《601886江河幕墙半报摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《601886江河幕墙半报摘要.ppt（21页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年半年度报告摘要北京江河幕墙股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人刘载望、主管会计工作负责
2、人许兴利及会计机构负责人（会计主管人员）刘飞宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,江河幕墙601886上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,刘中岳北京市顺义区牛汇北五街 5 号010-60411166010-,王鹏北京市顺义区牛汇北五街 5 号010-60411166010-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用1,3.3,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适
3、用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,9 户,股东名称北京江河源工贸有限责任公司刘载望北京江河汇众科技有限公司绵阳科技城产业投资基金内蒙古燕京啤酒原料有限公司北京嘉喜乐投资有限公司赵美林王 飞王德虎,股东性质境内非国有法人境内自然人境内非国有法人其他境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例(%)35.0731.5217.358.892.672.671.020.620.19,持股总数157,822,600141,843,20078,068,80040,000,00012,000,00012,000,0004,581,500
4、2,805,000878,900,持有有限售条件股份数量157,822,600141,843,200141,843,20040,000,00012,000,00012,000,0004,581,5002,805,000878,900,质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无,经中国证券监督管理委员会“证监许可20111128号”文件核准，2011 年8月9日公司完成首次公开发行股票11,000 万股，发行价格20.00 元/股。经上海证券交易所“上证发字201135 号”文件批准，公司首次公开发行股票网上申购发行的8,800 万股于2011年8月18日在上海证券交易所上市交易，公司总股本增加至5
5、,6000万股。报告期内公司总股本为45,000万股，无流通股股东。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.2 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.3 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析2,0,0,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用5.4 募集资金使用情况5.4.1 募集资金运用适用 不适用5.4.2 变更项目情况适用 不适用5.5 非募集资金项目情况适用 不适
6、用5.6 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对
7、控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）3,120,000,000.00250,000,000.00,0,0,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和
8、解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见7.2 财务报表4,250,000,000.0013.73250,000,000.00250,000,000.00,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位：北京江河幕墙股份有限公司,金额单位:人民币元,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,六、1,503,256,148.33,1,063,877,616.68,结算备付金拆出资金,
9、交易性金融资产,六、2,1,795,527.55,应收票据应收账款预付款项,六、3六、4六、6,11,800,000.002,184,500,232.54104,815,073.55,2,043,653.002,086,955,131.8174,503,506.56,应收利息应收股利,其他应收款,六、5,183,984,979.93,138,498,056.99,买入返售金融资产,存货,六、7,1,531,552,411.06,1,069,254,053.75,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资
10、性房地产,六、8,4,521,704,372.96,386,031.994,435,518,050.78,固定资产在建工程,六、9六、10,437,028,324.6331,205,510.66,376,516,145.8966,556,328.06,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,六、11,201,929,166.8,203,954,163.5,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,六、12六、13,2,369,224.6546,301,709.22,2,668,691.8046,824,332.58,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计法定代表人：刘载望,718
11、,833,935.985,240,538,308.94主管会计工作负责人：许兴利5,696,519,661.865,132,037,712.64会计机构负责人：刘飞宇,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表（续）2011 年 6 月 30 日,编制单位：北京江河幕墙股份有限公司流动负债：,金额单位:人民币元,短期借款,六、15,695,336,381.84,528,000,000.00,交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,六、16六、17六、18,642,450,592.521,243,491,570.70758,340,892.70,619,150,744.
