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1、上海新黄浦置业股份有限公司,600638,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600638,上海新黄浦置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,2.42,600638,上海新黄浦置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名刘继东,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因工作原因未能出席,被委
2、托人姓名书面授权董事程齐鸣,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,王伟旭胡少波段铭华,公司负责人王伟旭、主管会计工作负责人胡少波及会计机构负责人（会计主管人员）段铭华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),7,612,943,263.15 6,792,645,677.293,027,423,278.34 2,955,914,917.35,12.08,归
3、属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5.395年初至报告期期末（19 月）,5.267,2.43比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-242,693,552.94-0.432年初至报告期期末（19 月）,39.1839.24本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,81,432,475.710.1450.1440.1452.672.6
4、5,208,317,160.850.3710.2310.3716.834.25,20.6620.83323.5320.838.54278.57,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的,年初至报告期期末金额（19 月）78,021,087.8320,565,0002,说明转让爱建证券股权取得的收益主要为科技京城发展基金,600638政府补助除外）,上海新黄浦置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,委托他人投资或管理资产的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
5、融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,6,876,712.33-104,925.95560,838.43-26,420,449.35-664,514.8578,833,748.44,购买信托产品取得的收益主要为股票等交易性金融资产出售产生的亏损取得补偿金等,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,87,497,股东名称（全称）上海新华闻投资有限公司上海
6、市黄浦区国有资产监督管理委员会宁波杉辰实业有限公司深圳吉富创业投资股份有限公司芜湖佳庆贸易有限公司中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品上海新黄浦（集团）有限责任公司中信证券股份有限公司兴业国际信托有限公司联信.利丰(X9 号)上海浦东新区潍坊物业公司,期末持有无限售条件流通股的数量75,653,40970,922,57516,999,97111,170,43710,237,0339,499,7264,690,0003,918,6363,701,9572,236,013,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,
7、种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用,单位:人民币元,资产负债表项目应收账款预付款项存货应付利息预收款项,期末余额61,994,804.60141,811,921.183,959,245,402.2446,708,333.33295,767,258.50,年初余额88,156,678.0228,728,279.452,766,651,454.072,458,333.3347,195,754.81,增减比例%-29.68393.6343.111800.00526.68,原因说明主要为本期收回销售尾款。主要为预付项目工程款同比增加佘山项目土地
8、出让金公司按规定预提本期企业债券利息怡隆项目预收客户购房款,3,600638,上海新黄浦置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,利润表项目营业总收入营业成本营业税金及附加财务费用资产减值损失投资收益所得税费用,2011 年 79 月509,358,671.71371,105,258.0137,550,822.445,440,200.35-3,795,729.6826,657,430.2221,495,667.65,2010 年 79 月62,973,404.8639,277,876.073,340,517.2816,338,947.24-109,363.0995,567,281.0711,
9、425,194.26,增减比例%708.85844.821024.10-66.70-3,370.76-72.1188.14,原因说明怡隆项目实现销售，收入同比大幅增加怡隆项目成本相应同比增加怡隆项目税金相应同比增加本期长期借款同比下降，银行借款利息相应减少当期应收账款收回，相应冲减资产减值损失处置股权投资收益较去年同期减少本期应税利润同比大幅增长，所得税费用较去年同期增加,现金流量表项目销售商品，提供劳务取得的现金收回投资收到的现金购买商品，接受劳务支付的现金分配股利，利润或偿付利息支付的现金,2011 年 19 月879,451,082.42202,199,797.631,523,321,1
10、80.20153,550,201.18,2010 年 19 月249,028,152.2488,626,494.31357,985,057.2464,578,942.04,增减比例%253.15128.15325.53137.77,原因说明怡隆项目实现销售收入，取得的现金同比增长本期收回经典黄浦 1 号股权投资集合资金主要为佘山项目土地出让金主要为本期股利支付,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用2011 年 9 月 9 日,经公司第六届二十四次董事会审议通过：公司全资子公司上海欣沁置业有限公司增加注册资金的议案，由原来的 1000 万元注册资金调增至 5.88 亿元
11、，公告详见 9 月 10 日的上海证券报、证券时报。上海欣沁置业有限公司于 9 月 28 日完成工商注册变更。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2010 年度利润分配方案经 2011 年 6 月 21 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，以 2010 年末总股本 561,163,988 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税）。于 2011 年 7 月 29日刊登了公司 2010 年度
12、分红派息实施公告，股权登记日为 8 月 4 日，除息日为 8 月 5 日，红利发放日为 8 月 10 日。上海新黄浦置业股份有限公司法定代表人:王伟旭2011 年 10 月 27 日4,600638,上海新黄浦置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海新黄浦置业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,资,产,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资
13、产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,5,962,636,348.1361,994,804.60141,811,921.18185,786,498.533,959,245,402.24251,455,138.265,562,930,112.94743,328,492.361,158,142,217.7816,720,884.829,566.54127,546,684.66,1,196,331,996.8588,156,67
14、8.0228,728,279.4527,540,940.592,766,651,454.07397,650,445.354,505,059,794.33100,000,000.00842,204,368.361,186,015,310.1317,682,405.1836,616.57136,687,556.01,600638,上海新黄浦置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计负债和所有者权益（或股东权益）流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工
