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1、上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要上海新梅置业股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人张静静、主管会计工作负责人
2、夏震及会计机构负责人（会计主管人员）周琪俊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,上海新梅600732上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,何婧上海市天目中路 585 号新梅大厦 20楼021-51005380021-,付晶晶上海市天目中路 585 号新梅大厦 20楼021-51005380021-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东
3、的每股净资产（元股）营业利润,1,427,830,729.26590,128,660.962.3796报告期（16 月）96,988,414.57,1,119,341,051.03530,521,715.452.1393上年同期3,768,313.20,27.5611.2411.23本报告期比上年同期增减(%)2,473.79,第 1 页 共 25 页,0,0,0,0,0,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益
4、率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,96,687,603.0559,606,945.5114,613,636.850.24040.05890.240410.6379-418,537,208.81-1.6877,3,504,922.7661,628.496,098,527.610.0000.0250.0000.0000351,342,688.481.4168,2,658.6296,619.79139.6396,619.79135.6096,619.79增加 10.6379 个百分点-219.13-219.13,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元
5、币种：人民币,非经常性损益项目除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计,金额,87,855.46-300,811.5260,204,034.28-14,997,769.5644,993,308.66,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,25,995 户,股东名称上海兴盛实业发展（集团）
6、有限公司郑宏波西安国际信托有限公司振华 1 号周汇洋盛永升,股东性质境内非国有法人境内自然人其他境内自然人境内自然,持股比例(%)55.700.680.560.460.27,持股总数138,126,1891,692,4701,378,3001,152,328678,942,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无无无,第 2 页 共 25 页,0,0,0,0,的说明,3.3,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要人,陈四龙吴功淦周筱青,境内自然人境内自然人境内自然人,0.250.240.20,623,371597,194490,000,无无无,兴业国际信托有限,公司浙江
7、中行新股申购信托项目2,其他,0.19,471,699,0,无,期,钱柏江,境内自然人,0.19,470,000,无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海兴盛实业发展（集团）有限公司郑宏波西安国际信托有限公司振华1号周汇洋盛永升陈四龙吴功淦周筱青兴业国际信托有限公司浙江中行新股申购信托项目,持有无限售条件股份的数量138,126,1891,692,4701,378,3001,152,328678,942623,371597,194490,000471,699,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,钱柏江
8、上述股东关联关系或一致行动,470,000 人民币普通股在上述股东中，上海兴盛实业发展（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一,致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,房地产业,93,2
9、26,352.34,46,754,476.87,49.85,351.85,1,437.04,减少 35.41 个,第 3 页 共 25 页,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要百分点分产品,（1）房产销售,88,123,947.72 45,006,035.75,48.93,434.18 3,379.63,减少 43.23 个百分点,（2）土地转让,（3）房地产出租,5,102,404.62,1,748,441.12,65.73,23.40,0.00,增加 8.02 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0.00 万元。5.2 主
10、营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,上海市,地区,营业收入93,226,352.34,营业收入比上年增减（%）351.85,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期内，公司营业收入较上年同期增加 351.85%，主要原因是由于新梅共和城 3-5 号商铺预收楼款结转营业收入。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用本报告期营业利润率同比减少 35.41%，主要原因是新梅共和城 3-5 号商铺竣工，进行了开发成本结转，对应的营业成本增加。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用本报告期营业利润同比增加 2,47
11、3.79%，主要原因是本期确认对上海新兰房产的股权转让投资收益。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用第 4 页 共 25 页,0,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”
12、涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,本年初,单位:元 币种:人民币,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,起至出售日该出售资产为公司贡献的净利,出售产生的损益,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,润上海新,中粮置业投资有限公司,兰房地产开发有限公司19.975%,2011 年 4月8日,340,695,447.64,65,566,652.71,否,是,是,的股权6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：元 币种
13、：人民币,关联方上海兴盛实业发展(集团)有限公司6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额52,000,000.00,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,第 5 页 共 25 页,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海新梅置业股份有限
14、公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理第 6 页 共 25 页,36,859,882.83210,370.8533,136,088.50385,515,932.54836,090,524.351,291,812,799.07121,850,2
15、67.1413,846,929.82,246,734,724.06278,480.00235,009.23213,402,763.521,948,594.24243,918,000.28706,517,571.33275,128,794.93123,545,529.2614,070,681.08,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应
16、交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,320,733.23136,017,930.191,427,830,729.2659,765,444.675,624,564.00578,293.4153,489,649.77374,786,141.49,78,474.43412,823,479.701,119,341,051.0393,944,476.4383,524,156.87657,049.7122,126,098.38246,790,726.73,负债,一年内到期的非流动,10,000,000.00,10,000,000.00,其他流动负债,流动
17、负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债第 7 页 共 25 页,504,244,093.34280,000,000.00,457,042,508.1290,000,000.00,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,280,000,000.00784,244,093.34247,990,600.006,930,220.27335,207
