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1、,-,-,-,-,河南省中原内配股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文河南省中原内配股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人明成及会计机构负责人(会计主管人员)黄全富声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅
2、度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,426,843,252.05971,446,983.0892,510,461.0010.50,1,239,116,108.22889,041,441.4592,510,461.009.61,15.15%9.27%0.00%9.26%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（
3、元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,240,078,961.2532,889,112.530.3560.3563.44%3.31%,37.18%53.45%40.71%40.71%0.35%0.64%,736,163,749.00100,907,633.8357,027,592.850.621.0911.09110.84%10.52%,21.24%19.69%-22.93%-22.93%-3.96%-3.96%-7.05%-7.52%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
4、业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,-20,872.812,897,148.33553,700.00-525,746.33,附注（如适用）,1,-,河南省中原内配股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合计,2,904,229.19,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,334,股东名称（全称）郑州宇通集团有限公司张山河东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划郭长林周宪杰潘新喜交通银行金鹰中小盘精
5、选证券投资基金冯小鸣黄全富崔联委,期末持有无限售条件流通股的数量7,500,000 人民币普通股2,185,400 人民币普通股1,241,707 人民币普通股1,100,200 人民币普通股1,005,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股937,100 人民币普通股910,200 人民币普通股866,200 人民币普通股865,200 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、货币资金：报告期末，货币资金较期初下降 51.38%，主要系公司首次公开发行股票募集资金投资项目投资支出所致；2、应
6、收账款：报告期末，应收账款较期初增长 81.03%，一是销售增加应收账款相应增加；二是公司对资信较好的客户给予较高的信用额度，该等客户回款集中在年终；三是出口增加，而国外客户回款周期较长；3、其他应收款：报告期末，其他应收款较期初增长 771.45%，主要原因为应收出口退税增加；4、固定资产：报告期末，固定资产较期初增长 94.66%，主要系首次公开发行股票募集资金投资项目部分竣工转入固定资产所致；5、在建工程：报告期末，在建工程较期初增长 125.21%，主要系首次公开发行股票募集资金投资项目投资增加所致；6、短期借款：报告期末，短期借款较期初增长 125%，主要系报告期内，公司向银行借款增
7、加所致；7、应付票据：报告期内，公司未向银行办理承兑汇票业务，应付票据较期初下降 100%；8、应付账款：报告期末，应付账款较期初增长 108.24%，主要原因为（1）2011 年 1-9 月公司产量较高，相应应付原材料采购款增加；（2）应付设备采购款、土建工程款增加。9、预收账款：报告期末，预收账款较期初增长 82%,主要系售后市场经销商预付货款增加所致。10、应缴税费：报告期末，应缴税费较期初下降 88.93%，主要系公司预交所得税增加及增值税存在留抵税额；11、长期借款：报告期末，长期借款较期初下降 97.79%,主要系公司向进出口银行的借款将于一年内到期，转入一年内到期的非流动负债所致
8、；12、未分配利润：报告期末，未分配利润较期初增长 33.95%，主要系报告期内公司盈利增加所致。二、利润表项目1、资产减值损失：报告期内，资产减值损失同比增长 1552.12%，主要系应收款项增加，计提的坏账准备增加；2、投资收益：报告期内，投资收益增长 63.39%，主要系本公司的联营企业河南中原吉凯恩气缸套有限公司经营业绩增长所致。三、现金流量表项目1、投资活动产生的现金流量净额：2011 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额同比增加 132.55%,系首次公开发行股票募集资金投资项目投资增加所致；2,河南省中原内配股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2、筹资活动产生的现金