15、薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备,2,865,304.051,400,000.002,050,013,150.217,612,943,263.15期末余额80,000,000.00158,568,034.69295,767,258.5038,753.251,679,214.9660,434,612
16、.8246,708,333.3319,999,561.951,037,156,125.054,100,882.0420,830,000.00280,801,524.142,006,084,300.731,219,720,000.00992,343,161.564,249,209.902,216,312,371.464,222,396,672.19561,163,988.001,118,784,780.48243,280,040.941,779,606.156,3,559,626.711,400,000.002,287,585,882.966,792,645,677.29年初余额200,000,
17、000.0073,270,112.3647,195,754.8166,183.765,829,743.1560,927,761.822,458,333.3320,039,946.60458,017,237.963,634,721.6173,195,000.00455,824,898.281,400,459,693.681,172,720,000.00990,745,342.154,249,209.902,167,714,552.053,568,174,245.73561,163,988.001,160,195,702.38243,280,040.941,779,606.15,600638,上海
18、新黄浦置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,102,414,862.773,027,423,278.34363,123,312.623,390,546,590.967,612,943,263.15,989,495,579.882,955,914,917.35268,556,514.213,224,471,431.566,792,645,677.29,公司法定代表人:王伟旭,主管会计工作负责人:胡少波,会计机构负责人:段铭华,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:上海
19、新黄浦置业股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,资,产,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,568,028,487.2428,858,568.541,194,089,331.0023,252,560.891,814,228,947.672,26
20、6,312,989.78838,370,345.118,232,669.362,401,889.363,115,317,893.614,929,546,841.287,784,434,283.3847,354,611.051,830,974,557.7923,252,560.892,686,016,013.111,666,688,865.78858,365,997.739,112,461.422,641,242.102,536,808,567.035,222,824,580.14,600638,上海新黄浦置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,负债和所有者权益（或股东权益）流动负债：短期借
21、款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,期末余额80,000,000.004,302,045.402,517,680.0084,780.809,001,015.6646,708,333.3319,999,561.95413,699,953
22、.9920,830,000.00597,143,371.13575,720,000.00992,343,161.564,249,209.901,572,312,371.462,169,455,742.59561,163,988.001,185,087,171.39243,024,036.27770,815,903.032,760,091,098.694,929,546,841.28,年初余额200,000,000.005,028,163.762,965,591.352,767,919.5535,342,395.962,458,333.3320,039,946.60563,214,412.107
23、3,195,000.00905,011,762.65575,720,000.00990,745,342.154,249,209.901,570,714,552.052,475,726,314.70561,163,988.001,226,498,093.29243,024,036.27716,412,147.882,747,098,265.445,222,824,580.14,公司法定代表人:王伟旭,主管会计工作负责人:胡少波,会计机构负责人:段铭华,4.2合并利润表编制单位:上海新黄浦置业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入,本期金额
24、（79 月）509,358,671.71505,992,390.341,322,470.08,上期金额（79 月）62,973,404.8654,129,828.90985,400.99,年初至报告期期末金额（1-9月）613,967,066.72602,960,307.273,637,397.25,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）288,134,322.23269,064,705.502,528,092.26,8,600638,已赚保费,上海新黄浦置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,2,043,811.29428,519,575.0
25、0371,105,258.01,7,858,174.9778,129,553.1139,277,876.07,7,369,362.20543,760,379.78428,896,027.48,16,541,524.47269,169,345.17154,255,025.37,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净,额,129,608.72,439,412.80,466,160.43,893,147.63,保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,37,550,822.44596,975.3917,492,439.775,440,200.3
26、5-3,795,729.68,3,340,517.28277,163.7018,564,999.1116,338,947.24-109,363.09,43,275,287.721,174,749.9348,867,378.5123,514,271.98-2,433,496.27,17,630,603.40929,442.4650,588,275.3342,060,291.042,812,559.94,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”,号填列）,26,657,430.22,95,567,281.07,159,807,077.28,140,618,285.26,其中：对
27、联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填,列）,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,107,496,526.93436,889.94115,000.27,80,411,132.82128,872.971,181.041,181.04,230,013,764.2221,170,601.99138,676.00,159,583,262.3220,638,051.3964,310.3844,309.28,四、利润总额（亏损总额以“”,号填列）减：所得税费用,107,818,416.6021,495,667.65,80,538,824.75
28、11,425,194.26,251,045,690.2133,746,730.95,180,157,003.3316,128,151.85,五、净利润（净亏损以“”号填,列）,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,86,322,748.9581,432,475.714,890,273.24,69,113,630.4967,490,647.771,622,982.72,217,298,959.26208,317,160.858,981,798.41,164,028,851.48158,864,384.495,164,466.99,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合
