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1、上海交大昂立股份有限公司 2011 年年度报告摘要上海交大昂立股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名金德环,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明请假,被委托人姓名蔡建民,1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意
2、见的审计报告。1.4 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人朱敏骏及会计机构负责人（会计主管人员）王礼明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,交大昂立600530上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,娄健颖上海市宜山路 700 号,孙英上海市宜山路 700 号,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,本年比,2009 年,2011 年,2010 年,上年增减（%）,调整后,调整前,1,0,上海交大昂立股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营
3、业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,350,940,124.1155,792,785.5862,480,659.7455,602,502.72,338,984,391.0959,492,448.0254,251,062.8458,004,741.66,3.53-6.2215.17-4.14,315,318,138.1918,288,172.8520,846,606.5626,976,045.32,315,318,138.1918,288,172.8520,846,606.5626,516,876.52,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,27,330,619.01,19,7
4、13,159.64,38.64,-1,460,352.22,-1,919,521.02,的净利润,经营活动产生的现金流量净额,-2,689,556.33,12,816,572.11,-120.98,127,813,621.76,127,813,621.76,本年末,2009 年末,2011 年末,2010 年末,比上年末增减,调整后,调整前,（%）,资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,1,694,346,312.63282,200,447.731,361,610,562.15312,000,000.00,1,315,438,129.02206,962,375.191,058,
5、868,270.54312,000,000.00,28.8036.3528.59,1,125,521,289.55203,945,724.73846,888,401.78312,000,000.00,1,125,521,289.55203,945,724.73829,556,398.48312,000,000.00,3.2 主要财务指标,本年比上,2009 年,2011 年,2010 年,年增减（%）,调整后,调整前,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
6、率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,0.180.18不适用0.094.602.24-0.009,0.190.19不适用0.066.632.240.041,-5.26-5.26不适用50.00减少 2.03个百分点增加 0 个百分点-121.95,0.090.09不适用0.003.30-0.180.41,0.080.08不适用-0.013.25-0.240.41,本年末比,2009 年末,2011 年末,2010 年末,上年末增减（%）,调整后,调整前,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,4.36416.66,3.39415.73,28.58增加 0.93个百分点
7、,2.7118.12,2.6618.12,2,无,无,上海交大昂立股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额3,864,872.46,2010 年金额34,426,012.10,2009 年金额32,699,495.36,计入当期损益的政府补助，但与公,司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或,40,000.00,175,913.00,1,403,084.40,定量持续享受的政府补助除外,债务重组损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的
8、有效套期保值业务外，持有交易性金融,4,687,500.00,-2,023,465.00,资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金,23,595,021.79,5,603,631.36,1,375,362.12,融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,210,246.46,394,633.97,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,1,884,548.98-1,378,255.45-4,632,050.5328,271,883.71,355,121.9
9、8-1,853,917.83248,958.66-1,058,771.2238,291,582.02,2,587,308.16-2,075,641.32-5,529,746.1828,436,397.54,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,25,715 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,25,968 户,前 10 名股东持股情况,股东名称上海新南洋股份有限公司大众交通（集团）股份有限公司上海新路达商业（集团）有限公司,股东性质境内非国有法人境内非国有法人国有法人,持股比例(%)17.83417.261
10、6.153,持股总数55,641,00053,855,84919,197,491,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,3,上海交大昂立股份有限公司 2011 年年度报告摘要,上海茸北工贸实业总公司上海蓝鑫投资有限公司上海国际株式会社上海市教育发展有限公司上海交通大学李陶白章丽琴,境内非国有法人境内非国有法人境外法人国有法人国家境内自然人境内自然人,5.0384.2382.8181.3300.8870.5450.289,15,717,76513,223,6008,792,6004,149,6002,766,4001,700,000901,662,无无无无无,未知未知,前 10 名无限
11、售条件股东持股情况,股东名称上海新南洋股份有限公司大众交通（集团）股份有限公司上海新路达商业（集团）有限公司上海茸北工贸实业总公司上海蓝鑫投资有限公司上海国际株式会社上海市教育发展有限公司上海交通大学李陶白章丽琴,持有无限售条件股份数量55,641,00053,855,84919,197,49115,717,76513,223,6008,792,6004,149,6002,766,4001,700,000901,662,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,上海新南洋股
12、份有限公司与上海交通大学存在关联关系，其他股东间是否存在关联关系不祥。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图上海交通大学38.45上海新南洋股份有限公司17.83上海交大昂立股份有限公司5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要5.1.1 报告期内总体经营情况2011 年度，公司实现营业收入 35,094.01 万元，营业成本 12,465.15 万元，利润总额 6,248.07万元，归属于母公司所有者的净利润为 5,560.25 万元。4,销,上海交大昂立股份有限公司 2011 年年度报告摘要5.1.2 公司主营业务及其经营状况对比分析(1)主营业务分行业情况单位：元,营业收
