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1、,-,-,-,-,中成进出口股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文中成进出口股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 无1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名李峰伟,未亲自出席董事职务董事,未亲自出席会议原因因公未能出席,被委托人姓名马茂先,1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负责人邹宝中、主管会计工作负责人马茂先及会计机构负
2、责人(会计主管人员)马茂先声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,109,345,618.20872,888,384.74295,980,000.002.949,1,088,238,756.18873,810,927.35295,980,000.002.952,1.94%-0.11%0.00%-0.10%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月
3、,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,227,147,385.62-4,877,874.05-0.0165-0.0165-0.56%-0.60%,33.35%-277.73%-277.42%-277.42%-0.87%-0.91%,620,593,405.655,883,391.58-15,586,260.60-0.05270.01990.01990.67%0.63%,24
4、.17%-55.63%-91.07%-91.06%-55.58%-55.58%-0.83%-0.92%,1,-,中成进出口股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额512,850.00-128,212.50384,637.50,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,41,782,股东名称（全称）中国成套设备进出口集团总公司泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-019L-
5、CT001 深中信信托有限责任公司理财 19 信托产品西安国际信托有限公司长安申购 1 号泰康人寿保险股份有限公司投连进取-019L-TL002 深袁世江宋艾青广发基金公司浦发广发稳健增长资产管理计划倪秉育中国出国人员服务总公司,期末持有无限售条件流通股的数量112,906,0972,127,1951,550,000981,081713,199712,901452,817450,745449,317405,191,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度
6、变动的情况及原因 适用 不适用1、.应收票据比上年期末减少 100%，主要原因是报告期内公司已将银行承兑汇票金额全部收回。2、应收账款比上年期末减少 79.40%，主要原因是报告期内公司收回了部分赊销的货款。3、存货比上年期末增加 135.26%，主要原因是报告期内公司为执行各项合同采购的存货大量增加。4、应交税费比上年期末减少 44.29%,主要原因报告期内公司采购货物产生的增值税进项税额增加较多。5、销售费用比上年同期增加 31.37%，主要原因是公司加大业务开发力度发生的费用增加较多。6、财务费用比上年同期减少 85.97%，主要原因是上年同期汇率波动造成的汇兑损失较大。7、资产减值损失
7、比上年同期增加 73.38%，主要原因是上年同期资产减值准备转回较多。8、营业利润比上年同期减少 61.36%，利润总额减少 57.63%，归属于母公司净利润减少 55.63%，主要原因是公司报告期内成套项目签约难度加大，签约推迟，实施的成套项目收入较少，且受人民币升值和国内物价上涨影响业务毛利减少较多。9、经营活动产生的现金净流量比上年同期增加 91.07%，主要原因是报告期内公司销售收回的货款比上年同期增加，而购货支付的货款比上年同期减少较多。2,中成进出口股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适
8、用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用9 月 28 日，我公司与孟加拉化学工业公司草签了孟加拉沙迦拉化肥厂项目合同，该合同需经孟加拉有关政府部门及我国有关主管部门审批，审批通过后，双方将正式签署合同（草签该项目合同已于 2011 年 10 月 11 日公告）。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测
9、年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 08 日2011 年 08 月 19 日2011 年 08 月 29 日2011 年 09 月 26 日,接待地点北京北京北京北京,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司基本面情况；未提供任何书面资料。公司经营情况；未提供任何书面资料。公司基本面情况；未提供任何
10、书面资料。公司经营情况；未提供任何书面资料。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3,中成进出口股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：中成进出口股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,161,539,796.42,123,514,581.58,182,208,789.76,90,296,820.37,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,13,500,000.00,3,500,000.00,应收账
11、款预付款项,393,918.15197,457,462.40,446,498.7698,093,342.92,1,912,056.41253,443,939.32,3,964,242.06203,653,725.91,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利其他应收款,12,390,277.80275,181.1545,001,363.80,12,390,277.8048,791,872.94,12,350,610.16275,181.1542,272,043.59,12,333,976.0649,283,547.02,买入返售金融资产,存货,313,882,933.00,26
12、9,434,096.45,133,418,416.68,107,765,468.67,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,730,940,932.72,552,670,670.45,639,381,037.07,470,797,780.09,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,49,000,000.00,49,000,000.00,49,995,000.00,49,995,000.00,持有至到期投资,长期应收款长期股权投资,166,014,963.5516,266,732.34,165,876,031.4579,204,718.64,233,491,354.041
13、6,266,732.34,233,135,771.4179,204,718.64,投资性房地产,固定资产在建工程,88,766,717.03755,461.40,59,176,376.92,91,907,196.39474,987.84,61,188,709.78,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,19,595,654.87,19,528,487.32,19,194,085.09,19,121,583.09,4,中成进出口股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,18,781,190.2619,223,966.03,10,726
