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1、唐山港集团股份有限公司,601000,2011 年第三季度报告,二一一年十月,1,2,3,4,601000,唐山港集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.61,601000,唐山港集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计
2、主管人员）姓名,孙文仲单利霞单利霞,公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）单利霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,10,078,084,128.044,529,996,534.994.02,7,471,910,863.673,970,174,585.803.49,34.8814.1015.19,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营
3、活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,490,955,316.520.44年初至报告期期末（19 月）,-11.17-20.00本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,108,290,905.770.10390.100.10392.732.70,370,524,869.500.36530.350.365310.009.58,27.267.446.067.44减少
4、2.71 个百分点减少 3.07 个百分点,注：1、报告期内，本公司收购唐山港口实业集团有限公司持有的控股子公司京唐港首钢码头有限公司60%的股权，并完成股权交割，系同一控制下企业合并，按照会计准则相关政策对合并报表期初数据进行了调整。2、上表所述总资产和所有者权益（股东权益）指标中，本年度期初数按调整后数据列示。2,601000,唐山港集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币年初至报告期,项目,期末金额,说明,（19 月）主要是本公司控股子公司唐,非流动资产处置损益,24,122,776.36,山华兴海运有限公司拍卖使用期满，需拆解报废的
5、船舶取,得的收益。越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免主要是公司享受的土地配套,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,3,729,635.12,费补助款递延收益、本公司全资子公司液体化工码头有限公司 2010 年度房产税和土地使用税减免、海港开发区“二,次创业”先进单位奖励。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重
6、组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营
7、业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,2,003,498.70-7,358,233.22-6,757,839.9915,739,836.97,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表3,601000,唐山港集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,40,280,股东名称（全称）河北建投交通投资有限责任公司北京京泰投资管理中心国富投资公司国投交通公司海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户黎仁山中国工商银行
8、股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)李增喜张爱美,期末持有无限售条件流通股的数量114,120,000 人民币普通股100,000,000 人民币普通股18,018,699 人民币普通股17,040,000 人民币普通股5,983,001 人民币普通股4,900,000 人民币普通股2,008,186 人民币普通股1,757,116 人民币普通股1,426,249 人民币普通股1,209,584 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用2011 年 1-9 月份，公司完成货物吞吐量 6,295.47 万吨，同比
9、增长 11.60。报告期完成钢材、矿石和煤炭吞吐量分别为 1,236.28 万吨、2,190.92 万吨和 2,457.66 万吨，钢材和煤炭的增长率分别为5.08%、22.22%，矿石吞吐量同比基本持平。受益于大秦线增量以及南方动力煤需求增加，报告期公司下水煤炭增量显著，报告期完成 1,427.27 万吨，同比增长 45.54%；报告期收费较高的镍矿增量独具特色，木材、粮食、水渣以及铝矾土等新货种也增量显著，提升了公司的利润空间。2011 年 1-9 月份，公司实现营业收入 215,792.27 万元，同比增长 15.30%；实现利润总额 52,484.72万元，同比增长 25.80%；归属
10、于母公司的净利润 37,052.49 万元，同比增长 27.26%；实现基本每股收益 0.3653 元，同比增长 7.44%。注：若不考虑本次非公开发行股票增加股本的影响，公司 2011 年 1-9 月实现基本每股收益 0.3705元，同比增长 8.97%。（1）应收票据较期初金额增加 95,312,192.83 元，增幅 1201.18%，主要系控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司（以下简称煤炭港埠）煤炭贸易业务和公司子公司唐山市港口物流有限公司（以下简称港口物流）代采购以票据结算所致。（2）应收账款较期初金额增加 30,459,097.35 元，增幅 42.57%，主要系公司子公司唐山港船
