601989 中国重工第一季度季报.ppt

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1、中国船舶重工股份有限公司,601989,2012 年第一季度报告,U,1,U,2,U,3,U,4,U,U,U,U,601989,中国船舶重工股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.81,601989,中国船舶重工股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人

2、姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李长印孙波华伟,公司负责人李长印、主管会计工作负责人孙波及会计机构负责人（会计主管人员）华伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,176,073,090,510.6639,579,793,648.742.70,179,272,133,673.6142,301,272,415.922.88,-1.78-6.43-6.25,年初至报告期期末,比上年同期增

3、减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-4,325,443,028.22-0.29年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,029,234,278.040.07020.06200.07022.412.29,1,029,234,278.040.07020.06200.07022.412.29,-27.26-27.25-25.10-2

4、7.25减少 1.13 个百分点减少 1.12 个百分点,2,601989,中国船舶重工股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,1,767,374.0147,005,534.2977,175,461.941,008,125.10-6,512,711.82-518,352

5、.87119,925,430.65,说明1、按照本公司与中国船舶重工集团公司签订的股权转让协议，截止 2012 年 3 月 31 日，武昌船舶重工有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司、河南柴油机重工有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限公司、中船重工船舶设计研究中心有限公司、重庆衡山机械有限责任公司已完成相应的股权变更登记手续，纳入公司第一季度财务报表合并报表范围。由于对上述七家单位的合并属于同一控制下企业合并，公司根据财务会计准则的规定对相关财务数据进行了追溯调整。2、根据上述股权转让协议的安排，鉴于目前截至 2012 年 3 月 31 日的期间损益专项审计仍

6、在进展中，尚无法确认上述七家单位 2011 年 4 月至 2012 年 3 月的期间损益。待该专项审计结束后，向上述 7 家单位原股东支付期间损益时对相关数据进行相应调整。2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,166,690,股东名称（全称）中信证券股份有限公司中国华融资产管理公司中国建设银行股份有限公司大连市分行鞍山钢铁集团公司中国东方资产管理公司交通银行海富通精选证券投资基金中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券,期末持有无限售条件流通股的数量534,950,890393,750,127189,991

7、,349153,144,33082,602,22680,000,72271,784,405,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,投资基金3,601989中国人寿保险股份有限,中国船舶重工股份有限公司 2012 年第一季度报告,公司传统普通保险产品005LCT001 沪重庆国际信托有限公司融信通系列单一信托10 号中国建设银行银华核心价值优选股票型证券,61,569,48650,651,14948,595,419,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,投资基金3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用

8、1、报告期公司利润表项目同比发生重大变动分析：单位：万元,项 目营业收入财务费用营业利润利润总额净利润,2012 年 1-3 月1,232,434.82-6,766.64116,537.03123,236.69102,715.91,2011 年 1-3 月1,392,894.63-3,873.57161,125.99168,772.62140,119.10,增减变动-11.52%-74.69%-27.67%-26.98%-26.69%,（1）报告期，营业收入同比减少 11.52%，主要系本报告期销售量较上年同期减少所致；（2）报告期，财务费用同比减少 74.69%，主要系本报告期利息收入较上年

9、同期增加所致。（3）报告期,营业利润同比减少 27.67%，利润总额同比减少 26.98%，净利润同比减少26.69%，主要受船舶市场低迷影响，船舶产品价格较上年同期有所下降，导致公司业绩下滑。2、报告期公司现金流量同比发生重大变动分析：单位：万元,项 目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额-432,544.30-253,422.04115,583.45,上期金额-355,096.43-110,859.00159,644.91,增减变动-21.81%-128.60%-27.60%,（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 21.

