600048保利地产半报摘要.ppt

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1、,保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要保利房地产(集团)股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人宋广菊、主管

2、会计工作负责人朱铭新及会计机构负责人张曦声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 公司基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,公司董事会秘书,保利地产600048上海证券交易所,公司证券事务代表,姓名,岳勇坚,黄海,联系地址电话传真电子信箱,广东省广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 30 层董事会办公室020-89898833020-89898666-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净

3、资产(元/股)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元),180,285,120,782.3831,540,086,958.135.3023报告期（1-6 月）3,937,621,612.273,956,611,587.202,794,611,968.672,784,489,332.780.470.470.47,152,327,972,577.5329,709,290,130.476.4929上年同期（1-6 月）2,445,893,272.922,432,817,358.84

4、1,627,261,291.091,631,785,797.600.270.270.27,18.356.16-18.34本报告期比上年同期增减(%)60.9962.6371.7470.6471.7470.6471.74,1,0,0,0,0,0,保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,9.13-8,264,022,346.53-1.3893,6.31-23,348,235,943.10-5.1027,增加2.82 个百分点64.6172.77,2.2.2 非经常性损益项目和金额适用 不适

5、用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）,金额,-4,507,163.4823,497,138.41-5,061,913.98-3,805,425.06,合,计,10,122,635.89,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),公积金转股,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,80,845,765,1.77,24,253,730,24,253,730,105,099,495,1.77,1、国家持股,2、国有

6、法人持股,80,845,765,1.77,24,253,730,24,253,730,105,099,495,1.77,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,4,494,791,6654,494,791,665,98.2398.23,1,348,437,4991,348,437,499,1,348,437,4991,348,437,499,5,843,229,1645,843,229,164,98.2398.23,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,4,575,637

7、,430,100.00,1,372,691,229,1,372,691,229,5,948,328,659,100.00,3.2 股东数量和持股情况单位:股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,153,063 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,保利南方集团有限公司,国有法人,44.36 2,638,417,041,冻结 101,400,000,广东华美国际投资集团有限公司中国保利集团公司博时价值增长证券投资基金,境内非国有法人国有法人其他,2.241.951.92,133,048,000115,859,735114,400,000

8、,105,099,495,质押 59,315,100,2,0,0,0,0,0,0,0,0,上述股东,关联关系,或一致行,动的说明,0,0,0,保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,国信证券股份有限公司百年化妆护理品有限公司,其他境内非国有法人,1.140.89,67,600,00053,232,399,张克强,境内自然人,0.84,49,715,141,0,0,中国农业银行富国天瑞强,势地区精选混合型开放式证,其他,0.82,48,812,771,券投资基金,朱前记中国建设银行博时价值增长贰号证券投资基金,境内自然人其他,0.800.70,47,878,65641,600

9、,000,0,0,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称保利南方集团有限公司广东华美国际投资集团有限公司博时价值增长证券投资基金国信证券股份有限公司百年化妆护理品有限公司张克强中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金朱前记中国建设银行博时价值增长贰号证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪,持有无限售条件股份的数量2,638,417,041133,048,000114,400,00067,600,00053,232,39949,715,14148,812,77147,878,65641,600,00034,687,872,股份种类人民币普通股人民币

10、普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,本公司第三大股东中国保利集团公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公司 100%的股权；本公司第七大股东张克强持有本公司第二大股东广东华美国际投资集团有限公司 90%的股权；博时价值增长证券投资基金和中国建设银行博时价值增长贰号证券投资基金同为博时基金管理有限公司管理的基金；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。备注：保利南方集团有限公司持有的本公司 10140 万股是根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金

11、实施办法的规定而实施冻结。3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动,适用 不适用,单位：股,姓名宋广菊 董事长张振高 董事王小朝 董事张玲董事,职务,年初持股数9,100,000010,545,6005,171,123,本期增持股份数量2,730,00003,163,6801,551,337,本期减持股份数量0,期末持股数11,830,000013,709,2806,722,460,变动原因注1注1注1,朱铭新 董事、总经理,0,0,0,0,3,0,0,保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,魏明海

