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1、,-,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文上海柘中建设股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管人员)王建英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公
2、司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,078,644,188.13969,258,630.36135,000,000.007.18本报告期80,354,675.902,750,775.76-12,660,422.50-0.090.020.020.29%0.29%,1,080,700,032.94964,344,335.
3、17135,000,000.007.14上年同期111,392,699.237,144,751.18-11,294,928.25-0.080.050.050.78%0.77%,-0.19%0.51%0.00%0.56%增减变动（）-27.86%-61.50%-12.09%-12.50%-60.00%-60.00%-0.49%-0.48%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额-23,861.105,965.28-17,895.82,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
4、单位：股1,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,021,股东名称（全称）中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行谢光环中船重工财务有限责任公司国机财务有限责任公司兵器装备集团财务有限责任公司国都证券有限责任公司中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金中国民族证券有限责任公司新华信托股份有限公司大通证券股份有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量124,168 人民币普通股96,500 人民币普通股90,540 人民币普通股90,540 人民币普通股90,540 人民币普通股90,540 人民币普通
5、股90,540 人民币普通股90,540 人民币普通股90,540 人民币普通股90,540 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、其他应收款与期初相比增长 55.04%,主要支付了在建项目的押金及岱山山林补偿款。2、应付帐款与期初相比增长 50.41%主要是原材料中 PC 钢棒、石料集中大量，采购导致 PC 钢棒、石料应付帐款增加，未到付款期。3、应交税费与期初相比减少 89.27%主要是期初的应交税费已缴纳。4、营业税金及附加与上年同期相比减少了 80.87%主要是岱山柘中建材所购的炸药量减少故交的资源税减少所致。5、
6、销售费用与上年同期相比增长 235.41%的主要原因是运输费用的增加.6、财务费用与上年同期相比增长 219.75%主要是募集资金的投入使用，使存款利息减少。7、营业利润与上年同期相比减少 61.37%，主要是主营收入的减少。8、营业外支出与上年同期相比减少 73.61%主要是无固定资产清理的损失所致。9、净利润与上年同期相比减少 61.5%，主要是营业收入与上年同期相比大幅减少。10、投资活动的现金流量净额与上年同期相比增长 262.55%主要是募投项目大直径管桩的改扩建及配套码头及研发楼的建设，导致投资活动的现金流量净额大幅度增加。11、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 97.
7、94%，主要是上市募集资金增加导致筹资活动的现金流量（正数）净额巨大。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,：,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项
8、股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,发行时所作承诺,（一）关于股份锁定的上海柘中（集团）承诺;（二）关于避免同有限公司；上海业竞争的承诺;（三）关 继续履行康峰投资管理有于关联关系与关联交易限公司的承诺,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围2012 年 16 月份业绩
9、预计 1000 万左右。2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,50.00%,70.00%24,774,893.99,业绩变动的原因说明,公司上半年尤其是子公司上半年业绩受第一季度春节及天气影响较大，并且由于 2011 年上半年度世博会影响刚刚结束，市场处于井喷状态，因此 2012 年上半年业绩预计出现大幅度下降.,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第一季度季
10、度报告全文3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：上海柘中建设股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,466,709,724.89,436,652,754.02,528,050,017.03,441,092,223.93,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,12,450,000.00171,310,483.2145,438,367.70,12,450,000.00138,716,206.1623,509,855.20,11,0
11、90,000.00148,481,104.3218,622,351.23,11,090,000.00120,834,204.7718,278,049.28,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,1,971,694.53,1,971,694.53,1,971,694.53,1,971,694.53,应收股利,其他应收款,9,577,601.73,12,546,351.73,6,177,383.47,26,057,262.47,买入返售金融资产,存货,72,496,078.77,72,417,947.83,76,821,827.03,78,065,531.91,一年内到期的非流动资产,
12、其他流动资产,4,000,000.00,4,000,000.00,流动资产合计,783,953,950.83,702,264,809.47,791,214,377.61,697,388,966.89,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,100,000,000.00,110,000,000.00,固定资产在建工程,151,887,504.4831,406,417.08,126,642,824.4431,406,417.08,147,674,226.2632,164,553.96,122,758,355.5632,164,553.96,
13、工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产4,：,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,无形资产,51,930,081.30,51,930,081.30,52,231,670.88,52,231,670.88,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,58,633,928.16832,306.28,1,510,014.28449,717.58,56,560,120.17855,084.06,1,048,102.87472,495.36,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,294,690,237.301,078,644,188.13,311,939,054.681,01
14、4,203,864.15,289,485,655.331,080,700,032.94,318,675,178.631,016,064,145.52,流动负债：,短期借款,50,000,000.00,50,000,000.00,50,000,000.00,50,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,600,000.00,600,000.00,应付账款预收款项,28,756,715.1714,826,609.00,17,447,403.3216,274,205.00,19,118,751.7216,202,943.00,11,762,724.87
15、16,202,943.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬,应交税费应付利息,2,024,424.81,1,676,669.54,18,868,455.6591,111.11,12,324,296.7791,111.11,应付股利,其他应付款,13,177,808.79,2,535,374.49,12,074,436.29,2,793,981.49,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,109,385,557.77,88,533,652.35,116,355,697.77,93,175,057.24,非流动负债：
16、长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,109,385,557.77,88,533,652.35,116,355,697.77,93,175,057.24,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）,135,000,000.00,135,000,000.00,135,000,000.00,135,000,000.00,5,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,资本公积,621,144,113.13,621,144,113.13,621,144,113.13,621,144,113.13,减：库存股专项储备,盈余公
17、积一般风险准备未分配利润,25,306,741.605,271,908.21182,535,867.42,25,306,741.60144,219,357.07,25,306,741.605,271,908.21177,621,572.23,25,306,741.60141,438,233.55,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,969,258,630.36,925,670,211.80,964,344,335.17,922,889,088.28,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,969,258,630.361,078,644,188.13,925,670,211.
