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1、,长沙三诺生物传感技术股份有限公司,2012 年第一季度季度报告全文,长沙三诺生物传感技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李少波、主管会计工作负责人王飞及会计机构负责人(会计主管人员)车宏菁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增
2、减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,850,802,944.21793,309,727.669.01年初至报告期期末,241,183,045.99179,513,206.062.72,252.76%341.92%231.25%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,17,101,086.180.19上年同期,98.34%46.15%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
3、加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,87,608,937.6432,870,872.060.370.376.76%6.59%,52,039,909.7420,392,104.640.310.31,68.35%61.19%19.35%19.35%,非经常性损益项目 适用 不适用2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,7,9691,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,长沙三诺生物传感技术股份有限公司,前十名无限售条件流通股股东持股情况,2012 年第一季度季
4、度报告全文,股东名称（全称）中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金全国社保基金六零四组合中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行湖南和融投资有限责任公司中国银行招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行天弘周期策略股票型证券投资基金华宝信托有限责任公司单一类资金信托R2007ZX042西安长筑投资管理有限合伙企业海乐段向前,期末持有无限售条件流通股的数量695,054 人民币普通股384,051 人民币普通股373,976 人民币普通股165,026 人民币普通股163,410 人民币普通股142,236 人民币普通股138,690 人民币普通股122,420 人民币普通股
5、109,227 人民币普通股108,420 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,李少波车宏莉张帆王世敏王飞,30,000,00030,000,0004,800,000100,000100,000,30,000,000 首发承诺限售30,000,000 首发承诺限售4,800,000 首发承诺限售100,000 首发承诺限售100,000 首发承诺限售,2015-03-192015-03-192013-12-192015-03-192013-12-19,长沙益和投资管,理合伙企
6、业（有,1,000,000,1,000,000 首发承诺限售,2013-12-19,限合伙）中国建设银行,银华信用债券型,880,000,880,000 网下配售限售,2012-06-19,证券投资基金中国工商银行,南方绩优成长股票型证券投资基,880,000,880,000 网下配售限售,2012-06-19,金中国银行国投,瑞银稳定增利债券型证券投资基,880,000,880,000 网下配售限售,2012-06-19,金,光大证券股份有限公司,880,000,880,000 网下配售限售,2012-06-19,兴业国际信托有,限公司江苏中行新股申购信托,880,000,880,000 网
7、下配售限售,2012-06-19,项目,合计,70,400,000,0,0,70,400,000,2,长沙三诺生物传感技术股份有限公司,2012 年第一季度季度报告全文,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、货币资金较上年度期末增加 60252.85 万元，增长幅度为 336.7%，主要原因系报告期内公司首次公开发行股票募集资金到账所致；2、应收票据较上年度期末减少 16.31 万元，减少幅度为 100%，主要原因系公司将已收取的银行承兑汇票背书给供应商所致；3、应收帐款较上年度期末增加 1303.62 万元，增长幅
8、度为 205.99%，主要原因系公司 2012 年第一季度销售规模大幅增加，及公司根据销售额度按照销售信用政策，给予部分核心经销商信用额度所致，对于上述信用额度，公司会在年底集中进行清收；4、存货较上年度期末减少 718.44 万元，减少幅度为 31.4%，主要原因系公司 2011 年部分出口产品在 2012 年一季度才符合收入确认原则，确认收入的同时，将存货中的发出商品减少并结转相关成本所致。5、在建工程较上年度期末增加 96.07 万元，增长幅度为 123.51%，主要原因系公司加大对新基地建设投入所致；6、应付帐款较上年度期末增加 447.56 万元，增长幅度为 138.56%,主要原因
9、系产品市场需求及销量大幅增长，增加了原材料库存所致；7、预收帐款较上年度期末减少 1707.56 万元，减少幅度为 69.18%，主要原因系公司本期确认了 2011 年出口收入，核销了预收帐款所致；8、应付职工薪酬较上年度期末减少 464.86 万元，减少幅度为 75.73%，主要原因系公司职工人数增加，及公司本期向职工支付了 2011 年年终奖所致；9、应交税费较上年度期末增加 702.82 万元,增长幅度为 69.86%,主要原因系公司经营业绩持续增长，相关税费相应增加所致，其中主要是增值税和企业所得税；10、其他应付款较上年度期末增加 601.2 万元，增长幅度为 214.43%，主要原
