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1、湖北三峡新型建材股份有限公司,600293,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600293,湖北三峡新型建材股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600293,湖北三峡新型建材股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名李伟先生,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因工作原因无法亲自出席本
2、次会议,被委托人姓名书面委托副董事长兼总经理张金奎先生代为出席并行使表决权,1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生财务总监刘玉春先生财务部经理刘逸民先生,公司负责人董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生、主管会计工作负责人财务总监刘玉春先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元),2,2
3、44,217,086.83 2,249,522,581.34,-0.24,所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,758,058,270.702.20,749,927,675.992.18,1.080.92,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,9,584,330.210.0278年初至报告期期末,-6.17-6.40本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收
4、益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),5,824,594.710.01690.01670.01690.770.76,5,824,594.710.01690.01670.01690.770.76,-63.12-63.10-48.77-63.10减少 1.48 个百分点减少 0.83 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计2,金额,71,348.16-350.0070,998.16,600293,湖北三峡新型建材股份有限公
5、司 2011 年第一季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,33,256,股东名称（全称）当阳市国有资产管理局海南宗宣达实业投资有限公司当阳市国中安投资有限公司中融国际信托有限公司融新 370 号郭炳亨张创荣彭春明叶华文中海信托股份有限公司兴业上海储蓄型新股申购詹少林,期末持有无限售条件流通股的数量42,749,00542,434,40036,899,00011,954,6009,295,8168,413,5446,535,0156,011,7485,992,5004,566,371,种类人民币普
6、通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,项目在建工程工程物资应付票据项目营业利润,期末余额396,320,513.076,269,848.5864,000,000.00本期金额5,722,857.94,年初余额283,792,551.8742,912,076.1935,000,000.00上年同期金额11,230,240.83,增减幅度（%）39.65-85.3982.86增减幅度（%）-49.04,原因说明“压改浮”工程投入增加“压改
7、浮”工程领用工程物资所致本期开具的银行承兑汇票增加本期销售价格下降，原材料价格上涨,归属于母公司,所有者的净利,5,824,594.71,15,792,234.16,-63.12,本期销售价格下降，原材料价格上涨,润3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用2006 年 6 月 19 日，公司实施了股权分置改革方案。公司前三大股东当阳市国有资产管理局、海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司承诺：A、持有三峡新材股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让；B、在前项承诺期届满后，持有三
8、峡新材股份在 24 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；C、在上述承诺期（36 个月）届满后的 12个月内，只有当任一连续 5 个交易日（全天停牌的，该日不计入连续 5 个交易日）三峡新材股票二级市场收盘价格不低于每股 4.88 元（当公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等3,600293,湖北三峡新型建材股份有限公司 2011 年第一季度报告,导致股份或股东权益发生变化时，将对此价格进行相应调整）时，方可通过证券交易所挂牌出售所持有的原非流通股股份,且各自出售的数量不超过 500 万股。如果违反该条承诺，出售相应股票所获得的所有收入归三峡新材所有。D、将分别就三峡新材 2006
9、、2007、2008 年度的利润分配提出满足以下条件的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：以现金分红方式进行的利润分配比例不低于三峡新材当年实现的可分配利润的 50%。同时，当阳市国有资产管理局承诺如果三峡新材实施现金分红方案时货币资金不足以支付分红数额，就差额部分其将代为垫付。E、为进一步完善三峡新材治理结构，促进公司规范运作与持续发展，增强股东持股信心，激励公司管理层、核心业务骨干等的积极性，于三峡新材股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定积极推进股权激励计划的制定与实施。截止本报告期末，相关股东履行了股改承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或
10、者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未进行现金分红。湖北三峡新型建材股份有限公司法定代表人:徐麟2011 年 4 月 21 日4,600293,湖北三峡新型建材股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表,编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司,2011 年 3 月 31 日,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动
11、资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额358,164,544.96140,326,354.1130,224,937.89149,661,390.1124,684,273.86129,443,265.23832,504,766.16314,777.0688,755,814.75826,754,437.59396,320,513.076,269,848.5890,15
12、3,699.073,143,230.551,411,712,320.672,244,217,086.83,年初余额408,386,210.03166,212,771.0932,299,520.76128,115,106.5326,518,601.64135,514,919.89897,047,129.94314,777.0688,752,487.17842,630,661.41283,792,551.8742,912,076.1990,929,667.153,143,230.551,352,475,451.402,249,522,581.34,公司法定代表人:徐麟,主管会计工作负责人:刘玉春5
13、,会计机构负责人:刘逸民,600293,湖北三峡新型建材股份有限公司 2011 年第一季度报告合并资产负债表（续表）,编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司,2011 年 3 月 31 日,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非
14、流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,期末余额767,000,000.0064,000,000.0093,166,455.1157,806,344.513,128,775.327,805,570.5762,058,619.32132,000,000.001,186,965,764.83274,500,000.002,216.5613,690,599.87288,192,816.431,475,158,581.26344,50
15、2,600.00323,744,260.9551,869,709.5937,941,700.16758,058,270.7011,000,234.87769,058,505.572,244,217,086.83,年初余额789,668,577.0035,000,000.0093,014,374.8048,471,762.813,741,303.7013,979,751.95508,322.2261,393,364.88168,038,408.671,213,815,866.03260,500,000.002,216.5614,245,849.28274,748,065.841,488,563,
16、931.87344,502,600.00321,438,260.9551,869,709.5932,117,105.45749,927,675.9911,030,973.48760,958,649.472,249,522,581.34,公司法定代表人:徐麟,主管会计工作负责人:刘玉春6,会计机构负责人:刘逸民,600293,湖北三峡新型建材股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司资产负债表,编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司,2011 年 3 月 31 日,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款