12、 独立董事张恒山 独立董事张礼卿 独立董事,000,000,000,000,陈凯,监事会主席,6,170,000 1,800,000,370,000,7,600,000 注 1、注 2,刘军才 监事,0,0,0,0,李晶张曦刘平余英,职工监事副总经理兼财务总监副总经理副总经理,003,131,0630,00939,3190,000,004,070,382 注 10,陈冬桔 副总经理,0,0,0,0,王健,副总经理,0,0,0,0,胡在新 副总经理吴章焰 副总经理岳勇坚 副总经理兼董事会秘书,002,028,00609,00,002,637 注 1,罗峰,离任董事,0,0,0,0,秦荣生 离任独

13、立董事,0,0,0,0,注 1：资本公积金转增股本。注 2：符合公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法要求的二级市场买卖。5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析1、市场形势回顾报告期内，中国经济在复杂多变的国际政治经济形势下继续保持平稳较快增长，实现国内生产总值 20.45 万亿元，同比增长 9.6%；国内通胀压力持续增大，上半年 CPI 同比上涨 5.4%。报告期内，房地产市场保持稳定增长，全国实现商品房销售面积 4.44 亿平方米、销售金额 24589亿元，同比分别增长 12.9%和 24.1%；上半年商品房销售均价 5538 元/平方米。报告期内，全国实现房地产开发投

14、资 26250 亿元，同比增长 32.9%，较 2010 年同期回落 5.2 个百分点。2011 年 1 月 26 日“新国八条”出台以来，国家持续通过限购、限贷、税收等手段加大房地产市场调控。已实施限购的一二线城市商品房成交面积同比出现下降，非限购的三四线城市商品房成交面积仍保持较快增长。报告期内投资性购房需求得到有效控制，市场成交以满足刚性居住需求的中小户型普通住宅为主，商用物业也受到一定程度的追捧。上半年新增房地产贷款 7912 亿元，比 2010 年同期少增 5985 亿元，行业资金面持续收紧。2、经营业绩回顾报告期内，公司坚持以发展为主题，以抢资金、抢市场、抢进度为重点，积极应对日益

15、严厉的行业调控和激烈的市场竞争，坚定信心、顺应形势，取得了良好的经营业绩。（1）报告期内，公司实现签约销售金额 395 亿元，实现签约销售面积 341 万平方米，同比分别增长 81.4%和 27.6%，销售均价 11575 元/平方米，与 2010 年下半年基本持平。6 月份，公司实现签约销售金额 114 亿元，单月销售金额首次突破 100 亿元。报告期内，公司的市场占有率较 2010 年提升 0.25个百分点，达到 1.6%；24 个有项目销售的城市中有 16 个销售业绩进入当地市场前三名。报告期内，公司坚持以普通住宅开发为主的产品定位，以满足刚性居住需求为主的中小户型产品占上半年住宅销售面

16、积的近 80。同时，公司顺应市场需求，主动加大写字楼、公寓、商铺等商用物业的推售力度，实现签约销售金额 109 亿元。（2）报告期内，公司实现营业收入 152 亿元、净利润 28 亿元，同比分别增长 35.1%和 71.7%。房地产结转面积 165 万平方米、结转收入 144 亿元，同比分别增长 17.2%和 32.3%；房地产业务结算毛利4,保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要率 40.7%，较 2010 年度提升了 7.5 个百分点。报告期内房地产业务结算毛利率出现较大回升，主要是报告期内广州保利中环广场和北京保利西山林语等高毛利率项目的结算。（3）报告期内，公司资产