10、因系报告期内公司累计发生的股票发行费用尚未结算完所致。二、利润表项目1、销售费用较去年同期增加 875.77 万元，增长幅度为 102.26%，主要原因系随着公司收入大幅增长（增幅达 68.35%），相应加大了市场推广投入所致；2、财务费用较去年同期减少 174 万元，减少幅度为 247.22%，主要原因系公司本期货币资金较去年同期增幅较大，银行存款利息收入增加所致；3、营业外收入较去年同期增加 44 万元，增长幅度为 115.84%，主要原因系公司本期收到长沙市财政局奖励和本期应分担递延收益所致。三、现金流量表项目1、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 58800 万元，主要原因系公司
11、本期公开发行股票收到募集资金款 58800 万元所致；2、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 471.65 万元，增长幅度为 81.09%，主要原因系随着公司经营规模的增长，公司职工相应增加所致；3、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 1260.39 万元，增长幅度为 219.5%，主要原因系本期公司加大了市场投入，增加了销售人员，销售费用增加所致。3.2 业务回顾和展望一、报告期内公司经营情况2012 年第一季度，公司的整体经营情况呈现出良好的发展态势，经营业绩较去年同期大幅增长，实现营业收入87,608,937.64 元，比去年同期增长 68.35%；营业利润 37,85
12、1,364.79 元，比去年同期增长 60.3%；利润总额 38,671,614.19 元，比去年同期增长 61.19%；净利润为 32,870,872.06 元，比去年同期增长 61.19%。二、2012 年工作计划1、进一步加大市场营销工作力度整合销售网络，创新营销模式，优化营销渠道，强化渠道覆盖面，保障产品销售业绩稳步增长。同时，组建医院市场销售团队，积极拓展医院市场。加速相关产品 FDA 注册认证，搭建海外销售团队，重点开拓新兴国家市场，逐步拓展产品海外销售业务。2、加大研发投入，拓宽产品线2012 年公司研发团队任务艰巨，将承担荧光定量尿微量白蛋白、CRP 等测试系统的研发工作；开展
13、医院临床检测专用型号血糖仪、快速血胆固醇测试仪、血红蛋白仪等创新型及时检测产品的开发工作；进一步加速拓宽产品线，逐步消除主要产3,长沙三诺生物传感技术股份有限公司,2012 年第一季度季度报告全文,品集中的风险。3、积极开展募投项目建设制定合理详实的募集资金使用计划，开展三个募投项目：生物传感器生产基地、生物传感器技术研发中心和营销网络项目的建设工作。优化资源配置，最大限度发挥募集资金的作用，实现公司新的跨越式增长。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用,不适用不适用,承诺
14、内容,不适用不适用,履行情况,公司实际控制人李少波先生、车宏莉女士及公司股东王世敏、益和投资合伙人车宏菁、李卉华承诺：（1）自三诺生物首次公开发行股票并在创业板上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份，也不由三诺生物回购其直接或间接持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份。（2）在其或其关联自然人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的三诺生物股份不超过本人直接或间接,发行时所作承诺,发行前股东,持有三诺生物股份总数 报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事的 25%；本人在三诺生 项。物股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离
15、职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的三诺生物股份；在股票上市之日起第 7个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的三诺生物股份。公司股东张帆先生、王飞先生承诺：（1）对于因三诺生物在向中国证券监督管理委员会提交首次公开发行股票申请前 6 个月内进行增资扩股持有的三诺生物新增股份，自三诺生物上述增资扩股的工商变4,长沙三诺生物传感技术股份有限公司,更登记完成之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理上述新增股份，也不由三诺生物回购上述新增股份；自三诺生物首次公开发行股票并在创业板上市之日起 24 个月内，转让的上述新增股份不超过本人
16、直接或间接所持有该新增股份总额的 50%。（2）在其担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的三诺生物股份不超过直接或间接所持有三诺生物股份总数的25%；在三诺生物股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让直接或间接持有的三诺生物股份；在股票上市之日起第 7 个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让直接或间接持有的三诺生物股份。（3）自三诺生物首次公开发行股票并在创业板上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份，也不由三诺生物回购其持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份。公司股东长沙
