数据中心IDC项目建议书.doc

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1、数据中心IDC项目建议书赛格三星目 录、说明一 总论2二 项目的市场分析和建设的基础条件3三 合作模式5四 建设规模与运营方案5五 技术保证方案、设备方案和工程方案7六 投资估算及资金筹措8七 效益分析10八 结论12、附表附表一 SSG 主要动力设备清单附表二 国家和深圳市具体产业优惠政策附表三 支出项目费用清单附表四 云计算经济分析一、 总论1、项目名称：数据中心（INTERNET DATA CENTER,简称IDC），基于标准构建模块，通过模块化软件实现自动化724无人值守计算与管理，并以供应链方式提供共享的基础设施、信息与应用等IT服务。如果是针对具体的企业或者单位，就是业务系统数据存

2、储技术+数据仓库, 如果是互联网公司，就是加强互联网数据的处理速度和效果和数据仓库，但其数据仓库是其关心的信息，数据量非常大（一般十TB以上）。数据中心还必须拥有完善的设备,包括:高速互联网接入带宽、高性能局域网络、专业化的管理、完善的应用级服务的服务平台,以及安全可靠的机房环境等。2、企业现况: 赛格三星股份有限公司位于深圳市坪山新区内，占地面积36万平方米，厂房面积12万平方米、配有双电源五回路进线的电力系统、冷冻水生产系统、应急柴油发电机组及部分UPS电源等，全部动力设备性能良好，均可正常运行。3、拟建地点: 赛格三星股份有限公司CH1厂房上下两层。4、合作模式: 与有客户资源和宽带资源

3、的电信类公司合作建设。5、建设规模: 总规模30000M2（机柜3600台），其中机房面积 12000M2,动力及其他区域18000 M2。预计分3期建设，每期10000M2，（机柜1200台）。6、建设年限: 第一期建设12个月完工（从工程设计到项目竣工）。 7、概算投资: 预计本项目总投资额57771万元人民币，第一期建设预计投资额20157万元人民币。8、效益分析: 项目全部建设完成后，年纯利润11680万元人民币，投资回收期2.8年，投资利润率 20.2%，内部收益率按照6年计算IRR=22.8%。项目第一期建设完成，年纯利润3739万元人民币，投资回收期2.9年，投资利润率 18.5

4、%，IRR=21.0%。9、发展趋势: 数据中心的未来发展趋势主要集中在数据的增值服务方面，在数据中心建设的同时考虑建设呼叫中心，呼叫中心对数据的再处理和再服务将提升数据中心的增值空间，如IBM、太平洋电信等世界知名企业正在全球范围内迅速建设数据中心和呼叫中心一体的数据服务中心。二、项目的市场分析和建设的基础条件1、数据中心市场分析数据中心建设在中国每年增速为22.5%，美国为20%，特别是“911”事件后，数据中心显得尤为重要，银行、通讯等重要行业数据中心实施两地三中心（三备份），数据中心需求量逐渐增加。如：万国数据3年内建20个绿色数据中心投资达40亿。香港、深圳的电信业、金融业发达，它对

5、数据中心的需求量也更大，经过前期调研整理发现，在赛格三星建设数据中心有良好的市场环境。 2006年-2012年国内数据中心市场的发展规模及发展趋势如下图所示：2006-2009年数据中心市场规模及增长率2009-2012年数据中心市场规模发展趋势2、建设的基础条件公司拥有闲置厂房面积12万平方米，净高9米，框架结构，平均载重 2-2.5吨/M2，配有双电源110KV,五回路进线的电力系统、冷冻水设计能力5800USRT/H、六台2000KW柴油发电机及部分UPS电源，以上基础条件完全符合国际认可的数据中心建设 T4级标准要求，第一期设备投资时，仅需要少量购买UPS设备。因此SSG非常适合数据中