18、,840.69590,128,660.9653,457,974.96643,586,635.92,90,000,000.00547,042,508.12247,990,600.006,930,220.27275,600,895.18530,521,715.4541,776,827.46572,298,542.91,总计,负债和所有者权益,1,427,830,729.26,1,119,341,051.03,法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊第 8 页 共 25 页,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日
19、编制单位:上海新梅置业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据第 9 页 共 25 页,1,768,785.02776,636,345.84778,405,130.86301,575
20、,563.334,902.21301,580,465.541,079,985,596.40,8,087,762.01199,000,000.00207,087,762.01524,585,961.066,905.79524,592,866.85731,680,628.86,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要应付账款预收款项,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库
21、存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,124,845.2824,974,760.49589,748,643.52614,848,249.29200,000,000.00200,000,000.00814,848,249.29247,990,600.0011,814,671.475,332,075.64265,137,347.111,079,985,596.40,203,601.58541,263,961.62541,467,563.20541,467,563.20247,990,600.0011,814,671.47-69,5
22、92,205.81190,213,065.66731,680,628.86,法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊第 10 页 共 25 页,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额93,226,352.3493,226,352.34,上期金额20,632,016.9220,632,016.92,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及
23、附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,61,892,445.9446,754,476.876,982,994.6931,881.005,780,628.781,373,429.40969,035.20-8,110.00,11,731,483.653,041,857.383,279,390.5944,542.506,557,320.70-1,164,823.74-26,803.78-5,774,008.68,列）,投资收益（损失以“”号填,65,662,618.17,641,788.61,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）
24、,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益第 11 页 共 25 页,96,988,414.57650.00301,461.5296,687,603.0534,399,510.0462,288,093.0159,606,945.512,681,147.500.2404,3,768,313.201,000.00264,390.44138,702.293,504,922.763,264,843.34240
25、,079.4261,628.49178,450.930.000,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.240462,288,093.01,0.000240,079.42,总额,归属于母公司所有者的综合收益,59,606,945.51,61,628.49,归属于少数股东的综合收益总额,2,681,147.50,178,450.93,法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加
26、,销售费用,1,886.00,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,2,912,217.251,536,870.922,336,919.80,1,726,017.32-2,403.6447,100.00,填列）,投资收益（损失以“”号,106,685,049.91,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,99,899,
27、041.9499,899,041.9424,974,760.4974,924,281.4574,924,281.46,-1,772,599.68-1,772,599.68-1,772,599.68-1,772,599.68,法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊第 12 页 共 25 页,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增
28、加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,15,351,471.99321,760,846.89,19,640,308.44424,245,516.28,小计,经营活动现金流入,337,112,318.88,443,885,824.72,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金第 13 页 共 25 页,549,4
29、01,527.68,48,692,846.09,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,2,237,153.6311,318,585.47192,692,260.91,2,904,683.7717,268,680.5623,676,925.82,小计,经营活动现金流出,755,649,527.69,92,543,136.24,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,-418,537,208.81374,445.46,351,342,688.48734,688.61,现金,取
30、得投资收益收到的,14,210,000.00,12,955.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,小计,投资活动现金流入,14,584,445.46,747,643.61,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,3,900.0061,289.00,3,390.00144,384,163.68,小计,投资活动现金流出,65,189.00,144,387,553.68,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产
31、生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金第 14 页 共 25 页,14,519,256.469,000,000.00200,000,000.00,-143,639,910.07,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要收到其他与筹资活动有关的现金,小计,筹资活动现金流入,209,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,10,000,000.004,856,888.88,10,000,000.0026,537,212
32、.05,小计,筹资活动现金流出,14,856,888.88,36,537,212.05,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,194,143,111.12-209,874,841.23246,734,724.0636,859,882.83,-36,537,212.05171,165,566.3697,452,449.78268,618,016.14,法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附
33、注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,272,712,922.62,120,324,699.39,小计,经营活动现金流入,272,712,922.62,120,324,699.39,购买商品、接受劳务支付的现金,477,582,818.00,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动第 15 页 共 25 页,1,686,268.971,305,312.64,937,885.141,000.00789,310.35,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要有关的现金,小计,经
