金蝶KIS专业版V11.0产品培训财务部分.ppt

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1、金蝶KIS专业版V11.0产品培训,金蝶友商电子商务服务有限公司,P1,目录,KIS专业版V11.0产品安装KIS专业版V11.0初始化KIS专业版V11.0易用优化KIS专业版V11.0业务部分KIS专业版V11.0财务部分,目录,KIS专业版V11.0产品安装KIS专业版V11.0初始化KIS专业版V11.0易用优化KIS专业版V11.0业务部分KIS专业版V11.0财务部分,账务处理,账务处理与其他系统的关系,账务处理,报表与分析,出纳管理,应收应付,固定资产,存货核算,工 资,生产管理,账务处理凭证录入,1、支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入 2、凭证录入时还可以指定现金流量

2、3、凭证录入时可以进行凭证的上查、下查。,凭证录入,凭证新增基本操作凭证新增相关选项凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节在录入过程中有许多交互的控制需要，所以设置了专门选项功能，为凭证录入提供了很多便捷好用的特性功能。灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作、加强严紧性控制。,模式凭证:将企业日常工作中经常重复发生的业务可以设置成凭证模版，在制作凭证时直接引用，简化凭证制作工作，提高效率。,凭证录入,各类型业务的凭证处理外币业务凭证数量金额业务凭证往来核算+核算项目业务凭证跳转：在当前凭证界面直接查找、定位和打开某张凭证 流量：实现通过凭证直接编制现金流量表的方法计算器：回添计算结果,账务处理模

3、式凭证,模式凭证 对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率。,凭证金额按千分位显示,可以用千分位逗号显示，满足会计习惯,凭证输入支持核算项目助记码,科目下挂部门、职员、仓库、物料、客户和供应商，输入时均支持助记码模糊录入。,数量与单价小数位分开设置,凭证录入产品亮点,多个快捷键方便录入F7(或鼠标双击)查看代码；F8提示代码(本界面)；F9汉字模糊查询SPACE更改借贷方向；CTRL+F7(或=)找平；ESC快速删除金额F11计算器(关闭后自动回填金额)，F4新增；F12保存；SHIFT+F12复原；F6现金流量F9：凭证录入时，在科目栏录入汉字，按

4、F9可以模糊匹配与此汉字相关的明细科目预算控制-完成企业资金事前预测、事中控制、事后分析多强度多维度控制，如:处理客户的费用控制，借款等；显示最新余额预算额，如:实时看到往来账户的余额账簿连查(如付款时，查询应付款明细)两种现金流量表的制作方式：凭证录入指定，通过T型账指定模式凭证凭证选项功能强大初始化，凭证录入同步进行摘要支持指定对应会计科目；可以建立常用摘要库,账务处理凭证整理,凭证整理 对于凭证出现断号的客观情况设计了凭证整理功能，实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。,凭证审核,凭证审核单张审核成批审核凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核人写给制单人的审核意见，制单人修正后审核人

5、再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能。(亮点)审核人与制单人为不同的人控制出纳复核先于审核，未审核的凭证才能进行出纳复核，符合会计上的要求。（10.0新增加控制）,凭证管理、过账,凭证报告（检查凭证的总体信息）查询原始单据(看到凭证查询业务单据)凭证整理(亮点)业务单据连查(亮点)方便的冲销和复制(亮点)证账表正查反查（亮点）凭证过账凭证过账可以在凭证过账及凭证管理处完成反过账必须在凭证管理处完成凭证作废/反作废成批删除凭证,往来核销,前提：必须在系统参数中选中这个选项，否则【往来核销】这个功能不可用往来凭证必须过账可以按金额和数量进行核销支持部分核销和内部冲销支持自动核销和手

6、工核销提供核销日志可以进行反核销,往来对账单,不进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单 在没有进行往来业务核销时，往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样。进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单 在采用了核销的方式，对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总，可以查询出未核销的资料。,往来对账单增加所有币别查询,账龄分析表,账龄分析表作用 账龄分析表主要是用来对往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析，在账龄分析表中，我们只提供单核算的账龄分析表，或者是把往来核算的科目下所设置的所有的核算项目都列示出来。目前系统不提供多个核算项目的组合查询。不核销方式下的账龄的计算原理 在这种情