12、451,394,052,665.03751,397,424.03,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,六、19六、20,38,136,270.92-5,200,534.30,69,162,884.789,971,682.46,应付利息应付股利,其他应付款,六、21,9,982,447.03,18,116,366.21,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,六、22,3,382,537,621.41,20,000,000.003,409,851,766.96,预
13、计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,六、23六、13六、24,158,070.001,580,521.4035,383,108.7537,121,700.153,419,659,321.56,68,658.404,011,554.2136,640,445.0040,720,657.613,450,572,424.57,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,六、25六、26,450,000,000.00361,090,774.49,450,000,000.00361,090,774.49,减：库存股,专项储备,六、28,盈余公积,六、27,91,096,2
14、86.68,91,096,286.68,一般风险准备,未分配利润,六、29,920,978,756.67,782,077,978.55,外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：刘载望,-2,275,619.311,820,890,198.53-11,211.151,820,878,987.385,240,538,308.94主管会计工作负责人：许兴利6,-1,826,509.421,682,438,530.30-973,242.231,681,465,288.075,132,037,712.64会计机构负责人：刘飞宇,北京江河幕墙股份
15、有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位：北京江河幕墙股份有限公司,金额单位:人民币元,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,395,173,906.831,795,527.5511,800,000.00,863,490,315.402,043,653.00,应收账款预付款项,十三、1,2,027,693,929.3282,647,992.20,1,955,607,872.8237,919,365.50,应收利息应收股利,其他应收款存货,十三、2,384,682,379.261,049,669,668.3
16、1,259,110,179.26717,621,162.93,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,3,953,463,403.47,3,835,792,548.91,长期股权投资,十三、3,254,391,016.55,253,053,296.55,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：刘载望,175,702,845.6029,211,220.00132,247,167.5143,699,812.396
17、35,252,062.054,588,715,465.52主管会计工作负责人：许兴利7,179,446,072.511,248,157.54133,388,962.1143,604,533.27610,741,021.984,446,533,570.89会计机构负责人：刘飞宇,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表（续）2011 年 6 月 30 日,编制单位：北京江河幕墙股份有限公司流动负债：,金额单位:人民币元,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：
18、长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘载望,528,000,000.00407,067,927.54818,092,303.98713,232,181.5523,068,689.88-34,511,215.83373,356,858.632,828,306,745.75158,070.0026,004,000.0026,162,070.002,854
19、,468,815.75450,000,000.00361,087,520.9591,096,286.68830,760,379.241,302,462.901,734,246,649.774,588,715,465.52主管会计工作负责人：许兴利8,458,000,000.00321,927,854.06942,554,120.28708,260,109.1834,611,363.38162,714.42298,264,751.132,763,780,912.4568,658.4027,105,750.0027,174,408.402,790,955,320.85450,000,000.003
20、61,087,520.9591,096,286.68752,860,330.16534,112.251,655,578,250.044,446,533,570.89会计机构负责人：刘飞宇,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月,编制单位：北京江河幕墙股份有限公司,金额单位:人民币元,项目一、营业总收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注六、30六、30六、31六、32六、33六、34六、35,本期金额2,407,421,057.192,248,812,854.871,860,379,582.6418,
21、085,794.8170,121,719.74232,145,052.4927,898,308.9940,182,396.20,上期金额2,033,783,236.921,899,475,411.591,547,417,550.6019,465,365.9768,502,376.91211,944,001.1412,327,160.4039,818,956.57,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）六、36,1,695,527.55,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,六、37,382,371.13,三、营业利润（亏损以“”号填列）
22、,160,686,101.01,134,307,825.33,加：营业外收入减：营业外支出,六、38六、39,3,195,691.132,248,894.41,2,299,304.131,203,174.52,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,161,632,897.73,135,403,954.94,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,六、40,21,808,533.59139,824,364.14138,900,778.12923,586.02,19,971,792.50115,432,162.44117,25
23、8,724.31-1,826,561.87,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,六、41六、41六、42,0.310.31-410,664.83139,413,699.31138,451,668.23962,031.08,0.260.26-67,994.80115,364,167.64117,201,152.60-1,836,984.96,法定代表人：刘载望,主管会计工作负责人：许兴利9,会计机构负责人：刘飞宇,4,4,5,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润
24、表2011 年 16 月,编制单位：北京江河幕墙股份有限公司,金额单位:人民币元,项一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,目,附注十三、十三、,本期金额2,142,841,386.331,775,464,917.6016,398,412.2360,973,400.83130,941,698.0230,787,236.1542,366,332.31,上期金额1,936,727,125.191,563,651,403.6619,031,293.6462,779,789.09116,836,628.7711,010,210.8840,387,802.57,加：公
25、允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,695,527.55,投资收益（损失以“”号填列）,十三、,382,371.13,17,024,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,87,987,287.871,681,916.03797,915.9088,871,288.0010,971,238.9277,900,049.08768,350
26、.6578,668,399.73,140,053,996.58756,719.831,141,818.13139,668,898.2818,667,253.20121,001,645.0857,174.63121,058,819.71,法定代表人：刘载望,主管会计工作负责人：许兴利10,会计机构负责人：刘飞宇,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月,编制单位：北京江河幕墙股份有限公司,金额单位:人民币元,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,2,002,601,346.766,
27、660,572.00,1,987,611,331.701,572,009.92,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,六、43六、43,1,485,232.342,010,747,151.102,139,267,561.09276,360,221.5672,456,868.86159,346,004.832,647,430,656.34-636,683,505.24,10,282,500.001,999,465,841.621,896,5
28、77,495.91172,038,467.5558,053,837.98206,072,376.782,332,742,178.22-333,276,336.60,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,382,371.13,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,76,812.00,581,949.66,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,六、43,2,035,635.672,494,818.8047,319,086.80100,000.