10、81%，主要受船舶市场低迷影响，船舶预收款比例下降，收款减少所致。4,601989,中国船舶重工股份有限公司 2012 年第一季度报告,（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 128.60%，主要系报告期支付集团公司股权转让款所致。（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 27.60%，主要系报告期借款取得的现金比上年同期减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）事项已于 2012 年 3 月 16 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发行审核委员会审核通过。公司亦已根据 2

11、011 年第四次临时股东大会审议通过的中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司附条件生效的股权转让协议，及时实施了相关的股权收购工作。上述事项具体内容详见公司刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站的中国船舶重工股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审会审核通过的公告（临 2012-008 号）与中国船舶重工股份有限公司关于公开发行可转换公司债券所涉购买资产暨关联交易的实施进展公告（临 2012-010 号）。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用是,承诺背景,承诺类型,承诺方,承诺内容,否有履行期,是否及时严格履行,限,与重,中国,大资产

12、重组相,股 份限售,船舶重工集团,1、在因重大资产重组进行的非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不转让本次非公开发行中所获得的本公司股票；,是,是,关的,公司,承诺,置资价保及偿解土等权,入产值证补决地产瑕,中国船舶重工集团公司中国船舶重工集团,2、重大资产重组的目标资产的土地房产等主要资产不存在权属争议和潜在纠纷，亦不存在其他应缴未缴的费用；若因上述土地或房产的权属问题导致本公司无法使用该等资产或遭到损失，由集团公司（或大船集团、渤船集团）承担；3、于 2011 年 12 月 31 日前办理完重大资产重组范围内未取得权属证明的 28 项房屋资产的相关权属证明；于 2012 年 12 月

13、31 日前办理完重大资产重组范围内 是暂无需取得权属证明的 16 项房屋资产的相关权属证,是是,疵,公司,明；,解,决,中国,土等权,地产瑕,船舶重工集团,4、不晚于 2011 年底，完成对重大资产重组范围内 1宗经济适用房的处置；,是,是,疵,公司,5,601989,中国,中国船舶重工股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他,船舶重工集团,5、保障军民分线后的大船重工、渤船重工以及重大资产重组完成后的本公司的独立性；,是,公司,解 决同 业竞争解 决同 业竞争,中国船舶重工集团公司中国船舶重工集团公司,6、除大船集团、渤船集团、武船重工、天津新港、重庆川东、青岛齐耀瓦锡兰、大连渔轮公司存

14、在与本公司相似业务可依目前方式继续从事外，中船重工集团本身及其附属、参股企业目前没有以任何形式参与或从事与本公司主营业务存在同业竞争的业务；未来也不会从事或促使该等存在同业竞争业务；7、集团公司发现任何与主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知本公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司；,是是,中国,资 产注入,船舶重工集团,8、在满足适用条件时，中船重工集团会将 16 家与本公司存在潜在同业竞争情况的企业注入本公司；,是,是,公司,解 决同 业竞争,中国船舶重工集团公司,9、中船重工集团范围内，对船舶造修及改装、舰船配套、舰船装备、海洋工程和

15、能源交通装备等业务方面的项目开发、资本运作、资产并购等事宜，本公司具有优先选择权；,是,中国,解 决,船舶,10、将采取有效措施减少其与本公司之间的关联交,关 联交易,重工集团,易；对于不可避免的关联交易将按照公平、市场原则进行，不损害本公司的利益；,是,公司,解 决关 联交易,中国船舶重工集团公司,11、对于与中船物贸、中船物总的关联采购，将以按照公平、市场原则进行，促使该等关联交易有利于本公司获得稳定的相关原材料供给，有利于本公司股东利益；未来 3 年内将通过整合并向本公司注入中船物贸和中船物总的相关股权或本公司独立采购等方式，进一步降低本公司的关联采购金额；,是,是,中国船舶,其他,重工

16、集团,12、保障本公司重大资产重组后在中船重工财务有限责任公司资金安全。,是,公司6,601989,中国船舶重工股份有限公司 2012 年第一季度报告,股 份限售,中国船舶重工集团公司,1、自本公司股票在境内证券交易所上市交易之日起三十六个月内，中船重工集团不以任何方式直接或间接地转让或者委托他人管理其持有的全部或部分本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；,是,是,与首,置资价保及偿,入产值证补,中国船舶重工集团公司,2、在江增机械等 7 家企业将相关供水、供电、供天然气等社会职能改造移交至地方政府或其认定机构的过程中，对于实际需支付的费用超过已预计负债的部分，由中船重工集团承担；,是,次公