18、801,014,203,864.15,964,344,335.171,080,700,032.94,922,889,088.281,016,064,145.52,4.2 利润表,编制单位：上海柘中建设股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,80,354,675.9080,354,675.90,70,955,323.0570,955,323.05,111,392,699.23111,392,699.23,92,246,432.4992,246,432.49,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成
19、本其中：营业成本,76,632,743.4267,316,222.80,67,192,926.8960,912,673.92,101,757,056.7290,807,872.90,85,172,013.7079,992,594.37,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,244,343.081,369,860.377,075,777.40626,539.77,169,541.141,369,860.374,039,992.87700,858.59,1,277,122.38408,408.359,786,8
20、71.57-523,218.48,251,903.50408,408.355,037,864.34-518,756.86,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填6,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,3,721,932.48,3,762,396.16,9,635,642.51,7,074,418.79,加：营业外收入,减：营业外支出,23,861.10,23,861.10,90,418.71,69,616.73,其中：非流动
21、资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,3,698,071.38947,295.622,750,775.76,3,738,535.06957,411.542,781,123.52,9,545,223.802,400,472.627,144,751.18,7,004,802.061,765,367.185,239,434.88,利润,归属于母公司所有者的净,2,750,775.76,2,781,123.52,7,144,751.18,5,239,434.88,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.020
22、.02,0.020.02,0.050.05,0.040.04,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,2,750,775.762,750,775.76,2,781,123.522,781,123.52,7,144,751.187,144,751.18,5,239,434.885,239,434.88,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-30,347.76 元。4.3 现金流量表,编制单位：上海柘中建设股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营
23、活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,69,574,776.07,63,846,988.57,115,161,154.61,90,171,430.38,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金7,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,165,592.0269,740,368.09,17,00
24、0,142.0080,847,130.57,692,741.57115,853,896.18,687,270.4090,858,700.78,现金,购买商品、接受劳务支付的,44,426,274.08,42,073,240.01,92,545,716.06,82,344,942.50,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,6,039,629.1020,964,430.4110,970,457.0082,400,7
25、90.59,5,928,195.7014,058,975.289,845,045.8571,905,456.84,7,685,789.8614,349,696.3112,567,622.20127,148,824.43,7,685,789.867,915,704.578,686,871.07106,633,308.00,流量净额,经营活动产生的现金,-12,660,422.50,8,941,673.73,-11,294,928.25,-15,774,607.22,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,10,000,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期
26、资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,4,391,077.64306,233.61,4,391,077.64306,233.61,投资活动现金流入小计,10,000,000.00,4,697,311.25,4,697,311.25,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,47,846,836.19,22,548,110.19,17,894,550.13,2,199,410.13,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,47,846,836.19,22,548,
27、110.19,17,894,550.13,2,199,410.13,流量净额,投资活动产生的现金,-47,846,836.19,-12,548,110.19,-13,197,238.88,2,497,901.12,三、筹资活动产生的现金流量：8,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,14,000,000.0014,000,000.00,偿还债务支付的现金,40,000,000.00,40,000,000.00,分配股利、利润或偿付利
28、息支付的现金,829,111.12,829,111.12,204,000.00,204,000.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,829,111.12,829,111.12,40,204,000.00,40,204,000.00,流量净额,筹资活动产生的现金,-829,111.12,-829,111.12,-40,204,000.00,-26,204,000.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-3,922.33-61,340,292.14,-3,922.33-4,439,469.91,-15,119.48-64,711,286.61,-15,119.48-39,495,825.58,余额,加：期初现金及现金等价物,528,050,017.03,441,092,223.93,551,982,328.72,525,514,991.67,六、期末现金及现金等价物余额,466,709,724.89,436,652,754.02,487,271,042.11,486,019,166.09,4.4 审计报告审计意见：未经审计9,