17、存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额289,104,415.8789,076,354.1130,831,210.28186,441,941.4424,104,458.96110,614,655.82730,173,036.48314,777.06632,792,523.59444,627,630.96390,206,418.026,269,848.5850,
18、159,780.902,528,922.361,526,899,901.472,257,072,937.95,年初余额361,206,328.14140,984,194.0930,493,926.16119,001,792.0324,682,772.52120,190,153.96796,559,166.90314,777.06632,789,196.01454,387,122.60281,781,725.0042,912,076.1950,541,355.162,528,922.361,465,255,174.382,261,814,341.28,公司法定代表人:徐麟,主管会计工作负责人:刘
19、玉春7,会计机构负责人:刘逸民,600293,湖北三峡新型建材股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司资产负债表（续表）,编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司,2011 年 3 月 31 日,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
20、所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,期末余额199,000,000.00548,000,000.0084,444,087.1250,499,991.322,746,034.084,651,198.83217,284,132.50102,000,000.001,208,625,443.85274,500,000.002,216.5613,690,599.87288,192,816.431,496,818,260.28344,502,600.00324,107,420.5251,869,709.5939,774,947.56760,254,677.672,257,072
21、,937.95,年初余额199,880,000.00568,000,000.0086,355,486.0044,613,896.532,921,424.407,961,571.69508,322.22186,087,596.41138,038,408.671,234,366,705.92260,500,000.002,216.5614,245,849.28274,748,065.841,509,114,771.76344,502,600.00321,801,420.5251,869,709.5934,525,839.41752,699,569.522,261,814,341.28,公司法定代表
22、人:徐麟,主管会计工作负责人:刘玉春8,会计机构负责人:刘逸民,600293,湖北三峡新型建材股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表,编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司,2011 年 13 月,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（
23、损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额188,261,567.68188,261,567.68182,542,037.32163,254,253.621,187,037.091,863,421.769,183,977.927,053,346.933,327.585
24、,722,857.9471,348.16350.005,793,856.105,793,856.105,824,594.71-30,738.610.01690.01695,793,856.105,824,594.71-30,738.61,上期金额216,033,930.54216,033,930.54204,803,689.71185,896,421.351,911,495.492,281,063.777,048,505.267,666,203.8411,230,240.834,620,000.0042,052.4715,808,188.3615,808,188.3615,792,234.16
25、15,954.200.04580.045815,808,188.3615,792,234.1615,954.20,公司法定代表人:徐麟,主管会计工作负责人:刘玉春9,会计机构负责人:刘逸民,600293,湖北三峡新型建材股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司利润表,编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司,2011 年 13 月,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营
26、业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额221,228,750.61201,946,170.79545,060.721,465,918.626,483,420.105,613,747.973,327.585,177,759.9971,348.165,249,108.155,249,108.150.01520.01525,249,108.15,上期金额248,019,405.46226,416,794.161,129,
27、606.271,732,668.415,478,522.445,566,709.147,695,105.044,620,000.0041,300.0012,273,805.0412,273,805.040.03560.035612,273,805.04,公司法定代表人:徐麟,主管会计工作负责人:刘玉春10,会计机构负责人:刘逸民,600293,湖北三峡新型建材股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表,编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司,2011 年 13 月,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款
28、和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：
29、收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付
30、给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额203,875,622.1815,908,635.96219,784,258.14175,664,886.8412,596,258.396,925,632.4515,013,150.25210,199,927.939,584,330.2168,428,132.161,787,398.4070,215,530.56-70,215,530.5680,000,000.0045,
31、831,458.55125,831,458.5575,000,000.007,852,511.252,569,412.0285,421,923.2740,409,535.28-20,221,665.0742,064,233.0721,842,568.00,上期金额168,435,824.6115,308,515.09183,744,339.70124,285,710.3510,505,270.9219,381,336.1819,356,966.41173,529,283.8610,215,055.8419,509,464.3158,098.0019,567,562.31-19,567,562.
32、31149,000,000.00149,000,000.00126,000,000.007,122,042.5026,565,377.70159,687,420.20-10,687,420.20-20,039,926.67379,420,537.90359,380,611.23,公司法定代表人:徐麟,主管会计工作负责人:刘玉春11,会计机构负责人:刘逸民,600293,湖北三峡新型建材股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司现金流量表,编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司,2011 年 13 月,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳
33、务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、
34、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额218,980,067.6115,669,549.65234,649,617.26194,282,071.5311,688,921.815,981,101.2014,993,439.71226,945,534.257,
35、704,083.0168,428,132.161,787,398.4070,215,530.56-70,215,530.5680,000,000.0045,831,458.55125,831,458.5575,000,000.007,852,511.252,569,412.0285,421,923.2740,409,535.28-22,101,912.2731,884,351.189,782,438.91,上期金额201,933,765.3915,207,160.55217,140,925.94161,111,543.999,888,123.8611,648,243.7018,600,974.36201,248,885.9115,892,040.0319,509,464.3158,098.0019,567,562.31-19,567,562.31149,000,000.00149,000,000.00126,000,000.006,829,092.502,565,377.70135,394,470.2013,605,529.809,930,007.52347,439,006.96357,369,014.48,公司法定代表人:徐麟,主管会计工作负责人:刘玉春12,会计机构负责人:刘逸民,