13、入比,营业成本比,毛利率比上,行业名称,营业收入,营业成本,毛利率,上年同期增,上年同期增,年同期增减,减率,减率,%,（1）工（2）商,业业,182,767,477.58334,965,433.96,111,794,915.93192,749,223.57,38.83%42.46%,10.68%-5.36%,14.63%-9.94%,-2.11%2.93%,（3）房地产业（4）旅游饮食服务业,3,966,750.003,420,146.52,943,178.101,068,402.06,76.22%68.76%,40.74%-2.60%,-23.15%-14.66%,19.77%4.41%,
14、（5）外,贸,765,299.05,754,328.33,1.43%,905.26%,1032.28%,-11.06%,（6）其,他,-100%,-100%,公司内各业务分部相互抵,-188,414,202.60,-183,439,033.56,合,计,337,470,904.51,123,871,014.43,63.29%,0.68%,13.85%,-4.25%,(2)主要业务分产品情况单位：元,产品名称保健品其他,营业收入284,304,413.7453,166,490.77,营业成本87,570,980.6636,300,033.77,毛利率69.20%31.72%,营业收入比上年同期增
15、减率12.28%-35.15%,营业成本比上年同期增减率30.57%-13.02%,毛利率比上年同期增减%-4.31%-17.37%,合,计,337,470,904.51,123,871,014.43,63.29%,0.68%,13.85%,-4.25%,(3)主营业务分地区情况,单位：元,地区名称上海地区其他地区公司内各业务分部相互抵销,营业收入437,094,652.4388,790,454.68-188,414,202.60,营业成本261,259,161.7146,050,886.28-183,439,033.56,营业收入比上年增减率-1.74%6.41%,合,计,337,470,9
16、04.51,123,871,014.43,0.68%,5.1.3 报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明单位：元,项目货币资金预付款项其他应收款存货可供出售金融资产长期股权投资在建工程,期末余额90,628,189.5539,322,327.1819,628,689.4465,284,228.07615,834,400.00407,002,267.353,119,108.66,期初余额130,799,189.4325,558,522.6450,181,279.4051,417,653.42302,377,589.54282,469,594.992,573,603.72,增减率-30.71%5
17、3.85%-60.88%26.97%103.66%44.09%21.20%,5,上海交大昂立股份有限公司 2011 年年度报告摘要,长期待摊费用短期借款预收款项应交税费其他应付款递延所得税负债资本公积,4,637,163.4898,000,000.004,576,845.92505,820.6963,004,792.9680,381,160.00983,973,037.26,6,202,455.7528,000,000.006,747,646.79-2,965,534.48100,141,425.4632,914,138.43714,993,248.37,-25.24%250.00%-32.1
18、7%117.06%-37.08%144.21%37.62%,1、货币资金减少主要原因是本年新增股权投资。2、预付账款增加主要原因是预付货款，发票未达。3、其他应收款减少主要原因是收购国泰君安股份有限公司股权款确权后由往来款转长期股权投资。4、存货增加主要原因是春节市场提前备货。5、可供出售金融资产增加主要原因是本期兴业证券股票全部解禁，按照 2011 年 12 月 31日市值核算，价值上升。6、长期股权投资增加主要原因是本期收购国泰君安股份有限公司股权和上海联创永钦创业投资企业股权。7、在建工程增加主要原因是本期支付口服液及食品级车间改造项目改造款。8、长期待摊费用减少主要原因系本期正常摊销。
19、9、短期借款增加主要原因是本期新增银行贷款。10、预收款项减少主要原因是子公司销售房产交房，预收款转营业收入。11、应交税费增加主要原因是本年度各项税费增加所致。12、其他应付款减少主要原因是去年子公司预分红款本年转入长期股权投资。13、递延所得税负债增加主要原因是对应于可供出售金融资产期末按公允价值计量而引致账面价值与计税基础之间产生应纳税所得税差异。14、资本公积增加主要原因是可供出售金融资产价值增值使其他综合收益增加。5.1.4 报告期公司期间费用以及其他损益项目同比发生重大变动的说明单位：元,项目财务费用资产减值损失公允价值变动收益营业外收入营业外支出少数股东损益,本期金额4,910,
20、229.991,032,827.33-345,270.407,859,466.391,171,592.23927,819.46,上期金额-1,232,002.42-631,207.90-36,400.001,575,663.596,817,048.77-10,854,731.70,增减率498.56%263.63%-848.55%398.80%-82.81%108.55%,1、财务费用增加主要原因是本期新增银行贷款导致银行利息增加。2、资产减值损失增加主要原因是本期计提的坏账准备金额增加。3、公允价值变动收益减少主要原因是所持股票市值下降。4、营业外收入增加主要原因是本年子公司债务重组收益。5
21、、营业外支出减少主要原因是本年处置固定资产损失减少。6、少数股东损益增加主要原因是去年子公司亏损。5.1.5 采用公允价值计量的项目单位：元6,上海交大昂立股份有限公司 2011 年年度报告摘要,项目名称交易性金融资产可供出售金融资产合计,期初余额674,450.00302,377,589.54303,052,039.54,期末余额666,894.40615,834,400.00616,501,294.40,当期变动-7,555.60313,456,810.46313,449,254.86,对当期利润的影响金额-345,270.40-345,270.40,5.1.6 报告期公司现金流量构成情况
22、及同比发生重大变动的情况单位：元,项目经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额-2,689,556.3342,677,260.44,上期金额12,816,572.11-22,359,204.90,增减率-120.98%290.87%,1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期诺德公司青蒿素销售停止引致销售款减少、本年春节市场提前备货及去年同期收到昂泰公司预分红款。2、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期增加银行借款、支付借款利息及本期的分红款较去年同期增加。5.1.7 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析单位：万元,公司名称,业务性质,主要产品
23、或服务,注册资本,资产规模,归属于母,公司所有者的净利润,上海昂泰投资管理有限公司上海慧盛创业投资有限公司,服务业 投资管理服务业 投资管理,1,8503,000,1,579.4012,278.85,1,046.661,146.03,5.2 主营业务分行业、产品情况表请见前述 5.15.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.16 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明1、与上年相比本年未新增合并单位。7,上海交大昂立股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2、本年减少合并单位 2 家，原因为：本年注销两家子公司：湖南诺德生物科技有限公司和广州昂立保健品有限公司。,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,本年度财务报告经立信会计师事务所（特殊有限合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。,董事长：杨国平上海交大昂立股份有限公司,2012 年 4 月 10 日,8,
