600694大商股份半报摘要.ppt

《600694大商股份半报摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600694大商股份半报摘要.ppt（21页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要大商股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人牛 钢、主管会计工作负责人闫 莉及会计机

2、构负责人（会计主管人员）任爱杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,大商股份600694上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,孟浩大连市中山区青三街 1 号0411-836432150411-,张宁大连市中山区青三街 1 号0411-836432150411-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标1,大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上

3、市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,12,450,269,447.943,486,313,473.4311.87报告期（16 月）351,830,282.93352,880,613.57220,964,579.11224,895,908.600.750.770.756.551,056,808,908.963.598,11,917,394,554.523,

4、265,348,894.3211.12上年同期197,643,026.99197,769,675.1795,463,639.6197,933,886.310.330.330.333.13265,811,135.130.90,4.476.776.74本报告期比上年同期增减(%)78.0178.43131.46129.64127.27133.33127.27增加 3.42 个百分点297.58299.78,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述

5、各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,金额,2,587,672.719,997,537.72-11,534,879.79-3,818,604.15-1,163,055.98-3,931,329.49,0,0,0,0,大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：

6、境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,293,718,653293,718,653,100100,293,718,653293,718,653,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,293,718,653,100,293,718,653,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,12,296 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,大连大商国际有限公司大连国商资产经营管理有限公司,境内非国有法人国有法人,8.808.62,25,8

7、59,58025,313,682,质押质押,8,125,94311,000,000,中国工商银行富,国天惠精选成长混合型证券投资基金,未知,3.68,10,800,000,未知,(LOF),中国工商银行鹏,未知,2.23,6,554,180,未知,3,0,0,0,0,0,0,大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要华优质治理股票型证券投资基金(LOF)中国太平洋人寿保,险股份有限公司,未知,1.98,5,804,229,未知,分红个人分红中国农业银行富,兰克林国海弹性市值股票型证券投资,未知,1.88,5,518,260,未知,基金中国建设银行华,夏红利混合型开放,未知,1.81,5,31

8、1,977,未知,式证券投资基金中国农业银行华,夏复兴股票型证券,未知,1.76,5,176,249,未知,投资基金中国人寿保险股份,有限公司分红个人分红005L,未知,1.74,5,101,058,未知,FH002 沪中国工商银行诺,安平衡证券投资基,未知,1.47,4,314,600,未知,金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,大连大商国际有限公司,25,859,580 人民币普通股,25,859,580,大连国商资产经营管理有限公司中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)中国

9、太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红中国农业银行富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金,25,313,68210,800,0006,554,1805,804,2295,518,2605,311,9775,176,249,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,25,313,68210,800,0006,554,1805,804,2295,518,2605,311,9775,176,249,中国人寿保险股份有限公司,分红个人分红005LFH002,5,101,058,

10、人民币普通股,5,101,058,沪,中国工商银行诺安平衡证券投资基金,4,314,600,人民币普通股,4,314,600,上述股东关联关系或一致行动的说明,大连大商国际有限公司与大连国商资产经营管理有限公司之间不存在关联关系或一致行动人情况，公司未知其他流通股股东之间的关联关系或一致行动人情况。4,3.3,大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(

11、%),营业收 营业成入比上 本比上年同期 年同期增减（%）增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,百货业态超市业态家电连锁业态,9,051,783,356.883,031,656,504.312,060,649,805.83,7,613,176,360.032,708,708,656.161,975,253,626.21,15.8910.654.14,37.1225.2317.84,40.5524.5619.03,减少 2.06 个百分点增加 0.47 个百分点减少 0.67 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区大连地区沈阳地区抚顺地区阜新地区大庆地区牡

12、丹江地区佳木斯地区河南地区其他地区鲁中地区,营业收入4,619,760,719.681,159,816,836.881,313,232,324.28408,707,490.692,574,556,531.83898,008,527.16413,250,760.511,055,945,198.841,897,339,963.51518,157,780.01,营业收入比上年增减（%）,35.1025.9520.4318.2221.7446.8528.3134.6623.59100,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原