17、规模保持适度增长，截至 6 月 30 日，公司总资产和净资产分别为 1803亿元和 315 亿元，较 2010 年底分别增长 18.4%和 6.2%。报告期内，公司保持了稳健的资金平衡，实现房地产直接投资 349 亿元，其中支付土地费用 229 亿元；实现房地产销售回笼 319 亿元，新增银行贷款 216 亿元（净增银行贷款 88 亿元），期末公司账面货币资金余额 176 亿元。（4）报告期内，公司抓住市场机会，拓展了 13 个房地产项目，其中 12 个以底价获取，新增容积率建筑面积 456 万平方米，平均楼面地价 2269 元/平方米，较 2010 年下降了 27%。公司继续完善区域布局，报

18、告期内新进郑州、合肥、宁波、德阳、通化等 5 个城市。截至 6 月 30日，公司已进入城市 38 个，共有在建拟建项目 148 个，占地面积 3203 万平方米，容积率建筑面积 5808万平方米。报告期内，公司实现新开工 773 万平方米，在建面积 2161 万平方米。（5）报告期内，公司建立和完善了项目管理、销售管理和财务管理等三大信息系统，有效加强了内部控制，提升了公司的管理效率和管理水平。同时，公司加大了绿色建筑和住宅精装修的推广力度，制定了公司未来五年的绿色建筑和住宅精装修发展规划，并制定了相应的技术标准和发展目标。（6）报告期内，公司品牌价值进一步提升，先后获得由国务院企业研究所、清

19、华大学房地产研究所和中指数研究院联合评选的沪深上市公司综合实力、财富创造能力及投资价值第二名，社会责任第三名；荣登住建部政策研究中心“中国责任地产 TOP 10”，获“中国房地产企业社会责任年度领袖”；获 21 世纪报系评选的上市公司最佳董事会等荣誉称号。3、展望和对策目前，欧美债务危机和国际地缘政治动荡均增加了全球经济复苏的不确定性，在复杂的国际政治经济形势下，下半年中国经济发展将面临更大的挑战。“保增长、控通胀”仍将成为下半年的经济主题，预期货币政策仍将保持上半年的紧缩状态。2011 年 7 月 12 号，国务院常务会议出台“新国五条”，重申了坚持房地产行业调控方向不动摇、调控力度不放松的

20、态度。预期下半年随着行业调控措施的持续落实，市场供应量的持续增大和行业资金的持续紧缩，市场不排除出现局部波动的可能。下半年，公司将继续密切关注政策和市场形势变化，采取灵活经营策略，控制经营风险，保障公司经营业绩的稳健增长。（1）继续坚持以满足刚性居住需求的中小户型普通住宅为主，抢占市场。（2）积极抢占银行信贷资源，加快销售回笼，确保资金平衡。（3）根据市场形势变化，合理控制投资节奏。（4）加强产品创新，不断提升产品品质和客户满意度，大力推广绿色建筑和住宅精装修。（5）实施项目目标成本的动态管理，有效控制项目开发成本。4、财务状况分析,（1）主要财务状况、经营成果指标比较情况：,单位:万元 币种

21、:人民币,项,目,期末数,期初数,增减额,增减幅度（%）,主要原因,存货预收款项应交税费其他应付款短期借款一年内到期的非流动负债长期借款,13,925,708.066,879,194.27-453,018.54911,941.22144,640.001,025,609.795,142,484.05,10,989,814.225,154,432.85-147,809.11687,351.3945,000.00688,380.004,702,937.84,2,935,893.841,724,761.42-305,209.43224,589.8399,640.00337,229.79439,546.

22、21,26.7133.46-206.4932.67221.4248.999.35,房地产项目地价和工程投入增加销售回笼款增加所得税汇算清缴及预缴税金增加保利集团资金支持和子公司合作方对等投入资金增加根据经营规模扩大的资金需求,适当增加借款规模,5,房,地,产,开,发,、,经,营,等,保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,实收资本项目营业收入营业税金及附加销售费用管理费用所得税费用少数股东损益,594,832.87本期数1,519,103.74177,246.5342,352.5032,378.77108,848.467,351.50,457,563.74上年同期数1,12