7、况下，账龄的计算是基于最后一笔业务的发生时间来进行计算，对于同一客户或是供应商或是其它核算项目无法实现账龄的分段计算，只能进行一个账龄的简单计算。核销方式下账龄计算原理在这种账龄计算方法中，账龄根据同一核算项目不同的业务编号进行分段汇总，同一核算项目可以有多个账龄显示。在账龄分析中均是基于每一笔业务进行的，而不论其是业务的发生方向（反方向以负数显示），可以实现部分核销，相同日期段的数据自动汇总,自动转账,为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利

8、润分配账户。为了方便用户，KIS专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值或按公式根据自定义报表或EXCEL表取数并生成会计凭证的功能。,自动转账模版设置自动转账自动实现核算项目的对应结转 转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结转。转出科目可以为非明细科目，转入科目必须为最明细科目可表间取数，公式取数可设置是否参与多栏账计算,期末调汇,只有在“会计科目”中设定为的科目才会进行期末调汇处理。所有涉及外币业务的凭证和要调汇的

9、会计科目全部录入完毕并审核过账。调汇凭证生成设置,参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目自动生成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表（亮点）期末调汇界面新增参数“按现金银行科目单独生成”历史调汇记录中查询,账务处理账簿与报表,账簿及报表 1、支持在凭证未过账的情况下查询 2、支持跨期跨年查询 3、支持科目或核算项目分级查询 4、支持禁用科目查询 5、进行数量查询时，支持按计量单位的默认单位或科目默认单位进行查询,账务处理账簿与报表,6、总账可以联查明细账、明细账可以联查凭证,账务处理账簿与报表,7、凭证序时簿可以连查到业务单据,账务处理,8、针对核算项目提供了丰富的报表，从各

10、个角度进行数据分析。1）核算项目总分类账、核算项目明细账：全面反映核算项目所涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据。2）核算项目余额表、明细表、汇总表：反映核算项目的余额、明细以及汇总情况。3）核算项目组合表：可对不同核算项目进行不同角度组合分析。,账务处理,凭证整理功能，能实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。凭证审核时可以进行批注。凭证录入时能够直接指定现金流量，方便用户随时查看现金流量表，随时了解资金的流动情况。灵活的往来核销功能，能够实现部分核销、完全核销以及内部冲销业务，帮助用户准确地进行账龄分析。丰富的账簿报表帮助您多角度的分析公司财务状况。,账务处理亮点功能,固定资产,功能结构图

11、（动态图）,基础资料设置,初始卡片录入,设置,日常处理,期末处理,卡 片 新 增卡 片 变 动卡 片 清 理,生成总账凭证,计提折旧,统计管理报表,与总账对账,固定资产,基础设置固定资产变动数据录入新增（支持自动编号）、其他变动清理部分清理的可录入清理数量清理记录删除时，需要再次点清理按钮在清理记录中删除支持批量变动，批量清理，批量审核每张卡片一个月只能变动一次支持卡片打印计提折旧工作量法支持批量修改工作量本期已计提折旧且未过账，系统将删除此张凭证重新计提本期折旧凭证过账后不能结转凭证管理维护KIS专业版异常处理方式及相关业务涉及凭证可以按单或汇总生成凭证可在序时簿中操作计提折旧生成的凭证与总

12、账对账固定资产报表查询注意过滤条件,固定资产,一、基础设置,固定资产,二、固定资产卡片的新增、变动,固定资产,三、固定资产卡片的清理,固定资产,四、生成凭证 凭证管理模块主要是根据固定资产增加、变动、清理等业务产生凭证，并对凭证进行有效管理。,固定资产,五、工作量管理 只针对折旧方法为“工作量法”的固定资产,固定资产,六、计提折旧 当期新增的固定资产当期不提折旧；当期减少的固定资产当期照提折旧。,固定资产,七、计提减值准备 通过固定资产变动实现减值准备的计提。,固定资产,固定资产卡片导入导出标准卡片导出、导入-标准卡片导出、导入工具历史资料导出导入-系统工具,影响折旧的要素,卡片信息卡片基础资

