600695_2011大江股份半年报.ppt

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1、上海大江（集团）股份有限公司,600695,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,上海大江（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.6重要事项.7财务会计报告（未经审计）.15备查文件目录.85,1,上海大江（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，

2、应当单独列示其姓名,未出席董事姓名李冬青Stephen Chan朱家菲,未出席董事职务董事董事独立董事,未出席董事的说明工作原因工作原因身体原因,被委托人姓名俞乃雯Roger T.Marshall许晓明,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,俞乃奋李行军赵培恩,公司负责人俞乃奋、主管会计工作负责人李行军及会计机构负责人（会计主管人员）赵培恩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司

3、信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,上海大江（集团）股份有限公司大江股份Shanghai Dajiang(Group)Stock Co.,Ltd.SDJ俞乃奋,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址,顾伟文上海市莲花路 1555 号华一大厦7 楼2,杨雪峰上海市莲花路 1555 号华一大厦7 楼,、,上海大江（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,电话传真电子信箱(三)基本情况简介,86-21-3422502786-21-34225056gww_,86-21-3422503086-21-,注册地址注册

4、地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海市松江区谷阳南路 26 号201600上海市莲花路 1555 号华一大厦 7 楼200233http:/上海证券报（境内）大公报（境外）http:/上海市莲花路 1555 号华一大厦 7 楼公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股B 股,股票上市交易所上海证券交易所上海证券交易所,股票简称大江股份大江 B 股,股票代码600695900919,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主

5、要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元),631,941,184.40249,572,745.800.37报告期（16 月）46,443,821.5457,037,312.9754,228,905.34-28,466,483.660.08,662,749,547.96195,343,840.460.29上年同期-29,424,539.64-29,339,272.2

6、9-31,310,709.06-30,999,537.49-0.05,-4.6527.7627.59本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用不适用不适用不适用,3,上海大江（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-0.040.0824.38-6,795,469.69-0.01,-0.05-0.05-20.61-25,441,158.36-0.04,不适用不适用增加 44.99 个百分点不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民

7、币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,金额10,548,238.70,说明主要是本期收到公司位于松江区茸平路 111 号资产-动保中心的政府动迁款而产生的,收益。计入当期损益的政府补助（与企业,业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出,7,800.0037,452.73,其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计,72,100,086.591,810.9882,695,389.00,主要是本期因剥离房产业务而产生的收益。,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人

8、情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,持,67,168 户,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,报告期内增减,有有限,质押或冻结的股份数量,(%),售,条4,0,0,0,0,0,-,0,0,上海大江（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告件股份数量,绿庭(香港)有限公司,境外法人,31.35,212,041,248,质押,59,850,000,GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED关平HE YING HAN,境外法人境内自然人未知,0.950.520.50,6,413,0003,513,9393,411,454

9、,170,7003,513,939-43,546,未知未知未知,方静沈安鑫,境外自然人境内自然人,0.480.46,3,248,2003,128,000,00,00,未知未知,NOMURA,INTERNATIONAL,(HONG,KONG),LIMITED,CUSTOMERS,境外法人,0.42,2,853,062,2,853,062,未知,SEGREGATED ACCOUNT,刘岩张奋郝峰,境内自然人境内自然人境内自然人,0.350.300.29,2,347,4922,050,0001,993,010,02,050,0000,00,未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称绿庭(香

10、港)有限公司GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED关平HE YING HAN方静沈安鑫NOMURA INTERNATIONAL(HONG KONG)LIMITED-CUSTOMERS SEGREGATED ACCOUNT刘岩张奋郝峰,持有无限售条件股份的数量212,041,2486,413,0003,513,9393,411,4543,248,2003,128,0002,853,0622,347,4922,050,0001,993,010,股份种类人民币普通股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资

11、股人民币普通股境内上市外资股,上述股东关联关系或一致行动的说明,5,上述股东中，公司未知悉之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。,上海大江（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,2、控股股东及实际控制人变更情况,本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。,四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动,报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,上半年公司共实现营业总收入 3.

