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1、新疆八一钢铁股份有限公司,600581,2011 年第三季度报告,二一一年十月,600581,目,新疆八一钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告录,1234,重要提示 公司基本情况 重要事项 附录 1,2236,项,目,项,目,600581,新疆八一钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名
2、会计机构负责人（会计主管人员）姓名,沈东新雷洪陈海涛,公司负责人董事长沈东新、主管会计工作负责人总经理雷洪及会计机构负责人（会计主管人员）总会计师陈海涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标,单位：元,币种：人民币,项,目,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益(或股东权益)(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),14,588,928,492.443,764,384,807.074.91,12,180,670,421.463,380,439,158.414.41,19.7711.3611.34
3、,年初至报告期期末（1-9 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),879,995,017.301.15,109.35109.09,报告期（7-9 月）,年初至报告期期末（1-9 月）,本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元/股)扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%),163,307,489.950.210.230.214.795.15,552,564,414.360.720.750.7215.351
4、5.89,4.545.0015.005.00减少 0.49 个百分点减少 0.08 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：,单位：元,币种：人民币,项,目,年初至报告期期末金额（1-9 月）,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,2,-9,646,829.57315,000.002,424,104.1
5、3-15,945,449.023,427,976.17-19,425,198.29,项,目,600581,新疆八一钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,62,171,单位：股,股东名称(全称)宝钢集团新疆八一钢铁有限公司全国社保基金一一零组合全国社保基金六零四组合中国农业银行交银施罗德成长股票证券投资基金交通银行海富通精选证券投资基金中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金中国农业银行交银施罗德先锋股票证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红个人分红018LFH002 沪
6、中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪,期末持有无限售条件流通股的数量407,154,53216,505,74215,305,61711,007,43210,000,0008,915,2887,043,4596,999,9466,602,0795,263,130,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用,2011 年 9 月 30 日,单位：元2010 年
7、 12 月 31 日,币种：人民币增减幅度（）,货币资金应收票据应收账款在建工程交易性金融负债应付票据应交税费其他应付款长期借款应付债券预计负债未分配利润,1,752,594,976.892,581,231,139.2792,479,950.09719,515,723.860.00320,000,000.0079,344,049.29333,201,277.541,116,400,000.001,200,000,000.0015,856,784.231,527,484,416.73,242,581,959.871,432,803,256.1111,531,546.17248,779,807.4
8、07,668,013.7220,000,000.00-75,413,578.44240,009,632.03836,400,000.000.000.001,143,538,768.07,622.4880.15701.97189.22-100.001,500.00不适用38.8333.48100.00100.0033.58,项,目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,增减幅度（）,营业税金及附加管理费用资产减值损失公允价值变动损益投资收益营业外收入营业外支出经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额,54,274,691.56416,348,914.763,759,49
9、5.187,668,013.720.0026,843,446.4852,120,725.07879,995,017.30-68,337,906.01,40,608,461.00144,314,813.121,691,395.88-11,483,426.74-6,161,273.362,175,617.491,160,064.44420,341,593.08-27,900,882.34,33.65188.50122.27不适用不适用1,133.834,392.92109.35不适用,3,600581,新疆八一钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告,筹资活动产生的现金流量净额,698,355,