13、料卡片折旧方法系统参数计提折旧后，又发生了卡片变动业务，需要重新计提折旧如果说固定资产的卡片计提折旧数据有错，一定要根据卡片状态和卡片的折旧计算方法去实际计算,影响与总账对账的要素,存在卡片没有生成凭证存在总账凭证没有过账存在手工录入固定资产凭证但实际没有发生该笔卡片业务人为修改了卡片生成凭证上的金额数据卡片上的固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目有错误对账方案 包括的固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目不完整卡片价值信息有误,固定资产报表,固定资产清单提供对指定期间，企业各类固定资产信息的详细查询，并可按任一数据项进行汇总。固定资产变动情况表用于查询各项固定资产原值、累计折旧、减值准

14、备在指定期间的变化情况。固定资产数量统计表反映指定期间固定资产的数量（包括计量单位）及原值信息，该表的数据依据固定资产卡片最后一次变动后的信息。固定资产到期提示表反映按使用寿命计算，在指定期间到期的全部固定资产资料，包括到期固定资产的使用时间、到期时间、原值、折旧等信息。固定资产处理情况表反映固定资产因各种原因而减少的信息，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。附属设备明细表用于统计固定资产附属设备信息，以加强附属设备的管理。内容包括：附属设备所属的资产名称、附属设备名称、登记日期、存放地点、金额等信息。折旧费用分配表用于查询一个或多个会

15、计期间，固定资产折旧计提后折旧费用分摊及核算的详细情况，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。可作为计提折旧记账凭证的附件.固定资产明细账 按卡片过滤可以实现像手工固定资产账一样显示.固定资产其他报表,固定资产,可灵活处理有关固定资产的增加、变动、报废、清理等业务。支持固定资产附属设备管理。可以实现自动计提折旧和固定资产减值准备。所有业务可以生成凭证到总账，并在期末结账前可以与总账对账，保证固定资产模块业务数据与总账的一致。灵活的卡片引入引出功能，能够极大地增强数据的扩展性。,固定资产亮点功能,工资,工资计算,工资管理,工资管理是在工资类

16、别下进行的，不同的工资类别相互独立，工资项目、公式等信息可共用多类别的管理可以根据企业员工工资核算方法的不同，进行分类管理。工资计算功能，可以根据计算公式快速进行工资的计算。强大灵活的费用分配功能，可以计提各种费用和进行费用分配，并能自动生成凭证到总账,工资管理,一、基础资料：1、类别管理：开始使用工资系统的第一步 2、部门、职员和银行：可以手工录入也可以从总账中引入 3、项目设置：可以新增、修改、删除和排序 4、公式设置：可以设置多个方案；系统提供了条件语句和丰富的函数。,工资管理,设置类别部门职员可从总账或其他类别引入(但不能引出到总账)可手工录入(不能引出到总账)已经发生业务的职员不能删

17、除，职员资料也不允许直接修改，必须通过变动处理处理银行用于生成银行代发文件工资项目逻辑、文本型的只能作为判断条件时使用，不能参与计算固定项目可复制到下期变动项目不能复制到下期公式所有公式中涉及到小数计算或乘除计算的，都建议使用Roundx(计算关系,小数位数）的函数，如Roundx(基本工资*.01,2)否则在工资报表、凭证生成等方面可能存在几分钱的数据差异,工资管理,二、所得税计算1、所得项设置 2、税率设置3、所得税设置4、计算所得税：在录入了工资数据，设置好所得税后，系统会自动重新计算工资并计算所得税。,工资管理,三、工资录入工资录入界面分2种颜色：黄色：固定项目或有计算公式的项目，不可

18、录入。白色：需要手工录入或引入数据。,进行所得税计算后直接引入,工资录入,过滤器应包含选择公式中的所有项目，否则提示项目未定义可设置过滤条件与排序支持过滤器复制和导入数据录入支持工资引入（.DBF，.MDB，.XLS)支持查找职员(“定位”)支持数据的批量修改(“计算器”)支持扣零支持所得税计算可将固定项目复制到下期工资条套打工资条套打信息，在活动文本中直接录入要打印的信息，必须在过滤条件中被选中,个人所得税处理-软件实现,一般情况下，企业需要对个人所得税进行代扣代缴的业务处理。工资管理系统中提供了个人所得税的处理功能。在进行所得税计算及扣减的业务处理前，您需要在所得税设置中对个人所得税计算进

