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1、奥维通信股份有限公司年度募集资金使用情况鉴证报告2010 年度,目,录,序号12,内容年度募集资金使用情况鉴证报告奥维通信股份有限公司董事会关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告0,页码1-23-9,会审字20116052 号,年度募集资金存放与使用情况鉴证报告,奥维通信股份有限公司全体股东：,我们审核了后附的奥维通信股份有限公司（以下简称奥维通信公司）关于,募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告。,一、对报告使用者和使用目的的限定,本鉴证报告仅供奥维通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为奥维通信公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外
2、披露。,二、管理层的责任,奥维通信公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和相关规范指引编制关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。,三、注册会计师的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对奥维通信公司管理层编制的上述,报告独立地提出鉴证结论。,四、工作概述,我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中
3、，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。,1,五、鉴证结论我们认为，奥维通信公司管理层编制的关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和和相关格式指引的规定，如实反映了奥维通信公司2010年度募集资金实际存放与使用情况。,华普天健会计师事务所（北京）有限公司中国北京,2,中国注册会计师：宫国超中国注册会计师：李晓刚中国注册会计师：王永安二一一年三月二十四日,奥维通信股份有限公司董事会,关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项
4、报告,深圳证券交易所：,根据深圳证券交易所颁布的中小板上市公司规范运作指引及相关格式指,引，将公司 2010 年度募集资金存放与使用情况报告如下：,一、募集资金基本情况,（一）实际募集资金金额、资金到位时间,经中国证券监督管理委员会关于核准奥维通信股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2008510 号）核准，由主承销商金元证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，发行价格每股 8.46 元，募集资金总额为人民币 22,842.00万元。扣除发行费用 1,310.12 万元，实际募集资金净额为 21,531.88 万元。
5、该募集资金已于 2008 年 4 月 30 日全部到位，业经辽宁天健会计师事务所有限公司验证，并出具辽天会证验字2008S210 号验资报告。,（二）以前年度已使用金额,截至 2009 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用资金 12,249.13 万元，募集资金账户支付发行费用 1,240.27 万元，收到募集资金账户累计利息 582.62 万元，募集资金专户存款余额为 10,143.04 万元。,（三）募集资金本年度使用金额及当前余额,2010 年度，公司募投项目累计使用资金 4,382.70 万元，募集资金账户支付发行费用 10.00 万元，利息收入 250.53 万元，截至 20
6、10 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 7,706.88 万元。,二、募集资金管理情况,3,、,为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据公司法、证券法深圳证券交易所股票上市规则以及中小企业板上市公司募集资金管理细则等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，于 2008 年 5 月 31 日经公司第一届董事会第十八次会议审议通过了关于修订公司的议案，该议案于 2008 年 6 月 18 日经公司二八年第一次临时股东大会审议通过。根据规定要求，公司对募集资金采用专户存储制度，2008 年 4 月 30 日公司在广东发展银行沈阳分行开立了募集资金专项账户
7、，账号为133051516010011340。2008 年 5 月 23 日，公司与保荐机构金元证券股份有限公司及广东发展银行签订了募集资金三方监管协议，共同对募集资金的存储和利用进行监管，签订的募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定了：公司募股资金专户仅用于公司募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，三方监管协议签订以来履行情况良好。截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况为：,开户银行,账户类别,账,号,期末余额,存款期限,广东发展银行沈阳分
8、行,活期存款账户,133051516010011340,2,068,764.80,广东发展银行沈阳分行广东发展银行沈阳分行合计,定期存款账户定期存款账户,133051620010000608133051610010001397,60,000,000.0015,000,000.0077,068,764.80,2010.4.30-2011.4.302010.11.1-2011.5.1,三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目的资金使用情况2010 年度公司募投项目共计投入 4,382.70 万元，累计投入 16,631.83 万元。4,募集资金使用情况对照表单位：人民币万元,募集资金
9、总额,21,531.88,本年度投入募集资金总额,4,382.70,变更用途的募集资金总额,变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,16,631.83,承诺投资项目,是否已变募集资金承诺 调整后投资更项目（含投资总额 总额部分变更）,截至期末承诺投入金额(1),报告期内投 截至期末累计入金额 投入金额(2),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1),截至期末投入进度（%）项目达到预定可使 报告期内实(4)用状态日期 现的效益(2)/(1),是否达 项目可行性到预计 是否发生重效益 大变化,GSM/DCS/CDMA 移动通,信直放站系统技术改,否,6,695.00
