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1、,-,安徽皖通科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文安徽皖通科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王中胜、主管会计工作负责人张友兵及会计机构负责人(会计主管人员)李芸声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东
2、的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,559,759,063.90476,435,332.9871,411,600.006.67本报告期71,571,470.185,752,611.73-23,044,070.07-0.320.04740.04741.21%1.22%,551,939,254.95470,682,721.2571,
3、411,600.006.59上年同期55,573,959.065,133,215.25-41,253,044.87-0.750.04670.04671.12%0.83%,1.42%1.22%0.00%1.21%增减变动（）28.79%12.07%-44.14%-57.03%1.50%1.50%0.09%0.39%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-23,300.033,160.00-20,140.03,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股1,安徽皖通科技股份有限公司
4、 2011 年第一季度报告全文,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,271,股东名称（全称）纪仕光刘宾曹红驹柏歆剑曹轶凝罗君宝国泰基金公司农行国泰基金中信 1 号投资组合资产管理计划郑雁云朱菲刘伯新,期末持有无限售条件流通股的数量678,448 人民币普通股605,633 人民币普通股332,116 人民币普通股300,000 人民币普通股266,058 人民币普通股232,116 人民币普通股220,389 人民币普通股185,591 人民币普通股172,976 人民币普通股171,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大
5、幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、预付款项期末余额较期初大幅增加，主要是子公司天津市天安怡和信息技术有限公司预付研发中心购房款项所致；2、存货期末余额较期初大幅增加，主要是公司业务规模扩大项目施工成本及设备采购增加所致；3、在建工程期末余额较期初大幅增加，主要是公司募投项目投入增加所致；4、开发支出期末余额较期初大幅增加，主要是公司科研开发项目支出增加所致；5、应付账款期末余额较期初大幅增加，主要是公司业务规模扩大项目施工成本及设备采购增加致使应付账款增加所致；6、应交税费期末余额较期初大幅减少，主要是公司所得税缴纳和增值税进项待抵扣增加所致；7、营业税金及附加本期发生额较上年同期增加，主
6、要是受营业收入增加影响所致；8、管理费用本期发生额较上年同期减少，主要是公司费用化的研发支出减少所致；9、财务费用本期发生额较上年同期减少，主要是应收存款利息增加所致；10、公司本期综合毛利率较上年同期降低，主要是收入中系统集成毛利率较低影响所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用1、2011 年 2 月 24 日，公司与三明永宁高速公路有限责任公司签订合同协议书，合同约定公司承包国家高速
7、公路网泉南线福建省永安至宁化（闽赣界）高速公路机电工程 E2 合同段施工任务，合同金额为人民币 52,090,476.90 元。2、2011 年 3 月 9 日，公司与泉州南惠高速公路有限责任公司签订合同协议书，合同约定公司承包福建省泉三高速公路泉州支2,葛春风、高泉峰、,安徽皖通科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文线（南安至惠安）机电工程 NHE2 合同段施工任务，合同金额为人民币 60,153,979.00 元。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或
8、持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,(一)发行前股份锁定承诺1、发行人实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股王中胜、杨世宁、份总数的百分之二十杨新子、纪仕光、五，在离职后半年内，张汀、陈新、郭 不转让所持有的公司股洪友、朱菲、王 份。,以直、余亮、王,2、除上述股东外，,学勇、郑槐、孔 本次发行前的其他股东,股改承诺,梅、马海腾、曹 均承诺：自本公司股票 良好轶凝、柏歆剑、上市之日
9、起十二个月李天华、罗君宝、内，不转让所持有的公李芸、曹红驹、司股份。3、作为本公司股东夏丰年、郭骥、的董事、监事、高级管,温莉娜、张镠,理人员同时承诺：自本公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,无无,无无,3,李天华、罗君宝、,：,安徽皖通科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文（二）避免同业竞争的承诺为避免与皖通科技同业竞争和保护皖通科技其他股东的
10、合法权益，持股 5%以上的股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺：,王中胜、杨世宁、,1、本人及本人控制,杨新子、纪仕光、的公司和/或其他经济组张汀、陈新、郭 织目前未从事与皖通科洪友、朱菲、王 技及其下属子公司已生以直、余亮、王 产经营或将生产经营的学勇、郑槐、孔 产品具有同业竞争或潜,发行时所作承诺,梅、马海腾、曹 在同业竞争的产品的生 良好轶凝、柏歆剑、产经营；2、本人及本人控制李芸、曹红驹、的其他公司和/或经济组葛春风、高泉峰、织将来不从事与皖通科夏丰年、郭骥、技及其下属子公司已生,温莉娜、张镠,产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投
11、资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。张汀先生、陈新先生、郑槐先生于 2010 年12 月 27 日追加承诺：所持公司股份延长锁定期限十二个月。即叁人所持股份原限售期截止日由 2011 年 1 月 6 日延长,其他承诺（含追加承诺）,张汀、陈新、郑槐,十二个月，变更为 2012年 1 月 6 日。同时作为 良好公司董事、监事、高级,管理人员，张汀先生、陈新先生、郑槐先生将严格按照证监会、交易所关于股份变动管理规定管理所持股份。若违反承诺减持股份的所得收入将全部上缴公司。3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-
