京东方Ａ：第三季度报告正文.ppt

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1、0%,-,-,京东方科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,证券代码：000725,证券简称：京东方,公告编号：2012-032,2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。本公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、财务总监孙芸女士、计划财务部负责人杨晓萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不

2、适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,68,100,966,776.0024,960,741,954.0013,521,542,341.00,68,769,415,646.0025,585,892,264.0013,521,542,341.00,-0.97%-2.44%,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2012 年 7-9 月,1.846比上年同期增减（%）,1.89222012 年 1-9 月,-2.44%比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营

3、活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,7,514,025,988.00151,609,285.000.0110.011,-,110.21%116.34%115.71%115.71%,17,122,908,001.00-635,272,911.00402,871,706.000.03-0.047-0.047,101.1%70.36%138.52%138.52%70.63%70.63%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.61%-0.23%,4.6%3.95%,-2.51%-3

4、.82%,6.48%5.58%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-9,379,177.00,说明,1,京东方科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

5、债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述

6、各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,396,273,543.0012,916,309.00-67,632,298.00-2,218,735.00,合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,329,959,642.00,-,报告期末股东总数（户）,426,229（A 股 387,950前十名无限售条件流通股股东持股情况,B 股 38,279）,股东名称北京亦庄国际投资发展有限公司北京京东方投资发展有限公司北京经济技术投资开发总公司,期末持有无限售条件股份的数量940,000,001860,981,080847,650,000,种

7、类人民币普通股人民币普通股人民币普通股,股份种类及数量,数量,940,000,001860,981,080847,650,000,2,京东方科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,合肥融科项目投资有限公司合肥蓝科投资有限公司合肥鑫城国有资产经营有限公司北京博大科技投资开发有限公司北京工业发展投资管理有限公司中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金北京电子控股有限责任公司,792,000,000750,000,000750,000,000600,000,000442,016,711309,309,017275,303,883,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民

8、币普通股人民币普通股人民币普通股,792,000,000750,000,000750,000,000600,000,000442,016,711309,309,017275,303,883,1、北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司 66.25%股份，是其控股股东。2、在公司 2010 年非公开发行完成后，北京亦庄国际投资发展有限公司通过协议将其直接持有的公司全部股份交由北京京东方投资发展有限公司管理，京东方投资取得该等股,股东情况的说明,份附带的除处分权（含转让、赠与、质押等）及收益权（含收益分配请求权及剩余财产,分配请求权）以外的按照公司现行有效章程规定的其他股东权利。3.

9、、北京经济技术投资开发总公司持有北京博大科技投资开发有限公司 49%股份，上述两公司同属北京经济技术开发区管理委员会控制，为一致行动人。4、除上述股东关系之外，公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金较上年末减少31%，主要原因为：报告期内项目建设资金支出所致；2、应收票据较上年末增加82%，主要原因为：部分应收客户款项以汇票方式回款所致；3、应收账款较上年末增加103%，主要原因为：新项目阶段性量产营收规模扩大，应收客户货款增加所致；4、预付账款较上年末增加238%，主要原因为：预付供应商采购

10、款增加所致；5、应收利息较上年末减少64%，主要原因为：报告期内定期存款减少所致；6、存货较上年末增加34%，主要原因为：新项目阶段性量产后库存增加所致；7、其他流动资产较上年末增加246%，主要原因为：报告期内增值税留抵额增加所致；8、在建工程较上年末减少77%，主要原因为：报告期内新项目量产，在建工程转固所致；9、长期待摊费用较上年末增加901%，主要原因为：报告期内摊销期限1年以上的其他待摊费用增加所致；10、其他非流动资产较上年末增加129%，主要原因为：报告期内预付长期资产采购款项增加所致；11、短期借款较上年末减少65%，主要原因为：报告期内归还到期的贸易融资借款所致；12、应付票

11、据较上年末增加71%，主要原因为：部分应付供应商款项以汇票方式结算所致；13、应付账款较上年末增加50%，主要原因为：报告期应付供应商款项增加所致；14、预收账款较上年末增加201%，主要原因为：新项目阶段性量产营收规模扩大，预收客户货款增加所致；15、应付股利较上年末增加59%，主要原因为：报告期子公司进行股利分配所致；16、一年内到期的非流动负债较上年末减少32%，主要原因为：报告期内归还一年内到期的长期借款；17、其他流动负债较上年末减少36%，主要原因为：以前年度预提的产品质量保证金随产品销售转销所致；18、营业收入较上年同期增加101%，主要原因为：生产线产能提升及新项目阶段性量产后