17、益和投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：（1）对于因三诺生物在向中国证券监督管理委员会提交首次公开发行股票申请前 6 个月内进行增资扩股持有的三诺生物新增股份，自三诺生物上述增资扩股的工商变更登记完成之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份，也不由三诺生物回购本合伙企业持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份。（2）自三诺生物首次公开发行股票并在创业板上市之日起 12个月内，不转让或者委,2012 年第一季度季度报告全文5,长沙三诺生物传感技术股份有限公司,公司控股股东、,托他人管理其持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份，也不由三诺生物回
18、购其持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份。1、截至本承诺函出具日，本人未控制任何与三诺股份存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与三诺股份相同或类似的产品或业务；本人与三诺股份不存在同业竞争。2、本人保证自本承诺函出具日起，将不在中国境内外投资、收购、兼并、经营与三诺股份生产、经营存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，不在中国境内外从事任何与三诺股份业务直接竞争或可能竞争的任何活动，以避免对三诺股份的生产经营构成直接或间接的业务竞争。3、本人承诺不会利用三诺股份的控股股东,2012 年第一季度季度报告全文,其他承诺（含追加承诺）,实际控制人、持股
19、5%以上的股东,和实际控制人地位损害 报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事三诺股份及三诺股份其 项。他股东的合法权益。4、本人保证自本承诺函出具日起，若本人控制的公司、企业或其他经营实体出现与三诺股份业务有竞争的经营业务情况时，三诺股份可以采取优先收购或委托经营的方式将相关公司、企业或其他经营实体的竞争业务集中到三诺股份经营。5、本人保证自本承诺函出具日起，若本人控制的公司、企业或其他经营实体在出售或转让与三诺股份主营业务相关的资产、业务或权益时，在同等条件下给予三诺股份优先购买的权利。6、如本人及其控制的公司、企业或其他经营实体有任何违反上述承诺的事项发生，本人6,。,长沙三诺生物传感技术股
20、份有限公司,2012 年第一季度季度报告全文,将承担因此给三诺股份造成的一切损失（含直接损失和间接损失）4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,58,083.600.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,0.000.00,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期
21、,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,生物传感器生产基地项目,否,19,858.31,19,858.31,0.00,0.00,0.00%,2014 年 03 月31 日,0.00 是,否,生物传感器技术研发中心项目,否,3,964.66,3,964.66,0.00,0.00,0.00%,2014 年 03 月31 日,0.00 不适用 否,营销网络建设项目,否,5,586.20,5,586.20,0.00,0.00,0.00%,2014 年 03 月31 日,0.00 是,否,承诺投资项目小计,-,29,409.17,29,409.17,0.00
22、,0.00,-,-,0.00,-,-,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,0.0029,409.17,0.0029,409.17,0.000.00,0.000.00,-,-,0.000.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,无不适用不适用不适用,募集资金投资项目先 适用期投入及置换情况 募集资金到位后，公司暂未用募集资金对先期投入进行置换。,用闲置募集资金暂时补充流动
23、资金情况,不适用,7,长沙三诺生物传感技术股份有限公司,2012 年第一季度季度报告全文,项目实施出现募集资金结余的金额及原因,不适用,尚未使用的募集资金 募集资金到账不久，募集资金三方监管协议刚签署，募投项目尚未实施，尚未使用的募集资金全部存,用途及去向,放在专项账户中。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资
24、情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：长沙三诺生物传感技术股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,781,478,276.2619,364,894.815,867,965.40,178,949,818.91163,101.106,328,690.125,509,371.36,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金8,长沙三诺生物传感技术股份有限公司应
25、收利息应收股利,2012 年第一季度季度报告全文,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费,2,439,210.5915,693,505.99824,843,853.0511,67
26、1,692.131,738,526.7811,451,201.96631,292.37466,377.9225,959,091.16850,802,944.217,705,827.267,605,705.401,489,477.1117,087,923.65,3,359,719.2922,877,878.38217,188,579.1611,039,072.53777,829.8511,235,315.07565,521.00376,728.3823,994,466.83241,183,045.993,230,160.8124,681,283.526,138,071.8410,059,724.