19、行初始项目设置，如：税率类别、税率项目、所得计算、基本扣除、所得期间、外币币别等所得税可以通过公式设置完成也可以利用软件中的所得税功能设置,个人所得税处理-公式实现,需要手工设计个人所税得的梯级税率及计算关系优点是可以随着工资数据录入可自动完成数据计算缺点是需要公式编辑，公式不能有错或遗漏相关资料及实现公式参考示例，可以金蝶社区查询,工龄工资-参考方案,金蝶KIS技术周刊_第200807期资料阅读：伙伴社区-KIS伙伴-电子联线栏目工资项目设置：入职日期、工龄年、工龄月、工龄公式设置工龄年=GETYEAR(现在)-GETYEAR(入职日期)工龄月=GETMONTH(现在)-GETMONTH(入

20、职日期)工龄=工龄年*12+工龄月福利费=工龄*5,工资管理,工资录入窗口-设置按钮设置扣零项目、扣零标准，扣零后项目扣零按钮，完成扣零处理发放按钮用于将扣零发放步骤：1、进行扣零设置 2、进行扣零处理 3、当零头累计一定数目后，进行扣零发放,四、扣零设置企业的工资是以现金的形式发放时，经常需要对发放工资的零头进行特殊的处理，如对于一些尾数，几角几分或几元，在发放时十分不方便，因此需要将零头进行累积达到一定数目后再发放。系统提供了扣零处理的功能，以协助企业完成类似业务的处理。对于发放现金的企业，提供配款表功能,工资管理,五、工资计算 可以依据计算公式和工资项目设置多个计算方案，进行工资重算。,

21、工资管理,六、工资费用分配分配是工资管理系统与财务的数据接口工资分配是以建立分配方案的形式实现的工资分配方案中的部门、工资类别、工资项目这三个信息是一对组合，共同构成工资数据的分配关系可利用此功能计提各种费用，如计提福利费、计提工会经费、自定义计提等业务；并能自动生成凭证到总账,工资管理,七、职员变动 可以实现人员信息变动（包括部门间流动、职称变动、职位异动等）和职员的禁用，并在变动当期生效。,工资管理,八、工资报表 1、系统提供了丰富的工资报表 2、提供套打功能（工资条、工资发放表、工资汇总表、工资统计表、职员台账表、工资职员台账汇总表、个人所得税表）,工资管理产品亮点,多工资类别管理，可以

22、满足企业不同岗位、不同工种核算方法不同的需要。实现标准工资的核算，利用公式设置变通解决简单的计时计件工资完善的所得税设置和计算功能，让您轻松完成所得税的计算和申报。方便的银行代发工资功能。灵活的工资扣零自由的费用分配强大的工资报表与分析满足企业不同岗位、不同工种核算方法不同的需要。,工资核算亮点功能,报表与分析,报表与分析三大特点:系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和现金流量表）系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页的管理。报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观

23、，可读性强。,财务三大报表 系统可以根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债表、利润表以及利润分配表，并显示在主界面的右侧。,报表与分析,自定义报表 系统提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义，操作类似Excel表格，并且支持多表页，灵活方便。,自定义报表一般制作步骤,录入固定内容斜线/删除斜线融合/解融设置表属性报表行列数页眉页脚-对齐方式“|”，RPTDATE设置取数公式ACCT账上取数（金蝶KIS技术周刊_第200805期）ACCTEXT 按日期凭证信息取数进销存取数SUM设置单元格式F9：报表数据重算报表附注取数公式格式：&取数公式或&单元报表表头年月日取数：&RPTDATE(YYY