12、主要产品销量增加导致销售收入增加；19、营业成本较上年同期增加75%，主要原因为：生产线产能提升及新项目阶段性量产，营业成本随营收规模扩大而增加；20、营业税金及附加较上年同期增加35%，主要原因为：地产业务收入较去年同期有所增加，营业税金及附加相应增加；21、销售费用较上年同期增加54%，主要原因为：生产线产能提升及新项目阶段性量产，销售费用随营收规模扩大而增加；22、财务费用较上年同期增加504%，主要原因为：利息净支出增加所致；23、资产减值损失较上年同期减少163%，主要原因为：本公司依据成本与可变现净值孰低原则对存货等资产冲回减值；24、投资收益较上年同期减少2545%，主要原因为：

13、确认对联营公司的投资损失所致；25、营业外收入较上年同期增加245%，主要原因为：报告期政府补助增加所致；26、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加139%，主要原因为：报告期营收规模扩大，主要产品价格有所回升所致；3,京东方科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要27、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加86%，主要原因为：新项目由建设期转入运营期，工程及设备采购支出减少所致；28、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少104%，主要原因为：新项目由建设期转入运营期，专项借款产生的筹资活动现金流入减少所致；（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况

14、 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用1、本公司于 2011 年 11 月 21 日披露下属子公司可申请退还进口设备留抵税额事项，公告编号：2011-044。2012 年 1 月 1日至 2012 年 9 月 30 日，北京京东方显示技术有限公司收到申请退还的进口设备增值税留抵税额共计 1.33 亿元。2、本公司于 2011 年 10 月 26 日公告关于下属子公司转让鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股权的事项，公告编号：2011-035。该事项进展如下：（1）

15、2012 年 10 月 24 日，本公司下属公司收到北京工业发展投资管理有限公司发来承诺函，该事项剩余股权转让款将分两期支付，第一期不少于贰亿元于 2012 年 10 月 31 日前支付，余款于 2012 年 11 月 30 日前付清。（2）2012 年 10 月 24 日，本公司下属公司收到北京昊华能源股份有限公司发来函，该事项剩余股权转让款第一期不少于人民币伍仟万元于 2012 年 10 月 25 日支付，余款将于 2013 年 12 月 31 日前付清。截止披露日，本公司已收到第一期伍仟万元整。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承

16、诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺北京亦庄国际投资发展有限,发行时所作承诺,北京亦庄国际投资发展有限公司,公司承诺本次认购非公开发 2010 年 12 月 10行 A 股自发行 日结束之日起三,2010 年 12 月 13日至 2013 年 12 正在履行月 13 日,十六（36）个月内不得转让。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行,是 否 不适用,4,京东方科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履

17、行情况,不适用 是 否 不适用不适用不适用不适用,（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 07 月 03 日2012 年 07 月 10 日2012 年 07 月 13 日2012 年 07 月 16 日2012 年 07 月 18 日2012 年 07 月 19 日2012 年 07 月 2

18、0 日2012 年 07 月 24 日,接待地点公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象类型机构机构机构机构机构机构机构机构,接待对象Barclay Capital日本大和证券北京办事处中国民族证券有限责任公司齐鲁证券有限公司美林证券股份有限公司、Capital ResearchGlobal Investors汇丰晋信基金管理有限公司长信基金管理有限公司、中国中投证券有限公司Clough capital partners,LP,谈论的主要内容及提供的资料讨论的主要内容：1

19、、公司的经营情况、未来发展战略；2、行业状况及发展趋势；3、公司几条产线的情况,2012 年 07 月 31 日,公司会议室,实地调研,机构,理财周报、中国香港董事会研究院、深圳国富 提供的资料：公司恒通投资顾问有限公司、上海通用别克公司 2011 年度报告，公,2012 年 08 月 17 日2012 年 09 月 06 日2012 年 09 月 11 日2012 年 09 月 14 日,公司会议室公司会议室电话沟通公司会议室,实地调研实地调研电话沟通实地调研,机构机构机构机构,光大证券股份有限公司天相投资顾问有限公司、泰康资产管理有限责任公司Sylebra Capital Manageme

20、nt中国民族证券有限责任公司,司宣传手册等公开资料,5,京东方科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要富国基金管理有限公司、建信基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、首创证券有限责任公司、北京中邦投资管理有限公司、中信产,2012 年 09 月 17 日,公司会议室,实地调研,机构,业投资基金有限公司、上海尚雅投资管理有限,公司、东方基金管理有限责任公司、银华基金管理有限公司、齐鲁证券有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司,2012 年 09 月 24 日,公司会议室,实地调研,机构,摩根大通证券（亚太）有限公司、Moon CapitalManagement LP,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否董事长（签字）：王东升,董事会批准报送日期：2012 年,月,日6,