6、心项目的建设。（公司现有动力设备清单参见附件1）。3、相关优惠政策 国家确认的服务外包示范城市，针对数据中心项目优惠措施如下： 对符合条件的技术先进型服务企业，按15%征收企业所得税； 职工教育经费按不超过企业工资总额8%在企业所得税税前扣除； 对技术先进型服务企业离岸服务外包业务收入免征营业税。 关于加快深圳市服务外包发展的若干规定中明确的优惠措施： 按照签订就业合同的人数及接纳实习大学生的人数，给予资助。 当年获得认证或认证升级的企业，给予不超过定额的资助。 给予贷款利息20%的资助；可申请实际支付贷款担保费50%的资助。 按国家有关政策规定申请免征进口关税和进口环节增值税。（详细优惠政策

7、内容参见附件2）。三、 合作模式数据中心在建设初期就需要有足够的客户资源保证数据中心的运营，并为未来的后续建设做好铺垫，稳定的大型客户将是数据中心运营的关键。同时，数据中心主要依托于稳定的光纤宽带资源，保证数据中心的长时间、高效率、高质量的持续运行。综上所述，公司在未来合作伙伴将是拥有稳定客户资源和带宽资源的电信类运营商。四、 建设规模与运营方案(一) 建设规模经过前期市场调研和对数据中心建设的了解发现，大型数据中心最小建设基准10000 M2，1200机柜，针对SSG现有厂房、设备对比发现，SSG基本满足30000M2数据中心建设需要，具体数据如下：项目规模一期二期三期备注10000M2/1

8、200机柜20000M2/2400机柜30000M2/3600机柜机房4000M28000M212000M2现有CH1厂房1层和2层可满足要求电力30000KV60000KV90000KV现有两路90130KVA电力可满足要求UPS电源30000KVA60000KVA90000KVA现有UPS电源可全部使用。应急发电机12000KW25000KW45000KW现有设备第一期不需要增加冷冻机1900USRT/H3800USRT/H5800USRT/H现有冷冻机可以满足要求其他如空调机组、气体消防系统等辅助设施均可在数据中心建设中使用。(二) 运营方案根据对数据中心建设发展的历史研究发现，在数据中

9、心建设初期主要是根据自身需求自行建设，单机成本较高，使用效率低下，发展到中期主要是租赁模式的数据中心，单机成本有所下降，但使用效率依然很低，现阶段的数据中心是整合了服务器资源，凭借带宽优势，集中建设大型数据中心，同时利用先进的云计算、云存储技术提高服务器使用效率，从而实现单机成本降低以及使用效率的迅速提升。公司未来运营数据中心将遵循市场规律，建设大型数据中心，参照IBM、中国电信、太平洋电信等世界著名运营商的运营模式，为客户提供机柜租赁、带宽租赁、包服务器全租赁等模式的服务，同时跟合作方紧密合作，加快提升数据中心的增值服务内容。 为保证初期运营实现短期内盈利，在项目建设工程施工阶段，考虑主要由

10、SSG承担工程类施工，预期和合作方分摊比例为 7:3 ，在服务运营阶段主要依靠合作方承担包括服务器、系统、云计算等技术资源的工程，预期分摊比例为 2:8。凭借自身工程管理经验和合作伙伴的技术优势，尽快实现短期内盈利。五、 技术保证方案、设备方案（一）技术保证方案现阶段国内运营的数据中心，需要通过技术保障的主要是电力供应、机房环境和网络维护。l 电力供应方面，SSG现有资源包括厂房、电力系统、应急发电机等可以保证数据中心的正常运行和不间断供电。l 机房环境方面，在设计过程中，通过设计院设计满足国际认可标准T4的要求，同时SSG已经完成3项大规模建筑工程建设，在工程施工方面经验丰富，可以充分保证机

11、房的运行环境。l 网络维护方面，未来合作方拥有先进的数据中心运营维护管理经验，具备大型光缆铺设的工程经验，同时拥有充分带宽资源及网络维护经验，未来合作方可以充分保证网络的正常运行。（二）主要设备方案1、主要设备类别现阶段的数据中心主要设备清单如下：UPS电源服务器机柜应急发电机消防系统配电柜电梯系统精密空调系统给排水系统门禁系统监控系统2、主要设备来源数据中心项目区别公司前身的生产制造业，属于高端服务业范畴，主要设备均是电子类设备，需要对现有市场价格进行评估后，确定由一家公司整体提供或分类采购安装。六、 投资估算及资金筹措（一）投资估算未来数据中心运营期间，包括服务器和增值服务方面需要根据客户