13、因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析5,大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况（1）信阳新玛特装修改造工程。报告期内，公司对信阳新玛特店投入 2314.56 万元进行装修。（2）新玛特新华店装修改造工程。报告期内，公司对新玛特新华店投入 1156.3 万元进行装修改造工程，精心打造大连市首个“区域性购物中心”。（3）其他装修改造工程：报告期内，公司投入 109.34 万元对郑州金博大店进行装修改造；投入 205.2 万元，用

14、于营口新玛特店的空调增容工程；投入 101.7 万元对大商矿泉水水厂进行改造。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6,0,0.2,0.6,3.07,0.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0

15、,0,0,0,0,0,0,0,0,大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:亿元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计,报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,3.073.6710.533.67,适用,不适用,单位

16、：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,庄河千盛大商哈新一百天河百盛成都大商电子商务东港千盛西安商贸大商管理鞍山商业郑州商业桂林微笑堂哈一百大商集团河南超市连锁中兴-大连商业大厦易玛特大庆庆莎大商嘉华 A盘锦地产 B营口地产 C紫荆山百货焦作千盛驻马店新玛特淄博股份大商进出口哈尔滨地产,878,050.36193,341.82-108,840.02-363,468.70-1,075,304.64-3,525,414.50587,162.5733,413,427.8210,759.754,452,573.46-62,649.00-28,20

17、0.22434,516.7524,125,679.9911,517,489.20-4,152,714.000-10,033,828.9800-3,659,836.511,341,825.8925,464.389,663,374.92,9,062,252.27193,341.8212,796.0018,851.30235,758.46417,022.101,370,640.8058,473,400.471,624,827.9623,440,856.2000434,516.7524,125,679.9911,517,489.20636,930.0017,510,293.2029,847,769.5

18、980,000,000.0020,000,000.001,773,940.231,461,825.8925,464.389,663,374.92,1,465.001,589.50779,548.451,208.20729,705.20325.309,256.3013,096.303,176,813.8000592,844.24000-1,254,061.6515,682.20192,500.40585,157.46,1,465.001,589.50779,548.451,208.20729,705.20325.309,256.3026,454.307,942,416.4300592,844.2

19、4000625,589.9515,682.20192,500.40585,157.46,7,大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,新百大,合计,063,633,410.34,0291,847,031.53,-920,000.003,925,130.70,011,503,742.93,6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用1、根据 2009 年 2 月 5 日山西省太原市中级人民法院发出的民事裁定书（2009）并民初字第 34 号，关于原告董利生、山西超世纪商贸广场有限公司、太原银建房屋开发有限公司与公司及第三人中国工商银行股份有限公司太原城建支行买卖合同纠纷一案，裁定：查封冻结公司的银行

20、存款 3000 万元、冻结董利生提供担保的银行存款 100 万元、冻结山西中侨商贸有限公司给山西超世纪商贸广场有限公司、太原银建房屋开发有限公司提供担保的银行存款 200 万元。山西省太原市中级人民法院于 2009 年 6 月 29 日以（2009）并民初字第 34 号民事判决书一审判决，解除原告董利生、山西超世纪商贸广场有限公司、太原银建房屋开发有限公司与本公司签订的房地产转让协议；存放于中国工商银行太原城建支行的三千万元定金归原告所有。本公司对于法院的一审判决提起上诉，山西省高级人民法院于 2009 年 12 月 22日以（2009）晋民终字第 250 号民事判决书终审判决驳回本公司上诉，

21、维持一审判决。公司向最高人民法院申请再审，最高人民法院于 2010 年 1 月 25 日受理公司申请再审上述案件。最高人民法院于 2011 年 6 月 21 日以（2010）民提字第 101 号民事判决书终审判决：撤销山西省高级人民法院（2009）晋民终字第 250 号民事判决；维持山西省太原市中级人民法院（2009）并民初字第 34 号民事判决第一项；撤销山西省太原市中级人民法院（2009）并民初字第 34 号民事判决第二项；驳回山西超世纪商贸广场有限公司、太原银建房屋开发有限公司、董利生的其他诉讼请求；一审案件受理费 191800 元及保全费 5000 元、二审案件受理费 191800 元