29、收益八、综合收益总额,0.1450.145-21,061,694.9565,261,054.00,0.1200.1204,528,172.6173,641,803.10,0.3710.371-41,410,921.90175,888,037.36,0.2830.28362,228,162.32226,257,013.80,9,额,600638,上海新黄浦置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总,60,370,780.764,890,273.24,72,018,820.381,622,982.72,166,906,238.958,98
30、1,798.41,221,092,546.815,164,466.99,公司法定代表人:王伟旭,主管会计工作负责人:胡少波,会计机构负责人:段铭华,母公司利润表编制单位:上海新黄浦置业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额（79 月）18,639,101.839,582,916.841,161,833.7064,120.607,132,302.084,180,831.55-3,952,990.68,上期金额（79 月）17,559,747.069,393,341.451,179,778.7
31、875,098.706,786,113.2411,958,127.50-189,263.58,年初至报告期期末金额（1-9 月）51,283,856.3326,814,000.472,991,655.68414,131.0016,633,085.7923,043,833.16-957,410.92,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）90,236,700.4744,392,199.786,404,430.40262,467.6615,944,363.4534,429,345.6569,637.06,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,号填列）,投资收益（损失以“”,30,899,051
32、.22,95,339,598.65,157,807,733.96,134,323,298.27,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,31,369,138.9635,434.0021,832.95,83,696,149.62,140,152,295.1120,073,876.0021,832.95,123,057,554.7420,056,050.00,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,31,382,740.011,109,169.8730,273,570.
33、14,83,696,149.628,766,968.9374,929,180.69,160,204,338.1610,402,705.05149,801,633.11,143,113,604.7411,277,936.57131,835,668.17,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,0.0540.054-21,061,694.959,211,875.19,0.1340.1344,528,172.6179,457,353.30,0.2670.267-41,410,921.90108,390,711.21,0.2350.23562,228,16
34、2.32194,063,830.49,公司法定代表人:王伟旭,主管会计工作负责人:胡少波10,会计机构负责人:段铭华,项,目,600638,上海新黄浦置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海新黄浦置业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净
35、增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资
36、活动有关的现金投资活动现金流入小计,11,879,451,082.4211,006,759.37757,401,081.731,647,858,923.521,523,321,180.2034,297,778.8583,675,186.69249,258,330.721,890,552,476.46-242,693,552.94202,199,797.639,376,957.3360,796.12211,637,551.08,249,028,152.2419,069,615.05247,094,270.06515,192,037.35357,985,057.2425,818,667.7454,
37、181,318.21476,243,220.92914,228,264.11-399,036,226.7688,626,494.3114,343,737.834,454,055.7469,132,888.84176,557,176.72,项 目,600638,上海新黄浦置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的
38、现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,13,264,316.16384,723.5813,649,039.74197,988,511.3489,500,000280,000,000.00369,500,000.00405,365,000.00153,550,201.18,10,027,628.792,471,755.0012,499,383.79164,057,792.93750,000,000.00750,000,000.00421,990,000.0064,578,942.04,其中：子公司支付给少数股东
39、的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,8,700,000.00,18,000,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,558,915,201.18-189,415,201.18424,594.06-233,695,648.721,196,331,996.85962,636,348.13,504,568,942.04245,431,057.96149,241.6110,601,865.741,756,064,158.511,766,666,024.25
40、,公司法定代表人:王伟旭,主管会计工作负责人:胡少波,会计机构负责人:段铭华,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海新黄浦置业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,12,71,030,069.70618,543,379.68689,573,449.383,885,353
41、.0912,903,651.6644,013,309.265,677,883.61,91,999,007.1227,944,928.71119,943,935.836,626,986.028,960,026.9828,925,047.93413,977,460.51,金,600638,上海新黄浦置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定
42、资产、无形资产和其他长期资产支付的现投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,66,480,197.62623,093,251.76102
43、,024,266.127,285,245.00109,309,511.12180,862.70698,616,823.06698,797,685.76-589,488,174.6480,000,000.0031,266,771.39111,266,771.39252,365,000.00108,912,644.65361,277,644.65-250,010,873.26-216,405,796.14784,434,283.38568,028,487.24,458,489,521.44-338,545,585.61184,088,597.1611,268,415.33195,357,012.4914,766.1014,766.10195,342,246.39400,000,000.0028,995,900.00428,995,900.00356,990,000.0025,602,514.09382,592,514.0946,403,385.91-96,799,953.311,424,742,708.621,327,942,755.31,公司法定代表人:王伟旭,主管会计工作负责人:胡少波13,会计机构负责人:段铭华,