12、46 亿元，其中主营业务收入 3.32 亿元，比上年同期增加 4.72%。虽然公司在 2010 年下半年剥离饲料业务，使主营业务收入比上年同期减少7,300.63 万元，但由于本期食品贸易业务比上年同期增长 6,710 万元，以及机械业务比上年同期增加 1,676.38 万元，总体上使本期的主营业务收入相比上年同期略有增长。由于本期转让下属房地产企业股权产生收益 7,260.16 万元，以及公司位于松江区茸平路 111 号资产（原动保中心）因政府动迁产生收益 1,052.99 元，上半年共实现净利润 5,612.47 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为 5,422.89 万元。,报告期内，

13、公司紧紧围绕成为以长三角地区为核心的新厨房美食提供商的发展战略，,积极组织开展各项工作：,1、加强食品业务整合，培育食品业务核心竞争力。,加大传统业务转型步伐，提升加工品的销售比例；加强零售终端建设和布局，提高单店,的盈利水平。加强生产基地整合，为食品业务发展提供后台支撑。,2、退出房地产业务，集中公司资源向食品业务的配置。,按照公司食品主业的战略定位，公司在 2010 年退出饲料业务的基础上，本期又退出了房地产业务的经营。公司继续围绕食品主业，将非主业和闲置资源向食品业务集中，专注于食品业务的发展。,3、优化组织结构，提高管理效率。,根据食品为主体业务的发展战略，公司调整了内部组织机构，实行

14、扁平化管理，梳理业,务与管理流程，完善内部控制体系，以期对市场和客户快速反应，提高效率。,4、充分利用资本市场平台，推动公司主业发展战略的实现。,3 月份，公司启动了向大股东关联企业在内的两家战略投资者非公开发行股票项目。通过本次非公开发行，加强连锁零售及物流网络的构建和完善，公司完整的业务链格局将形成，对公司食品业务发展战略的实现有着积极的推动作用。截止本报告披露日，项目进展基本顺利，中国证监会已正式受理了公司非公开发行股票的申请材料，目前正在审理之中。,(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表,6,上海大江（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告单位:元 币种:人民

15、币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,食品机械,282,822,733.3449,559,107.23,265,088,584.8736,170,551.56,6.2426.67,33.6651.12,37.0748.68,减少 2.29 个百分点增加 1.22 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内国外,地区,营业收入323,948,916.558,432,924.0

16、2,营业收入比上年增减(%),3.9447.45,3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明继 2010 年 8 月公司退出饲料业务后，本期内公司又转让了下属房地产企业股权，退出房地产业务的经营。因房地产业务自 2009 年起一直无营业收入，本次退出房地产业务对公司主营业务收入影响不大。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明由于公司转让非主营业务资产及闲置资产产生收益，公司预计年初至下一

17、报告期期末的累计净利润盈利。六、重要事项(一)公司治理的情况公司具有规范的法人治理结构，已经建立了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、经营层相互制衡的管理体制，并制定出相应的议事规则或工作细则，明确职责，各司其职；公司严格按照公司法证券法、上市公司治理准则等其他法律法规以及证券监管部7,0,0,/,/,/,上海大江（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告门、证券交易所作出的规定和要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，完善公司内部控制制度；严格按照已经制定的信息披露事务管理制度，自觉履行信息披露义务。报告期内，根据公司的发展规划和加强内控管理的要求，公司修订了公司章程及其附件股东

18、大会议事规则和董事会议事规则；按照上海证券交易所于 2011 年 3 月 4日发布的上市公司关联交易实施指引的要求，公司结合自身实际情况，制订了关联交易管理制度，控制关联交易的风险；为强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，制定了年报信息披露重大差错责任追究制度；此外公司制定募集资金管理制度，为将来规范募集资金的管理和使用作好制度上的准备。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况公司没有以前期间拟定、在报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。公司没有拟定半年度利润分配及资本公积金转增股本预案。(三)报告期内现金分红政策的执行情况公司的利润分配政策为：（1）