14、,949.5818,748,123.15,17,119,299.8220,409,063.59,11,046,131.7419,933,220.71,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,378,404,685.481,109,345,618.20,402,260,687.06954,931,357.51,448,857,719.111,088,238,756.18,473,625,135.37944,422,915.46,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,50,983,945.6024,756,953.34148,546,5
15、89.60,10,983,945.605,440,570.10128,529,688.64,58,440,684.8019,261,301.81122,463,311.84,8,440,684.8010,763,003.03101,979,660.05,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,6,903,649.40-24,528,879.82,4,596,294.86-22,535,794.12,5,799,592.24-17,000,063.53,4,870,759.07-16,297,922.62,应付利息应付股利,其他应付款,17,352,653.58,1,050,2
16、21.66,12,877,159.31,2,102,663.06,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,224,014,911.70,128,064,926.74,201,841,986.47,111,858,847.39,非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,4,765,732.194,765,732.19,4,929,716.524,929,716.52,负债合计,228,780,643.89,128,064,926.74,206,771,702.99,111,
17、858,847.39,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,295,980,000.00441,276,498.22,295,980,000.00441,276,498.22,295,980,000.00442,022,748.22,295,980,000.00442,022,748.22,5,中成进出口股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文减：库存股专项储备,盈余公积,87,510,132.89,87,510,132.89,87,510,132.89,87,510,132.89,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益
18、合计负债和所有者权益总计,45,594,586.912,527,166.72872,888,384.747,676,589.57880,564,974.311,109,345,618.20,2,099,799.66826,866,430.77826,866,430.77954,931,357.51,45,630,795.312,667,250.93873,810,927.357,656,125.84881,467,053.191,088,238,756.18,7,051,186.96832,564,068.07832,564,068.07944,422,915.46,4.2 本报告期利润表,编
19、制单位：中成进出口股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,227,147,385.62227,147,385.62,167,794,250.48167,794,250.48,170,336,316.71170,336,316.71,155,093,330.56155,093,330.56,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,232,946,021.75213,579,175.25,171,061,744.47156,033,522.34,168,681,569.75152,
20、747,070.06,153,761,862.02140,258,409.40,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,410,222.576,135,478.238,645,293.134,015,240.55160,612.02,304,047.435,162,869.306,491,859.233,069,446.170.00,259,529.346,181,057.638,638,260.06856,040.38-387.72,134,722.355,236,224.747,184,695
21、.60948,197.65-387.72,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,-5,798,636.13518,850.00,-3,267,493.99518,850.00,1,654,746.961,500.00,1,331,468.541,500.00,6,中成进出口股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,6,000.00,6,000.00,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费
22、用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-5,285,786.13-627,906.77-4,657,879.36-4,877,874.05219,994.69,-2,754,643.99-627,906.77-2,126,737.22-2,126,737.220.00,1,656,246.96-1,141,107.612,797,354.572,744,560.1552,794.42,1,332,968.54-1,141,107.612,474,076.152,474,076.15,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综
23、合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.0165-0.0165-1,879,450.74-6,537,330.10-6,757,324.79219,994.69,-0.0072-0.00720.00-2,126,737.22-2,126,737.220.00,0.00930.00932,797,354.572,744,560.1552,794.42,0.00840.00842,474,076.152,474,076.15,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：中成进出口股份有限公
24、司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,620,593,405.65620,593,405.65,432,755,543.34432,755,543.34,499,812,019.44499,812,019.44,442,424,755.55442,424,755.55,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,613,499,289.01558,121,012.98,439,161,540.24392,773,355.87,480,136,919.49433,559,095.15,423
25、,175,959.84387,926,940.42,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,695,561.2423,041,744.0833,130,083.56716,851.30-2,205,964.15,560,459.9919,608,740.4727,016,730.731,568,829.35-2,366,576.17,590,440.0517,539,402.5231,627,390.245,107,640.84-8,287,049.31,443,548.0214,607,696.