9、流量净额：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 91.79%,主要为上年同期公司首次公开发行股票募集资金使上年筹资活动产生的现金流量净额增加较大所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
10、适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,公司董事长薛德龙先生、总经理张冬梅女士承诺：自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的,发行时所作承诺,全体股东,本公司股份，也不由本 报告期内，公司全体股东均履行其承诺。公司回购该部分股份。公司其他 38 名股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内不转让其本次发行前已持有的本公司股份。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2
11、011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度,15.00%,40.00%,3,：,河南省中原内配股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,度的预计范围,为：,2010 年度经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,104,089,860.66,1、出口市场保持较快增长，2011 年 1-9 月，公司出口业务收入达到主营业务收入的 41.74%,；,业绩变动的原因说明,2、公司首次公开发行股票募集资金投资项目逐步投产并产生效益；,3、新客户、新产品开发不断增加并按计划逐步
12、量产。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 07 月 25 日 公司证券部2011 年 07 月 26 日 公司证券部2011 年 08 月 04 日 公司证券部,实地调研实地调研实地调研,长信基金管理有限责任公司 1 人中国银河证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司各 1 人东兴证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司各 1 人,市场状况、募投项目投资情况等并参观公司生产现场。市场状况、募投项目投资情况等并参观公司生产现场。市场状
13、况、募投项目投资情况等并参观公司生产现场。,2011 年 08 月 09 日 公司证券部,实地调研,中信建投证券有限 市场状况、募投项目投资情况等并责任公司等一行 6 人 参观公司生产现场。,2011 年 08 月 11 日 公司证券部2011 年 08 月 30 日 公司证券部,实地调研实地调研,中信证券股份有限公司等一行 6 人江苏瑞华投资发展有限公司 1 人,市场状况、募投项目投资情况等并参观公司生产现场。市场状况、募投项目投资情况等并参观公司生产现场。,3.5.3 其他需说明的事项根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局豫科2008175 号文件，关于认定
14、河南省2008 年度第一批高新技术企业的通知河南省中原内配股份有限公司被认定为高新技术企业，享受 2008 年、2009 年、2010年连续三年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。根据国家税务总局公告 2011 年第 4 号关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告的规定：“高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15%的税率预缴”。报告期内，本公司企业所得税暂按 15%的税率预缴。公司高新技术企业复审材料已上报至审核部门，复审工作正在进行中。4 附录4.1 资产负债表,编制单
15、位：河南省中原内配股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,177,109,150.54,148,892,840.20,364,272,574.39,361,200,719.47,结算备付金4,河南省中原内配股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,51,912,885.74170,857,991.7558,618,399.00,51,912,885.74170,857,991.7543,467,331.05,43,798,579.1494,379,
16、529.4580,774,775.92,43,798,579.1494,379,529.4561,194,870.89,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,7,260,028.43,18,550,767.22,833,100.00,58,350,955.35,买入返售金融资产,存货,232,522,715.91,165,325,317.19,231,627,516.56,163,621,299.53,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,698,281,171.37,599,007,133.15,815,686,075.46,782,545,953.