10、905.73,-350,836,356.96,不适用,(1)货币资金变动主要系报告期发行公司债券收到募集资金；(2)应收票据变动及应收账款变动系钢材销售收入增加；(3)在建工程变动系 150 吨转炉炼钢工程项目投入增加；(4)交易性金融负债变动系代客债务调期交易到期；(5)应付票据变动系公司增加票据支付量所致；(6)应交税费变动系应交增值税增加；(7)其他应付款变动系销售保证金增加；(8)长期借款变动系银行贷款增加所致；(9)应付债券变动系报告期发行公司债券所致；(10)预计负债变动系未决诉讼损失；(11)未分配利润变动系公司净利润增加；(12)营业税金及附加变动系应交增值税增加；(13)管理
11、费用变动系新产品研发费增加；(14)资产减值损失变动系计提坏账准备增加；(15)公允价值变动损益变动系公司持有的衍生金融负债公允价值变动损益增加所致；(16)投资收益变动系公司去年同期处置股票基金损失；(17)营业外收入和营业外支出变动系处理固定资产损益；(18)经营活动产生的现金流量净额变动系销售商品收到的现金增加；(19)投资活动产生的现金流量净额变动系工程支付的现金增加；(20)筹资活动产生的现金流量净额变动系发行债券收到的现金增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用为拓宽融资渠道、改善债务结构、满足资金需求，2011 年 6 月 14 日和 6 月 30
12、日，公司四届九次董事会和 2011 年第一次临时股东大会分别审议通过关于发行公司债券的相关议案。7 月 19 日，中国证监会受理公司的发行申请。8 月 12 日，中国证监会审核通过公司发行债券的申请。9 月 5 日，公司获得中国证监会核准公开发行公司债券的批复，核准公司向社会公开发行面值不超过 12 亿元（期限 3 年）的公司债券；9 月 15 日，经发行人和保荐人审慎判断，最终确定本次公司债券票面利率为 6.78%；9 月 16 日-20 日为本次公司债券发行日；10 月 20 日，公司债券在上海证券交易所上市。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项收购报告书中
13、所作承诺,承诺内容实际控制人宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”或“收购人”）承诺：1、避免同业竞争的承诺（1）收购人及其所控制的企业将不在八一钢铁有钢铁项目的同一地区直接或间接从事新的与八一钢铁构成竞争的钢铁业务，但其目前正在建设的钢铁项目和按下述第(2)条所述实施的钢铁业务除外。（2）在八一钢铁有钢铁项目的地区，收购人及其所控制的企业有任何商业机会从事、参与或入股任何可能与八一钢铁所从事的钢铁业务构成竞争的业务，收购人应将上述商业机会通知八一钢铁，在通知中所指定的合理期间内，八一钢铁做出愿意利用该商业机会的肯定答复，则收购人放弃该商业机会；如果八一钢铁不予答复或者给予否定的答复，则被视为
14、放弃该业务机会。（3）收购人不会利用作为八一钢铁实际控制人的地位，通过控股股东达成任何不利于八一钢铁利益或八一钢铁非关联股东利益的交易或安排。2、规范关联交易的承诺收购人将尽可能减少和规范与八一钢铁及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人将遵循市场公平、公开、公正的原则，并依据有关法律、法规和上海证券交易所有关规则及八一钢铁公司章程履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露和办理有关报4,履行情况报告期内，宝钢集团未违反以上承诺。,：,600581,新疆八一钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告批程序，规范相关交易，保证不通过关联交易损害八一
15、钢铁及其他股东的合法权益。控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“八钢公司”）承诺：依,发行时所作承诺,法行使拥有股权，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害本公司合法权益；在本公司生产经营范围内，其及其所属公司、部门不增加项目相同或类似业务投入，不发生同业竞争，不与本公司产生利益冲突；若违背承诺，本公司有权要求赔偿并以市价或成本价中较低价收购。八钢公司于 2001 年 5 月 28日与本公司签订非竞争协议，避免和消除了与本公司在钢坯生产、销售环,报告期内，八钢公司未违反以上承诺。,节上同业竞争的可能性。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
16、度变动的警示及原因说明,适用,不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2009 年 4 月，董事会增订公司章程“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”之规定。2011 年 5 月，公司实施每 10 股派现 2.2 元的方案，共分现金 16,861.88 万元，达到上年净利润的 32.11。新疆八一钢铁股份有限公司法定代表人：沈东新二一一年十月二十五日4 附录5,600581,新疆八一钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.1资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型
17、：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,期末余额1,752,594,976.892,581,231,139.2792,479,950.09192,227,277.253,816,905.212,073,137,275.876,695,
18、487,524.587,140,712,909.87719,515,723.869,050,890.5524,161,443.587,893,440,967.8614,588,928,492.443,261,600,000.00320,000,000.006,年初余额242,581,959.871,432,803,256.1111,531,546.17155,397,033.893,817,363.512,826,457,772.574,672,588,932.127,228,214,419.81248,779,807.409,221,437.4021,865,824.737,508,081,
19、489.3412,180,670,421.463,211,600,000.007,668,013.7220,000,000.00,600581,新疆八一钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计负债和股东权益合计公司法定代表人：沈东新,1,485,034,810.861,757,023,
