600233 大杨创世半报.ppt

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1、大连大杨创世股份有限公司,DALIAN DAYANG TRANDS CO.,LTD,600233,2012 年半年度报告,600233 大杨创世,目,录,2012 年半年度报告,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、股本变动及股东情况.4四、董事、监事和高级管理人员情况.5五、董事会报告.6六、重要事项.8七、财务会计报告（未经审计）.14八、备查文件目录.851,600233 大杨创世,2012 年半年度报告,一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名,李桂莲,主管会计工作负责人姓名会计机构负责人姓名,赵赵,榕榕,公司负责人李桂莲、主管会计工作负责人、会计机构负责人赵榕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,大连大杨创世股份有限公司DALIAN DAYANG TRANDS CO.,LTD李桂莲,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地

3、址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,胡冬梅大连经济技术开发区哈尔滨路23 号0411-875551990411-,潘丽香大连经济技术开发区哈尔滨路23 号0411-875551990411-,注册地址,2,大连市杨树房经济开发小区,、,600233 大杨创世注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,2012 年半年度报告116215大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号116600http:/中国证券报 上海证券报http:/大连经济技术开发区哈尔滨路

4、23 号公司证券部,(五)公司股票简况公司股票简况,A 股,股票种类,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称大杨创世,股票代码600233,变更前股票简称大连创世,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元),1,319,308,553.23941,490,801.105.7060报告期（16 月）7

5、2,159,767.6360,759,849.6326,967,169.7729,943,304.660.16340.1815,1,291,332,684.43934,323,631.335.6626上年同期70,375,438.1875,544,284.8339,340,024.2831,567,089.090.23840.1913,2.170.770.77本报告期比上年同期增减(%)2.54-19.57-31.45-5.14-31.46-5.12,稀释每股收益(元),加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金,2.86782,744.070.0047,4.5

6、9-4,517,689.82-0.0274,减少 1.73 个百分点不适用不适用,3,600233 大杨创世,2012 年半年度报告,流量净额（元）2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）,金

7、额307,734.98131,000.0012,764,456.73-11,838,652.98-2,152,155.83-2,188,517.79,合,计,-2,976,134.89,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,19,544 户质押或,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,冻结的股份数,量,大杨集团有限责任公司陈磊刘智广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行融通领先成长股票型证券

8、投资基金劳惠燕薄振年罗伟文,境内非国有法人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人,40.184.591.541.361.091.000.740.65,66,300,0007,580,0002,539,5002,242,0681,800,0001,645,2001,223,8101,068,512,-231,000,49,500,000,无未知未知未知未知未知未知未知,4,1,公司,600233 大杨创世,2012 年半年度报告,周志坚刘波,境内自然人境内自然人,0.630.60,1,033,333995,000,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股

9、东名称大杨集团有限责任公司陈磊刘智广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行融通领先成长股票型证券投资基金劳惠燕薄振年罗伟文周志坚刘波,持有无限售条件股份的数量16,800,0007,580,0002,539,5002,242,0681,800,0001,645,2001,223,8101,068,5121,033,333995,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,根据股票上市规则（2008 年修订），公司第一大股东大杨集团有限责任公司,上述股东关联关系或一致行动的说明,属

10、于第 10.1.3 条第（一）项规定的关联法人，为公司的控股股东，该关联法人与其他前十名股东之间不存在关联关系或属于一致行动人；除此之外，公司未知,其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股有限售条件股份可,序号,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,上市交易情况新增可可上市交 上市交易时间 易股份,限售条件,数量根据大杨集团有限责任公司股改承诺，非流通股股份获得流通权后，即从 2005 年 11 月 15 日起，5 年,大杨集团,内不上市流通，承诺期满后，在 12 个月内可上市流,有限责任,4,950,2012-11-15 4,

11、950,通的股份不超过总股本的 5%,即 825 万股，在 24 个,月内不超过 10%,即 1,650 万股。此项限售股数原为6,600 万股，已于 2010 年 11 月 15 日、2011 年 11月 15 日分别上市流通 825 万股,余 4950 万股。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。5,600233 大杨创世,2012 年半年度报告,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况鉴于公司董事兼副总经理衡亮先生因