23、4,474.73102,237.5128,263.6722,004.0960,942.5019,613.10,137,269.13增减额394,629.0175,009.0214,088.8310,374.6847,905.96-12,261.60,30.00增减幅度（%）35.0973.3749.8547.1578.61-62.52,资本公积转增股本主要原因公司业务增长,收入结转增加营业收入增长，相应税金增加销售额增长，相应费用增加公司业务和经营规模扩大，相应费用增加利润总额增长，相应所得税费用增加本期合作项目结转利润的比重较小,（2）现金流量比较情况：,单位:万元 币种:人民币,项目经营活

24、动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期数-826,402.23-32,389.09701,892.44,上年同期数-2,334,823.59-5,059.172,072,147.20,增减额1,508,421.36-27,329.92-1,370,254.76,增减幅度（%）64.61-540.21-66.13,主要原因房款回笼增加、地价支付减少取得子公司支付的现金增加净增加银行借款减少,（3）主要供应商、客户情况：,单位:元 币种:人民币,前五名供应商金额合计前五名销售客户销售金额合计,224,652,994.01200,452,344.00,占采购总

25、额的比重占销售总额的比重,19.33%1.32%,（4）主要控股公司经营情况及业绩,单位:万元 币种:人民币,公司名称（均包含下属项目）上海保利建锦房地产有限公司保利华南实业有限公司保利(重庆)投资实业有限公司广州金地房地产开发有限公司保利（北京）房地产开发有限公司,主要产品上海保利林语溪等南海保利花园等重庆保利心语等广州保利中宇广场等北京保利西山林语等,业务性质,注册资本5,000.0010,000.0010,000.001,000.0030,000.00,总资产1,205,674.631,436,412.83916,833.84133,027.732,011,850.39,净资产143,8

26、80.20165,473.44116,191.4127,382.80251,153.94,净利润62,158.5849,453.5933,114.7827,698.8523,152.79,5、公司 2011 年上半年房地产项目汇总表（详见半年报全文）5.2 主营业务分行业、产品情况表6,保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,分行业,营业,营业收入 营业成本 营业利润,或分产品房地产其他,营业收入14,353,905,228.03830,924,098.51,营业成本8,504,754,766.25227,972,321.10,利润率(%)29.655

27、1.00,比上年增减(%)32.30122.42,比上年增减(%)16.91200.72,率比上年增减(%)增加 5.01个百分点增加 3.47个百分点,合计,15,184,829,326.54 8,732,727,087.35,30.84,35.30,18.81,增加 5.44个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 84.95 万元。5.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,地区中国广州中国上海中国佛山中国重庆中国北京中国成都中国包头中国沈阳中国杭州中国长春中国武汉中国青岛中国长沙中国南昌中国阳江中国天津合计,营业收入3,059,53

28、7,101.772,924,464,436.002,326,816,362.261,967,618,252.011,612,276,254.97844,246,178.20456,564,834.17394,309,003.55377,093,691.26355,864,267.76320,187,992.21271,003,529.00247,229,977.6426,390,816.77674,029.63552,599.3415,184,829,326.54,营业收入比上年增减（%）25.6151.0669.82201.8630.4421.94-20.146.55-209.95-73.3

29、2-24.42132.76-72.526,548.63-99.3435.30,上年 1-6 月营业收入2,435,694,858.441,935,996,400.001,370,164,508.38651,832,032.401,236,069,554.89692,357,563.00571,725,713.45370,054,958.43-114,814,560.091,200,140,737.82358,588,564.50106,218,081.8596,048,398.1510,137.8783,282,378.0011,222,998,447.27,房地产业务分地区情况表,地区中国上

30、海中国广州中国佛山中国重庆中国北京中国成都中国包头中国杭州中国沈阳中国长春,结算收入2,923,820,485.002,604,352,916.752,129,627,577.021,933,248,697.001,559,331,377.00829,143,609.00448,684,653.00377,093,691.26375,880,746.00346,982,019.00,比例(%)20.3618.1314.8413.4710.865.783.132.632.622.42,结算面积(平方米)157,207.67171,687.14351,198.71385,725.3493,421.