29、00,1,051,328.891,633,278.5548,442,709.60,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,47,419,086.80-44,924,268.00427,873,806.31427,873,806.31280,522,5
30、00.0017,666,491.51,48,442,709.60-46,809,431.05230,000,000.00230,000,000.00242,000,000.006,952,000.19,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,六、43,-6,128,332.96292,060,658.55135,813,147.76265,902.99-545,528,722.49816,269,537.41270,740,814.92,2
31、0,696,047.04269,648,047.23-39,648,047.23-180,693.27-419,914,508.15510,902,472.3690,987,964.21,法定代表人：刘载望,主管会计工作负责人：许兴利11,会计机构负责人：刘飞宇,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月,编制单位：北京江河幕墙股份有限公司,金额单位:人民币元,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职
32、工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,1,888,862,003.275,919,217.47127,043.491,894,908,264.232,028,769,899.78156,857,899.9261,390,202.92139,242,166.602,386,260,169.22,1,868,609,759.881,572,009.92302,500.001,870,484,269.801,709,231,000.19111,351,275.9653,081,454.18360,914,380.002,234,578,110.33,经
33、营活动产生的现金流量净额,十三、6,-491,351,904.99,-364,093,840.53,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金
34、流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,382,371.131,648,080.492,030,451.6224,733,884.621,437,720.0026,171,604.62-24,141,153.00290,000,000.00290,000,000.00220,000,000.0014,449,008.143,889,703.49238,338,711.6351,66
35、1,288.37590,070.46-463,241,699.16657,275,843.33194,034,144.17,47,662,808.43837,479.0748,500,287.5013,442,214.972,000,000.0015,442,214.9733,058,072.53220,000,000.00220,000,000.00222,000,000.005,786,334.1127,303,536.40255,089,870.51-35,089,870.5157,174.63-366,068,463.88423,373,077.7757,304,613.89,法定代表
36、人：刘载望,主管会计工作负责人：许兴利12,会计机构负责人：刘飞宇,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表,编制单位：北京江河幕墙股份有限公司金额单位：人民币元本期金额归属于母公司所有者权益一,2011 年 16 月,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,外币报表折算差额,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,450,000,000.00,361,090,774.49,91,096,286.68,782,077,978.55,-1,826,509.42,-973,242.23,1,681,465
37、,288.07,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,450,000,000.00,361,090,774.49,91,096,286.68,782,077,978.55,-1,826,509.42,-973,242.23,1,681,465,288.07,三、本期增减变动金,额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,138,900,778.12138,900,778.12138,900,778.12,-449,109.89-449,109.89-449,109.89,962,031.08923,586.0238,445.06962,031.08
38、,139,413,699.31139,824,364.14-410,664.83139,413,699.31,（三）所有者投入和,减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他,（五）所有者权益内,部结转1资本公积转增资本（或股本）,13,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备,10,358,6,10,358,66,1本期提取,60.8610,358,6,0.8610,358,66,2本期使用,60.86,0.86,（七）
39、其他,四、本期期末余额,450,000,000.00,361,090,774.49,91,096,286.68,920,978,756.67,-2,275,619.31,-11,211.15,1,820,878,987.38,法定代表人：刘载望,主管会计工作负责人：许兴利14,会计机构负责人：刘飞宇,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表（续）,编制单位：北京江河幕墙股份有限公司,2011 年 16 月,金额单位：人民,币元上年同期金额,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）450,000,000.00,资本公积360,921,694.41,减：库存股,归属
