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1、用友财务软件实用教程,第7章 财务报表,第7章 财务报表,学习目标：系统学习自定义报表和使用报表模板生成报表的方法。学习要求：掌握使用报表模板生成报表数据的方法。自定义报表时，报表格式设置、公式设置的方法以及报表数据的计算方法。了解修改报表公式的方法，设置关键字的方法。,第7章 财务报表,财务报表管理系统的主要功能有：1.提供各行业报表模板 2.文件管理功能 3.格式管理功能 4.数据处理功能 5.图表功能 6.打印功能 7.二次开发功能,第7章 财务报表,7.1 报表格式设计,7.1.1 启动财务报表,例1：2006年1月10日，以CWZG（朱湘 口令：123456）的身份，登录注册108账
2、套的“财务报表”系统并新增一张报表。,第7章 财务报表,提示：建立新表后，将得到一张系统默认格式的空表，报表名默认为Report1.rep。空白报表建立起来以后，里面没有任何内容，所有单元的类型均默认为数值单元。新报表建立后，默认的状态栏为格式状态。,第7章 财务报表,例2 设置报表尺寸为12行6列。,7.1.2 设计表样,1.设置报表尺寸,第7章 财务报表,提示：报表的尺寸设置完之后，还可以单击“格式”菜单中“插入”或“删除”选项增加或减少行或列来调整报表大小。,第7章 财务报表,例3 定义报表第1行行高为12mm，第212行的行高为8mm.。例4 定义第1列（A列）和第4列（D列）列宽为4
3、4mm；第2列（B列）、第3列（C列）、第5列（E列）和第6列（F列）列宽为20mm。,2.定义报表的行高和列宽,第7章 财务报表,提示：行高和列宽的定义，可以通过菜单操作，也可以直接利用鼠标拖动某行或某列来调整行高和列宽。,第7章 财务报表,例5 将A4：F12划上网线。,3.划表格线,第7章 财务报表,提示：划好的表格线在格式状态下变化并不明显。操作完以后可以在数据状态下查看效果。,第7章 财务报表,例6 将单元A1：F1组合成一个单元。,4.定义组合单元,第7章 财务报表,提示：组合单元可以用该区域名或者区域中的任一单元名来加以表示。组合单元实际上就是一个大的单元，所有针对单元的操作对组
4、合单元均有效。若要取消所定义的组合单元，可以在“组合单元”对话框中，单击“取消组合”按钮实现。,第7章 财务报表,例7 根据以下表样录入表样文字。,5.输入表间项目,第7章 财务报表,提示：在输入报表项目时，编制单位、日期一般不需要输入，财务报表系统将其单独设置为关键字。项目输入完之后，默认的格式均为普通宋体12号，居左。一个表样单元最多能输入63个字符或31个汉字，允许换行显示,第7章 财务报表,例8 分别将区域B6：C12和E6：F12，设置为数值型的单元类型、逗号的数字格式。,6.定义单元属性,第7章 财务报表,提示：报表新建时，所有单元的单元属性均默认为数值型 格式状态下，输入的内容均
5、默认为“表样”单元。,第7章 财务报表,例9 将“资产负债表”设置字体为宋体、字型为粗体、字号14、水平方向和垂直方向居中。例10 将“资产”、“期末余额”、“年初余额”、“负债及所有者权益”、“期末余额”、“年初余额”设置字体为宋体、字型为斜体、字号14、水平方向和垂直方向居中。,7.设置单元风格,第7章 财务报表,提示：设置完之后可以在预览窗口里查看效果。,第7章 财务报表,例11 在A3单元中定义“单位名称”，在D3单元中定义“年”。,7.1.3 设置关键字,第7章 财务报表,提示：关键字在格式状态下定义，关键字的值则在数据状态下录入。每张报表可以同时定义多个关键字。关键字如年、月等会随
6、同报表数据一起显示，在定义关键字时即要考虑编制报表的需要，又要考虑打印的需要。如果关键字的位置设置错误，可以执行【数据】|【关键字】|【取消】命令取消后再重新设置。关键字在一张报表中只能定义一次，即同一张报表中不能有重复的关键字。,第7章 财务报表,7.1.4 编辑公式,1.定义单元公式,第7章 财务报表,例12 直接输入C6单元“货币资金”“期末余额”的计算公式。,直接输入公式,第7章 财务报表,提示：单元公式在输入时，凡是涉及到数学符号和标点符号的均须输入英文半角字符。否则系统将认为公式输入错误而不能被保存。,第7章 财务报表,例13 使用“函数向导”录入C8单元（即“应收票据”年初余额单
7、元）公式。,2)利用函数向导输入公式,第7章 财务报表,提示：账套号和会计年度如果选择默认，以后在选择取数的账套时，需要进行账套初始工作。如果直接输入，则不需再进行账套初始。如果输入的会计科目有辅助核算，还可以输入相关辅助核算内容。如果没辅助核算，则“辅助核算”选择框呈灰色，不可输入。,第7章 财务报表,例14 资产总计的年初数=负债及所有者权益的年初数。,3)定义审核公式,第7章 财务报表,提示：审核公式在格式状态下编辑，在数据状态下执行。,第7章 财务报表,例15 将报表文件保存为“资产负债表”。,7.1.5 保存报表,第7章 财务报表,提示：“.REP”为用友报表文件专用扩展名。如果没有
8、保存就退出，系统将弹出“是否保存报表？”对话框。,第7章 财务报表,例16 进入“资产负债表”数据状态。,7.2 报表数据处理,7.2.1 进入报表数据状态,第7章 财务报表,例17 录入关键字的内容：年“2008”，月“1”，日“31”。,7.2.2 录入关键字,第7章 财务报表,提示：每一张表页均对应不同的关键字，输出时随同单元一起显示。日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即确定数据生成的具体日期。,第7章 财务报表,例18 计算光彩股份有限公司2008年1月的资产负债表数据。,7.2.3 整表重算,第7章 财务报表,例19 调用执行“一般企业”（2007年新会计准则）会计制度的“资
9、产负债表”模板。,7.3 报表模板,7.3.1 调用报表模板并生成报表数据,第7章 财务报表,提示：如果所需要的报表格式或公式与调用的模板有所不同，可以在格式状态下直接修改，然后再进行系统初始、录入关键字、计算报表数据。利用模块文件生成财务数据之前，要保证所有的凭证都已经记账。生成资产负债表之前，要保证对由工资和固定资产模块传递到总账模块的凭证上相关科目的数据进行对应结转和期间损益结转，否则，资产负债表不平衡。,第7章 财务报表,例20 自定义报表模板。,7.3.2 自定义报表模板,第7章 财务报表,例21 调用并修改“一般企业”（2007年新会计准则）中的现金流量表模板。生成“光彩股份有限公司”的现金流量表。,7.4 现金流量表的编制,第7章 财务报表,提示：预置的现金流量表模板没有公式；上面显示的“编制单位”、“年”、“月”并不是关键字，要清除后，重新设置关键字。按照这种方法编制现金流量表，前提是必须在总账系统中指定了“现金流量科目”，并在填制凭证的时候，录入了现金流量项目和金额。,第7章 财务报表,复习思考题1.应如何进行报表格式设计？2.应如何自行设计一张表格？3.应如何根据报表“新会计制度科目资产负债表”模板生成一张会计报表？,第7章 财务报表,上机实验实验八 报表格式设计实验九 报表数据处理实验十 利用报表模板生成报表综合实验。,