12、个人原因，无法正常履行职责，自 2012 年 4月 20 日起不再担任公司董事、副总经理职务。公司于 2012 年 5 月 15 日召开股东大会审议通过了调整衡亮先生的董事职务，并选举王漫先生为公司第七届董事会董事；根据总经理提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审核通过后，同时聘任王漫先生担任公司副总经理，王漫先生的任期自 2012 年 5 月 15 日起至 2014 年 5 月 29 日止。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年上半年，由于欧美经济复苏缓慢，服装行业外需持续疲软，内需市场减速加剧，国内原材料、人工成本大幅增加，东南亚国家以较低的成本逐步取代中国纺织

13、服装企业的传统优势，造成欧、美、日等国订单不断向东南亚转移，各种因素导致纺织服装行业整体利润严重下滑，公司面临非常严峻的压力与挑战。为此，公司一方面继续坚定战略转型调整的信心和决心，把加快品牌建设作为企业发展的核心内容，另一方面以推进内部控制建设为契机，对组织运营结构进行主动改革调整。通过流程优化、人员配置、企业资源有效整合等改革举措，公司“减负瘦身”工作初见成效。报告期内，公司在保证出口业务稳定发展的同时，坚持品牌多元化战略，继续加大设计、企划、营销投入。创世品牌坚持高端定位，专注提升产品品质和品牌形象，市场拓展和营销力度均有新突破。凯门职业装，通过设计企划资源整合，向更多行业装细分市场稳步

14、拓展；YOUSOKU 品牌继续加强产品开发和网站设计，通过电子商务各种新型营销方式的综合运用，受到越来越多的年轻消费者的关注和青睐。报告期内，公司实现营业收入 37,088 万元，较去年同期下降 1%；实现营业利润 7,216 万元，较去年同期增长 3%；归属于母公司的净利润 2,697 万元，较去年同期下降 31%，净利润同比下降的主要原因为公益慈善捐赠支出增加。报告期内，公司资产结构未发生重大变动。报告期内主要财务指标分析如下：,利润项目,2012 年 1-6 月,2011 年 1-6 月,增减幅度,增减原因,财务费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收入营业外支出,-4,866,

15、440.13313,255.6178,111.0612,688,457.51708,638.6212,108,556.62,126,048.7228,702.27163,066.556,280,089.525,201,135.1332,288.48,3960.76%主要系存款利息增加991.40%主要系计提坏账准备增加-52.10%股票市值减少所致102.04%主要系理财投资收益增加-86.38%主要系罚没收入减少37401.17%主要系对外捐赠支出增加,资产项目,2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日,增减幅度,增减原因,其他应收款预收款项应付职工薪酬应交税费,11

16、,086,957.4618,685,704.7120,102,123.218,206,349.35,1,904,370.3710,969,391.7434,583,667.3219,344,481.94,482.18%主要系海关保证金增加70.34%主要系预收客户货款增加-41.87%本期发放奖金所致-57.58%本期缴纳税费所致,应付股利现金流量项目,25,344,506.772012 年 1-6 月,1,305,907.302011 年 1-6 月,1840.76%增减幅度,新增未付上市公司股东及少数股东股利增减原因,收到其他与经营活,3,985,285.24,9,363,758.61,-

17、57.44%本期往来款项减少,6,动有关的现金,600233 大杨创世,2012 年半年度报告,支付其他与经营活动有关的现金收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,62,875,835.07710,569,558.2748,600.00,33,525,471.49542,452,148.64654,620.00,87.55%主要系保证金类支出增加30.99%主要系短期理财资金收回-92.58%主要系股票投资分红收益减少,处置固定资产、无,形资产和其他长期资产收回的现金净,31,355.28,345,512.88,-90.93%主要系处置固定资产收益减少,额,收到其他与投资活动有关的现金,4,

18、940,005.22,2,584,875.55,91.11%主要系存款利息增加,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,1,815,229.36,5,566,783.21,-67.39%,购建固定资产支付的现金减少所致,汇率变动对现金及现金等价物的影响,450,471.27,-1,218,515.49,136.97%汇率变动收益增加所致,(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,服装加工销售,

19、367,921,905.05,250,932,313.41,31.80,-1.24,0.09,减少 0.90 个百分点,分产品,西服销售其他服装销售,212,786,938.17155,134,966.88,154,000,802.3896,931,511.03,27.6337.52,-16.9633.41,-16.1444.53,减少 0.71 个百分点减少 4.80 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4,812.49 万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国外国内,地区,营业收入242,350,050.02127,119,8

