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1、湖北鼎龙化学股份有限公司关于 2012 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（证监许可201099号文）核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)采取网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）1500万股（每股面值1元），发行价格为每股30.55元，共募集资金人民币458,250,000.00元。扣除承销和保荐费用24,969,800.00元后的募集资金人民币433,280,200.00元，由主承销商国泰君安于2010年2月5日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介
2、等其他发行费用5,896,174.00元，公司本次实际募集资金净额为人民币427,384,026.00元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字2010第2-0008号验资报告。二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、首次公开发行股票并在创业版上市管理暂行办法和进一步规范上市公司募集资金使用的通知的有关规定，结合公司实际情况，制定了湖北鼎龙股份有限公司募集资金管理办法(以下简称“管理办法”)，该管理办法于2009年7月8日经本公司第一届董事会第五次会议审议通过。公
3、司已与保荐人国泰君安、中信银行武汉分行、中国民生银行武汉分行共同签署了募集资金三方监管协议，由本公司在上述银行开设专户存储募集资金，具体情况如下：,开户行名称中信银行武汉分行,银行账号73810110182100097366（活期）,合同签订日期2010年3月3日,2012年12月31日余额（元）77,938.65,小计,定期存单,158,200,000.00158,277,938.65,中国民生银行武汉分行小计合计,0520014210000418(活期),2010年3月3日,3,113.893,113.89158,281,052.54,三、本年度募集资金的实际使用情况2012年度，募集资金
4、投入金额为99,540,000.00元。-1-,截至2012年12月31日止，募集资金累计已使用287,890,711.46元，其中：募集资金到位前以自有资金,投入63,632,055.17元，募集资金到位后已全部置换完成。,截 至 2012 年 12 月 31 日 止，尚 未 使 用 募 集 资 金 金 额 为 139,493,314.54 元，募 集 资 金 专 户 余 额 为,158,281,052.54元，与尚未使用的募集资金余额的差异为18,787,738.00元，其中：募集资金专户的累计,利息收入18,787,738.00元。,四、募集资金使用及披露中存在的问题,公司募集资金使用情
5、况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，,也不存在募集资金违规使用的情形。,附件：募集资金使用情况表,湖北鼎龙化学股份有限公司董事会,二一三年二月五日,-2-,-,-,-,无,附表：,募集资金使用情况对照表,单位：万元,募集资金净额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,42,738.40-,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,9,954.0028,789.07,承诺投资项目和超募资金投向电荷调节剂技术改造彩色聚合碳粉产业化其它与主营业务相关的营运资金,是否已变更项目（含部分变更）否否否,募集资金承诺投资总
6、额8,500.006,000.0028,238.40,调整后投资总额(1)8,500.006,000.0028,238.40,本年度投入金额9,954.00,截至期末累计投入金额(2)8,970.546,124.5313,694.00,截至期末投入进度（%）(3)(2)/(1)105.54102.0848.49,项目达到预定可使用状态日期2010年12月31日2012年9月30日,本年度实现的效益1,704.60196.041,496.98,是否达到预计效益是是是,项目可行性是否发生重大变化否否否,承诺投资项目小计合 计,42,738.4042,738.40,42,738.4042,738.4
7、0,9,954.009,954.00,28,789.0728,789.07,3,397.623,397.62,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明（1）经公司 2011 年 8 月 4 日第二届董事会第二次会议决议通过，同意公司以超募资金 3,740 万元投资南通龙翔化工有限公司，取得该公司 44%股权；（2）经公司 2012 年 4 月 10 日第二届董事会第五次会议决议通过，同意公司使用部分超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金。独立董事和保荐机构均对上述两项事项发表了同意意见。剩余超募资金 19,498.40 万元暂未做出使用安排,存
8、储于募集资金专户中；,超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,（3）经公司 2012 年 8 月 9 日第二届董事会第十次会议决议通过，同意公司以超募资金 1,214 万元增资投资于南通龙翔化工有限公司。本次增资完成后，公司持股比例由原来的 44%增至 51%。报告期内，该企业工商变更手续已完成，并履行了信息披露义务；（4）经公司 2012年 12 月 13 日第二届董事会第十三次会议决议通过，同意公司以超募资金 3,740 万元以股份转让方式投资珠海名图科技有限公司，取得该公司 20%股权。不适用不适用经公司 2010 年 3 月 23 日第一届董事会第十次会议决议通过，同意公司以募集资金 6,363.21 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经大信会计师事务有限公司审核并出具大信专审字2010第 2-0136 号报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。不适用不适用尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目后续支出。-5-,