27、32,应付利息9,：,长沙三诺生物传感技术股份有限公司应付股利,2012 年第一季度季度报告全文,其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计5.2 利润表,8,815,749.1042,704,682.521,961,601.5912,82
28、6,932.4414,788,534.0357,493,216.5588,000,000.00571,848,123.2715,075,162.42118,386,441.97793,309,727.66793,309,727.66850,802,944.21,2,803,674.1046,912,914.591,749,743.5013,007,181.8414,756,925.3461,669,839.9366,000,000.0013,012,123.2715,075,162.4285,425,920.37179,513,206.06179,513,206.06241,183,045.9
29、9,编制单位：长沙三诺生物传感技术股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,87,608,937.6487,608,937.64,52,039,909.7452,039,909.74,利息收入已赚保费手续费及佣金收入10,长沙三诺生物传感技术股份有限公司,2012 年第一季度季度报告全文,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失
30、以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,49,757,572.8528,253,329.09821,334.7117,321,856.955,419,031.56-2,443,784.94385,805.4837,851,364.79820,249.4038,671,614.195,800,742.1332,870,872.06,28,427,923.9016,793,347.41
31、389,466.108,564,173.133,384,761.21-703,823.9523,611,985.84380,025.501,300.0023,990,711.343,598,606.7020,392,104.64,利润,归属于母公司所有者的净,32,870,872.06,20,392,104.64,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,0.370.3732,870,872.0632,870,872.06,0.310.3120,392,104.6420,392,104.64,归属于少数股东
32、的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。11,长沙三诺生物传感技术股份有限公司5.3 现金流量表,2012 年第一季度季度报告全文,编制单位：长沙三诺生物传感技术股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,65,349,854.71,37,599,375.34,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性
33、金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,2,019,722.64,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,2,764,775.9570,134,353.30,2,869,967.8540,469,343.19,现金,购买商品、接受劳务支付的,16,532,322.10,13,600,580.04,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,10,532
34、,789.447,622,102.0518,346,053.5353,033,267.12,5,816,299.236,688,156.315,742,245.0831,847,280.66,流量净额,经营活动产生的现金,17,101,086.18,8,622,062.53,二、投资活动产生的现金流量：12,长沙三诺生物传感技术股份有限公司收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,2012 年第一季度季度报告全文,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
35、投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,2,142,408.062,142,408.06,2,990,935.942,990,935.94,流量净额,投资活动产生的现金,-2,142,408.06,-2,990,935.94,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动
36、现金流出小计,588,000,000.00588,000,000.00650,000.00650,000.00,流量净额,筹资活动产生的现金,587,350,000.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,219,779.23602,528,457.35,362,044.885,993,171.47,余额,加：期初现金及现金等价物,178,949,818.91,101,402,419.06,六、期末现金及现金等价物余额,781,478,276.26,107,395,590.53,13,长沙三诺生物传感技术股份有限公司,2012 年第一季度季度报告全文,5.4 审计报告审计意见：未经审计14,