20、59.007,营业收入比上年增减(%),-0.26-2.86,、,600233 大杨创世,2012 年半年度报告,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况1.公司现金分红政策内容公司章程第一百五十五条规定：公司利润分配政策为：（一）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；（二）公司应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计

21、分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定以及公司当年的经营情况拟定，由公司股东大会审议决定；(三)若公司在报告期内盈利但未能在定期报告中做出现金利润分配预案，公司将在定期报告中详细说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事将对此发表独立意见；(四)存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。2.报告期内现金分红实施情况经公司 2012 年 5 月 15 日召开 2011 年年度股东大会批准，公司以 2011 年末总股本 16,500 万股为基数，向公司股东每 10 股派发现金

22、1.2 元（含税）。该方案于 2012年 7 月 13 日实施完毕。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范文件要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，不断加强公司规范运作，提升公司的治理水平。报告期内，公司按照公司章程的要求及时召开了股东大会、董事会、监事会及各专门委员会会议，公司董事、监事、各专门委员会委员及高级管理人员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责。公司按监管部门的最新要求，结合公司实际情况及时制定了公司

23、内控规范实施工作方案，目前公司内控建设工作处于自查梳理及对照检查阶段，根据企业内部控制基本规范和企业内部控制应用指引的要求，全面梳理公司各项制度和业务流程。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年年末总股本 165,000,000 股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每股派发 0.12 元现金红利（含税）。8,1,2,3,4,5,6,7,8,/,600233 大杨创世,2012 年半年度报告,此方案已经公司于 2012 年 5 月 15 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。公司 2011年度派发现金红利实施公告刊登在 2012 年 7

24、 月 2 日的中国证券报A16 版、上海证券报20 版。股权登记日：2012 年 7 月 5 日；除息日：2012 年 7 月 6 日；现金红利发放日：2012 年 7 月 13 日。此次利润分配方案已按期实施完毕。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况,序号,证券品种交易性金融资产交易性金融资产交易性金融资产交易性金融资产交易性金融资产交易性金融资产交易性金融资产交易性金融资产,证券代码6000509400156000166004286001836001

25、00601179601333,证券简称中国联通华泰紫金策略避险民生银行中远航运生益科技同方股份中国西电广深铁路,最初投资成本（元）2,137,830.39994,000.00765,689.06511,476.66255,783.36219,551.64144,526.64173,153.80,持有数量（股）400,000994,405130,00070,00039,00020,00040,00050,000,期末账面价值（元）1,488,000.001,043,130.85778,700.00284,900.00200,850.00168,400.00159,200.00147,000.00

26、,占期末证券投资比例（）34.8524.4318.246.674.703.943.733.44,报告期损益（元）-586,351.0042,958.3052,000.00-8,756.00-45,333.36-51,151.6414,737.76-29,000.00,报告期已出售证券投资损益合计,/5,202,011.55,/,/4,270,180.85,/100,173,511.37-437,384.57,(六)资产交易事项1、吸收合并情况报告期内，经第七届董事会第六次会议审议通过，公司控股子公司实施两两吸收合并：大连洋尔特服装有限公司吸收合并大连华达服装有限公司；大连经济技术开发区兴9,0

27、,0,0,600233 大杨创世,2012 年半年度报告,华服装有限公司吸收合并大连华星服装有限公司。吸收合并的具体情况详见公司控股子公司合并公告（临 2012-05 号）。目前，相关事项正在办理当中。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:万元 币种:人民币占同,关联,类交,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,交易定价,关联交易金额,易金额的,关联交易结算方式,原则,比例(%),大杨集团有限责任公司大杨集团综合服务有限公司大连德尔特服装有限公司,母公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司,提供劳务购买商品接受劳务,加工销售服装蒸汽、取暖采购加工费支出

28、,市价市价市价,4,726.30583.35679.02,12.8578.452.55,银行汇款或商业票据银行汇款或商业票据银行汇款或商业票据,公司与大杨集团有限责任公司及其控股子公司的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项本报告期无为公

29、司带来利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计,报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)10,18,00018,00019.12,0,0,0,0,600233 大杨创世,2012 年半年度报告,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接

