423.931,058,910,157.5631,446,077.431,090,356,234.991,578,804,124.56会计机构负责人：王新侠,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金,330,010,893.56,354,188,255.45,交易性金融资产应收票据

44、15,嘉事堂药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,500,145,459.9036,623.082,623,753.14138,695

45、,214.89971,511,944.57175,482,660.38372,924,867.288,964,713.4365,666,768.572,542,026.8419,711,149.4911,523,832.021,327,178.55658,143,196.561,629,655,141.1322,187,490.81461,853,034.01986,301.156,882,773.0950,896,845.56542,806,444.62,378,881,234.6920,040,544.8532,366,699.20758,406.5092,341,132.04878,57

46、6,272.73146,983,807.86372,924,867.289,089,131.7766,748,594.06500,000.0019,859,217.7411,842,467.981,046,090.50628,994,177.191,507,570,449.9261,448,872.99309,341,140.41669,839.421,049,820.77927,605.8263,912.2462,698,724.46436,199,916.1116,：,嘉事堂药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债

47、其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,41,387,734.0041,387,734.00584,194,178.62240,000,000.00479,516,418.0046,619,237.20279,325,307.311,045,460,962.511,629,655,141.13,34,263,020.8734,263,020.87470,462,936.98240,000,000.00458,142,278.6146,

48、619,237.20292,345,997.131,037,107,512.941,507,570,449.92,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额1,216,245,292.231,216,245,292.23,上期金额771,331,574.51771,331,574.51,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用,1,162,193,995.171,111,110,340.553,910,836.5137,898,6

49、97.9712,488,795.20,729,162,691.80688,712,860.702,509,289.0035,622,567.398,937,836.2817,加,润,嘉事堂药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,-4,657,189.941,442,514.88,-4,563,974.69-2,055,886.88,号填列）,投资收益（损失以“”,73,468.93,-673,164.41,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,54,124,765.

50、99,41,495,718.30,损失,加减,：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置,718,365.805,880.335,880.33,1,332.45554,952.5754,952.57,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,54,837,251.4613,605,340.1641,231,911.3040,115,822.691,116,088.6