12、的具体要求提供相应的服务，在投资方面差异较大，暂不考虑投资费用。1、建设投资估算按一期1200机柜和总规模3600机柜建设，投资估算如下：(单位:万元)序号项目一期总规模备注面积/机柜数10000M2/120030000 M2/36001厂房装修4500 待添加的隐藏文字内容313500包括厂房建设和整体装修2电力及空调1250037500包括电力系统等动力设备3配套及其他3157 6771包括网络系统等辅助设备4合 计20157577712、流动资金估算 按照正常运营期季度流动资金需用计算(单位:万元)序号项目名称1200机柜3600机柜备注1流动资产4954148612流动负债290086

13、753流动资金需要额205361863、投资估算表1200机柜 投资估算表3600机柜（1）建设投资 20157万元。 （1）建设投资 57771万元。（2）流动资金 2053万元。 （2）流动资金 6186万元。（3）合 计 22210万元。 （3）合 计 63957万元。流动资金为季度流动资金量（二）资金筹措资金筹措主要依靠自身投资和贷款完成，具体如表格所示：(单位:万元) 序号项目一期出资方式总规模出资方式机柜数120036001总投资22210 639572自筹资金30%6663自筹资金19187自筹资金3其他来源70%15547 国内银行贷款44770国内银行贷款七、效益分析（一）经

14、济效益分析1、销售收入估算(单位:万元) 序号项目第一期 1200机柜总规模 3600机柜1机柜租金8460259202带宽10368311043增值服务80624194合计19814594432、成本费用估算总成本费用表(单位：万元) 详细成本费用分析表格参见附件3序号项目第一期 1200机柜总规模 3600机柜1营业成本12861380702其他成本196858003合计 14829438703、利润与税收分析按照第一期1200机柜计算(单位：万元)项目乐观客观悲观年收入 21888 1981418432 年支出14957 1482914743营业税773669600所得税 1733124

15、6 922除税后年纯利润 5198 3739 2767 按照总规模3600机柜计算(单位：万元)项目乐观客观悲观年收入 65664 5944355296年支出44256 4387043613营业税231820071800所得税 53523893 2921除税后年纯利润 16056 11680 8762 4、投资回收期序号项目1200机柜3600机柜1投资金额(单位：万元) 2015757771 2折旧前利润(单位：万元)696720851 3投资回收周期(年)2.92.8 5、投资利润率第一期 本项目投资利润率 = 3739万元 / 20157 万元 = 18.5%，内部收益率按照6年计算 I

16、RR = 21.0%,总规模 本项目投资利润率 = 11680 万元 / 57771 万元 = 20.2%,内部收益率按照6年计算 IRR = 22.8%2、社会效益 2009年国务院办公厅在电子信息产业调整和振兴规划中，将下一代互联网设备及应用作为未来三年重点发展方向；深圳市作为国家服务外包业示范城市，也制定了相关的优惠政策鼓励发展该产业，所以赛格三星建设数据中心项目符合国家和深圳市未来产业调整的方向,也符合赛格集团电子商务的发展战略规划。 赛格三星拟最终建立3万平方米高标准、大规模的数据中心，稳定的动力条件、先进的管理经验及创世界一流企业的决心将使其成为未来IDC行业的优秀企业，为深圳乃至

17、全国信息技术产业的发展做出自己的贡献。八、 结论经测算，本项目第一期建设完成后，税后年纯利润3739万元，投资利润率18.5%，内部收益率按照6年计算，IRR = 21.0%，项目投资回收周期 2.9年。总规模建设完成后，税后年纯利润11680万元，投资利润率20.2%，内部收益率按照6年计算，IRR =22.8%,项目投资回收周期 2.8年。综合上述数据表明：该项目的经济效益是好的，能为企业增加一定的利润，投资回收期较短，全面衡量结果认为：本项目经济效益较好，可投资建设。附件清单附表一SSG 主要动力设备清单附表二国家和深圳市具体产业优惠政策附表三支出项目费用清单附表四云计算经济分析附表一

