600233_2011大杨创世半年报.ppt

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1、大连大杨创世股份有限公司,DALIAN DAYANG TRANDS CO.,LTD,600233,2011 年半年度报告,600233 大杨创世,目,录,2011 年半年度报告,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、股本变动及股东情况.4四、董事、监事和高级管理人员情况.6五、董事会报告.6六、重要事项.9七、财务会计报告（未经审计）.14八、备查文件目录.961,600233 大杨创世,2011 年半年度报告,一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李桂莲赵榕赵榕,公司负责人李桂莲女士、主管会计工作负责人、会计机构负责人赵榕女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,大连大杨创世股份有限公司DALIAN DAYANG TRANDS CO.,LTD李桂莲,董事会秘书,证券事务

3、代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,胡冬梅大连经济技术开发区哈尔滨路23 号0411-875551990411-,潘丽香大连经济技术开发区哈尔滨路23 号0411-875551990411-,注册地址注册地址的邮政编码,2,大连市杨树房经济开发小区116215,600233 大杨创世办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,2011 年半年度报告大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号116600http:/中国证券报、上海证券报http:/大连经济技术开发

4、区哈尔滨路 23 号公司证券部,(五)公司股票简况公司股票简况,A股,股票种类,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称大杨创世,股票代码600233,变更前股票简称大连创世,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产

5、生的现金流量净额（元）,1,203,480,820.92856,692,693.875.1921报告期（16 月）70,375,438.1875,544,284.8339,340,024.2831,567,089.090.23840.19130.23844.59-4,517,689.82-0.0274,1,190,450,356.17842,102,669.595.1037上年同期91,074,303.7391,211,465.8249,788,595.7547,600,733.330.30170.28850.30176.736,827,164.090.0414,1.091.731.73本报告

6、期比上年同期增减(%)-22.73-17.18-20.99-33.68-20.98-33.69-20.98减少 2.14 个百分点-166.17-166.18,3,0,0,0,0,600233 大杨创世,2011 年半年度报告,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融,金额,262,217.28,说明,资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响,6,

7、443,156.07460.90,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）,4,906,629.37-2,735,028.16-1,104,500.27,主要系公司大股东一致行动人补缴增持限售期获利,合,计,7,772,935.19,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,20,916 户,股东名称大杨集团有限责任公司全国社保基金一零一组合中国工商银行股份有限公司汇添富民营活力股票型证券投资基金中国工商银行汇添富均衡增长

8、股票型证券投资基,股东性质境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例(%)40.321.631.381.21,持股总数66,531,0002,697,6292,271,4682,000,000,报告期内增减,持有有限售条件股份数量57,750,000,质押或冻结的股份数量无未知未知未知,4,0,0,0,0,0,0,金,600233 大杨创世,2011 年半年度报告,中国银行南方高增长股票型开放式证券投资基金广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户劳惠燕中国农业银行股份有限公司新华优选分红混合型证券投资基金南方基金公司招行南方招行目标回报 1 号资产管理计划招商银行股

9、份有限公司华富成长趋势股票型证券投资基金,境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,1.041.020.920.750.630.61,1,708,5841,680,0001,520,0001,238,2411,038,170999,954,未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称大杨集团有限责任公司全国社保基金一零一组合中国工商银行股份有限公司汇添富民营活力股票型证券投资基金中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国银行南方高增长股票型开放式证券投资基金广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户劳惠燕中国农业银行股份有限公

10、司新华优选分红混合型证券投资基金南方基金公司招行南方招行目标回报 1 号资产管理计划招商银行股份有限公司华富成长趋势股票型证券投资基金,持有无限售条件股份的数量8,781,0002,697,6292,271,4682,000,0001,708,5841,680,0001,520,0001,238,2411,038,170999,954,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,根据股票上市规则（2008 年修订），公司第一大股东大杨集团有限责任公司属于,上述股东关联关系或一致行动的说明,第 10.1.