17、83,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,73,135,523.07,138,015,314.86,65,533,752.70,64,646,088.63,投资性房地产,固定资产在建工程,429,858,878.40156,521,053.62,331,608,069.40144,403,869.64,220,824,982.1769,499,776.96,138,980,412.3569,375,397.27,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,59,382,858.13,59,382,858.13,59,028,747.4
18、1,59,028,747.41,开发支出,商誉长期待摊费用,219,727.20,递延所得税资产,9,444,040.26,8,299,496.06,8,542,773.52,7,819,622.09,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,728,562,080.681,426,843,252.05,681,709,608.091,280,716,741.24,423,430,032.761,239,116,108.22,339,850,267.751,122,396,221.58,流动负债：,短期借款,45,000,000.00,45,000,000.00,20,000,000.00,20
19、,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债5,：,河南省中原内配股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,应付票据,16,000,000.00,16,000,000.00,应付账款预收款项,197,433,768.8840,884,103.01,150,116,985.0240,884,103.01,94,811,747.0822,464,028.28,69,293,686.1622,464,028.28,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,34,386,190.032,083,179.8583,999.99,29,744
20、,213.561,867,281.1483,999.99,39,684,346.6218,826,526.09200,550.00,35,347,119.2912,403,667.78200,550.00,应付股利,其他应付款,3,499,557.16,3,470,818.16,5,974,686.56,5,945,467.56,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,100,254,544.00,100,254,544.00,509,090.00,509,090.00,其他流动负债,流动负债合计,423,625,342.92,371,421,944.8
21、8,218,470,974.63,182,163,609.07,非流动负债：,长期借款,2,290,910.00,2,290,910.00,103,490,910.00,103,490,910.00,应付债券长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债,500,000.00,500,000.00,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,28,840,843.3431,631,753.34455,257,096.26,27,496,843.3429,787,753.34401,209,698.22,26,569,991.67130,560,901.67349,031,876.30,25,113,4
22、91.67128,604,401.67310,768,010.74,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,92,510,461.00520,811,204.78,92,510,461.00520,811,204.78,92,510,461.00520,811,204.78,92,510,461.00520,811,204.78,减：库存股专项储备,盈余公积,33,023,457.73,33,023,457.73,33,023,457.73,33,023,457.73,一般风险准备,未分配利润,325,101,859.57,233,161,919.51,242,696,317.9
23、4,165,283,087.33,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,971,446,983.08139,172.71971,586,155.791,426,843,252.05,879,507,043.02879,507,043.021,280,716,741.24,889,041,441.451,042,790.47890,084,231.921,239,116,108.22,811,628,210.84811,628,210.841,122,396,221.58,6,河南省中原内配股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.2
24、 本报告期利润表,编制单位：河南省中原内配股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,240,078,961.25240,078,961.25,303,279,827.22303,279,827.22,175,011,494.62175,011,494.62,214,350,713.91214,350,713.91,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,206,620,919.71169,652,969.09,276,667,583.59239,855,944.33,150,52
25、5,588.60122,432,153.58,193,310,031.38165,781,686.17,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,644,414.5816,027,530.0316,208,480.751,564,716.222,522,809.04,554,072.8815,971,242.4415,490,461.991,998,440.522,797,421.43,1,044,084.1512,550,464.2511,274,615.
26、582,968,996.95255,274.09-137,627.44,685,086.2912,498,728.8310,978,952.083,097,217.48268,360.53-137,627.44,填列）,投资收益（损失以“-”号,2,631,389.92,2,505,402.28,1,953,585.71,1,518,980.80,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,36,089,431.461,494,938.3310,300.00,29,117,645.911,457,438.3
27、310,300.00,26,301,864.293,432,257.90406,240.00,22,422,035.893,421,924.90406,240.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,37,574,069.794,679,401.7632,894,668.03,30,564,784.243,208,469.5427,356,314.70,29,327,882.197,914,367.7521,413,514.44,25,437,720.794,884,197.3820,553,523.41,利润,归
28、属于母公司所有者的净,32,889,112.53,27,356,314.70,21,432,609.14,20,553,523.41,少数股东损益,5,555.50,-19,094.70,7,河南省中原内配股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.3560.356,0.2530.253,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,32,894,668.0332,889,112.535,555.50,27,356,314.7027,356,314.70,21,413,514.4421,
29、432,609.14-19,094.70,20,553,523.4120,553,523.41,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：河南省中原内配股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,736,163,749.00736,163,749.00,901,781,548.87901,781,548.87,607,173,745.41607,173,745.41,723,358,626.84723,358,626.84,利息收入