31、12170,218.72101,102.7312,908.8856,853.8340,420.11,比例(%)9.5210.3921.2623.355.6610.316.120.783.442.45,7,是,是,保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,中国武汉中国青岛中国长沙中国南昌合计,307,411,192.00271,003,529.00233,347,439.0013,977,297.0014,353,905,228.03,2.141.891.630.10100.00,35,511.2138,637.3235,806.31943.711,651,328.80,2.1

32、52.342.170.06100.00,5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.7 募集资金使用情况5.7.1 募集资金运用适用 不适用1、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况经中国证券监督管理委员会2009年6月26日关于核准保利房地产（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2009573号文）核准，保利地产于2009年7月6日非公开发行人民币普通股（A股）331,674,958股，每股发行价格为人民币24.12元，

33、募集资金总额人民币7,999,999,986.96元，扣除发行费用人民币184,650,002.82元，募集资金净额为人民币7,815,349,984.14元。截至2010年12月31日，公司已累计使用募集资金7,815,349,984.14元，占募集资金净额的100.00，募集资金余额为0元。（2）2009年非公开发行承诺项目的效益情况截至2011年6月30日，按照与承诺效益一致的计算口径、计算方法对实现效益进行计算，公司前次募集资金投资项目实现效益情况具体见下表：金额单位：人民币万元,序号,实际投资项目项目名称,截止日投资项目累计产能利用率,承诺效益,最近三年实际效益2011 年2009

34、年度 2010 年度1-6 月,截止日累计实现效益,是否达到预计效益,1 上海保利叶上海项目2 上海保利林语溪项目,注1注1,89,172-2,741.37 44,726.79-2,013.5122,624-1,403.64-3,111.27 58,026.17,39,451.5253,395.97,注2,3 广州保利 V 座项目4 顺德保利百合花园项目,注1注1,44,52510,263,-182.49-188.57,-886.69-402.14,2.587,281.21,-1,114.436,673.85,注2注2,5 天津保利上河雅颂项目,注1,49,842,5,637.00 19,34

35、2.00,-851.00,23,058.00,注2,6 长沙保利麓谷林语项目,注1,64,259-1,419.16,2,494.38,1,680.61,2,755.83,注2,7 成都保利公园 198 一期项目,注1,50,084 12,846.00 13,306.17 17,741.78,41,605.95,注2,8 长春保利罗兰香谷项目,注1,31,164 13,024.21,8,502.64 11,889.00,36,132.76,合计,361,933,25,571.9 83,971.88 93,756.84 201,959.45,注 1：公司此次非公开发行募集资金投资项目均为房地产开发

36、项目，不适用产能利用率。8,保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要注 2：截至 2011 年 6 月 30 日，除上海保利林语溪项目、长春保利罗兰香谷项目外，其他项目由于开发周期较长，目前只结转了部分收入和利润，因而暂未达到预计效益。上述项目均按照预定计划开发建设，并已取得了良好的销售业绩，截至 2011 年 6 月 30 日，销售情况如下：金额单位：人民币万元,项目名称上海保利叶上海项目广州保利 V 座项目顺德保利百合花园项目天津保利上河雅颂项目长沙保利麓谷林语项目成都保利公园 198 一期项目合计,截至 2011 年 6 月 30 日累计签约金额854,973155,3

37、66124,899410,734358,872255,2912,160,135,5.7.2 变更项目情况适用 不适用5.8 非募集资金项目情况适用 不适用5.9 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:元

38、币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计9,440,000,000.00440,000,000.006,022,367,700.00,0.00,0,0,10,保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70

39、的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,50,521,367,700.0050,961,367,700.00161.5849,121,367,700.0035,191,324,220.9449,121,367,700.00,注:公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，报告期内银行按揭担保发生额为396,494.73 万元，截至 2011 年 6 月 30 日累计银行按揭担保余额为 1,973,701.43 万元。6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额