11、舶货运代理有限公司（以下简称船舶货代）和港口物流应收运费增加所致。（3）预付账款较期初金额增加 154,526,424.10 元，增幅 217.80%，主要系公司预付经营性设备款和煤炭港埠预付煤款所致。（4）其他应收款较期初金额增加 8,778,618.06 元，增幅 113.41%，主要系公司港口物流支付代垫款项和船舶货代支付押金所致。（5）存货较期初金额增加 4,877,622.33 元，增幅 62.95%，主要系公司子公司唐山市外轮供应有限公司库存燃油增加所致。（6）长期股权投资较期初金额增加 97,233,418.50 元，增幅 50.70%，主要系本公司和本公司的子公司煤炭港埠对外投
12、资增加所致。（7）在建工程较期初金额增加 1,711,912,365.65 元，增幅 74.13%，主要系本期合并本公司的子公司京唐港首钢码头有限公司（以下简称首钢码头）在建工程所致。（8）预收账款较期初金额增加 133,019,191.38 元，增幅 144.09%，主要系公司子公司煤炭港埠和港口物流预收代采购及其他贸易款增加所致。4,601000,唐山港集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,（9）其他应付款较期初金额增加 209,278,427.50 元，增幅 160.29%，主要系首钢码头收取的履约保证金。（10）销售费用同比增加 1,918,777.81 元，增幅 58.99%，
13、系港口物流本期费用增加所致。（11）财务费用同比降低 25,268,828.55 元，降幅 61.30%，系公司由于偿还借款减少利息支出所致。（12）资产减值损失同比增加 1,561,151.87 元，增幅 107.08%，系按账龄分析法计提坏账增加所致。（13）投资收益同比降低 5,269,353.91 元，降幅 74.18%，系公司本期收到成本法核算投资企业利润分配减少所致。（14）营业外收入同比增加 23,838,276.97 元，增幅 373.24%，主要系本公司的控股子公司唐山华兴海运有限公司转让使用期满船舶获得收益。（15）营业外支出同比减少 3,373,553.22 元，降幅 9
14、0.14%，主要系公司本期支出减少所致。（16）收到其他与投资活动有关的现金同比增加 9,541,388.73 元，增幅 1314.87%，主要系首钢码头收取风险抵押金所致。（17）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 644,551,903.11 元，增幅68.13%，主要系首钢码头在建工程支付进度款所致。（18）支付其他与投资活动有关的现金同比增加 3,758,063.99 元，增幅 499.07%，主要系公司子公司京唐港液体化工码头有限公司支付工程投标保证金。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用报告期内，公司 2011 年非公开发行股票事宜已
15、实施完毕。（非公开发行股票事宜具体情况详见公司于 2011 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站披露的唐山港非公开发行股票发行情况报告书和唐山港非公开发行股票发行结果暨股份变动公告，以及 2011 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站披露的唐山港关于非公开发行股票募集资金使用情况及募集资金投资项目进展的公告）3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况无唐山港集团股份有限公司法定代表人:孙文仲2011 年 10 月 25
16、日5,601000,唐山港集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:唐山港集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延
17、所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,6,期末余额1,342,133,099.91103,247,082.82102,003,100.54225,476,196.3016,519,538.0012,626,583.90461,544.961,802,467,146.4342,000.00289,032,299.683,280,134,998.194,021,218,080.35632,705,210.6452,484,392.758,275,616,981.6110,078,084,128.04,年初余额1,025,046,466.627,934,889.9971,544,
18、003.1970,949,772.202,355,000.007,740,919.947,748,961.57429,261.211,193,749,274.7242,000.00191,798,881.183,137,188,380.022,309,305,714.70587,923,176.7651,903,436.296,278,161,588.957,471,910,863.67,601000短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,唐山港集团股份有限公司 2011 年第三季度报告150,000,000.00134,330,000.00,应付账款预收款项卖
19、出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,393,315,997.49225,334,498.1129,548,099.41124,457,433.45339,84
20、3,361.19500,000,000.00454,243.042,897,283,632.691,702,830,162.0060,903,187.5791,363,097.751,855,096,447.324,752,380,080.011,127,973,058.002,380,095,777.58148,123,144.43873,804,554.984,529,996,534.99795,707,513.045,325,704,048.0310,078,084,128.04,1,078,340,165.3292,315,306.7330,321,899.04108,401,736.