19、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，采取现金或者股票方式分配股利。公司在盈利、现金满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司应实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配不超过累计可分配利润的范围。公司可以进行中期利润分配。（2）存在股东违规占用公司资金的，公司应当扣减应分配给该股东的现金红利，直至清偿其全部的违规占用资金。2011 年上半年,母公司实现的税后净利润为 30,819,520.35 元；期末累计可供分配利润为-614,530,899.40 元，因此，公司 2011 年中期不进行利润分配。(四)重大诉讼仲裁

20、事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,最初投资 持有数量成本（元）（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,申 银,万 国证 券股 份有 限,51,250,000,51,760,000,0.77,51,250,000,长期股权投资,购买的发行法人股,公司,合计,51,250,000,51,760,000,51,250,000,0,0,8,上海大江（集团）股份有限公司

21、 2011 年半年度报告(七)资产交易事项1、出售资产情况单位:元 币种:人民币,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润,出售产生的损益,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,资产出售定价原则,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例,关联关系,(%),上 海绿 庭集 团有 限公司上 海绿 庭集 团有 限公司上 海绿 庭集 团有 限公司,上海大江科创置业有限公司100%股权上海阳雷置业有限公司100%股权上海大江房地产有限公 司100%股权,2011年 5月 26日2011年

22、 5月 26日2011年 6月 22日,100,187,620.2546,140,916.9325,479,357.12,-1,681,510.57-1,788,724.28-48,809.74,53,689,629.0918,863,115.4048,809.74,是是是,净 资产 评估值净 资产 评估值净 资产 评估值,是是是,是是是,94.1333.070.09,母 公司 的全 资子 公司母 公司 的全 资子 公司母 公司 的全 资子 公司,上 海,茸 北工 贸实 业总 公,茸平路原动保中心,2011年 5月 28日,12,500,211.00,-104,765.79,10,529,94

23、1.95,否,政 府拆 迁补偿,是,是,18.46,司（1）上海大江科创置业有限公司和上海阳雷置业有限公司为上海大江房地产有限公司直接持股的全资子公司。（2）上海大江房地产有限公司为本公司直接持股的全资子公司。9,上海大江（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告(八)报告期内公司重大关联交易事项1、资产收购、出售发生的关联交易单位:元 币种:人民币关,关,联,关联方,关联关系,联交易类,关联交易内容,关联交易定价原则,转让资产的账面价值,转让资产的评估价值,转让价格,转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因,交易结算,转让资产获得的收益,型,方式,上海绿庭集团有限公司上海绿庭集团有限公司

24、,母公司的全资子公司母公司的全资子公司,股权转让股权转让,上 海大 江科 创置 业有 限公 司100%股权上 海阳 雷置 业有 限公 司100%股权,依据截止 2010年 12 月31 日资产评估价值依据截止 2010年 12 月31 日资产评估价值,46,889,821.8228,397,859.92,100,187,620.2546,140,916.93,100,187,620.2546,140,916.93,不适用不适用,现金现金,53,689,629.0918,863,115.40,依据截,上海绿庭集团有限公司,母公司的全资子公司,股权转让,上 海大 江房 地产 有限 公司100%股权

25、,止 2010年 12 月31 日资产评估价值减去已分配给老股东的可分配利润后,2,232,616.03,68,524,591.00,25,479,357.12,扣除了已分配的 利 润43,045,233.88元,现金,48,809.74,的金额10,。,上海大江（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告公司于 2011 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第四次全体会议和 2011 年 5 月 20 日召开的第十九次股东大会分别审议通过了关于公司退出房地产业务并向大股东关联企业转让下属房地产企业股权的议案，同意退出房地产业务，将公司所持有的下属房地产企业股权转让予公司大股东关联企业上海绿

26、庭集团有限公司，并授权公司总裁办公会议负责处理本次股权转让的相关事宜。该议案作为关联议案，在董事会和股东大会审议表决时关联方回避表决。上述相关信息详见公司于 2011 年 4 月 29 日和 5 月 23 日披露的临时公告（临 2011-008、临2011-009 和临 2011-012）截止报告期末，相关的股权转让款支付和工商登记变更均已全部完成，详见公司于 2011年 7 月 1 日披露的临时公告（临 2011-016）。2、关联债权债务往来单位：万元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,上海大江科创置业有限公司上海阳雷置业有