30、或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）公司为控股子公司办理进口信用证开证授信额度提供连带责任担保，截至报告期末，不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的情况发生。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况单位:万元 币种:人民币,是,资金,受托人名称,委托理财金额,委托理财起始日期,委托理财终止日期,报酬确定方式,实际收回本金金额,实际获得收益,是否经过法定程序,否关联交,来源是否为幕集资,易,金,东亚银行大连开发区分行招商银行大连开发区分行中国银行大连开发区分行民生银行大连胜利桥支行深圳发展银

31、行大连星海支行农业银行大连普兰店支行大连华信信托股份有限公司工商银行大连分行中融国际信托有限公司平安信托有限责任公司交通银行大连分行合计,59,204.0016,000.00420.003,870.005,000.0012,921.005,000.001,538.002,500.003,000.002,000.00111,453.00,2011 年 5月 11 日2011 年 12月 14 日2012 年 1月 18 日2012 年 1月 18 日2012 年 3月 19 日2012 年 1月 18 日2011 年 1月 26 日2012 年 1月 3 日2012 年 5月 22 日2012

32、年 2月 28 日2012 年 4月 26 日/,2013 年 5月 8 日2012 年 7月 5 日2012 年 6月 29 日2012 年 6月 29 日2012 年 4月 9 日2012 年 6月 29 日2012 年 1月 26 日2012 年 6月 28 日2013 年 5月 21 日2012 年 12月 28 日2012 年 7月 26 日/,浮动收益固定收益固定收益固定收益固定收益固定收益浮动收益固定收益固定收益浮动收益浮动收益/,29,696.0011,000.00410.003,870.005,000.0012,921.005,000.001,538.0069,435.00,

33、762.17164.750.5512.1412.0814.43350.004.281,320.40,是是是是是是是是是是是/,否否否否否否否否否否否/,否否否否否否否否否否否/,上述委托理财按照受托人名称进行明细汇总，委托理财金额为期初委托理财余额加11,否,47,13,600233 大杨创世,2012 年半年度报告,本期委托理财发生额的汇总数。单笔委托理财期限一般为 3-9 个月，滚动投入，起始日期为第一笔业务发生时间，终止日期为最后一笔业务终止时间。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、上市公司、控投股东及实际控

34、制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺背景,承诺类型,承诺方,承诺内容,是否有履行期限,是否及时严格履行,1对股份获得流通权后分步上市流通的承诺大杨集团在公司股权分置改革方案实施后，对于其获得流通权的股份的出售或转让作出如下承诺：保证所,与 股改 相关 的承诺,股份限售,大杨集团有限责任公司,持有的大杨创世非流通股股份自股改方案实施之日起，在六十个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原大杨创世非流通股股份数量占大杨创世股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；通过证券交易所挂牌交易出售的原大杨创世非流通股股份,是,是,数量

35、，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。(十)聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：现聘任,境内会计师事务所名称,致同会计师事务所（特殊普通合伙）,境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限公司聘请的审计机构京都天华会计师事务所有限公司更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。本次更名不涉及审计机构变更，不属于更换会计师事务所。(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内，公司、公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未有受中国证监会稽

36、查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东未发生涉嫌违规12,600233 大杨创世买卖公司股票的情况。(十二)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引,2012 年半年度报告,事项1.公司第七届董事会第五次会议决议公告2.公司第七届董事会第六次会议决议公告暨 2011 年度股东大会召开通知3.公司关于使用自有资金进行投资理财的公告4.公司 2012 年度日常关联交易公告5.公司控股子公司合并公告6.公司第七届监事会第四次决议公告7.公司 2011 年度报告全文与摘要8.公司 2012 年第

37、一季度报告9.公司 2011 年度股东大会决议公告10.公司 2011 年度分红派息实施公告,刊载的报刊名称及版面中国证券报B083 版、上海证券报B37 版中国证券报B057 版、上海证券报B44 版中国证券报B057 版、上海证券报B45 版中国证券报B057 版、上海证券报B45 版中国证券报B057 版、上海证券报B45 版中国证券报B057 版、上海证券报B45 版中国证券报B057 版、上海证券报B44 版中国证券报B057 版、上海证券报B44 版中国证券报B002 版、上海证券报B35 版中国证券报A16 版、上海证券报20 版,刊载日期2012 年 3 月 31 日2012

38、年 4 月 24 日2012 年 4 月 24 日2012 年 4 月 24 日2012 年 4 月 24 日2012 年 4 月 24 日2012 年 4 月 24 日2012 年 4 月 24 日2012 年 5 月 16 日2012 年 7 月 2 日,刊载的互联网网站及检索路径上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/,13,600