22、，由董利生、山西超世纪商贸广场有限公司、太原银建房屋开发有限公司负担。2、关于日本清水建设株式会社（以下简称清水建设）因建筑合同纠纷事项诉本公司之子公司大连国际商贸大厦一案，辽宁省高级人民法院于 2004 年 12 月 29 日做出(2000)辽民初字第 6 号民事判决书，详见 2004 年 12 月 31 日上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 公司公告。2005 年 1 月 24 日，日本清水建设株式会社向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2006 年 12 月 26 日下达（2005）民一终字第 28 号民事判决书，终审维持原判。详见2007 年 1 月 17 日上海证券报、中国

23、证券报及上海证券交易所网站 公司公告。大连国际商贸大厦已向法院申请强制执行，本案仍在执行过程中。3、根据 2010 年 11 月 5 日山东省济南市中级人民法院（2009）济民一初字第 13 号民事判决书，关于原告公司及第三人大商电器济南人民商场店与被告济南人民商场股份有限公司、烟台振华百货集团股份有限公司、山东振华济南人民百货有限公司的租赁合同纠纷，济南市中级人民法院一审判决驳回公司诉讼请求，公司及第三人大商电器济南人民商场店已于2011 年 1 月 29 日提起上诉。山东省高级人民法院于 2011 年 7 月 5 日以（2011）鲁民一终字第 87 号民事裁定书裁定：撤销山东省济南市中级人

24、民法院 2009）济民一初字第 13 号民事判决；发回山东省济南市中级人民法院重审。8,0,0,/,/,/,大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元,证券代码000805,证券简称*ST 炎黄,最初投资成本150,900,占该公司股权比例（）0.26,期末账面价值150,900,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目长期股权投资,股份来源并购带入,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称锦州银行吉林市商业银行佳

25、木斯市正源投资担保公司,最初投资成本（元）4,632,152.595,000,000.00150,000.00,占该公持有数 司股权量（股）比例（%）0.430.090.16,期末账面价值（元）4,632,152.595,000,000.00150,000.00,报告期损益（元）,报告期所有者 会计核权益变 算科目动（元）长期股权投资长期股权投资长期股权投资,股份来源并购带入并购带入并购带入,大连经济,技术开发区信托投资股份有,100,000.00,100,000,0.056,100,000.00,长期股权投资,长期股权投资,限公司子公司,澳大有限公司,11,965,800.00,35,10,

26、819,617.91,长期股权投资,的长期股权投,资,合计,21,847,952.59,100,000,20,701,770.50,7财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表9,大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011年6月30日,编制单位：大商股份有限公司,单位：人民币元,资,产,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,七、1,3,932,782,698.13,3,361,209,450.21,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,0.00,应收票据应收账款预付款项,七、2七、3七、4,4,374,738.00220,478,0

27、29.09147,248,675.69,0.00158,517,576.75331,022,608.61,应收保费应收分保账款应收分保合同保证金,应收利息,0.00,其他应收款,七、5,555,636,751.97,578,519,311.03,买入返售金融资产,存货,七、6,804,770,027.35,1,442,124,240.58,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售的金融资产持有至到期投资长期应收款,七、7,0.005,665,290,920.231,781,648.26,0.000.005,871,393,187.181,781,648

28、.26,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,七、8七、9七、10七、11七、12七、13七、14七、15,20,752,670.5098,663,814.264,598,600,019.9337,763,493.921,095,605,433.26104,326,236.70630,500,774.49196,984,436.396,784,978,527.7112,450,269,447.94,20,752,670.5097,624,830.603,919,150

29、,845.9897,335,542.850.000.000.000.001,023,016,274.880.00102,678,364.45590,259,500.94193,401,688.880.006,046,001,367.3411,917,394,554.52,后附财务报表附注为财务报表的组成部分,公司法定代表人,主管会计工作负责人10,会计机构负责人：,大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表（续）2011年6月30日,编制单位：大商股份有限公司,单位：人民币元,负债及股东权益,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款,七、17,831,300,000.00