10、,6,695.00,6,695.00,752.46,5,446.91,-1,248.09,81.36%,2009 年 6 月 30 日,1,441.00,否,否,造项目TD-SCDMA/WCDMA/CDM,A2000 移动通信直放,否,7,149.00,7,149.00,7,149.00,1,598.05,5,189.02,-1,959.98,72.58%,2009 年 12 月 31 日,1,173.72,否,否,站系统项目,无源微波器件、天线生产线技术改造项目直放站支撑网系统软件项目承诺投资项目合计,否否,6,602.002,395.0022,841.00,6,602.002,395.00
11、22,841.00,6,602.002,395.0022,841.00,1,442.10590.094,382.70,4,623.261,372.6416,631.83,-1,978.74-1,022.36-6,209.17,70.03%57.31%72.82%,2009 年 12 月 31 日2009 年 12 月 31 日,72.302,687.02,否否,否否,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,5,详见本报告三、（二）所述原因募投项目可行性未发生重大变化。,无,无,无,超募资金的金额、用途及使用进展情况,募集资金投资项目实施地点变更情况募
12、集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他使用情况,6,募投项目实施地点未发生变更。募投项目实施方式未出现调整情况。详见本报告三、（四）详见本报告三、（六）目前存于募集资金专户。,（二）募集资金项目未达到计划进度和效益的情况及原因,1GSM/DCS/CDMA 移动通信直放站系统技术改造项目,本项目承诺投资金额为 6,695 万元，截至期末承诺投资金额 6,695 万元，实际投入金额 5,446.91 万元。差异原因系募集项目投入期间，公司根
13、据项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金。（1）在不影响项目技术实现的前提下，选用部分国产设备及二手国外设备替代进口设备。（2）受近年来人民币升值及经济环境变化的影响，进口设备采购成本低于预算。（3）通过不断优化和论证项目方案，减少软硬件投资。（4）部分进口设备享受了关税和增值税的国家减免政策。,本项目已达到预计可使用状态，达到设计产能。本项目已投入完毕。报告期内累计实现销售收入 12,860.22 万元，实现净利 1,441.00 万元，未达到预期收益的主要原因系公司制订募集资金项目可行性分析为 2007 年，市场竞争环境及产品销售价格均发生很大变化，特别是运营商集中采购
14、后，产品价格下滑较快影响预期收益。,2TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000 移动通信直放站系统项目,本项目承诺投资金额为 7,149 万元，截至期末承诺投资金额 7,149 万元，实际投入金额 5,189.02 万元。差异原因系募集项目投入期间：（1）严格控制建安工程的支出，合理降低工程成本。（2）在不影响项目技术实现的前提下，选用部分国产设备及二手国外设备替代进口设备。（3）受近年来人民币升值及经济环境变化的影响，进口设备采购成本低于预算。（4）通过不断优化和论证项目方案，减少软硬件投资。（5）部分进口设备享受了关税和增值税的国家减免政策。本项目已达到预计可使用状态，达到设计产能。
15、本项目已投入完毕。报告期内累计实现销售收入 6,460.81 万元，实现净利 1,173.72 万元，未达到预期收益的主要原因系公司制订募集资金项目可行性分析为 2007 年，市场竞争环境及产品销售价格均发生很大变化，特别是运营商集中采购后，产品价格下滑较快影响预期收益。,3无源微波器件、天线生产线技术改造项目,7,本项目承诺投资金额为 6,602 万元，截至期末承诺投资金额 6,602 万元，实际投入金额 4,623.26 万元。差异原因系募集项目投入期间：（1）严格控制建安工程的支出，合理降低工程成本。（2）在不影响项目技术实现的前提下，选用部分国产设备及二手国外设备替代进口设备。（3）受
16、近年来人民币升值及经济环境变化的影响，进口设备采购成本低于预算。（4）部分进口设备享受了关税和增值税的国家减免政策。（5）为了提高募集资金使用效率，本项目使用的部分设备可与上述二个项目采购的设备共同使用。,本项目已达到预计可使用状态，达到设计产能。本项目已投入完毕。报告期内累计实现销售收入 6,178.13 万元，实现净利 72.30 万元，未达到预期收益的主要原因系公司制订募集资金项目可行性分析为 2007 年，市场竞争环境及产品销售价格均发生很大变化，特别是运营商集中采购后，产品价格下滑较快，加之达产期推迟实现的效益与预期收益不相匹配。,4直放站支撑网系统软件项目,本项目承诺投资金额为 2
17、,395 万元，截至期末承诺投资金额 2,395 万元，实际投入金额 1,372.64 万元。差异原因系募集项目投入期间：（1）严格控制建安工程的支出，合理降低工程成本。（2）在不影响项目技术实现的前提下，选用部分国产设备及二手国外设备替代进口设备。（3）受近年来人民币升值及经济环境变化的影响，进口设备采购成本低于预算。（4）部分进口设备享受了关税和增值税的国家减免政策。（5）利用公司自身研发实力，开发出部分项目相关应用软件从而减少了软件购置费用，从而提高了募集资金使用效率，节约了募集资金。本项目不产生直接的经济效益，通过本项目的实施能够提升公司产品运行维护水平，提升产品附加值，将使公司产品具
18、有更高的智能化水平，增强公司产品的市场竞争力。本项目已投入完毕。,（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况,截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式,未发生变更。,（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况,8,公司先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 7,344,814.43 元，辽宁天健会计师事务所有限公司出具了关于奥维通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告（辽天会证鉴字（2008）S224 号）进行鉴证。2008 年 5 月 31 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金
19、投资项目的自筹资金的议案，该议案于 2008 年 6月 18 日经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过，上述资金于 2008 年 6 月20 日置换完毕。,（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。,本年度未使用闲置募集资金补充流动资金,（六）结余募集资金使用情况,截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户余额为 7,706.88 万元，募集资金账户尚未支付金额 1,973.68 万元，实际结余募集资金 5,733.20 万元。,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况,截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。,奥维通信股份有限公司,董事会,二一一年三月二十四日,9,