27、限公司,母公司的控股子公司母公司的控股子公司,10,349.481,130.58,10,349.481,130.58,合计报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）,11,480.06,11,480.06,11,480.0611,480.06,报告期内，经董事会和股东大会审议批准，公司实施了房地产业务剥离工作，并将下属房地产企业（包括上海大江科创置业有限,关联债权债务形成原因关联债权债务清偿情况关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响,公司和上海阳雷置业有限公司）股权转让予大股东关联企业。由此使原来公司与下属子公司之间的内部往来款转

28、变为公司与大股东关联企业之间的债权债务。截止报告期末，公司及其子公司对上海大江科创置业有限公司在预付款科目下的款项为 103,494,804.62 元。根据债务清偿协议的约定，上海大江科创置业有限公司以其开发的位于沈砖公路佘山 E谷 A2、A3、B1、B4 和 D 共 五 幢 工 业 地 产 产 品 抵 债 作 价101,390,814.00 元，相关物业的过户手续已于 2011 年 8 月 17 日完成；差额部分 2,103,990.62 元已由上海大江科创置业有限公司于2011 年 7 月 19 日以现金方式清偿完毕。公司及其子公司对上海阳雷置业有限公司在预付款科目下的款项为 11,305

29、,772.00 元，作为公司及其子公司购买上海阳雷置业有限公司房屋产品的预付款，其他债务已清偿完毕。无重大影响。11,0,0,0,1,800,0,上海大江（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公

30、司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同12,2,8003,8003,80015.231,800,否,上海大江（集团）股份有限公

31、司 2011 年半年度报告本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：现聘任,境内会计师事务所名称,立信会计师事务所（特殊普通合伙）,(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责

32、。(十三)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十四)信息披露索引,事项大江股份 2010 年业绩预盈公告大江股份停牌公告大江股份重大事项进展公告大江股份重大事项进展公告大江股份第六届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告大江股份公司与绿洲科创签署股份认购协议关联交易公告大江股份股票异常波动公告大江股份第六届董事会第四次全体会议决议暨召开第十九次股东大会的公告大江股份上海大江（集团）股份有限,刊载的报刊名称及版面上海证券报B19大公报B3上海证券报B35大公报C7上海证券报B46大公报B5上海证券报B35大公报B5上海证券报B37大公报B7上海证券报B37大公报B7上海证券报B2

33、50大公报C6上海证券报B97大公报B8上海证券报B97,刊载日期2011 年 1 月 21 日2011 年 3 月 3 日2011 年 3 月 10 日2011 年 3 月 17 日2011 年 3 月 24 日2011 年 3 月 24 日2011 年 3 月 29 日2011 年 4 月 29 日2011 年 4 月 29 日,刊载的互联网网站及检索路径上海证券交易所网 站,13,上海大江（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,公司向上海绿庭集团有限公司转让下属房地产企业股权的关联交易公告,大公报B8,大江股份第六届监事会第四次全体会议决议公告大江股份关于召开第十九次股东大会的催告

34、通知大江股份第十九次股东大会（2010 年年会）决议公告大江股份第六届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告大江股份关于股票交易异常波动公告大江股份关于公司所属茸平路动保中心动迁补偿的公告,上海证券报B97大公报B8上海证券报B28大公报B10上海证券报17大公报A17上海证券报17大公报A17上海证券报B37大公报B3上海证券报B28大公报B214,2011 年 4 月 29 日2011 年 5 月 13 日2011 年 5 月 23 日2011 年 5 月 23 日2011 年 5 月 27 日2011 年 5 月 31 日,0,上海大江（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告七、

35、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海大江（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,15,107,859,087.53100,000.0043,86