11、3 条第（一）项规定的关联法人，为公司的控股股东，与其他前十名无限售条件股东之间不存在关联关系或属于一致行动人；除此之外，公司未知其他前十名,无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件5,1,600233 大杨创世,2011 年半年度报告单位:万股,序号,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况可上市交易 新增可上市交时间 易股份数量,限售条件,根据大杨集团有限责任公司股改承诺，非流通股股份获得流通权,2011-11-15,825,后，即从 2005 年 11 月 15 日起，5 年内不上市流通，承诺期满后，,大

12、杨集团有限责任公司,5,775,在 12 个月内可上市流通的股份不超过总股本的 5%,即 825 万股，在24 个月内不超过 10%,即 1,650 万,2012-11-15,4,950,股。此项限售股数原为 6,600 万,股，已于 2010 年 11 月 15 日上市流通 825 万股,余 5775 万股。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况1、报告期内，公司董事会、监事会进行

13、了换届选举。2011 年 5 月 26 日召开的公司 2010 年度股东大会选举李桂莲女士、石晓东先生、赵丙贤先生、胡冬梅女士、李峰先生、衡亮先生为公司第七届董事会董事；选举蔡军先生、王承敏先生、王振山先生为公司第七届董事会独立董事，上述 9 人共同组成公司第七届董事会。选举刘永斌先生、刘洁女士为公司第七届监事会监事，与公司职工代表监事朱建平女士共同组成公司第七届监事会。2、2011 年 5 月 26 日，经公司第七届董事会第一次会议审议通过，选举李桂莲女士为公司第七届董事会董事长、选举石晓东先生为公司第七届董事会副董事长；续聘石晓东先生为公司总经理；续聘胡冬梅女士担任公司董事会秘书；续聘胡冬

14、梅女士、李峰先生、衡亮先生、石豆豆女士担任公司副总经理；续聘赵榕女士担任公司财务总监。3、2011 年 5 月 26 日，经公司第七届监事会第一次会议审议通过，选举刘永斌先生为公司第七届监事会主席。上述人员的任期自 2011 年 5 月 30 日起至 2014 年 5 月 29 日止。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2011 年是国家“十二五”开局之年，也是大杨创世全面启动“三三三”战略转型工程、加快企业转型、转变增长方式的关键之年。在服装国际市场需求不振、国内市场6,600233 大杨创世,2011 年半年度报告,竞争加剧的形势下，在人民币升值、劳动力成本上涨、能源和原材

15、料价格上涨的压力下，公司管理层按照转型战略的要求，团结一心，坚定不移地迎接挑战，按照董事会制定的年度计划目标稳步实施，基本完成了预期的半年度指标。报告期内，公司实现营业收入 37,618 万元，比去年同期下降 13%；实现营业利润 7,038 万元，比去年同期下降 23%，归属于母公司的净利润 3,934 万元，比去年同期下降 21%。上述指标下降主要原因为产量下降、成本费用相对增长以及税负的上升。报告期内主要财务指标分析如下：,利润项目营业税金及附加财务费用,2011 年 1-6 月3,465,189.11126,048.72,2010 年 1-6 月1,036,094.08954,618.

16、08,增减幅度234.45%-86.80%,增减原因税务政策变化所致存款利息收入增加,计提存货跌价准备转,资产减值损失公允价值变动收益,28,702.27163,066.55,428,767.77-668,223.41,-93.31%124.40%,销所致股票市值增加所致,主要系理财投资收益,投资收益,6,280,089.52,4,212,765.35,49.07%,增加所致,主要系公司大股东一致行动人补缴增持限,营业外收入资产项目交易性金融资产,5,201,135.132011 年 6 月 30 日7,003,319.86,405,833.432010 年 6 月 30 日5,356,885

17、.61,1,181.59%增减幅度30.73%,售期获利增减原因增加股票投资所致,增加采购原材料预付,预付款项,33,309,044.88,23,295,583.42,42.98%,货款,主要系增加预收出口,预收款项,16,097,302.31,11,195,817.55,43.78%,货款,发放职工上年度奖金,应付职工薪酬,9,110,841.27,39,621,723.62,-77.01%,所致,主要系减少应缴纳企,应交税费应付股利现金流量项目,10,898,839.3626,055,907.302011 年 1-6 月,20,494,468.801,305,907.302010 年 1-

18、6 月,-46.82%1,895.23%增减幅度,业所得税所致增加尚未支付的股利增减原因,主要系返还的增值税,收到的税费返还,2,773,799.89,1,724,528.90,60.84%,增加,主要系公司大股东一,收到其他与经营活动,致行动人补缴增持限,有关的现金,9,363,758.61,2,702,989.84,246.42%,售期获利,主要系理财投资回款,收回投资收到的现金收到其他与投资活动有关的现金,542,452,148.642,584,875.55,226,699,598.911,350,389.95,139.28%91.42%,增加存款利息收入增加,购建固定资产、无形,主要系