12、6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 50%,2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度的预计范围 幅度为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司内外部经营环境良好，预计业绩将继续保持平稳增长。,0.00%,30.00%14,288,286.74,4,安徽皖通科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：安徽皖通科技股份有限公司元,2011 年 03 月 31
13、日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,271,361,930.20,254,602,132.56,337,794,097.43,284,430,519.01,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,45,335,756.4862,993,814.04,43,838,139.7032,473,020.04,40,655,355.1035,426,369.72,39,253,108.9934,010,043.72,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,1,819,150.00,1,819,150.00,229,150
14、.00,229,150.00,应收股利,其他应收款,49,918,955.35,49,903,990.83,40,224,413.64,40,177,288.72,买入返售金融资产,存货,60,883,924.05,54,934,769.19,46,327,382.56,42,564,954.66,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,492,313,530.12,437,571,202.32,500,656,768.45,440,665,065.10,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,12,600,000.00,62,591,6
15、17.67,12,600,000.00,62,591,617.67,投资性房地产,固定资产在建工程,17,984,544.0213,936,683.52,14,236,229.0213,936,683.52,17,638,536.437,476,406.80,13,949,095.117,476,406.80,工程物资固定资产清理5,安徽皖通科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,7,793,948.559,247,672.60,7,793,948.559,638,172.60,7,858,957.834,825,900.35,7,858,957
16、.835,216,400.35,商誉长期待摊费用,递延所得税资产,882,685.09,855,168.75,882,685.09,855,168.75,其他非流动资产,5,000,000.00,非流动资产合计资产总计,67,445,533.78559,759,063.90,109,051,820.11546,623,022.43,51,282,486.50551,939,254.95,97,947,646.51538,612,711.61,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,3,506,738.51,3,506,738.51,应付账款预收款项,
17、58,170,664.2317,733,705.28,57,361,617.2317,319,205.28,40,666,271.8025,142,782.23,40,285,521.8025,142,782.23,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,1,987,220.38-115,513.44,1,980,387.46-84,185.82,1,781,196.454,406,748.47,1,774,211.534,242,787.12,应付利息应付股利,其他应付款,1,555,422.71,1,541,197.47,1,752,796.24,1,737,812.00
18、,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,79,331,499.16,78,118,221.62,77,256,533.70,76,689,853.19,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,79,331,499.16,78,118,221.62,77,256,533.70,76,689,853.19,6,安徽皖通科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,71,411,600.00314,022,78
19、6.63,71,411,600.00314,022,786.63,71,411,600.00314,022,786.63,71,411,600.00314,022,786.63,减：库存股专项储备,盈余公积,11,522,938.51,11,089,118.80,11,522,938.51,11,089,118.80,一般风险准备,未分配利润,79,478,007.84,71,981,295.38,73,725,396.11,65,399,352.99,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,476,435,332.983,992,231.7
20、6480,427,564.74559,759,063.90,468,504,800.81468,504,800.81546,623,022.43,470,682,721.254,000,000.00474,682,721.25551,939,254.95,461,922,858.42461,922,858.42538,612,711.61,4.2 利润表,编制单位：安徽皖通科技股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,71,571,470.1871,571,470.18,70,305,611.1370,
21、305,611.13,55,573,959.0655,573,959.06,54,059,876.9654,059,876.96,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,64,641,807.4157,941,407.33,62,532,149.4656,941,859.44,51,212,462.6239,407,043.08,48,846,087.0138,433,736.37,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,1,027,142.692,942,260.374,545,76