36、0,937.38135,710,953.912,591,605.4275,938,087.82376,060,672.05103,312,50032,184,386.1733,144,049.886,096,971.63,127,345,056.3138,103,552.318,701,241.318,994,723.65205,688,874.14398,833,447.71103,312,50033,728,013.0537,887,499.656,028,424.62,上海大江（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动

37、资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,79,744,538.711,398,065.96255,880,512.35631,941,184.40161,000,00020,516,100.1060,753,371.744,116,699.68-159,698,475.503,260,567.6249,887.5052,333,355.44,81,603,466.211,356,196.7

38、2263,916,100.25662,749,547.96173,000,00024,417,159.3379,859,603.985,190,954.61-158,197,357.58872,473.5649,887.5064,071,881.35,负债,一年内到期的非流动,200,000,000,40,000,000,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,16,342,331,506.583,035,445.293,035,445.29345,366,951.87,229,264,602.752

39、00,000,0003,035,445.29203,035,445.29432,300,048.04,上海大江（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,676,305,696.00234,452,368.2777,749,737.49-738,935,055.96249,572,745.8037,001,486.73286,574,232.53,676,305,696.00234,452,368.2777,749,737.

40、49-793,163,961.30195,343,840.4635,105,659.46230,449,499.92,总计,负债和所有者权益,631,941,184.40,662,749,547.96,法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：李行军 会计机构负责人：赵培恩17,上海大江（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海大江（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产

41、合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债,18,87,381,899.315,945,725.08113,536,481.8499,618,545.9130,973,544.45337,456,196.59305,887,106.4732,184,386.172,390,322.1031,225,574.32998,066.16372,685,455.22710,141,651.811

42、23,000,000,53,294,898.545,029,501.558,261,767.61247,087,608.9640,068,960.66353,742,737.32340,417,098.0833,728,013.053,791,336.232,534,996.381,117,695.01411,589,138.72765,331,876.04114,000,000,上海大江（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,11,036,695.217,167,924.31849,247.62-158,819,1

43、50.193,260,567.6249,887.50146,180,119.02,11,074,370.9433,068,300.851,287,478.10-161,105,790.17872,473.5649,887.50219,488,314.89,负债,一年内到期的非流动,200,000,000,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计

44、,332,725,291.09332,725,291.09676,305,696237,891,826.6377,749,737.49-614,530,899.40377,416,360.72710,141,651.81,218,735,035.67200,000,000200,000,000418,735,035.67676,305,696237,891,826.6377,749,737.49-645,350,419.75346,596,840.37765,331,876.04,法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：李行军 会计机构负责人：赵培恩19,上海大江（集团）股份有限公司 2011

45、 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额346,166,816.09346,166,816.09,上期金额350,361,016.91350,361,016.91,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,372,324,548.78314,061,099.27654,983.6720,608,881.5922,598,68

46、9.4813,899,427.13501,467.64,379,914,422.68319,295,124.48520,752.9222,084,778.0124,373,833.8213,250,604.23389,329.22,列）,投资收益（损失以“”号填,72,601,554.23,128,866.13,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（

47、一）基本每股收益,20,46,443,821.5410,599,734.896,243.4657,037,312.97912,580.3656,124,732.6154,228,905.341,895,827.270.08,-29,424,539.64301,424.51216,157.16-29,339,272.291,130,019.8-30,469,292.09-31,310,709.06841,416.97-0.05,上海大江（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,（二）稀释每股收益,0.08,-0.05,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数

48、股东的综合收益总额法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：李行军 会计机构负责人：赵培恩母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额312,389,870.98298,247,248.39294,035.649,490,089.589,756,953.2911,667,879.1557,851.2,上期金额265,675,712.78250,963,184.74244,605.949,212,300.2010,352,217.6111,230,771.10296,017.68,加：公允价

49、值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,37,390,599.39,2,954,256.75,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,20,266,413.1210,555,652.732,545.530,819,520.3530,819,520.35,-13,669,127.74200,000100,680.23-13,569,807.97-13,569,807.97,五、每股收益：（一）基本每股收益（二

50、）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：李行军 会计机构负责人：赵培恩21,上海大江（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活