19、增加购建固定,资产和其他长期资产,5,566,783.21,3,556,903.21,56.51%,资产所致,7,支付的现金,600233 大杨创世,2011 年半年度报告,投资支付的现金,592,870,046.82,266,211,989.76,122.71%,增加理财投资,收到其他与筹资活动,减少收回银行借款用,有关的现金偿还债务支付的现金,19,950,000.0011,948,345.00,-100.00%-100.00%,质押存款本期无质押存款,分配股利、利润或偿,付利息支付的现金,23,474,875.27,-100.00%,本期无银行贷款,(二)公司主营业务及其经营状况1、主营

20、业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,服装加工销售包装品加工销售蚊帐加工销售,372,539,063.441,121,264.58178,567.62,250,705,006.971,021,906.29534,667.48,32.708.86-199.42,-12.5792.44-93.85,-11.2775.42-84.39,减少 0.99 个百分点增加 8.84 个百分点减少 181.49个百分点,分产品,西服销售其他服装销售包

21、装品加工销售蚊帐加工销售,256,254,247.71116,284,815.731,121,264.58178,567.62,183,637,700.2367,067,306.741,021,906.29534,667.48,28.3442.328.86-199.42,-7.01-22.7692.44-93.85,-8.62-17.8175.42-84.39,增加 1.26 个百分点减少 3.47 个百分点增加 8.84 个百分点减少 181.49个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 6,834 万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人

22、民币,地区亚洲地区服装销售欧美地区服装销售国内服装销售国内其他销售,营业收入126,429,781.98116,544,930.67129,564,350.791,299,832.20,营业收入比上年增减(%),-4.58-5.27-24.05-62.73,(三)公司投资情况8,、,“,600233 大杨创世,2011 年半年度报告,1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法、证券法和上市公司治理准则等法律、法规和其他规范性文件的要求，加强股东

23、大会、董事会、监事会规范运作，不断完善绩效考核和激励约束机制，保持信息披露公开透明。1、根据公司法上市公司章程指引的相关规定及公司实际情况，对公司章程第十三条进行了修订，并经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。2、根据上海证券交易所发布的上证公字201112 号上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）的要求和公司章程的规定，公司制定通过了董事会秘书工作制度。截至报告期末，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况公司 2010 年度利润分配方案为：以 2010 年年末总股本 165,000,000 股为基数，用可供股东分

24、配的利润向全体股东每股派发 0.15 元现金红利（含税）。此方案已经公司于 2011 年 5 月 26 日召开的 2010 年度股东大会审议通过。公司 2010年度派发现金红利实施公告刊登在 2011 年 7 月 4 日的中国证券报B002 版、上海证券报32 版上。股权登记日：2011 年 7 月 7 日；除息日：2011 年 7 月 8 日；现金红利发放日：2011 年 7 月 15 日。此次利润分配方案已按期实施完毕。(三)报告期内现金分红政策的执行情况1、公司现金分红政策内容：公司章程第一百五十五条规定：公司利润分配政策为：（一）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分

25、红；（二）公司应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定以及公司当年的经营情况拟定，由公司股东大会审议决定；(三)若公司在报告期内盈利但未能在定期报告中做出现金利润分配预案，公司将在定期报告中详细说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事将对此发表独立意见；(四)存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”2、报告期内现金分红实施情况：

26、9,1,2,3,4,5,6,7,8,9,/,/,600233 大杨创世,2011 年半年度报告,经公司 2011 年 5 月 26 日召开 2010 年年度股东大会批准，公司以 2010 年末总股本 16,500 万股为基数，向公司股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税）。该方案于 2011年 7 月 15 日实施完毕。(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况占期末,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元

27、）,证券投资比例,报告期损益（元）,（）,交易性金融资产交易性金融资产交易性金融资产交易性金融资产交易性金融资产交易性金融资产交易性金融资产交易性金融资产交易性金融资产,940008600428600016600787000825601333601601601179601898,华泰证券中远航运民生银行中储股份太钢不锈广深铁路中国太保中国西电中煤能源,3,000,840.001,021,207.701,341,357.56912,072.66564,000.00984,074.96360,000.00244,900.00302,940.00,3,000,840120,000124,80060,

28、000100,000100,00012,00031,00018,000,3,200,395.86866,400.00715,104.00626,400.00515,000.00411,000.00268,680.00189,100.00180,000.00,45.7012.3710.218.947.355.873.842.702.57,36,610.25-155,232.54205,504.00154,800.00-39,338.4075,000.00-1,920.00-53,940.00-12,666.06,10,交易性金融资产,601018,宁波港,18,500.00,5,000,16,0