40、于母公司所有者权益专项储备 盈余公积58,471,924.48,一般风险准备,未分配利润505,535,302.04,外币报表折算差额-1,794,432.49,少数股东权益1,922,634.82,所有者权益合计1,375,057,123.26,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,450,000,000.00,360,921,694.41,58,471,924.48,505,535,302.04,-1,794,432.49,1,922,634.82,1,375,057,123.26,三、本期增减变动金额（减少以“”,号填列）,117,258,724.31,-57,571.71
41、,-1,836,984.96,115,364,167.64,（一）净利润（二）其他综合收益,117,258,724.31,-57,571.71,-1,826,561.87-10,423.09,115,432,162.44-67,994.80,上述（一）和（二）小计,117,258,724.31,-57,571.71,-1,836,984.96,115,364,167.64,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配15,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年半年度报告摘要4其他（五）所有
42、者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备,1本期提取2本期使用（七）其他,9,055,789.399,055,789.39,9,055,789.399,055,789.39,四、本期期末余额,450,000,000.00,360,921,694.41,58,471,924.48,622,794,026.35,-1,852,004.20,85,649.86,1,490,421,290.90,法定代表人：刘载望,主管会计工作负责人：许兴利16,会计机构负责人：刘飞宇,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所有者
43、权益变动表,编制单位：北京江河幕墙股份有限公司,2011 年 16 月,金额单位：人民,币元本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,外币报表折算差额,所有者权益合计,一、上年年末余额,450,000,000.00,361,087,520.95,91,096,286.68,752,860,330.16,534,112.25,1,655,578,250.04,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,450,000,000.00,361,087,520.95,91,096,286.68,752,860,330.16,534,
44、112.25,1,655,578,250.04,三、本期增减变动金额（减少以,“”号填列）,77,900,049.08,768,350.65,78,668,399.73,（一）净利润（二）其他综合收益,77,900,049.08,768,350.65,77,900,049.08768,350.65,上述（一）和（二）小计,77,900,049.08,768,350.65,78,668,399.73,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配17,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年半
45、年度报告摘要4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备,1本期提取2本期使用（七）其他,10,358,660.8610,358,660.86,10,358,660.8610,358,660.86,四、本期期末余额,450,000,000.00,361,087,520.95,91,096,286.68,830,760,379.24,1,302,462.90,1,734,246,649.77,法定代表人：刘载望,主管会计工作负责人：许兴利18,会计机构负责人：刘飞宇,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年半年度报告摘
46、要母公司所有者权益变动表（续）,编制单位：北京江河幕墙股份有限公司,2011 年 16 月,上年同期金额,金额单位：人民币元,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,外币报表折算差额,所有者权益合计,一、上年年末余额,450,000,000.00,360,918,440.87,58,471,924.48,459,241,070.35,66,486.30,1,328,697,922.00,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,450,000,000.00,360,918,440.87,58,471,924.48,459,241,
47、070.35,66,486.30,1,328,697,922.00,三、本期增减变动金额（减少以“”号,填列）,121,001,645.08,57,174.63,121,058,819.71,（一）净利润（二）其他综合收益,121,001,645.08,57,174.63,121,001,645.0857,174.63,上述（一）和（二）小计,121,001,645.08,57,174.63,121,058,819.71,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益
48、内部结转19,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备,1本期提取2本期使用（七）其他,9,055,789.399,055,789.39,9,055,789.399,055,789.39,四、本期期末余额,450,000,000.00,360,918,440.87,58,471,924.48,580,242,715.43,123,660.93,1,449,756,741.71,法定代表人：刘载望,主管会计工作负责人：许兴利20,会计机构负责人：刘飞宇,北京江河幕墙股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。,7.4 本报告期无前期会计差错更正。,北京江河幕墙股份有限公司,董事长：刘载望,2011 年 8 月29 日,21,