17、开发行相关的承诺,解 决同 业竞争,中国船舶重工集团公司,3、中船重工集团将不会以任何形式参与或协助任何与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动；也不会以任何形式支持他人从事或参与与本公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；,是,中国,解 决,船舶,4、中船重工集团全资子公司天津新港船舶重工有限,同 业竞争,重工集团,责任公司未来不从事与本公司相竞争的业务（港口机械类）；,是,公司中国,资 产注入,船舶重工集团,5、促使上海船用柴油机研究所将所持上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司的 50%股权转让予本公司。,否,是,公司承诺事项履行情况的说明1、与重大资产重组相关的承诺事项，第 3 项承诺已

18、部分履行完毕，其中承诺于 2011 年 12月 31 日前办理完毕的 28 项房屋资产的权属事项已全部处理完毕，其余 16 项正在抓紧办理；第 4 项承诺已经履行完毕，所涉及的经济适用房已移交至中船重工集团下属公司；第 8 项承诺涉及的 16 家企业中，已有 5 家达到触发条件，公司已将其作为发行可转换债券再融资项目的收购标的。其余事项均不存在违反承诺的情况。2、与首次公开发行相关的承诺事项，均不存在违反承诺的情形。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用中国船舶重工股份有限公司法定代表人:李长印2012 年 4 月 2

19、6 日7,601989,中国船舶重工股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:中国船舶重工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,8,期

20、末余额63,274,911,791.162,220,463,675.0226,119,966,710.3910,735,508,071.05929,269,069.9812,082,676.48986,814,413.5329,924,411,332.7588,200,262.83134,291,628,003.193,525,206.001,128,682,563.2728,065,651.0922,852,824,898.4411,494,382,111.7935,215,612.964,005,643.385,258,691,409.3843,501,073.83,年初余额69,017,

21、304,681.362,287,972,383.9625,684,089,889.049,385,674,576.45655,535,278.4114,416,445.10708,189,544.7330,129,127,114.5525,014,335.41137,907,324,249.012,876,990.001,131,415,367.2928,309,557.5423,122,579,365.1710,816,048,576.1035,022,031.771,029,612.585,261,211,262.2536,504,521.48,601989,中国船舶重工股份有限公司 20

22、12 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备,9,128,019,661.55804,548,675.784

23、1,781,462,507.47176,073,090,510.6614,915,071,472.003,522,502,761.1625,571,072,666.3940,536,863,366.06438,658,642.81-1,982,490,803.0951,031,410.49270,710,699.825,657,063,232.586,349,319,804.20312,945,183.6295,642,748,436.0430,575,535,863.4016,503,875.713,430,024,113.573,749,231,248.03207,844,742.7038

24、1,169,594.3638,360,309,437.77134,003,057,873.8114,667,706,496.0012,094,773,835.30,124,355,831.11805,456,309.3141,364,809,424.60179,272,133,673.6113,657,270,452.003,286,312,553.4725,231,694,914.1045,180,194,801.84476,785,163.51-1,988,226,325.20162,561,516.44208,370,400.243,713,328,210.305,174,923,330

25、.00423,125,649.6895,526,340,666.3831,371,088,938.803,004,255.453,284,456,215.693,802,844,324.35207,791,671.16382,558,603.3339,051,744,008.78134,578,084,675.1614,667,706,496.0015,735,462,529.76,601989,中国船舶重工股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,012,249,028.

26、0011,805,064,289.4439,579,793,648.742,490,238,988.1142,070,032,636.85176,073,090,510.66,1,012,249,028.0010,885,854,362.1642,301,272,415.922,392,776,582.5344,694,048,998.45179,272,133,673.61,公司法定代表人:李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:中国船舶重工股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易

27、性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,10,期末余额4,086,659,373.281,240,321,825.181,607,857,693.736,934,838,892.1927,724,346,053.121,958,577.68290,517.91,年初余额5,750,778,922.271,240,321,825.181,652,354,420.008,64

28、3,455,167.4524,777,747,007.982,042,604.68307,148.58,601989长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,中国船舶重工股份有限公司 2012 年第一季度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或

29、股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,27,726,595,148.7134,661,434,040.90355,588.84-868,510.021,843,612,023.841,843,099,102.661,843,099,102.6614,667,706,496.0016,613,811,736.65243,624,857.731,293,191,847.8632,818,334,938.2434,661,434,040.90,24,780,096,761.2433,423,551,928.69355,588.84-759,535.0227,699,214.8427,29

30、5,268.6627,295,268.6614,667,706,496.0017,235,626,397.78243,624,857.731,249,298,908.5233,396,256,660.0333,423,551,928.69,公司法定代表人:李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟11,601989,中国船舶重工股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:中国船舶重工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手

31、续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额12,324,348,198.5912,324,348,198.5911,164,620,017.0410,260,732,570.6540,048,559.52150,084,254.65780,829,836.66-67,666,386.12591,181.685,642,155.51,上期金额13,928,946,276.0113,928,946,276.0112,331,023,324.