29、00.00,0.23,400.00,期末持有的其他证券投资,19,400.00,15,240.00,0.22,-4,010.00,报告期已出售证券投资损益合计,/8,769,292.88,/,/7,003,319.86,/100,28,810.98234,018.23,(七)资产交易事项报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及企业合并事项。10,0,0,0,0,600233 大杨创世,2011 年半年度报告,(八)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:万元 币种:人民币占同类,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易金额,交易金额的比

30、,关联交易结算方式,例(%)遵循公开、公,大杨集团有限责任公司,控 股股东,销售商品,加工销售服装,平、公正的原则，参考市场价,6,769.38,18.17,以银行电汇的方式付款,格定价本公司多年来以服装出口为主营业务，受历史形成的国家纺织服装出口配额制的影响，公司的欧美客户主要通过控股股东大杨集团有限责任公司签订服装加工出口合同，再委托公司下属子公司加工，为此，双方签订了委托加工协议。自 2009 年起，配额制度逐步取消，但为保证原有客户的合作关系，公司的关联交易在未来的一段时间之内还将持续下去，公司承诺将致力于逐步减少该关联交易。自 2009 年起，公司该项关联交易金额及占比逐年下降。(九

31、)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项本报告期无为公司带来利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的

32、金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）11,18,00018,00018,00021.01,0,0,否,47,12,600233 大杨创世,2011 年半年度报告,担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）公司为控股子公司办理进口信用证开证授信额度提供连带责任担保，截至报告期末，不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的情况发生。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况1、公司或持股

33、5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺事项股改承诺：对股份获得流通权后分步上市流通的承诺,承诺内容大杨集团在公司股权分置改革方案实施后，对于其获得流通权的股份的出售或转让作出如下承诺：保证所持有的大杨创世非流通股股份自股改方案实施之日起，在六十个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原大杨创世非流通股股份数量占大杨创世股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；通过证券交易所挂牌交易出售的原大杨创世非流通股股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日,履行情况截止报告期末，大杨集团未有违反承诺

34、事项发生。,内做出公告，但无需停止出售股份。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：现聘任,境内会计师事务所名称,京都天华会计师事务所有限公司,境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况12,600233 大杨创世,2011 年半年度报告,报告期内，公司、公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未有受中国证监会稽查、中

35、国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。(十三)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十四)信息披露索引,事项1.公司第六届董事会第十三次会议决议公告2.公司第六届监事会第十二次会议决议公告,刊载的报刊名称及版面中国证券报B058 版、上海证券报B37 版中国证券报B058 版、上海证券报B37 版,刊载日期2011 年 3 月 22 日2011 年 3 月 22 日,刊载的互联网网站及检索路径上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/,3.公司 2010 年度报告摘要,中国证券报B058、B059 版、上海证券报 2011 年 3 月 22 日B37

36、 版,上海证券交易所网站http:/,4.公司股票交易异常波动公告,中国证券报B038 版、上海证券报B42 版,2011 年 3 月 24 日,上海证券交易所网站http:/,5.公司第六届董事会第,十四次会议决议公告暨2010 年度股东大会召开,中国证券报B010 版、上海证券报B71 版,2011 年 4 月 19 日,上海证券交易所网站http:/,通知,6.公司关于使用自有资金进行投资理财的公告7.公司第六届监事会第十三次决议公告8.公司 2011 年第一季度报告9.公司 2010 年度股东大会决议公告10公司第七届董事会第一次会议决议公告11.公司第七届监事会第一次决议公告12公司

37、对外担保公告13公司控股股东获得中国证监会核准豁免要约收购公告14公司第七届董事会第二次会议决议公告暨,中国证券报B010 版、上海证券报B71 版中国证券报B010 版、上海证券报B71 版中国证券报B010 版、上海证券报B71 版中国证券报B007 版、上海证券报B27 版中国证券报B007 版、上海证券报B27 版中国证券报B007 版、上海证券报B27 版中国证券报B007 版、上海证券报B27 版中国证券报B007 版、上海证券报B29 版中国证券报B011 版、上海证券报13 版,2011 年 4 月 19 日2011 年 4 月 19 日2011 年 4 月 19 日2011

38、年 5 月 27 日2011 年 5 月 27 日2011 年 5 月 27 日2011 年 5 月 27 日2011 年 6 月 14 日2011 年 6 月 25 日,上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/,13,600233 大杨创世2011 年第一次临时股东大会召开通知,2011 年半年度报告,15.公司 2010 年度派发现金红利实施公告16.公司 201