22、3.13-1,814,766.11,1,017,191.002,942,260.373,442,101.51-1,811,262.86,625,220.373,750,027.887,295,181.97134,989.32,614,518.683,750,027.885,901,636.46146,167.62,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合7,安徽皖通科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,6,929
23、,662.776,700.0030,000.03,7,773,461.6730,000.03,4,361,496.441,603,900.41171,617.07,5,213,789.95563,900.41171,617.07,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,6,906,362.741,161,519.255,744,843.49,7,743,461.641,161,519.256,581,942.39,5,793,779.78660,564.535,133,215.25,5,606,073.29604,864
24、.685,001,208.61,利润,归属于母公司所有者的净,5,752,611.73,6,581,942.39,5,133,215.25,5,001,208.61,少数股东损益六、每股收益：,-7,768.24,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.04740.0474,0.04670.0467,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,5,744,843.495,752,611.73,6,581,942.396,581,942.39,5,133,215.255,133,215.25,5,001,208.615,001,208.61,归属于少数股东的综合收益总额,
25、-7,768.24,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：安徽皖通科技股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,63,486,567.89,61,731,263.46,54,908,623.49,52,983,756.69,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额8
26、,安徽皖通科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,153,897.44,63,897.44,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,103,631.0263,590,198.91,88,298.1761,819,561.63,1,450,002.9756,512,523.90,500,002.9753,547,657.10,现金,购买商品、接受劳务支付的,61,326,174.17,56,823,833.87,74,004,958.29,72,242,847.82,客户贷款及垫款净增加额存放中央银
27、行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,9,303,968.715,783,316.5310,220,809.5786,634,268.98,8,133,930.795,561,853.459,749,621.2080,269,239.31,5,941,612.544,825,175.0312,993,822.9197,765,568.77,5,144,451.454,455,617.1712,192,512.7194,035,429.15,流量
28、净额,经营活动产生的现金,-23,044,070.07,-18,449,677.68,-41,253,044.87,-40,487,772.05,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,15,784.0915,784.09,15,784.0915,784.09,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,43,530,624.04,11,521,235.65,1,283,344.66,1,265,944.66,投资支付的现金
29、质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,43,530,624.04,11,521,235.65,1,283,344.66,1,265,944.66,流量净额,投资活动产生的现金,-43,530,624.04,-11,521,235.65,-1,267,560.57,-1,250,160.57,9,安徽皖通科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,10,000,000.00,10,000,000.00,收
30、到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,142,526.88142,526.88,142,526.88142,526.88,367,051.5010,367,051.50,347,529.3010,347,529.30,偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,468,675.00,468,675.00,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,997,006.30997,006.30,997,006.30997,006.30,6,580,764.347,049,439.34,6,572,420.447,041,095.44,
31、流量净额,筹资活动产生的现金,-854,479.42,-854,479.42,3,317,612.16,3,306,433.86,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-67,429,173.53,-30,825,392.75,-39,202,993.28,-38,431,498.76,余额,加：期初现金及现金等价物,327,919,181.37,274,555,602.95,459,785,374.04,444,828,314.23,六、期末现金及现金等价物余额,260,490,007.84,243,730,210.20,420,582,380.76,406,396,815.47,4.4 审计报告审计意见：未经审计5 其他报送数据5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用5.2 违规对外担保情况 适用 不适用10,安徽皖通科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文,（此页无正文，为安徽皖通科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文法定代表人签字和公司盖章页）,法定代表人：,安徽皖通科技股份有限公司,2011 年 4 月 14 日,11,