40、 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,中国保利集团公司上海三利实业有限公司信保（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）天津盛世鑫和置业有限公司福州中鼎投资有限公司,间接控股股东集团兄弟公司其他关联人合营公司联营公司,-577,227,772.28 1,203,714,911.00668,135,812.24 1,336,135,812.24,1,023,297,073.821,287,390.00568,964,000.00,2,001,147,638.8942,651,981.672,282,234,972.57,福建中联盛房地产开发有限公司长春万科溪之谷房地产开发有限公司,合营公司

41、合营公司,170,028,216.59-30,000,000.00,423,078,216.59290,713,600.00,合计,230,936,256.55 3,253,642,539.83,1,593,548,463.82,4,326,034,593.13,报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称保利财

42、务有限公司,最初投资成本（元）35,000,000,占该公司股 期末账面价值权比例（%）（元）35,000,000,会计核算科目长期股权投资,10,8,-,保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,韶山光大村镇银行股份有限公司合计,4,000,00039,000,000,4,000,00039,000,000,6.6.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、“08 保利债”有关情况2011 年 5 月 9 日，中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信评估”）对本公司发行的“08 保利债”（债券交易代码：122012）进行了跟踪评级：中诚信评估维持本公司公司债券

43、信用等级为 AAA，维持本公司主体信用等级为 AA+，维持评级展望为正面。2011 年 7 月 11 日，“08 保利债”第三年债券利息派付完毕。2、七星摩根广场 A 座写字楼有关情况自公司 2010 年度报告披露以来，保利北京与盘古投资关于七星摩根广场 A 座写字楼的仲裁无最新进展。7 财务报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:保利房地产(集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五、1,17,560,180,294.67,19,151,445,548.58,

44、结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,五、2五、3,544,756,220.4112,856,663,384.85,587,179,871.0613,370,679,535.74,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五、4,4,438,466,041.54,3,664,209,563.14,买入返售金融资产,存货,五、5,139,257,080,559.36,109,898,142,220.58,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,174,657,146,500.83,146,671,656,739.10,非流动资产：11,保

45、利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产,五、7五、8五、9,960,182,166.064,162,622,892.07358,324,060.45,936,959,326.884,239,603,167.46322,944,471.40,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五、10,9,067,736.54,8,956,359.98,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,五、11五、12五、13,10,378,093.868,828,402.75118,

46、570,929.82,10,378,093.865,163,680.75132,310,738.10,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,5,627,974,281.55180,285,120,782.38,5,656,315,838.43152,327,972,577.53,短期借款,五、15,1,446,400,000.00,450,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,五、16五、17五、18,4,131,100.004,883,202,379.9168,791,942,701.48,7,760,100.00

47、4,209,513,742.1751,544,328,495.06,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,五、19五、20五、21五、22五、23,58,975,189.39-4,530,185,395.74293,195,924.6659,210,308.709,119,412,188.55,240,519,095.01-1,478,091,090.81143,932,910.9621,397,682.706,873,513,871.14,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,五、24,10,256,09

48、7,923.94,6,883,800,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,90,382,382,320.89,68,896,674,806.23,长期借款,五、25,51,424,840,452.56,47,029,378,401.38,12,保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,应付债券,五、26,4,276,878,606.05,4,271,786,299.18,长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,五、13,107,486,472.32,109,802,286.81,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,55,8

49、09,205,530.93146,191,587,851.82,51,410,966,987.37120,307,641,793.60,实收资本（或股本）资本公积,五、27五、28,5,948,328,659.0011,906,935,732.94,4,575,637,430.0013,279,626,961.94,减：库存股专项储备,盈余公积,五、29,475,630,539.34,475,630,539.34,一般风险准备,未分配利润,五、30,13,198,704,104.95,11,378,702,908.87,外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和

50、所有者权益总计法定代表人：宋广菊,10,487,921.9031,540,086,958.132,553,445,972.4334,093,532,930.56180,285,120,782.38主管会计工作负责人：朱铭新13,-307,709.6829,709,290,130.472,311,040,653.4632,020,330,783.93152,327,972,577.53会计机构负责人：张曦,存货,保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:保利房地产(集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余