30、,645,300,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存款拆入资金,交易性金融负债,0.00,应付票据应付账款预收款项,七、18七、19七、20,213,412,318.982,807,275,578.431,640,869,215.05,537,219,619.322,580,521,134.401,636,803,607.21,卖出回购证券款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,七、21七、22七、23,236,629,490.45-5,961,487.340.001,302,418,726.72,191,447,540.30154,149,893.770

31、.000.001,391,214,912.17,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,610,000,000.00,140,000,000.00,其他流动负债流动负债合计,七、24,135,377,606.177,771,321,448.46,116,868,481.907,393,525,189.07,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,七、25七、26,591,869,497.86285,843,393.72252,108.472,559,946.48880,524,946.

32、538,651,846,394.99,1,067,207,527.240.00253,257,027.310.000.00252,108.475,674,088.911,326,390,751.938,719,915,941.00,股东权益：,股本资本公积减：库存股盈余公积,七、27七、28七、29,293,718,653.001,454,429,278.13241,924,603.40,293,718,653.001,454,429,278.130.00241,924,603.40,一般风险准备,未分配利润,七、30,1,496,240,938.90,1,275,276,359.79,外币报

33、表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,3,486,313,473.43,3,265,348,894.32,少数股东权益合计股东权益合计负债和股东权益总计,七、31,312,109,579.523,798,423,052.9512,450,269,447.94,-67,870,280.803,197,478,613.5211,917,394,554.52,后附财务报表附注为财务报表的组成部分,公司法定代表人,主管会计工作负责人11,会计机构负责人：,32,大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011年1-6月,编制单位：大商股份有限公司,单位：人民币元,一、营业总收入其中：营

34、业收入,项,目,附注七、32,本期金额15,543,398,625.1015,543,398,625.10,上期金额11,971,141,844.7411,971,141,844.74,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,15,191,627,542.17,11,773,715,817.75,其中：营业成本,七、,12,660,802,892.55,9,608,703,041.16,手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,七、33,189,406,840.89,128,436,136.91,销售费用,七、,34,937,205

35、,408.01,758,848,599.54,管理费用财务费用资产减值损失,七、35七、36七、37,1,322,899,398.1165,905,481.4715,407,521.14,1,154,545,149.5481,248,649.6541,934,240.95,加：公允价值变动收益,投资收益,七、38,59,200.00,217,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益,三、营业利润,351,830,282.93,197,643,026.99,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额减：所得税费用五、净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东

36、损益,七、39七、40七、41,22,666,198.5421,615,867.90394,281.05352,880,613.57119,622,568.71233,258,044.86220,964,579.1112,293,465.75,24,621,732.1524,495,083.97548,851.76197,769,675.17106,787,764.9690,981,910.2195,463,639.61-4,481,729.40,六、每股收益,、基本每股收益、稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额后附财务报表附

37、注为财务报表的组成部分,0.750.75233,258,044.86220,964,579.1112,293,465.75,0.330.3390,981,910.2169,765,657.4121,216,252.80,公司法定代表人,主管会计工作负责人12,会计机构负责人：,大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011年1-6月,编制单位：大商股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现

38、金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收到利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,17,023,579,651.606,894,594.45,13,151,720,573.003,409,623.07,收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,七、42,1,022,738,513.8818,053,212,759.9314,082,302,599.66,759,610,940.2713,914,741,136.3411,417,513,403.71,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和

39、同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,826,632,158.761,010,299,305.57,738,023,421.53708,797,861.68,支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,七、43,1,077,169,786.9816,996,403,850.971,056,808,908.96,784,595,314.2913,648,930,001.21265,811,135.13,二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金,取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无

40、形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,59,200.004,753,220.240.004,812,420.24113,522,577.260.00463,090,453.930.00576,613,0