21、16130,564,933.691,816,972.161,441,761,013.101,329,000,000.0060,903,187.5791,363,097.751,481,266,285.322,923,027,298.421,000,000,000.002,198,771,755.89148,123,144.43623,279,685.483,970,174,585.80578,708,979.454,548,883,565.257,471,910,863.67,公司法定代表人:孙文仲 主管会计工作负责人:单利霞 会计机构负责人:单利霞7,601000,唐山港集团股份有限公司 2
22、011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:唐山港集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款
23、,8,期末余额675,370,581.2315,547,082.8239,540,283.6979,647,881.1876,131,469.153,376,801.72889,614,099.7935,000.001,782,939,667.462,672,223,263.1473,182,827.14565,672,385.8030,005,246.155,124,058,389.696,013,672,489.48150,000,000.00257,727,167.5465,435,528.1924,704,068.52101,135,390.29293,816,298.56,年初余额5
24、87,524,358.465,310,000.0043,479,587.1915,131,004.682,355,000.0029,285,993.582,443,664.99685,529,608.9035,000.00922,937,248.962,497,084,005.04178,466,355.10519,926,893.7628,891,374.684,147,340,877.544,832,870,486.44221,910,442.2956,683,788.4023,253,592.6285,274,809.65266,118,627.73,601000一年内到期的非流动负债,
25、唐山港集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,454,243.04893,272,696.14493,500,000.0060,903,187.5791,363,097.75645,766,285.321,539,038,981.461,127,973,058.002,374,583,360.3714
26、2,951,014.56829,126,075.094,474,633,508.026,013,672,489.48,1,816,972.16655,058,232.85556,000,000.0060,903,187.5791,363,097.75708,266,285.321,363,324,518.171,000,000,000.001,712,881,338.68142,951,014.56613,713,615.033,469,545,968.274,832,870,486.44,公司法定代表人:孙文仲 主管会计工作负责人:单利霞 会计机构负责人:单利霞9,601000,唐山港集团股
27、份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:唐山港集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,750,786,952.59750,786,952.59,562,352,872.70 2,157,922,672.49 1,871,540,097.01562,352,872.70 2,157,922,672.49 1,871,540,097.01,二、营业总成本其中：营业成本,6
28、01,993,547.97514,048,018.18,413,696,183.80335,197,613.01,1,664,765,621.151,406,528,880.26,1,464,071,542.091,214,422,310.70,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金,20,883,953.61,17,421,479.92,63,094,674.27,52,155,121.06,及附加,销售费用管理费用财务费用资产减值,2,012,084.4855,621,751.588,936,045.34491,694.78,600,
29、828.6449,691,534.8011,360,690.83-575,963.40,5,171,226.88163,595,803.8823,355,930.453,019,105.41,3,252,449.07144,158,948.7248,624,759.001,457,953.54,损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益,587,615.63,113,638.92,1,834,225.98,7,103,579.89,（损失以“”号填列）,其中：对,587,615.63,113,638.92,1,834,225.98,1,103,579.89,联营企业和合营企业的投资
30、收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损,149,381,020.25,148,770,327.82,494,991,277.32,414,572,134.81,以“”号填列）,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动,2,017,053.90171,806.603,374.60,1,363,913.511,944,071.0016,009.00,30,225,130.10369,219.927,889.45,6,386,853.133,742,773.1416,009.00,10,601000资产处置损失,唐山港集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,四、利润总额（亏损,15
31、1,226,267.55,148,190,170.33,524,847,187.50,417,216,214.80,总额以“”号填列）,减：所得税费用五、净利润（净亏损,40,193,293.81111,032,973.74,40,010,941.44108,179,228.89,135,465,350.00389,381,837.50,111,407,976.85305,808,237.95,以“”号填列）,归属于母公司所,108,290,905.77,104,525,744.42,370,524,869.50,291,151,836.32,有者的净利润,少数股东损益,2,742,067.9
32、7,3,653,484.47,18,856,968.00,14,656,401.63,六、每股收益：,（一）基本每股,0.1031,0.1050,0.3653,0.3400,收益,（二）稀释每股,0.1031,0.1050,0.3653,0.3400,收益七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所,111,032,973.74108,290,905.77,108,179,228.89104,525,744.42,389,381,837.50370,524,869.50,305,808,237.95291,151,836.32,有者的综合收益总额,归属于少数股东,2,742,067.97,
33、3,653,484.47,18,856,968.00,14,656,401.63,的综合收益总额,公司法定代表人:孙文仲,主管会计工作负责人:单利霞11,会计机构负责人:单利霞,失,601000,唐山港集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:唐山港集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入,419,909,421.14,373,902,410.57 1,243,884,910.88 1,110,797,851.40,