26、9926,468,368.462,016,455.26-8,287,049.31,加：公允价值变动收益7,中成进出口股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,509,060.23,9,073,531.14,3,667,034.36,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,7,603,176.87518,850.006,000.00,2,667,534.24518,850.006,000.00,19,675,099.9555,801.19576,
27、772.92,22,915,830.0743,494.50576,772.92,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,8,116,026.872,212,171.545,903,855.335,883,391.5820,463.75,3,180,384.242,212,171.54968,212.70968,212.70,19,154,128.226,118,840.2613,035,287.9613,260,253.96-224,966.00,22,382,551.656,103
28、,407.3816,279,144.2716,279,144.27,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.01990.0199-886,334.215,017,521.124,997,057.3720,463.75,0.00330.0033-746,250.00221,962.70221,962.70,0.04480.0448-4,201,165.138,834,122.839,059,088.83-224,966.00,0.05500.0550723,750.0017,002,89
29、4.2717,002,894.27,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：中成进出口股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,587,653,856.86,399,789,595.40,512,350,862.71,471,362,104.99,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金
30、及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金8,中成进出口股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,22,013,208.82-4,898,758.97604,768,306.71545,900,084.38,13,940,236.7811,565,016.70425,294,848.88336,035,658.14,10,800,471.9954,826,140.66577,977,475.36625,084,304.56,3,888
31、,062.2563,361,422.32538,611,589.56549,046,856.94,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,41,013,729.608,769,677.6724,671,075.66620,354,567.31-15,586,260.60,29,770,472.527,754,593.7022,230,358.65395,791,083.0129,503,7
32、65.87,41,365,258.9719,321,067.1066,744,323.79752,514,954.42-174,537,479.06,30,359,169.7817,772,713.6261,753,159.18658,931,899.52-120,320,309.96,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,509,060.23,9,073,531.14,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,64,095.00,64,095.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、
33、无形资产和其他长期资产支付的现金,509,060.23292,973.51,9,073,531.14170,313.75,64,095.00522,389.28,64,095.00269,892.00,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,292,973.51216,086.72,170,313.758,903,217.39,522,389.28-458,294.28,269,892.00-205,797.00,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收
34、到的现金,取得借款收到的现金,5,000,000.00,9,中成进出口股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,5,000,000.005,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,5,987,850.00,5,919,600.00,19,775,487.24,19,775,487.24,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,15,992.63,15,992.63,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及
35、现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,11,003,842.63-6,003,842.63705,023.17-20,668,993.34182,208,789.76161,539,796.42,5,935,592.63-5,935,592.63746,370.5833,217,761.2190,296,820.37123,514,581.58,19,775,487.24-19,775,487.24-7,901,018.66-202,672,279.24342,053,413.85139,381,134.61,19,775,487.24-19,775,487.24-3,386,891.19-143,688,485.39248,454,535.58104,766,050.19,4.5 审计报告审计意见：未经审计10,