39、1 年第一次临时股东大会决议公告,中国证券报B002 版、上海证券报32 版中国证券报A31 版、上海证券报B15 版,2011 年 7 月 4 日2011 年 7 月 12 日,上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:大连大杨创世股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五、1,304,811,993.83,363,848,571.20,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,五、2,7,003,319.86,5,356,885

40、.61,应收票据,应收账款预付款项,五、3五、5,92,534,828.1933,309,044.88,101,514,824.8023,295,583.42,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五、4,2,466,055.55,2,236,796.94,买入返售金融资产,存货,五、6,170,631,646.47,141,750,074.29,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,五、7,363,430,000.00974,186,888.78,308,770,000.00946,772,736.26,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产

41、持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,五、8五、9,4,602,141.165,187,792.63,4,602,141.165,335,541.79,14,600233 大杨创世,2011 年半年度报告,固定资产,五、10,208,212,182.63,221,302,198.34,在建工程工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,五、11,11,495.50,无形资产,五、12,3,741,542.57,3,950,568.89,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,五、13五、14,2,114,175.505,436,097.65,2,510,909.365,964

42、,764.87,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,229,293,932.141,203,480,820.92,243,677,619.911,190,450,356.17,应付账款预收款项,五、17五、18,48,144,436.5016,097,302.31,51,076,363.1311,195,817.55,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,五、19五、20,9,110,841.2710,898,839.36,39,621,723.6220,494,468.80,应付利息,应付

43、股利其他应付款,五、21五、22,26,055,907.3030,939,428.54,1,305,907.3032,048,236.85,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,15,141,246,755.28,155,742,517.25,600233 大杨创世专项应付款预计负债,2011 年半年度报告,递延所得税负债,五、14,49,888.97,39,106.95,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,49,888.97141,296,644.25,39,

44、106.95155,781,624.20,实收资本（或股本）资本公积,五、23五、24,165,000,000.00183,816,255.01,165,000,000.00183,816,255.01,减：库存股专项储备,盈余公积,五、25,63,578,618.65,63,578,618.65,一般风险准备,未分配利润,五、26,444,297,820.21,429,707,795.93,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,856,692,693.87205,491,482.801,062,184,176.67,842,102,669.59192,566

45、,062.381,034,668,731.97,总计,负债和所有者权益,1,203,480,820.92,1,190,450,356.17,法定代表人：李桂莲,主管会计工作负责人：赵榕16,会计机构负责人：赵榕,600233 大杨创世编制单位:大连大杨创世股份有限公司,母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日,2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,81,316,948.72,98,993,087.39,应收账款预付款项,十一、1,32,296,661.9416,072,496.35,17,963,818.

46、027,574,023.89,应收利息,应收股利,40,575,970.07,24,643,034.15,其他应收款存货,十一、2,1,353,543.9057,260,482.41,1,222,640.2847,894,626.09,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,60,730,000.00289,606,103.39,51,040,000.00249,331,229.82,长期股权投资投资性房地产固定资产,十一、3,214,437,018.045,187,792.6359,067,568.35,214,437,018.0

47、45,335,541.7959,715,420.80,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,17,1,573,519.762,114,175.504,611,620.58286,991,694.86576,597,798.25,1,645,842.322,510,909.365,023,995.54288,668,727.85537,999,957.67,600233 大杨创世,2011 年半年度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他

48、应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,9,278,398.4111,025,530.422,793,571.4224,750,000.002,390,593.7650,238,094.0150,238,094.01165,000,000.00183,717,283.2663,578,618.65114,063,80

49、2.33526,359,704.24576,597,798.25,6,796,974.347,229,635.789,632,688.621,643,848.6325,303,147.3725,303,147.37165,000,000.00183,717,283.2663,578,618.65100,400,908.39512,696,810.30537,999,957.67,法定代表人：李桂莲,主管会计工作负责人：赵榕18,会计机构负责人：赵榕,600233 大杨创世编制单位:大连大杨创世股份有限公司,合并利润表2011 年 16 月,2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币,项目一、

50、营业总收入其中：营业收入,附注五、27,本期金额376,177,679.48376,177,679.48,上期金额431,794,801.93431,794,801.93,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,312,245,397.37,344,265,040.14,其中：营业成本,五、27,253,938,517.54,288,145,706.52,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,五、28五、29五、30五、31五、32五、33,3,