41、31.19-571,800,610.950.00476,000,000.00,217,000.0023,619,107.950.0023,836,107.95350,605,006.9011,965,800.000.00362,570,806.90-338,734,698.952,000,000.002,000,000.00517,666,034.13,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的

42、影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,七、44七、44,278,121.78476,278,121.78295,343,929.3891,957,748.6730,451,888.51116,000.00387,417,678.0588,860,443.73-2,295,493.82571,573,247.923,361,209,450.213,932,782,698.13,31,710,415.42551,376,449.55272,365,909.2692,250,620.9720,906,971.4861,254,375.88425,8

43、70,906.11125,505,543.44-929,255.5551,652,724.072,845,848,786.242,897,501,510.31,后附财务报表附注为财务报表的组成部分,公司法定代表人：,主管会计工作负责人：13,会计机构负责人：,减：库,存股,14,大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并股东权益变动表2011年1-6月,编制单位：大商股份有限公司,本期金额,单位：人民币元,项,目,股 本,资本公积,归属于母公司所有者权益盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,股东权益合计,一、上年年末余额,293,718,653.00,1,454,429

44、,278.13,0.00,241,924,603.40,0.00,1,275,276,359.79,0.00,-67,870,280.80,3,197,478,613.52,加：会计政策变更前期差错更正其他,0.000.00,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以-号填列）,293,718,653.000.00,1,454,429,278.130.00,0.000.00,241,924,603.400.00,0.000.00,1,275,276,359.79220,964,579.11,0.000.00,-67,870,280.80379,979,860.32,3,197,478,613

45、.52600,944,439.43,（一）净利润（二）其他综合收益,220,964,579.11,12,293,465.75,233,258,044.860.00,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,220,964,579.110.00,0.000.00,12,293,465.75398,901,418.50,233,258,044.86398,901,418.50,1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他,398,901,418.50,398,901,418.500.00

46、0.00,（四）利润分配,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,-31,215,023.93,-31,215,023.93,1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者（或股东）的分配4.其他,0.00,-31,215,023.93,0.00-31,215,023.930.00,（五）所有者权益内部结转,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1.资本公积转增资本（或股本）2.盈余公积转增资本（或股本）3.盈余公积弥补亏损4.其他,0.000.000.000.00,（六）专项储备,0.00,0.00,0.00

47、,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1.本期提取2.本期使用,四、本年年末余额,293,718,653.00,1,454,429,278.13,0.00,241,924,603.40,0.00,1,496,240,938.90,0.00,312,109,579.52,3,798,423,052.95,后附财务报表附注为财务报表的组成部分,公司法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,减：库,存股,大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并股东权益变动表(续）2011年1-6月,编制单位：大商股份有限公司,上期金额,单位：人民币元,一、上年年末余额,项

48、,目,股 本293,718,653.00,资本公积1,454,428,475.83,归属于母公司所有者权益盈余公积225,166,769.42,一般风险准备,未分配利润1,170,252,039.32,其他0.00,少数股东权益-34,523,799.09,股东权益合计3,109,042,138.48,加：财务政策变更前期差错更正其他,0.000.00,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以-号填列）,293,718,653.000.00,1,454,428,475.83802.30,0.000.00,225,166,769.4216,757,833.98,0.000.00,1,170,

49、252,039.32105,024,320.47,0.000.00,-34,523,799.09-33,346,481.71,3,109,042,138.4888,436,475.04,（一）净利润（二）其他综合收益,802.30,121,782,154.45,-18,668,148.34,103,114,006.11802.30,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本,0.000.00,802.300.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,121,782,154.450.00,0.000.00,-18,668,148.346,168,971.22,103,11

50、4,808.416,168,971.22,1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他,3,500,000.002,668,971.22,3,500,000.000.002,668,971.22,（四）利润分配,0.00,0.00,0.00,16,757,833.98,0.00,-16,757,833.98,0.00,-20,847,304.59,-20,847,304.59,1.提取盈余公积,16,757,833.98,-16,757,833.98,0.00,2.提取一般风险准备,3.对所有者（或股东）的分配4.其他,-20,847,304.59,-20,847,304.590