30、已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,628,945,874.01514,220,182.16,813,708,815.20703,719,397.24,511,886,310.15413,853,936.53,637,777,064.40541,923,844.46,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,3,806,298.2358,032,399.3640,620,559.487,600,956.034,665,478.75,2,8
31、29,770.2057,924,013.3738,768,109.108,233,799.872,233,725.42,4,690,376.8051,703,467.2532,535,403.028,820,733.14282,393.41-48,980.63,3,560,275.3251,572,629.9931,501,401.688,928,402.64290,510.31-48,980.63,填列）,投资收益（损失以“-”号,8,369,370.37,8,006,826.23,5,122,249.00,4,687,644.09,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”
32、号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填,115,587,245.36,96,079,559.90,100,360,703.63,90,220,225.90,8,河南省中原内配股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）,加：营业外收入减：营业外支出,3,583,303.75153,328.23,3,470,803.75153,328.23,4,875,990.93421,670.76,4,865,657.93421,670.76,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,119,017,220.8818,102,9
33、32.01100,914,288.87,99,397,035.4213,016,111.0486,380,924.38,104,815,023.8020,578,304.8184,236,718.99,94,664,213.0715,545,193.5079,119,019.57,利润,归属于母公司所有者的净,100,907,633.83,86,380,924.38,84,308,051.37,79,119,019.57,少数股东损益六、每股收益：,6,655.04,-71,332.38,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,1.0911.091,1.1361.136,1.0660.855,七
34、、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,100,914,288.87100,907,633.836,655.04,86,380,924.3886,380,924.38,84,236,718.9984,308,051.37-71,332.38,79,119,019.5779,119,019.57,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：河南省中原内配股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一
35、、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,588,295,278.47,711,406,045.94,377,777,772.21,387,750,345.45,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额9,河南省中原内配股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,12,555,980.954,305,555
36、.64605,156,815.06,12,555,980.953,664,096.37727,626,123.26,10,193,604.863,649,200.00391,620,577.07,10,193,604.862,409,200.00400,353,150.31,现金,购买商品、接受劳务支付的,322,745,455.29,506,193,893.95,201,532,859.97,228,872,988.23,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费
37、支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,111,268,359.4548,700,861.1665,414,546.31548,129,222.21,69,535,902.0730,422,170.7563,975,807.45670,127,774.22,51,363,288.8732,369,976.6132,359,993.85317,626,119.30,42,795,973.8527,372,455.5232,308,258.43331,349,676.03,流量净额,经营活动产生的现金,57,027,592.85,57,498,349.04,73,994,457.77,6
38、9,003,474.28,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,767,600.00,767,600.00,548,055.56100,000.00,548,055.56100,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,767,600.00248,613,354.751,130,000.00,767,600.00209,228,566.3666,130,000.00,648,055.5610
39、7,712,150.65,648,055.56107,679,290.65,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,249,743,354.75,275,358,566.36,107,712,150.65,107,679,290.65,流量净额,投资活动产生的现金,-248,975,754.75,-274,590,966.36,-107,064,095.09,-107,031,235.09,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,490,808,000.00,490,808,000.00,其中：子公司吸收少数股东10,
40、河南省中原内配股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文投资收到的现金,取得借款收到的现金,45,000,000.00,45,000,000.00,70,000,000.00,70,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,46,622,850.6291,622,850.6221,454,546.0023,270,442.20,46,622,850.6291,622,850.6221,454,546.0023,270,442.20,10,800,000.00571,608,000.0015
41、5,000,000.009,335,968.07,10,800,000.00571,608,000.00155,000,000.009,335,968.07,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,15,356,007.5160,080,995.71,15,356,007.5160,080,995.71,23,199,900.06187,535,868.13,23,199,900.06187,535,868.13,流量净额,筹资活动产生的现金,31,541,854.91,31,541,854.91,384,072,131.87,384,072,
42、131.87,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-160,406,306.99,-185,550,762.41,351,002,494.55,346,044,371.06,余额,加：期初现金及现金等价物,314,852,574.39,311,780,719.47,50,361,462.32,48,853,491.81,六、期末现金及现金等价物余额,154,446,267.40,126,229,957.06,401,363,956.87,394,897,862.87,4.5 审计报告审计意见：未经审计河南省中原内配股份有限公司法定代表人：,二一一年十月二十四日,薛德龙,11,