39、233 大杨创世七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:大连大杨创世股份有限公司,2012 年半年度报告单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五、1,300,835,659.46,270,512,465.51,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,五、2,4,270,180.85,5,097,172.55,应收票据,应收账款预付款项,五、3五、4,128,509,245.9336,745,862.24,147,352,494.3935,983,552.05,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利

40、息应收股利,其他应收款,五、5,11,086,957.46,1,904,370.37,买入返售金融资产,存货,五、6,223,465,942.93,182,537,001.38,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,五、7,420,180,000.001,125,093,848.87,431,580,000.001,074,967,056.25,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产,五、9五、10五、11,3,572,811.744,892,294.31168,794,347.49,3,572,811.745,04

41、0,043.47190,913,136.66,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五、12,3,701,974.91,3,881,851.61,14,600233 大杨创世开发支出商誉,2012 年半年度报告,长期待摊费用递延所得税资产,五、13五、14,8,057,530.555,195,745.36,7,132,157.635,825,627.07,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,194,214,704.361,319,308,553.23,216,365,628.181,29

42、1,332,684.43,应付账款预收款项,五、17五、18,50,658,406.6518,685,704.71,42,586,389.8810,969,391.74,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,五、19五、20,20,102,123.218,206,349.35,34,583,667.3219,344,481.94,应付利息,应付股利其他应付款,五、21五、22,25,344,506.7724,895,862.13,1,305,907.3026,266,196.68,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动

43、负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,147,892,952.82,135,056,034.86,递延所得税负债,五、14,19,203.79,2,257.43,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,15,19,203.79147,912,156.61,2,257.43135,058,292.29,600233 大杨创世,2012 年半年度报告,实收资本（或股本）资本公积,五、23五、24,165,000,000.00185,081,836.95,165,000,000.00185,081,836.95,减：库存股专项储备,盈余公积,五、

44、25,70,352,698.99,70,352,698.99,一般风险准备,未分配利润,五、26,521,056,265.16,513,889,095.39,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,941,490,801.10229,905,595.521,171,396,396.62,934,323,631.33221,950,760.811,156,274,392.14,总计,负债和所有者权益,1,319,308,553.23,1,291,332,684.43,法定代表人：李桂莲,主管会计工作负责人：赵榕母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,会计机

45、构负责人：赵榕,编制单位:大连大杨创世股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,29,858,675.16,54,982,615.64,应收账款预付款项,十一、1,90,562,472.4314,830,152.19,71,930,913.1414,275,406.84,应收利息,应收股利,13,412,284.49,2,000,000.00,其他应收款存货,十一、2,1,914,161.2294,450,518.76,1,189,536.9576,328,568.07,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流

46、动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,90,460,000.00335,488,264.25,72,080,000.00292,787,040.64,长期股权投资投资性房地产固定资产,十一、3,213,407,688.624,892,294.3154,271,751.83,213,407,688.625,040,043.4757,150,861.11,在建工程16,600233 大杨创世工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,2012 年半年度报告,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款

47、预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备,17,1,807,359.628,057,530.554,732,445.80287,169,070.73622,657,334.9827,490,650.274,438,906.48976,152.0219,800,000.002,209,281.2954,914,990.0654,914,990.06165,000,

48、000.00183,038,317.28,1,850,532.567,132,157.635,288,505.52289,869,788.91582,656,829.559,982,597.403,829,849.3011,902,823.711,932,911.3827,648,181.7927,648,181.79165,000,000.00183,038,317.28,600233 大杨创世,2012 年半年度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,70,352,698.99149,351,328.65567,742,344.9

49、2622,657,334.98,70,352,698.99136,617,631.49555,008,647.76582,656,829.55,法定代表人：李桂莲,主管会计工作负责人：赵榕合并利润表2012 年 16 月,会计机构负责人：赵榕,编制单位:大连大杨创世股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注五、27,本期金额370,883,716.56370,883,716.56,上期金额376,177,679.48376,177,679.48,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,311,490,517.50,312,245,397.37,其中：

50、营业成本,五、27,253,669,778.85,253,938,517.54,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,五、28五、29五、30五、31五、32五、33,3,028,373.4332,872,863.8226,472,685.92-4,866,440.13313,255.6178,111.06,3,465,189.1130,345,960.5824,340,979.15126,048.7228,702.27163,066.55,列）,投资收益