24、Y年MM月DD日)可联查科目账薄,报表系统其他功能,多表页管理凭证未过账查询报表报表连查账簿图表分析批量填充工具舍位平衡报表审核.,报表与分析,报表分析系统提供了结构分析、比较分析和趋势分析，并能以图表的形式表现出来，非常直观！通过操作-模板，确认会计科目体系先设置报表取数公式，再进行数据分析,现金流量表,现金流量表的实现方式，主要有以下三种：1、凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目2、凭证录入时只指定现金流量表主表项目3、通过T型帐户法编制现金流量表,以上三种处理方式各有利弊，具体采用哪种方式，应根据业务的需要来确定。凭证方式使业务更加清楚，但会增加相应的日常的工作量。T形账户的指定较

25、为简单，但编制时业务的记录情况不够清楚。,现金流量表流程,录入凭证指定现金流量,T型帐户,附表二,现金流量表附表 以从净利润为起点，通过一些调整项目来进行相应的处理后，得出经营活动的现金流量的数值；附表二编制原理1、与利润相关，同时也与经营活动相关的现金流量。涉及主表，不涉及附表，附表中不需处理。2、与利润相关，与经营活动现金流量不相关。没有现金的流动，但是与利润相关，不涉及主表，涉及附表，附表中需要处理。3、与利润无关，但与经营活动现金流量有关。即涉及主表，也涉及附表，两边都需要处理。4、与利润不相关，与经营活动不相关的现金流量。在主表中不需要进行处理，但在附表中不需要进行处理。另外，对于一

26、些与现金流量无关的项目，同时也和损益无关的项目，但是在附表项目中需要填列，具体项目有：1、债务转为资本2、一年内到期的可转换公司债券3、融资租入固定资产以上三个项目为系统预设，其它的项目用户可进行增加。,现金流量表平衡关系,主表 现金流量的净增加额=经营活动产生的现金流量+投资活动产生的现金流量+筹资活动产生的现金流量+汇率变动产生的现金流量T型账户左右两边的“现金类”汇总金额应相等T型账户左右两边的“非现金类”汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额。附表附表的净利润+附表项目=主表经营活动产生的现金流量。附表的净利润=利润表中净利润。即，所有的损益类科目的贷方发生额减去借方发生额计算而得出，

27、但不将结转损益数据包含在内。主表与附表主表经营活动产生的现金流量=附表经营活动产生的现金流量现金流量表与账务主表的现金流量及现金等价物净额=补充资料3中的现金流量及现金等价物净增加额。补充资料3中的各项数据取自账务科目余额表。,编制完成后，检查平衡关系,现金流量表编制是否正确判断标准主表“经营活动产生的现金流量净额”=附表“经营活动产生的现金流量净额”主表“现金及现金等价物净增加额”=附表“现金及现金等价物净增加额”主表“期初现金及现金等价物余额”=附表“现金的期初余额”+“现金等价物的期初余额”主表“期末现金及现金等价物余额”=附表“现金的期末余额”+“现金等价物的期末余额”,报表与分析,系

28、统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和现金流量表）系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页的管理。报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强。,报表与分析亮点功能,出纳管理,功能结构图(动态图),总账科目及余额,未达账款,现金日记账,期末结账,总账,手工录入,外部银行,初始化,日常处理,期末处理,余额调节表,现金对账,现金盘点,银行日记账,银行对账单,银行对账,支票管理,银行存款与总账对账,出纳管理,出纳管理流程图,出纳管理系统是金蝶KIS专业版的组成部分之一。

29、它既可同账务处理系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。出纳管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务及其相关报表、系统维护等内容。,出纳管理基础资料设置,现金科目银行科目 引入的会计科目模板都设置了默认的1001现金科目和1002银行科目，另外还可以自己手工增加科目，并科目属性设置为现金、银行科目或现金等价物 注意：银行或现金类科目不能设置核算项目，需将核算项目改设为明细科目，否则初始数据的引入将不正确,出纳管理参数设置,自动生成对方科目日记账 在现金日记账中新增，对方科目有现金、银行存款科目时，自动生成该现金、银行存款科目的日记账；同样，在银行存款日记账中新增，对方科