20、799.3833,492,964.0779,344,049.29333,201,277.541,220,000,000.008,489,696,901.141,116,400,000.001,200,000,000.0015,856,784.232,590,000.002,334,846,784.2310,824,543,685.37766,448,935.00854,564,823.08615,886,632.261,527,484,416.733,764,384,807.0714,588,928,492.44主管会计工作负责人：雷洪7,1,476,495,312.201,403,010,4
21、24.1727,556,459.37-75,413,578.44240,009,632.031,650,000,000.007,960,926,263.05836,400,000.002,905,000.00839,305,000.008,800,231,263.05766,448,935.00854,564,823.08615,886,632.261,143,538,768.073,380,439,158.4112,180,670,421.46会计机构负责人：陈海涛,失,6005814.2,利润表,新疆八一钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告,编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司,单位：
22、元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额（7-9 月）8,079,831,362.687,338,802,064.1515,902,767.07189,644,446.47257,025,483.4692,137,882.41,上期金额（7-9 月）6,686,287,049.296,150,363,603.0621,203,624.40216,379,134.9457,173,924.0989,714,521.8839,256.321,46
23、2,435.88,年初至报告期期末金额（1-9 月）22,104,365,106.3820,193,357,924.6454,274,691.56548,333,349.13416,348,914.76245,081,517.383,759,495.187,668,013.72,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）18,074,343,093.2816,375,819,745.9240,608,461.00696,417,088.14144,314,813.12249,551,728.071,691,395.88-11,483,426.74-6,161,273.36,其中：对联营企业和合营企
24、业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,186,318,719.1221,780,645.2636,031,619.2835,885,139.69172,067,745.108,760,255.15163,307,489.95,152,953,933.12783,325.00403,400.86360.00153,333,857.26-2,875,567.08156,209,424.34,650,877,227.4526,843,446.4852,120,
25、725.0736,109,071.07625,599,948.8673,035,534.50552,564,414.36,548,295,161.052,175,617.491,160,064.44172,488.39549,310,714.1065,250,216.75484,060,497.35,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.210.21,0.200.20,0.720.72,0.630.63,六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人：沈东新,主管会计工作负责人：雷洪8,会计机构负责人：陈海涛,项目,600581,新疆八一钢铁股份有限公司 2011 年第三
26、季度报告,4.3现金流量表2011 年 19 月,编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司
27、及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、
28、期末现金及现金等价物余额,9,576,991,537.3821,053,582.869,598,045,120.247,464,807,417.30356,233,249.64551,235,576.74345,773,859.268,718,050,102.94879,995,017.30283,545.90283,545.9068,621,451.9168,621,451.91-68,337,906.013,348,000,000.001,188,000,000.004,536,000,000.003,448,000,000.00389,644,094.273,837,644,094.27
29、698,355,905.731,510,013,017.02242,581,959.871,752,594,976.89,5,539,950,315.9611,295,098.815,551,245,414.773,843,397,458.62277,367,168.21434,964,795.71575,174,399.155,130,903,821.69420,341,593.0820,680,040.352,232,025.6022,912,065.9550,812,948.2950,812,948.29-27,900,882.344,014,400,000.004,014,400,000.004,098,000,000.00267,236,356.964,365,236,356.96-350,836,356.9641,604,353.78487,325,395.64528,929,749.42,公司法定代表人：沈东新,主管会计工作负责人：雷洪9,会计机构负责人：陈海涛,