34、营活动现金流出,480,574,399.61,1,728,195.49,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,-207,861,476.99,118,596,503.90,现金,取得投资收益收到的,14,210,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,小计,投资活动现金流入,14,210,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,11,000,000.00,115,0
35、00,000.00,小计,投资活动现金流出,11,000,000.00,115,000,000.00,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,3,210,000.00200,000,000.00,-115,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,200,000,000.00,偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金第 16 页 共 25 页,1,667,500.00,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要支付其他与筹资活动有关的现金,小计,筹资活动现金流出,1,6
36、67,500.00,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,198,332,500.00,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-6,318,976.998,087,762.011,768,785.02,3,596,503.902,548,904.546,145,408.44,法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊第 17 页 共 25 页,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目一、上年年末余额,实收资
37、本（或股本）247,990,600.00,资本公积6,930,220.27,归属于母公司所有者权益减：库 专项 盈余 一般风险存股 储备 公积 准备,未分配利润275,600,895.18,其他,少数股东权益41,776,827.46,所有者权益合计572,298,542.91,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,247,990,600.00,6,930,220.27,275,600,895.18,41,776,827.46,572,298,542.91,三、本期增减,变动金额（减少以“”号,59,606,945.51,11,681,147.50,71,288,093.01,填
38、列）,（一）净利润,59,606,945.51,2,681,147.50,62,288,093.01,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,59,606,945.51,2,681,147.50,62,288,093.01,（三）所有者,投入和减少资本1所有者投入资本第 18 页 共 25 页,9,000,000.009,000,000.00,9,000,000.009,000,000.00,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积
39、转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,247,990,600.00,6,930,220.27,335,207,840.69,53,457,974.96,643,586,635.92,第 19 页 共 25 页,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,247,990,600.00,6,9
40、30,220.27,5,055,751.73,266,061,201.52,264,801,082.20,790,838,855.72,加：会计政策变更前期差错更正,其他,110,000,000.00,-62,634.61,109,937,365.39,二、本年年初余额,247,990,600.00,116,930,220.27,5,055,751.73,265,998,566.91,264,801,082.20,900,776,221.11,三、本期增减变,动金额（减少以,-110,000,000.00,-5,055,751.73,9,602,328.27,-223,024,254.74,-
41、328,477,678.20,“”号填列）,（一）净利润,9,546,576.54,3,217,585.03,12,764,161.57,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,9,546,576.54,3,217,585.03-226,241,839.77-226,241,839.77,12,764,161.57-226,241,839.77-226,241,839.77,2股份支付计入所有者权益的金额第 20 页 共 25 页,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或
42、股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用,（七）其他,-110,000,000.00,-5,055,751.73,55,751.73,-115,000,000.00,四、本期期末余额,247,990,600.00,6,930,220.27,275,600,895.18,41,776,827.46,572,298,542.91,法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊第 21 页 共 25 页,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所
43、有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,247,990,600.00,11,814,671.47,-69,592,205.81,190,213,065.66,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,247,990,600.00,11,814,671.47,-69,592,205.8174,924,281.4574,924,281.45,190,213,065.6674,924,
44、281.4574,924,281.45,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他第 22 页 共 25 页,74,924,281.45,74,924,281.45,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,247,990,600.00,11,814,671.47
45、,5,332,075.64,265,137,347.11,单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,247,990,600.00,6,930,220.27,5,055,751.73,-55,565,565.73,204,411,006.27,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,247,990,600.00,6,930,220.27,5,055,751.73,-55,565,565.73,204,411,006.27,三、本期增减变动金,额（减少以“”号,4,
46、884,451.20,-5,055,751.73,-14,026,640.08,-14,197,940.61,填列）,（一）净利润（二）其他综合收益第 23 页 共 25 页,4,884,451.20,-6,970,382.59,-6,970,382.594,884,451.20,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,上述（一）和（二）小计,4,884,451.20,-6,970,382.59,-2,085,931.39,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他
47、（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用,（七）其他,-5,055,751.73,-7,056,257.49,-12,112,009.22,四、本期期末余额,247,990,600.00,11,814,671.47,-69,592,205.81,190,213,065.66,法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊第 24 页 共 25 页,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明与上年末相比新增合并单位一家，原因为：本年通过设立或投资等方式取得江阴新兰房地产开发有限公司(以下或简称江阴新兰)55%股权，而纳入合并财务报表范围。7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币,名称江阴新兰房地产开发有限公司第 25 页 共 25 页,期末净资产19,754,530.49,本期净利润-245,469.51,