34、减：营业成本,226,298,723.85,184,852,459.05,649,026,337.54,582,558,436.95,附加,营业税金及,14,510,973.25,13,016,282.54,43,435,664.12,38,559,976.48,销售费用,管理费用财务费用资产减值损,38,922,004.2810,406,463.31-617,060.72,33,133,235.9911,670,156.1130,938.99,116,487,745.1327,012,145.97253,552.64,98,084,457.9647,282,732.46948,143.95,
35、加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号填,2,225,615.63,1,176,777.78,27,495,094.91,38,793,784.08,列）其中：对,联营企业和合营企业,587,615.63,113,638.92,1,834,225.98,1,103,579.89,的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）,132,613,932.80 132,376,115.67,435,164,560.39,382,157,887.68,加：营业外收入减：营业外支出,624,383.12160,432.00,478,042.881,415,142.00,5,987
36、,333.72348,924.47,3,140,728.963,009,650.00,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,133,077,883.92 131,439,016.55,440,802,969.64,382,288,966.64,减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,33,309,445.9099,768,438.02,33,439,107.8397,999,908.72,105,390,509.58335,412,460.06,87,965,702.77294,323,263.87,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综
37、合收益,七、综合收益总额,99,768,438.02,97,999,908.72,335,412,460.06,294,323,263.87,公司法定代表人:孙文仲 主管会计工作负责人:单利霞 会计机构负责人:单利霞12,项目,601000,唐山港集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:唐山港集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构
38、拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形
39、资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,13,2,193,911,666.13456,945,683.532,650,857,349.661,211,630,697.89189,349,853.36209,091,752.67549,829,729.222,159,902,033.14490,955,3
40、16.5228,542,662.081,070,807.4810,267,041.9739,880,511.531,590,586,585.08647,225,780.004,511,083.442,242,323,448.52-2,202,442,936.99,1,902,419,814.29454,887,062.592,357,306,876.88972,672,655.76174,985,894.95201,791,396.39455,190,609.611,804,640,556.71552,666,320.1727,000.007,569,669.64-9,033.01725,65
41、3.248,313,289.87946,034,681.9730,450,000.00753,019.45977,237,701.42-968,924,411.55,项目,601000,唐山港集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增
42、加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,073,026,859.69212,974,000.001,357,580,000.002,430,606,859.69170,900,000.00231,140,807.4514,832,434.40402,040,807.452,028,566,052.248,201.52317,086,633.291,025,046,466.621,342,133,099.91,2,220,830,000.00750,000,000.002,970,830,000.001,168,500,000.00307,897,480.9617,29
43、4,142.357,933,555.001,484,331,035.961,486,498,964.04-1,940.601,070,238,932.06427,614,901.361,497,853,833.42,公司法定代表人:孙文仲 主管会计工作负责人:单利霞 会计机构负责人:单利霞母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:唐山港集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买
44、商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,14,1,251,499,681.35227,259,364.491,478,7
45、59,045.84404,029,051.65138,944,620.36151,077,841.18373,218,947.821,067,270,461.01411,488,584.8324,555,570.275,471,754.001,070,807.4831,098,131.75222,922,865.40929,616,780.001,152,539,645.40-1,121,441,513.65,1,044,942,416.70311,508,194.291,356,450,610.99413,798,055.82132,410,680.45148,896,646.32455,0
46、56,254.771,150,161,637.36206,288,973.6327,000.0034,396,734.9734,423,734.97199,336,431.6417,520,000.00216,856,431.64-182,432,696.67,601000三、筹资活动产生的现金流量：,唐山港集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金
47、及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,860,052,859.69150,000,000.001,010,052,859.6962,500,000.00149,753,708.10212,253,708.10797,799,151.5987,846,222.77587,524,358.46675,370,581.23,1,606,200,000.0050,000,000.001,656,200,000.00669,000,000.00250,142,570.067,933,555.00927,076,125.06729,123,874.94752,980,151.9098,456,325.66851,436,477.56,公司法定代表人:孙文仲 主管会计工作负责人:单利霞 会计机构负责人:单利霞15,