18、SSG 主要动力设备清单：序号动能系统设备名称功率KW台数产地1冷冻系统冷冻机4574美国冷冻水泵2003长沙冷冻冷却水泵1328长沙乙二醇泵372佛山2空压系统空压机5221美国移动式空压机2242上海干燥机212美国空压冷却水泵903长沙3电力系统两路市电5条回路110KV8深圳4冷却水系统中央冷却塔18.512广州池炉冷却水泵754长沙发电机冷却水泵903长沙5UPS不间断电源系统3700KVA1美国MGE6应急发电机卡特柴油发电机20006美国附表二国家和深圳市具体产业优惠政策： 2009年，国务院办公厅在国务院办公厅关于促进服务外包产业发展问题的复函中，将深圳等20个城市确定为中国服

19、务外包示范城市，鼓励政府和企业通过购买服务等方式，将数据处理等不涉及秘密的业务外包给专业企业。主要优惠措施： 自2009年1月1日起至2013年12月31日止，对符合条件的技术先进型服务企业，减按15%的税率征收企业所得税； 技术先进型服务企业职工教育经费按不超过企业工资总额8%的比例据实在企业所得税税前扣除； 对技术先进型服务企业离岸服务外包业务收入免征营业税。 深圳市政府在关于加快深圳市服务外包发展的若干规定中明确深圳市对于服务外包企业的优惠措施： 根据实际参加培训并与企业签订一年以上就业合同的人数，每人给予不超过5000元的资助。对企业建立高校学生实训（实习）基地，根据接纳实习大学生的人

20、数和时间，每人每月给予不超过1000元资助。 鼓励服务外包企业申请CMMI/CMM认证等国际资质认证。对当年获得CMMI/CMM3、4、5级认证或认证升级的企业，按照企业当年实际发生的认证费给予资助；随后两年，市政府按照企业当年实际发生的维护费给予资助。认证费和维护费每年最高分别不超过30、40、50万元。对通过PCMM、ISO27001/BS7799、ISO20000、SAS70等认证的企业，参照上述标准给予资助。 服务外包企业可优先申请使用市外贸发展基金、外贸专项贷款。按时还本付息的，按照中国人民银行公布的基准利率给予贷款利息20%的资助；凡由我市担保机构办理出口信贷担保的，同时给予实际支

21、付贷款担保费50%的资助。服务外包企业为承接外包服务项目进口所需的自用设备，以及按照合同随设备进口的技术（含软件）及配套件、备件，可按国家有关政策规定申请免征进口关税和进口环节增值税。附表三 支出项目费用清单项目清单1200机柜3600机柜支出项目营业成本电费2523 7569 网络费643519305 维护费+人力费6752025 设备折旧费用3228 9171 小计1286138070 其他成本销售费用300900 管理费用198 594 财务费用774 2218 营业税669 2007 城建税和教育费附加27 80 小计1968 5800 合计14829 43870附表四 云计算经济分析

22、 随着人们生活现代化脚步的加快，人们生活工作中产生的数据存储量和计算量正在呈几何数级倍数增长，同时伴随数据中心的蓬勃发展，诞生了“云计算”、“云存储”等相应的新型数据存储和计算方式。根据数据中心的发展历程来看，从最开始的根据自身需求建设，到降低费用的租赁模式，未来数据中心的发展趋势将趋向提供以“计算能力”为主的新型服务模式，根据最新的数据统计，公司简单计算出“云计算”模式数据中心的经济分析，前期120机柜收入对比 单位：万元 如图所示，当以“云计算”模式出租的机柜数量达到120机柜时，盈亏平衡点13个机柜，季度收益722万元，平均月收益241万元，同比单纯出租和带宽收益为 165万元，收益增加46%左右。根据某公司预测，2010年2季度出租1个机柜，2011年达到13-14个机柜，2012年达到42个左右，随着机柜数量的增加，收益将大幅度增加。