30、目有现金或银行存款科目时，也自动生成该现金或银行存款科目的日记账；当发生现金存行、提现、转账等业务时，可避免重复录入与总账对账期末余额不等时不允许结账 出纳管理系统在结账时，系统判断银行日记账与现金日记账所有科目以及科目的所有币别与总账的对应科目和币别的余额是否相等，只有相等的情况下才允许结账允许从总账引入日记账 选此参数，则表示可以从总账引入现金日记账和银行存款日记账；否则不可引入,出纳管理会计科目引入,会计科目引入 会计科目作为共用资料使用，出纳模块管理的现金类科目直接引入即可使用 在初始数据录入窗口工具栏选择引入，可以弹出从总账引入科目，如钩选从总账引入科目及期初余额和发生额，则连同科目

31、的发生额和初始数据一同引入，这里还可设置只引入余额不为零的科目 另外，如果现金或银行科目中设置了有核算所有币别的科目，会将该科目每个币别分别设置相关的账户进行管理,出纳管理启用前初始数据录入,现金、银行科目的初始数据除了引入科目同时引入外，还可以单独从总账引入，或者手工录入；在进行科目数据引入操作时现金和银行科目的初始数据被一同引入引入初始数据后银行类科目必需要设置银行账号和名称。并且在企业未达和银行未达中录入期初的未达账项，最后还要在余额表或平衡检查中检查是否平衡,出纳管理启用后初始数据录入,启用出纳后新增科目的引入和数据录入出纳系统启用后总账又有新增的现金或银行类科目，也需要在初始数据窗口

32、引入科目并录入科目初始数据，同时还需要通过操作菜单下结束新科目初始化启用此科目,出纳管理日记账,日记账 系统提供了2种录入日记账的方式：1、手工录入：提供多行录入和单行录入 2、从总账引入：需要设置系统参数,出纳管理日常处理,现金日记账手工录入时可在操作菜单下选择是否多行录入，没有选中时只能一笔一笔的进行，选中时通过表格快速录入如在系统参数中设置了允许从总账引入日记账，这里便可以直接从总账凭证中引入相关记录在从总账引入日记账的过滤界面可以进行相关科目的选择，以及是否按对方科目展开引入凭证的日期等条件设置。引入凭证后可联查相关凭证,出纳管理现金盘点,现金盘点单：可以进行库存现金的盘点并生成盘点报

33、告，还提供按日期和按科目查询的功能。,出纳管理现金对账,现金对账 提供现金对账功能，系统将根据现金日记账、总账和盘点情况自动对账，并可按日期和科目进行查询。,出纳管理日常处理,银行存款日记账 银行日记账同现金日记账的录入方法基本一样，也分 为手工录入和从总账引入，只是在手工录入时还要录 入结算方式和结算号银行对账单 银行对账单的录入也同现金日记账基本相同，只是银行对账单只可从外部数据引入，需要针对引入数据定义引入的方案，关于引入方案中的公式定义可参考公式定义式示例,出纳管理银行对账,银行对账 系统提供了自动对账和手工对账功能，并能实现对账单和日记账的内部冲销。,出纳管理银行日记账与总账对账,银

34、行日记账与总账对账 能够实现银行日记账与总账的对账，帮助出纳人员和会计人员进行对账和查找错误，保证出纳数据与总账数据的一致。,出纳管理日常处理,日记账自动生成凭证可以自动根据日记账，按单、汇总方式生成凭证（NEW）,日记账增加对方科目核算项目的输入,录入日记账，对方科目如果下挂核算项目，必须录入完整从总账凭证引入时，可以将核算项目完整引入日记账序时簿“对方科目”字段，可以完整显示科目和核算项目信息,出纳日记账生成凭证,支持按单和汇总生成提供异常情况的处理办法可以在出纳系统查看、删除凭证,出纳日记账导入导出,在“系统工具数据交换平台”中提供出纳日记账的导入和导出功能。导入账套：只能导入当前期间或

35、以后期间的日记账导入账套：要求必须启用出纳系统根据现金类科目和银行存款类科目进行匹配,出纳管理支票管理,支票的购置实际是对新购置的支票进行登记，在支票管理窗 口可以购置、领用支票购置支票时，支票号码规则不是必录项，但是如果要录入支票 号码规则，则该规则的录入必须按照支票购置新增界面的提示来设定支票规则对已领用的支票不能修改或删除，只有未领用的支票才能进行修改或删除操作,出纳管理支票领用,录入要领用的支票信息，领用部门、领用人、领用用途和对方单位均可以通过F7键调用。领用用途、对方单位及领用限额 为非必录项,出纳管理支票报销,支票领用并支付后可以录入该支票的用途及金额进行报销,出纳管理支票查询,