32、8611,470,909,541.4433,831,952.88158,907,188.78709,867,701.74-38,735,678.85-3,757,381.1313,336,995.94,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,4,836,193.80,3,000,952.80,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,12,1,165,370,337.06

33、70,577,481.293,580,889.042,133,556.461,232,366,929.31205,207,875.631,027,159,053.681,029,234,278.04-2,075,224.360.0702,1,611,259,947.0990,618,152.1714,151,938.078,915,350.751,687,726,161.19286,535,139.111,401,191,022.081,414,882,597.14-13,691,575.060.0965,601989,中国船舶重工股份有限公司 2012 年第一季度报告,（二）稀释每股收益七、

34、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.0702-72,428,568.65954,730,485.03957,278,762.98-2,548,277.95,0.0965-120,818,926.361,280,372,095.721,292,449,420.22-12,077,324.50,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：77,175,461.94 元。公司法定代表人:李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟母公司利润表2012 年 13 月编制单位:中国船舶重工股份有限公司单位：元 币种：人

35、民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额5,002,436.54-63,953,275.5758,950,839.0358,950,839.0315,057,899.6943

36、,892,939.3443,892,939.34,上期金额9,695,999.45-440,739.66-9,255,259.79-9,255,259.79-2,313,814.95-6,941,444.84-6,941,444.84,公司法定代表人:李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟13,601989,中国船舶重工股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:中国船舶重工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借

37、款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到

38、的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,14,本期金额6,829,337,724.22784,868,506.47362,855,099.317,977,061,330.009,844,131,592.741,225,060,897.67419,497,536.27813,814,331.5412,302,504,358.22-4,325,443,028.2223,465,800.004,686,847.731,625,824.6975,354,

39、670.87105,133,143.29745,108,545.08,上期金额10,543,769,444.55958,506,136.071,048,434,004.5612,550,709,585.1813,638,521,197.571,042,753,668.15921,372,267.93499,026,763.8416,101,673,897.49-3,550,964,312.313,000,000.0011,767,341.992,208,286.706,872,341.5023,847,970.191,073,365,939.54,601989,中国船舶重工股份有限公司 201

40、2 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及

41、现金等价物余额,1,851,543,602.0242,701,440.982,639,353,588.08-2,534,220,444.79139,561,933.18115,500,000.004,589,252,376.0044,469,486.974,773,283,796.152,984,974,220.00602,350,334.1330,124,715.423,617,449,269.551,155,834,526.60949,549.36-5,702,879,397.0545,767,980,552.5340,065,101,155.48,45,000,000.0014,071,

42、988.721,132,437,928.26-1,108,589,958.073,794,419.803,794,419.805,341,426,108.0050,314,975.075,395,535,502.873,123,895,198.00655,672,771.2419,518,407.563,799,086,376.801,596,449,126.0717,159,262.19-3,045,945,882.1255,560,275,669.7252,514,329,787.60,公司法定代表人:李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟母公司现金流量表2012 年 13

43、 月编制单位:中国船舶重工股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,15,本期金额1,548,980,054.611,548,980,054.61210,489.4615,057,899.691,489,294,264.451,504,562,653.6044,417,

44、401.01111,480,900.00,上期金额1,485,446,215.761,485,446,215.76122,706.9734,122,887.381,487,755,657.151,522,001,251.50-36,555,035.74,601989取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,中国船舶重工股份有限公司 2012 年第一季度报告111,480,900.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金

45、净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,17,850.001,820,000,000.001,820,017,850.00-1,708,536,950.00-1,664,119,548.995,750,778,922.274,086,659,373.28,84,670.0084,670.00-84,670.00-36,639,705.747,227,111,272.757,190,471,567.01,公司法定代表人:李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟16,