36、通过打开选项可以设置过滤条件查看支票，可以通过是否核销、使用、报销、作废等条件进行过滤,出纳管理期末处理,现金对账现金对账目的：主要是为了账实相符，账实核对实际上是现金日记账与库存现金核对。通过账实核对，如果现金实存数大于现金日记账账面余额则为盘盈；如果盘点现金实存数小于现金日记账账面余额则为盘亏。在盘点单的底部会清楚地显示现金对账包括：现金日记账与总账对账：将出纳的现金账与会计录入的财务账进行对账，实现账账相符现金日记账与实存现金对账：将出纳的日记账与库存现金进行对账，实现账实相符对账不平一般原因：出纳人员制作的日记账存在错误，或会计人员制作的总账存在错误。需要查证后进行相关单证的修正处理由

37、于实存现金丢失导致日记账与实存现金对账不符，需要查证后确认相关责任人赔尝处理由于财务处理模块与出纳模块启用期间非同期等原因，两个模块的初始数据录入不相符导致,出纳管理期末处理,银行对账对账的作用 银行存款对账是企业的银行存款日记账与银行出具的银行对账单之间的核对。银行对账是企业银行出纳员的最基本工作之一，企业的结算业务大部分要通过银行进行结算，但由于企业与银行的账务处理和入账时间的不一致，往往会发生双方账面不一致的情况。为了防止记账发生差错，准确掌握银行存款的实际金额，企业必须定期将企业银行存款日记账与银行出具的对账单进行核对对账的原理 通过银行和企业未达账项进行银行和企业日记账的余额调整，最

38、终形成企业的余额调节表数据，通过报表中的数据明确反映企业与银行对账后的数据对账的操作（对账设置、手工、自动）通过设置日期、结算号、结算方式和摘要相同进行自动勾对 也可以通过日期、金额等相同设置自动查找后进行手工勾对,出纳管理账表查询,各账表的用途和取数来源主要报表现金日报表 主要反映现金日记账每日的收入支出及余额等内容银行日报表 主要反映银行日记账每日的收入支出及余额等内容余额调节表 是体现企业日记账和银行对账单对账平衡后企业未达和银行未达情况的报表长期未达账 反映企业上一月份没有收到的企业未达和银行未达业务，是银行对账没有勾对掉的部分资金头寸表 用于查一定期间的所有资金（现金和银行存款）收、

39、发及余额等情况,出纳管理亮点,日记账手工录入，从凭证引入灵活选择现金盘点简单实用银行对账单外部引入灵活定义，简单高效银行对账高效严谨余额调节表自动编制强大的支票管理和套打支票管理中的银行信息，来源于出纳系统中登记的银行存款,出纳管理期末结账,期末结账 1、系统提供了反结账功能 2、结转未达账：指把本期（包括以前期间转为本期）未勾对的银行存款日记账和未勾对的银行对账单结转到下一期。,与总账系统可拆可合，联合使用时可以实现数据的高度共享。强大的盘点对账功能可以实现账实、账账相对，保证数据的完整与准确。完善的支票管理功能帮助出纳人员随时查看支票的使用状况。丰富的出纳报表可灵活地按日按月查询各种资金报

40、表，帮助出纳人员快速、规范、高效的进行工作。,出纳管理亮点功能,出纳管理,金蝶KIS专业版总体期末处理流程,业务系统生成凭证存货核算系统、出纳系统、固定资产系统、工资管理系统等系统的业务生成凭证本期总账凭证处理完成所有凭证过账期末调汇，凭证过账期末结转损益，凭证过账期末结账,财务报表完善（新）,将部分功能放出来，并加上文字更直观,可插入表页，同时显示多张报表,加入了表头表尾，美化了报表,可插入表页，同时显示多张报表,加入了表头表尾，美化了报表,名称变更（新）,谢 谢!,特别声明,没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信

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